三超新材：关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告2023-04-27
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-027
南京三超新材料股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额
度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度及预计担保额度概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务
的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公
司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的
综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用
证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并
报表范围内子公司于 2023 年度预计提供合计不超过 6 亿元人民币的担保额度，
担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常
经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合
授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议批准
之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
二、公司及子公司2023年度担保预计情况
（一）担保情况概述
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利
完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在 2023 年度拟为
合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 6 亿元的担保额
度。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新
设立或纳入合并报表范围的子公司），但总担保额不可突破 6 亿元。担保方式包
括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。具体担保如下（含本次董
事会召开前已使用的额度）：
单位：万元
担保 被担保方 担保额度占
本次新 是否
担保 方持 最近一期 截至目前 上市公司最
被担保方 增担保 关联
方 股比 资产负债 担保余额 近一期净资
额度 担保
例 率 产比例
江苏三超金刚石工
公司 100% 65.57% 11868.04 25000 37.59% 否
具有限公司
江苏三泓新材料有
公司 100% 77.97% 419.30 30000 45.11% 否
限公司
江苏三晶半导体材
公司 74.2% 23.38% 0 2000 3.01% 否
料有限公司
南京三芯半导体设
公司 56% 33.93% 0 3000 4.51% 否
备制造有限公司
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次
担保事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
（二）被担保公司基本情况
1、江苏三超金刚石工具有限公司
住所：句容经济开发区致远路以东兆鋆科技以北
注册资本：30000 万元
法定代表人：邹余耀
成立日期：2014 年 3 月 6 日
经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产；光学材料加工；
经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 30,000.00 100%
合计 30,000.00 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 83,516.48 61,717.80
负债总额 54,765.69 40,825.14
净资产 28,750.79 20,892.66
项目 2022 年度 2021 年度
营业收入 36,775.38 21,150.91
利润总额 1,528.36 -9,581.21
净利润 1,858.13 -7,906.71
最新的信用等级状况：无外部评级。
2、江苏三泓新材料有限公司
住所：江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区 208 号
注册资本：8000 万元整
法定代表人:邹余耀
成立日期：2022 年 07 年 25 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料
销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制
造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设
备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 8,000.00 100%
合计 8,000.00 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 6,389.47 -
负债总额 4,981.98 -
净资产 1,407.49 -
项目 2022 年度 2021 年度
营业收入 0.00 -
利润总额 -127.55 -
净利润 -96.51 -
最新的信用等级状况：无外部评级。
3、江苏三晶半导体材料有限公司
住所：镇江市句容市经济开发区洛阳河路 66 号
注册资本：5000 万元
法定代表人：邹余耀
成立日期：2021 年 12 月 24 日
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料
技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材
料销售；金属工具制造；金属工具销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；
技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系：公司控股子公司
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 4,680.00 93.60%
俞月国 80.00 1.60%
徐永江 60.00 1.20%
杨松彬 50.00 1.00%
楚磊 40.00 0.80%
张金宇 20.00 0.40%
张富纬 20.00 0.40%
朱华超 10.00 0.20%
司云云 20.00 0.40%
崔蓉 20.00 0.40%
合计 5,000.00 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 2,763.69 103.64
负债总额 646.15 3.36
净资产 2,117.54 100.27
项目 2022 年度 2021 年度
营业收入 361.42 3.35
利润总额 -839.59 0.24
净利润 -492.73 0.27
最新的信用等级状况：无外部评级。
江苏三晶为公司合并报表范围内的控股子公司，江苏三晶的日常经营由公司
主导，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，为其担保的财
务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。
4、南京三芯半导体设备制造有限公司
住所：南京市江宁区东山街道润麒路 109 号-8 号
注册资本：1000 万元整
法定代表人：李昌保
成立日期：2022 年 11 年 16 日
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设
备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术
玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电
子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
与上市公司的关系：公司控股子公司
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 560.00 56.00
镇江芯磨科技有限公司 360.00 36.00
李昌保 50.00 5.00
左敦稳 30.00 3.00
合计 1,000.00 100.00
主要财务指标：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 894.87 -
负债总额 303.66 -
净资产 591.21 -
项目 2022 年度 2021 年度
营业收入 0.00 -
利润总额 -25.05 -
净利润 -18.79 -
最新的信用等级状况：无外部评级。
南京三芯为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财
务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供
同比例担保及反担保。
（三）担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本
公司及相关子公司与银行或其他业务合作方共同协商确定，最终实际担保总额将
不超过本次授予的担保额度。
三、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司为子公司担保余额为人民币 12287.34 万元,占公司
经审计最近一期净资产的 18.53%，公司及子公司对外担保总额为 0 万元。截止
目前，公司无逾期担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额等。
四、董事会意见
本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及公司合并范围内全资
子公司、控股子公司生产经营与融资需求，有利于公司未来业务开展，符合公司
整体发展的需要。上述拟被担保对象均为公司合并范围内的全资子公司、控股子
公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，本次被担保公司经营
情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述
担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的
整体利益。
五、独立董事独立意见
公司及公司合并范围内全资子公司、控股子公司拟向各金融机构申请综合授
信额度总计不超过人民币8亿元，且为保证综合授信融资方案的顺利完成，同时
为满足公司及子公司其他日常经营经营的需求，公司在2023年度拟为合并报表范
围内的全资子公司、控股子公司提供不超过6亿元人民币的担保额度。各担保对
象经营正常、资信良好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保事项符合相关规定，决策程序
合法、有效。因此，我们同意本次为全资子公司、控股子公司提供担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于 2022 年度相关事项的独立意见。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2023年4月27日
