珠海汇金科技股份有限公司公告（2020）



       证券代码：300561               证券简称：汇金科技               公告编号：2020-002

                                    珠海汇金科技股份有限公司

                      关于现金管理产品到期赎回及继续使用自有资金

                                      进行现金管理的进展公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


            珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）就近期现金管理产品到期
       赎回及继续使用自有资金进行现金管理的有关事宜，公告如下：

            一、现金管理产品到期赎回情况

            公司 2018 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议、2018 年 12 月
       27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资

       金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元
       的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决
       议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可
       滚动使用。
            根据前述决议，公司于 2019 年 12 月 5 日使用自有资金进行现金管理，详

       见同日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
       2019-149），现将相关产品到期赎回情况说明如下：

序                                               金额（万                                         收益（万
           签约方               产品名称                    资金类型    起息日      到期/赎回日
号                                                元）                                                元）

                                                            自有资金
     中国银行股份有限公   中银保本理财—人民币
1                                                 3000      （额度 2   2019/12/5     2020/1/10        8.88
     司珠海吉大支行         按期开放理财产品
                                                            亿）


            二、本次进行现金管理的情况

            公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
       《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、


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        监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2019 年 12
        月 26 日，公司召开 2019 年第七次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司
        在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币

        9,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管
        理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议
        有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关
        法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

                根据上述决议，公司使用自有资金进行现金管理，具体如下：

序                                 金额（万                                        预期年化              关联
      签约方         产品名称                  起息日        到期日     产品类型              资金来源
号                                  元）                                            收益率               关系

     中国银行
                  中银保本理财—                                                              自有资
     股份有限                                                           保本保
1                 人民币按期开放    4000      2020/1/13     2020/4/14               3.2%      金（额度    无
     公司珠海                                                           收益型
                     理财产品                                                                 2.5 亿）
     吉大支行


                三、投资风险及风险控制措施

                （一）投资风险

                1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
        排除该项投资受到市场波动的影响。

                2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
        资的实际收益不可预期。

                3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

                （二）风险控制措施

                针对投资风险，拟采取措施如下：

                1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
        经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

                2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

        公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。



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    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，
使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

    截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 17,000 万
元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和
投资期限。

   六、备查文件

    公司与银行签署的理财产品协议书、银行业务凭证及回单。




    特此公告。

                                              珠海汇金科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2020 年 1 月 13 日




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