广东乐心医疗电子股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2020 年 3 月 31 日止
信会师报字[2020]第 ZL10099 号
广东乐心医疗电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
截至 2020 年 3 月 31 日止
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-11
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZL10099号
广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称乐
心医疗）董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用
情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供乐心医疗申请非公开发行股票之目的使用，不得
用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为乐心医疗申请非公开
发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
乐心医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按
照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）编制截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情
况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乐心医疗董事会编制
的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
鉴证报告 第 1 页
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，乐心医疗董事会编制的截至2020年3月31日止的《前
次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大
方面如实反映了乐心医疗截至2020年3月31日止的前次募集资金使用
情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张丽宾
中国上海 中国注册会计师：马玥
二〇二〇年五月十八日
鉴证报告 第 2 页
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前次募集资金使用情况报告
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截至2020年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委
员会令第 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）的规定，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至
2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2016 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432 号文）核准，本公司于
2016 年 11 月 7 日向社会首次公开发售每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票，发行
数量 14,800,000 股，发行价格为每股人民币 15.63 元，募集资金总额为人民币
231,324,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,063,900.00 元，募集资金净额为人民
币 209,260,100.00 元。
2016 年 11 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验确认，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 712054
号）。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司中山火炬开发区
653568001206 活期存款 3,862,985.21
支行
中信银行股份有限公司中山分行 8110901014400350706 活期存款 11,404,905.27
中信银行股份有限公司中山分行 理财存款
8110901112801123456 20,000,000.00
中信银行股份有限公司中山分行 8110901112701123440 理财存款 25,000,000.00
中国银行中山火炬开发区支行 封闭性账户 理财存款 15,000,000.00
中国建设银行中山民众支行（说明 1） 已注销
44050178080100000134
合计 75,267,890.48
说明 1：经 2016 年 12 月 30 日公司第二届董事会第六次会议和 2017 年 1 月 16 日公
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前次募集资金使用情况报告
司 2017 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议
案》，公司将“营销网络优化建设项目”实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医
疗电子有限公司（以下简称“深圳乐心”）。公司及深圳乐心与中国建设银行股份有限
公司中山市分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司将此项目募集资金专项账户余额转至深圳乐心，深圳乐心在中国建设银行中山民
众支行开设账号为 440501780801 00000134 募集资金专项账户，该募集资金专项账户
仅用于深圳乐心营销网络优化建设项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络优化建设项目”已建设
完毕，达到了预定可使用状态。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，
公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 14.63 万元（实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金
转出后对应募集资金专户将不再使用，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《关于广东乐心医疗电子股份有限公
司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意
见》，2019 年 4 月 12 日公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金的公告》。2019 年 12 月 26 日，公司已办理完成上述项目募
集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随
之终止。
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前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 20,926.01 已累计使用募集资金总额： 14,740.12
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 14,740.12
2016 年度 219.81
2017 年度 3,733.55
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年度 2,649.47
2019 年度 4,720.90
2020 年 1-3 月 3,416.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募集 项目达到 预定可使
募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 后承诺投资金额的差 用状态日期（或截止
投资金额 金额 额
额 日项目完工程度）
1 生产基地建设项目 生产基地建设项目 13,654.90 13,654.90 13,654.90 13,654.90 13,654.90 9,129.04 -4,525.86 未完成
