2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东乐心医疗电子股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年 1-6 月占用 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的 2022 年期初 2022 年 6 月 30 占用形成
资金占用方名称 累计发生金额 月占用资金的 偿还累计发生 占用性质
占用 的关联关系 会计科目 占用资金余额 日占用资金余额 原因
（不含利息） 利息（如有） 金额
控股股东、实际控 非经营性占用
制 人 及其 附 属企
业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控 制 人及 其 附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
其他关联方及附
非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - -
2022 年 1-6 月往来 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月 往来性质
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算的 2022 年期初 2022 年 6 月 30 往来形成
资金往来方名称 累计发生金额 月往来资金的 偿还累计发生 （经营性往来、
来 的关联关系 会计科目 往来资金余额 日往来资金余额 原因
（不含利息） 利息（如有） 金额 非经营性往来）
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控
制 人 及其 附 属企
业
深圳市乐心医疗电子
全资子公司 应收账款 12,843.89 1,338.77 1,403.57 12,779.09 销售产品 经营性往来
有限公司
深圳市乐心医疗电子 采购产品及原
全资子公司 应付账款 -42.84 -22.01 -20.83 经营性往来
有限公司 材料
深圳市乐心医疗电子
全资子公司 预收账款 销售产品 经营性往来
有限公司
深圳市乐心医疗电子
全资子公司 其他应收款 代垫款项 非经营性往来
有限公司
深圳市乐心医疗电子
全资子公司 其他应付款 代垫款项 非经营性往来
有限公司
上 市 公司 的 子公 中山乐心电子有限公 销售原材料、
全资子公司 应收账款 231.95 231.95 经营性往来
司及其附属企业 司 产品
中山乐心电子有限公 代垫款项、收
全资子公司 其他应收款 108.65 108.65 非经营性往来
司 取租金
中山乐心电子有限公 采购产品及原
全资子公司 预付账款 2,245.78 975.03 3,220.81 经营性往来
司 材料
中山乐心电子有限公 采购产品及原
全资子公司 应付账款 -1,171.83 -7,686.70 -8,858.53 经营性往来
司 材料
中山乐心电子有限公
全资子公司 其他应付款 -52.83 -52.83 代垫款项 非经营性往来
司
中山乐心电子有限公
全资子公司 预收账款 -2,239.88 59.24 -2,180.64 销售产品 经营性往来
司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中山市创源贸易有限
全资子公司 其他应付款 -0.0004 -0.0004 代垫款项 非经营性往来
公司
中山市创源传感器有 销售原材料、
全资子公司 应收账款 经营性往来
限公司 产品
中山市创源传感器有 采购产品及原
全资子公司 应付账款 -7.39 -98.62 -104.34 -1.67 经营性往来
限公司 材料
中山市创源传感器有 采购产品及原
全资子公司 预付账款 121.43 46.25 167.68 经营性往来
限公司 材料
中山市创源传感器有 代垫款项、收
全资子公司 其他应收款 377.46 377.46 非经营性往来
限公司 取租金
中山市创源传感器有
全资子公司 预收账款 销售产品 经营性往来
限公司
中山市创源传感器有
全资子公司 其他应付款 -3.78 -70.32 -74.10 代垫款项 非经营性往来
限公司
香港创源有限公司 全资子公司 应收账款 16,193.30 25,217.08 30,839.94 10,570.44 销售产品 经营性往来
香港创源有限公司 全资子公司 应付账款 -451.55 -847.91 -1,058.37 -241.09 采购原材料 经营性往来
香港创源有限公司 全资子公司 其他应收款 -385.20 762.37 377.17 代垫款项 非经营性往来
香港创源有限公司 全资子公司 预收账款 -514.08 514.08 销售产品 经营性往来
香港创源有限公司 全资子公司 其他应付款 代垫款项 非经营性往来
中山市乐恒电子有限
全资子公司 其他应收款 0.90 0.90 代垫款项 非经营性往来
公司
Mio Labs Inc. 全资子公司 应收账款 35.23 1.85 37.08 销售产品 经营性往来
声源科技（深圳）有限
控股子公司 应收账款 3,266.45 561.91 1,705.29 2,123.07 销售产品 经营性往来
公司
声源科技（深圳）有限 控股子公司 应付账款 -0.07 -0.07 采购原材料 经营性往来
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司
声源科技（深圳）有限
控股子公司 预收账款 销售产品 经营性往来
公司
声源科技（深圳）有限
控股子公司 其他应收款 19.99 19.99 代垫款项 非经营性往来
公司
深圳市瑞康宏业科技
控股子公司 其他应收款 637.28 213.30 850.58 借款及利息 非经营性往来
开发有限公司
小计 30,570.48 21,628.70 24,137.49 28,061.68
其 他 关联 方 及其 中山市硕尔达健康科
联营企业 应收账款 0.31 0.31 销售产品 经营性往来
附属企业 技有限公司
小计 0.31 0.31
总计 - - - 30,570.79 21,628.70 24,137.49 28,061.99 - -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人
非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：________________ 主管会计工作负责人：________________ 会计机构负责人：__________________