珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）



       证券代码：300561                 证券简称：汇金科技                 公告编号：2018-130

                               珠海汇金科技股份有限公司

        关于现金管理产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行

                                    现金管理的进展公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



            珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）就近期现金管理产品到期
       赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关事宜，公告如下：

            一、现金管理产品到期赎回情况

            公司 2017 年 12 月 13 日第二届董事会第十七次会议、2017 年 12 月 29 日
       2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
       进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资
       金和不超过人民币 17,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会
       审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

            公司根据前述决议，于 2018 年 11 月 28 日使用部分闲置募集资金和自有资
       金进行了现金管理，详见 2018 年 11 月 29 日披露的《关于使用部分闲置募集资
       金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-115），现将相关
       产品到期赎回情况说明如下：

序                                          金额（万                                                  收益（万
           签约方            产品名称                        资金类型       起息日      到期/赎回日
号                                           元）                                                         元）
                          中银保本理财-人
     中国银行股份有限公                                    募集资金（额
1                          民币按期开放      8800                         2018/11/28    2018/12/28        25.32
       司珠海吉大支行                                      度 2.5 亿）
                            【CNYAQKF】
                          中银保本理财-人
     中国银行股份有限公                                    募集资金（额
2                          民币按期开放     12500                         2018/11/28    2018/12/28        35.96
      司珠海分行营业部                                     度 2.5 亿）
                            【CNYAQKF】




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     招商银行股份有限公                                       自有资金（额
3                                 大额存单        1450                       2018/11/28      2018/12/28       1.87
         司珠海分行                                           度 1.7 亿）

               二、本次进行现金管理的情况

               公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
        使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事
        会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018 年 12 月 27
        日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保
        不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000 万
        元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关
        决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内
        可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
        具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

               根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体如下：

序                                  金额（万                                            预期年化                关联
      签约方        产品名称                     起息日          到期日      产品类型              资金来源
号                                   元）                                                 收益率                关系
     中国银行
                  中银保本理财-
     股份有限                                                                保证收
1                人民币按期开放      8000      2018/12/28      2019/3/29                  3.80%
     公司珠海                                                                 益型
                   【CNYAQKF】
     吉大支行                                                                                      募集资
     中国银行                                                                                      金（额度     无
     股份有限     中银保本理财-                                                                    2.5 亿）
                                                                             保证收
2    公司珠海    人民币按期开放     12000      2018/12/28      2019/3/29                  3.80%
                                                                              益型
     分行营业      【CNYAQKF】
       部

               三、投资风险及风险控制措施

               （一）投资风险

               1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
        排除该项投资受到市场波动的影响。

               2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
        资的实际收益不可预期。

               3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

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    （二）风险控制措施

    针对投资风险，拟采取措施如下：

    1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效
率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，不影响公司
主营业务的正常开展，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增
加公司收益。

    五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

    截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额未超过公司
股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

   六、备查文件

    公司与银行签署的理财产品协议书、银行业务凭证及回单。




    特此公告。



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    珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）



       珠海汇金科技股份有限公司

                   董事会

            2018 年 12 月 28 日




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