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 5,708.79 5,708.79 5,708.79 5,708.79 5,708.79 4,057.63 -1,651.16 未完成
3 营销网络优化建设项目 营销网络优化建设项目 1,562.32 1,562.32 1,562.32 1,562.32 1,562.32 1,553.45 -8.87 2019 年 2 月 28 日
承诺投资项目小计 20,926.01 20,926.01 20,926.01 20,926.01 20,926.01 14,740.12 -6,185.89
注：“实际投资金额”、“已累计使用募集资金总额”、“各年度使用募集资金总额”均包含募集资金购买理财产品收益及利息收入扣除手续费的净额。
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前次募集资金使用情况报告
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四） 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况
公司于 2017 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 11 月 9 日，公司归还了 2017 年
临时补充流动资金 6,000.00 万元。
2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况
公司于 2019 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会
议及 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的
情况下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本约定的短期银行理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个
月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。
公司使用闲置募集资金用于现金管理情况如下：
取得收益
受托方 产品名称 金额（万元） 收益起算日 产品到期日 产品类型 备注
（万元）
中国银行股份
中银保本理财-
有限公司中山 2017 年 1 月 2017 年 12 保本保证
人民币按期开放 3,000.00 86.79 已赎回
火炬开发区支 22 日 月8日 收益型
理财产品
行
中国银行股份
中银保本理财-
有限公司中山 2017 年 1 月 2017 年 7 月 保本保证
人民币按期开放 2,000.00 32.09 已赎回
火炬开发区支 22 日 24 日 收益型
理财产品
行
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中信理财之共赢
中信银行股份 保本浮动
保本天天快车 B 2017 年 1 月
有限公司中山 1,200.00 随时可赎回 收益型， 16.62 已赎回
款人民币理财产 22 日
分行 开放型
品
中信银行股份 中信理财之共赢
2017 年 1 月 2017 年 4 月 保本浮动
有限公司中山 保本周期 91 天 3,000.00 27.3 已赎回
23 日 23 日 收益型
分行 理财产品
中信银行股份 中信理财之共赢
2017 年 1 月 2018 年 1 月 保本浮动
有限公司中山 保本周期 364 天 8,000.00 263.28 已赎回
23 日 21 日 收益型
分行 理财产品
招商银行股份
结构性存款 2017 年 8 月 2017 年 11 高收益存
有限公司中山 2,700.00 27.9 已赎回
CFS00200 15 日 月 15 日 款
分行
人民币理财产品
中国工商银行 2017 年第 120 期
2017 年 8 月 2017 年 11 保本浮动
股份有限公司 （粤） 2,500.00 28.67 已赎回
15 日 月 13 日 收益型
中山民众支行 17GD120Y（91
天）
工行理财法人人
中国工商银行 民币理财产品
2017 年 8 月 2017 年 11 保本浮动
股份有限公司 2017 年第 120 期 500.00 5.73 已赎回
15 日 月 13 日 收益型
中山民众支行 （粤）
17GD120Y
兴业银行“金雪
兴业银行八卦 球-优悦”保本开 2018 年 1 月 2018 年 3 月 开放式保
1,600.00 11.12 已赎回
岭支行 放式人民币理财 11 日 12 日 本理财
产品（2M ）
中信理财之共赢
中信银行股份 保本浮动
利率结构 18875 2018 年 1 月 2018 年 5 月
有限公司中山 8,000.00 收益、封 108.89 已赎回
期人民币结构性 26 日 14 日
分行 闭式
理财产品
中国工商银行保
中国工商银行
本型法人 63 天 2018 年 1 月 2018 年 3 月 保本浮动
股份有限公司 700.00 3.93 已赎回
稳利人民币理财 26 日 30 日 收益类
中山民众支行
产品 WL63BBX
中信银行股份 中信理财之共赢
2018 年 2 月 2018 年 3 月 保本浮动
有限公司中山 保本周期 35 天 700.00 2.35 已赎回
9日 16 日 收益型
分行 理财产品
兴业银行“金雪
球-优悦”保本开
兴业银行深圳 2018 年 3 月 2018 年 5 月 开放式保
放式人民币理财 2,000.00 16.57 已赎回
八卦岭支行 26 日 26 日 本理财
产品（2M ）
98R07021
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中国工商银行保
工商银行中山 本型法人 91 天 2018 年 4 月 2018 年 7 月 保本浮动
800.00 6.58 已赎回
民众支行 稳利人民币理财 16 日 16 日 收益型
产品 WL91BBX
中信理财之共赢
利率结构 20158
中信银行中山 2018 年 5 月 2018 年 8 月 保本浮动
期人民币结构性 8000.00 67.51 已赎回
分行 23 日 1日 收益型
理财产品
C185Q0158
兴业银行深圳 2018 年 6 月 2018 年 8 月 保本浮动
结构性存款 2000.00 15.38 已赎回
八卦岭支行 1日 1日 收益型
工银理财保本型
工商银行中山 “随心 E”（定 2018 年 8 月 2018 年 10 保本浮动
800.00 7.02 已赎回
民众支行 向）2017 年第 3 1日 月 29 日 收益型
期 SXEDXBBX
共赢利率结构
中信银行中山 21242 期人民币 2018 年 8 月 2018 年 11 保本浮动
8000.00 90.75 已赎回
分行 结构性产品 3日 月2日 收益型
C187R0142
共赢利率结构
中信银行中山 21290 期人民币 2018 年 8 月 2018 年 11 保本浮动
1000.00 12.92 已赎回
分行 结构性存款产品 10 日 月 29 日 收益型
C187R0190
共赢利率结构
中信银行中山 22793 期人民币 2018 年 11 2018 年 12 保本浮动
10,000.00 52.05 已赎回
分行 结构性存款产品 月8日 月 28 日 收益型
C180R0193
中国银行中山 人民币挂钩型结
2018 年 11 2018 年 12 保证收益
火炬开发区支 构性存款（机构 3,500.00 11.04 已赎回
月 15 日 月 21 日 型
行 客户）
共赢利率结构
中信银 行中 23958 期人民币 2019 年 1 月 2019 年 4 月 保本浮动
10,000.00 108 已赎回
山 分行 结构性存款产品 10 日 15 日 收益型
【C192S0158】
中国银行中山 中银保本理财-
2019 年 3 月 2019 年 6 月 保本浮动
市火炬开发区 人民币按期开放 3,000.00 25.37 已赎回
7日 10 日 收益型
支行 【CNYAQKF】
共赢利率结构
中信银行中山 25934 期人民币 2019 年 4 月 2019 年 7 月 保本浮动
8,000.00 76.39 已赎回
分行 结构性存款产品 22 日 22 日 收益型
【C195R01L6】
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前次募集资金使用情况报告
中国银行中山 中银保本理财-
2019 年 6 月 2019 年 9 月 保本浮动
市火炬开发区 人民币按期开放 3,000.00 24.2 已赎回
14 日 17 日 收益型
支行 【CNYAQKF】
共赢利率结构
中信银行中山 28048 期人民币 2019 年 7 月 2019 年 10 保本浮动
5,000.00 48.62 已赎回
分行 结构性存款产品 26 日 月 25 日 收益型
【C195T01FZ】
共赢利率结构
