宁波激智科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公
告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届董
事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3476 号”文核
准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面值 1
元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 262,087,850.00
元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通股 27,920,000 股，发行价
格 25 元/股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）及印花税
合计人民币 9,670,238.68 元，募集资金净额为人民币 688,329,761.32 元，其中计入注
册资本 27,920,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）660,409,761.32 元。主承销商海
通证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 8 日将扣除含税承销费用后的余额
689,012,000.00 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行开立的账号
为 39160001040021150 的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2021]第 ZF11065 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2021 年 12 月 8 日收到募集资金金额 689,012,000.00
加：利息收入 68,109.78
减：募集资金支出 199,751,779.42
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 682,238.68
银行手续费等 469.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 488,645,622.68
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二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，
公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。
2021 年 12 月 15 日，公司及相关子公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”）分别与下述商业银行签订了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体
情况如下：
1、 公司和海通证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资
金三方监管协议》。
2、 公司及子公司宁波江北激智新材料有限公司和海通证券分别与交通银行股份
有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银
行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、 公司及子公司安徽激智科技有限公司和海通证券分别与中国农业银行股份有
公司宁波高新区支行、国家开发银行宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序 募集资金专户
户名 开户行 银行账号 用途
号 余额
1 宁波 激智科技 股份 中国农业银行股份有限公
39160001040021150 补充流动资金项目 63,667.30
有限公司 司宁波高新区支行
2 宁波 江北激智 新材 交通银行股份有限公司宁 光学膜生产基地建
332006302013000505681 100,003,333.33
料有限公司 波鄞州支行 设项目
3 宁波 江北激智 新材 中国建设银行股份有限公 光学膜生产基地建
33150198367900006896 89,863,560.73
料有限公司 司宁波市分行 设项目
4 宁波 江北激智 新材 上海浦东发展银行股份有 光学膜生产基地建
94010078801600009414 100,003,333.33
料有限公司 限公司宁波分行 设项目
5 安徽 激智科技 有限 中国农业银行股份有限公 太阳能封装胶膜生
39160001040021200 150,005,000.00
公司 司宁波高新区支行 产基地建设项目
6 安徽 激智科技 有限 太阳能封装胶膜生 48,706,727.99
国家开发银行宁波市分行 33021560003912200000
公司 产基地建设项目
合计 488,645,622.68
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度募集资金，公司募集资金使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到账前，公司以自筹资金先行投入募投项
目及支付发行费用。截至 2021 年 12 月 16 日止，公司利用自筹资金实际已投入的金
额为 51,922,331.81 元，预先支付的发行费用 641,509.44 元，具体情况如下：
自筹资金预先募集资金投资项目情况：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金已预先投入金额
光学膜生产基地建设项目 41,885,191.81
太阳能封装胶膜生产基地建设项目 10,037,140.00
合计 51,922,331.81
自筹资金预先支付发行费用情况：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金已预先投入金额
律师费用 452,830.19
会计师费用 188,679.25
合计 641,509.44
根据公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，将上述预先投入募
投项目的自筹资金进行置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在将暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
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(六) 超募资金使用情况
2021 年度，公司募投项目不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司暂时未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金违规使用及管理的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 20 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
2022年4月20日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波激智科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
募集资金总额 68,832.98 本年度投入募集资金总额 19,975.18
报告期内变更用途的募集资金总额 无
19,975.18
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
调整后投 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实
资总额 到预计 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
(1) 效益
承诺投资项目
1.光学膜生产基地建设
否 30,000.00 30,000.00 1,013.91 1,013.91 3.38 尚在建设期 注1 注1 否
项目
2.太阳能封装胶膜生产
否 20,000.00 20,000.00 61.27 61.27 0.31 尚在建设期 注2 注2 否
基地建设项目
承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 1,075.18 1,075.18 2.15
补充流动资金 19,800.00 19,800.00 18,900.00 18,900.00 95.45
合计 69,800.00 69,800.00 19,975.18 19,975.18 28.62
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况；
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司暂时未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，光学膜生产基地建设项目尚在建设期，未产生经济效益；
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，太阳能封装胶膜生产建设项目尚在建设期，未产生经济效益。