现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89902955 |
69921271 |
49018129 |
49881644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1634876398 |
1163097995 |
559267793 |
2327317368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149771989 |
104955849 |
57513970 |
184927819 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1098640358 |
779150779 |
391820669 |
1721650694 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132461751 |
99503981 |
95617057 |
174249486 |
| 经营活动现金流出小计 |
1449801175 |
1037319718 |
565396533 |
2158514366 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185075224 |
125778277 |
-6128740 |
168803001 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
282492604 |
132420271 |
130750000 |
261047017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8327767 |
8075821 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
291646040 |
139742409 |
139418809 |
273549340 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88336290 |
61260553 |
27739123 |
173289560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
482086290 |
315010553 |
277739123 |
461460341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190440250 |
-175268143 |
-138320314 |
-187911001 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
693624441 |
425875480 |
236698333 |
1608296141 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
696624441 |
425875480 |
236698333 |
1613296141 |
| 偿还债务所支付的现金 |
875526284 |
589548605 |
349078605 |
1416532380 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70500000 |
20000000 |
15000000 |
51871457 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1000558724 |
657305712 |
368626011 |
1507078491 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-303934282 |
-231430232 |
-131927678 |
106217650 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3574572 |
5456639 |
2892779 |
-1755580 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-305724736 |
-275463459 |
-273483953 |
85354071 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124211566 |
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136174039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45104039 |
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82232419 |
| 无形资产摊销 |
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2306475 |
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4181317 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25185 |
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123316 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
12435814 |
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27478549 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2836211 |
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-41750998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47697174 |
-- |
-4295080 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3715516 |
-- |
-155500914 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-105250435 |
-- |
47693101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-21407486 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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125778277 |
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168803001 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
372215199 |
-- |
647678658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
647678658 |
-- |
562324588 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-275463459 |
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85354071 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4559723 |
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6849386 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1512091217 |
1067501191 |
494245826 |
2203174664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32882226 |
25675533 |
16003838 |
74261060 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
282492604 |
132420271 |
130750000 |
261047017 |