中信银行中山 27905 期人民币 2019 年 7 月 2019 年 9 月 保本浮动
3,500.00 12.57 已赎回
分行 结构性存款产品 26 日 2日 收益型
【C195T01AS】
中国银行中山 中银保本理财-
2019 年 9 月 2019 年 12 保本浮动
市火炬开发区 人民币按期开放 2,000.00 15.38 已赎回
18 日 月 19 日 收益型
支行 【CNYAQKF】
共赢利率结构
中信银行中山 2019 年 9 月 2020 年 1 月 保本浮动
29060 期人民币 2,500.00 26.88 已赎回
分行 20 日 7日 收益型
结构性存款产品
共赢利率结构
中信银行中山 2019 年 11 2020 年 3 月 保本浮动
30332 期人民币 5,000.00 60.82 已赎回
分行 月 11 日 10 日 收益型
结构性存款产品
中国银行中山 中银保本理财 -
2019 年 12 2020 年 3 月 保本浮动
火炬开发区支 人民币按期开放 1,500.00 11.84 已赎回
月 19 日 18 日 收益型
行 【CNYAQKF】
共赢利率结构
中信银行中山 2020 年 1 月 2020 年 2 月 保本浮动
31514 期人民币 1,000.00 3.21 已赎回
分行 10 日 14 日 收益型
结构性存款产品
共赢利率结构
中信银行中山 2020 年 3 月 2020 年 4 月 保本浮动
32798 期人民币 2,000.00 未到期
分行 16 日 17 日 收益型
结构性存款产品
共赢利率结构
中信银行中山 32799 期人民币 2020 年 3 月 2020 年 6 月 保本浮动
2,500.00 未到期
分行 结构性存款产品 16 日 19 日 收益型
【C206S01OT】
中国银行中山 中银保本理财 -
2020 年 3 月 2020 年 6 月 保本浮动
火炬开发区支 人民币按期开放 1,500.00 未到期
19 日 18 日 收益型
行 【CNYAQKF】
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的余额为
6,000.00 万元。
（五） 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
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三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达
资项目累
承诺效益 累计实 到预计
计产能利
2020 年 现效益 效益
序号 项目名称 用率 2018 年度 2019 年度
1-3 月
生产基地
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
研发中心
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
营销网络
3 优化建设 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心建设项目”主要为升级公司的研发设备条件、提升技术研发水平、研究开发
新技术新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
“生产基地建设项目”主要为拟建设人体秤车间、脂肪秤车间、厨房秤车间、血压计车
间、计步器车间、材料仓、成品仓及相应的办公楼、食堂、住宿、员工活动中心等建
筑，提高企业生产能力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
“营销渠道网络建设项目”主要为主要针对公司智能产品、健康数据的传输服务来推
广，进一步巩固和扩大市场占有率，不单独产生营业收入，故无法单独核算效益。
（三） 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司前次募集资金中不适用承诺累计收益。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
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五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信
息不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 18 日批准报出。
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附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司 2020.3.31 单位：人民币万元
3,416.39
募集资金净额 7,526.79 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,740.12
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、生产基地建设项目 否 13,654.90 13,654.90 3,084.86 9,129.04 66.86 未完成 不适用 不适用 否
2、研发中心建设项目 否 5,708.79 5,708.79 331.53 4,057.63 71.08 未完成 不适用 不适用 否
3、营销网络优化建设项目 否 1,562.32 1,562.32 1,553.45 99.43 2019 年 2 月 28 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 20,926.01 20,926.01 3,416.39 14,740.12 -
未达到计划进度或预计收
公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目生
益的情况和原因（分具体项 产基地建设项目和研发中心建设项目进行延期。
目）
项目可行性发生重 大变化
报告期无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
报告期无
用进展情况
前次募集资金使用情况报告 第 10 页
广东乐心医疗电子股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
募集资金投资项目实施地
报告期无
点变更情况
募集资金投资项目实施方 经 2016 年 12 月 30 日公司第二届董事会第六次会议和 2017 年 1 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司将“ 营销网
络优化建设项目”实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司。
式调整情况
募集资金投资项目先期投
报告期无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 公司于 2017 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
流动资金情况 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 11 月 9 日，公司已归还 2017 年临时补充流动资金 6,000.00 万元。
公司于 2019 年 04 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“ 营销网络优化建设项目” 已建设完毕，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。为更合理地使用募集资金，
提高募集资金使用效率，公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 14.63 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金转出后对应募集资金专户将
项目实施出现募集资金结
不再使用。
余的金额及原因 募集资金结余的主要原因为：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募
投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放
期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途
截至2020年3月31日止，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为7,526.79万元，其中6,000.00万元已进行现金管理（已履行相关审批程序）。
及去向
募集资金使用及披露中存
报告期无
在的问题或其他情况
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