珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-018
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）就近期现金管理产品赎回
及继续使用自有资金进行现金管理的有关事宜，公告如下：
一、现金管理产品的赎回情况
公司 2017 年 12 月 13 日第二届董事会第十七次会议、2017 年 12 月 29 日
2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资
金和不超过人民币 17,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
根据前述决议，公司于 2018 年 11 月 23 日使用自有资金进行现金管理，详
见 2018 年 11 月 24 日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2018-114）。现将相关产品赎回的情况说明如下：
金额
序 收益（万
签约方 产品名称 （万 资金类型 起息日 到期/赎回日
号 元）
元）
广发银行“薪加薪
广发银行股份有限公 自有资金（额
1 16 号”人民币理财 2000 2018/11/23 2019/2/21 19.97
司珠海吉大支行 度 1.7 亿）
计划
二、本次进行现金管理的情况
公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事
会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018 年 12 月 27
日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保
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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000 万
元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关
决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内
可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司使用自有资金进行现金管理，具体如下：
序 金额（万 预期年化 关联
签约方 产品名称 起息日 到期日 产品类型 资金来源
号 元） 收益率 关系
广发银行
广发银行“薪加 自有资金
股份有限 保本浮动
1 薪 16 号”人民 2,000 2019/2/22 2019/5/24 3.85% （额度 2 无
公司珠海 收益型
币理财计划 亿）
吉大支行
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，
使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额未超过公司股东
大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品合同、银行业务凭证及回单。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 25 日
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