珠海汇金科技股份有限公司公告（2020）



        证券代码：300561                      证券简称：汇金科技               公告编号：2020-003

                                   珠海汇金科技股份有限公司

                       关于使用自有资金进行现金管理的进展公告


                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召
        开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自
        有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份

        有限公司均发表了明确同意意见；2019 年 12 月 26 日，公司召开 2019 年第七
        次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募
        集资金用途的情况下，使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金和不超过人
        民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日
        起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在

        该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息
        披露媒体巨潮资讯网。

                根据上述决议，公司使用部分自有资金进行现金管理，具体如下：

                一、本次购买理财产品的主要情况

序                                 金额（万                                             预期年化              关联
      签约方         产品名称                    起息日          到期日     产品类型               资金来源
号                                  元）                                                 收益率               关系
                  交通银行蕴通财                                                                    自有资
     交通银行                                                               保本浮动
1                 富活期型结构性    1500        2020/1/20       2020/4/20                2.95%     金（额度    无
     珠海分行                                                                收益型
                       存款                                                                        2.5 亿）


                二、投资风险及风险控制措施

                （一）投资风险

                1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
        排除该项投资受到市场波动的影响。

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    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

    3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

    （二）风险控制措施

    针对投资风险，拟采取措施如下：

    1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，
使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高

资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

    截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 18,500 万
元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和
投资期限。

   五、备查文件

    公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。

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特此公告。

                     珠海汇金科技股份有限公司

                                董事会

                          2020 年 1 月 20 日




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