珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



          证券代码：300561                   证券简称：汇金科技         公告编号：2019-139

                                   珠海汇金科技股份有限公司

                         关于使用自有资金进行现金管理的进展公告


                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

           虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召
          开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
          进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公

          司均发表了明确同意意见；2018 年 12 月 27 日，公司召开 2018 年第四次临时
          股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金
          用途的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币
          20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12
          个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度

          范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒
          体巨潮资讯网。

                  根据上述决议，公司就近期使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如

          下：

                  一、理财产品到期赎回的情况

序                                                                                     到期/赎回      收益（万
       签约方              产品名称           金额（万元）   资金类型      起息日
号                                                                                         日           元）
     广发银行股份                                            自有资金
                      广发银行“薪加薪 16
1    有限公司珠海                                2000        （额度 2    2019/7/26    2019/10/25       18.70
                      号”人民币结构性存款
       吉大支行                                               亿）




                  二、本次购买理财产品的情况




                                                        1
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                                                                                                              关
序                                     金额（万                             产品    预期年化收    资金来      联
       签约方           产品名称                   起息日       到期日
号                                       元）                               类型       益率           源      关
                                                                                                              系
     中国银行股份     中银保本理财—                                        保本                  自有资
1    有限公司珠海     人民币按期开放     3000     2019/10/29   2019/12/4    保收      2.95%       金（额      无
       吉大支行         理财产品                                            益型                  度 2 亿）

                    三、投资风险及风险控制措施

                    （一）投资风险

                    1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
            排除该项投资受到市场波动的影响。

                    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
            资的实际收益不可预期。

                    3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

                    （二）风险控制措施

                    针对投资风险，拟采取措施如下：

                    1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
            经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

                    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

            公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

                    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
            请专业机构进行审计。

                    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
            计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

                    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
            财产品的购买及损益情况。

                    四、对公司日常经营的影响


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    公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，
使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

    截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 8800 万元
（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投
资期限。

   六、备查文件

    公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。




    特此公告。

                                              珠海汇金科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2019 年 10 月 29 日




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