现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11115926 |
6892899 |
3095220 |
28483912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
823895441 |
529644692 |
246127581 |
955198925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150322001 |
103999369 |
55997801 |
227685920 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473558155 |
311806385 |
161898821 |
541949543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116250897 |
75014236 |
41686616 |
97107740 |
| 经营活动现金流出小计 |
749180104 |
496775163 |
262452178 |
881056997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74715337 |
32869529 |
-16324597 |
74141927 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1141000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
803374 |
460005 |
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770890 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1038000000 |
878000000 |
200000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1041392444 |
882226218 |
202903807 |
1152605296 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23469526 |
11398024 |
6400306 |
12892663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1391000000 |
878000000 |
503000000 |
4750860 |
| 投资活动现金流出小计 |
1414469526 |
889398024 |
509400306 |
1134243522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-373077082 |
-7171806 |
-306496499 |
18361773 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
42000000 |
2000000 |
162000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6645000 |
6512100 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
159368300 |
48512100 |
2000000 |
172934000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
123380952 |
95238 |
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172000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20500869 |
20500869 |
10759801 |
6690794 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208283388 |
53252984 |
10998181 |
184334034 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48915088 |
-4740884 |
-8998181 |
-11400034 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8167190 |
6936701 |
1301780 |
3729294 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-339109643 |
27893540 |
-330517498 |
84832961 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32905669 |
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31197242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7639824 |
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16377564 |
| 无形资产摊销 |
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3700603 |
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7492394 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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75901 |
-- |
466357 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-6535490 |
-- |
11370046 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2139123 |
-- |
-2530133 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10915169 |
-- |
28941996 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11784438 |
-- |
-16177361 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6425282 |
-- |
-10084985 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32869529 |
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74141927 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
657656995 |
-- |
629763454 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
629763454 |
-- |
544930494 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
27893540 |
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84832961 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1781604 |
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4007429 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
764565311 |
490648618 |
224759421 |
870648503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
48214203 |
32103175 |
18272941 |
56066510 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1141000000 |
