珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



        证券代码：300561                 证券简称：汇金科技              公告编号：2019-017

                                 珠海汇金科技股份有限公司

         关于现金管理产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行

                                       现金管理的进展公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



             珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）就近期现金管理产品赎回
        及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关事宜，公告如下：

             一、现金管理产品的赎回情况

             公司 2017 年 12 月 13 日第二届董事会第十七次会议、2017 年 12 月 29 日
        2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
        进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资
        金和不超过人民币 17,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会
        审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

             公司根据前述决议，于 2018 年 7 月 18 日、2018 年 11 月 16 日使用自有资
        金和部分闲置募集资金进行现金管理，详见 2018 年 7 月 19 日、2018 年 11 月
        17 日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
        2018-067）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告
        编号：2018-110）。现将相关产品赎回情况说明如下：

序                                            金额（万
           签约方             产品名称                     资金类型      起息日      到期/赎回日   收益（万元）
号                                             元）
                                                          自有资金
     中国银行股份有限公   中银日积月累-日
1                                              3000       （额度 1.7   2018/7/18     2019/2/18          53.82
       司珠海吉大支行           计划
                                                            亿）
                          利多多对公结构
                                                          募集资金
     上海浦东发展银行股   性存款固定持有
2                                              3700       （额度 2.5   2018/11/19    2019/2/18          36.54
     份有限公司珠海分行   期 JG902 期固定持
                                                            亿）
                              有期产品


                                                      1
                                                                         珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



                二、本次进行现金管理的情况

                公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
        使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事
        会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018 年 12 月 27
        日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保
        不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000 万
        元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关
        决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内
        可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
        具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

                根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体如下：

序                                  金额（万                                             预期年化                关联
       签约方        产品名称                   起息日          到期日       产品类型               资金来源
号                                   元）                                                 收益率                 关系
     上海浦东发   利多多对公结构
                                                                                                    募集资金
     展银行股份   性存款固定持有
1                                    2,700     2019/2/21       2019/5/22    保证收益型    3.85%     （额度 2.5    无
     有限公司珠   期 JG902 期固定
                                                                                                      亿）
       海分行       持有期产品


                三、投资风险及风险控制措施

                （一）投资风险

                1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
        排除该项投资受到市场波动的影响。

                2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
        资的实际收益不可预期。

                3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

                （二）风险控制措施

                针对投资风险，拟采取措施如下：

                1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
        经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效
率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，不影响公司
主营业务的正常开展，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增
加公司收益。

    五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

    截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额未超过公司
股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

   六、备查文件

    公司与银行签署的理财产品合同、银行业务凭证及回单。




    特此公告。

                                               珠海汇金科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 2 月 20 日




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