证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2020-029 债券代码:123025 债券简称:精测转债精测转债精测转债精测转债精测 武汉精测电子集团股份有限公司 2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、“精测转债”(债券代码:123025)转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日;转股价格为 50.25 元/股。 2、2020 年第一季度,共有 79,051 张“精测转债”完成转股(票面金额共 计 7,905,100 元人民币),合计转成 157,266 股“精测电子”股票(股票代码: 300567)。 3、截至 2020 年第一季度末,公司剩余可转换公司债券为 3,670,731 张,剩 余票面总金额为 367,073,100 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定,武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公 司”、“精测电子”)现将 2020 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、 “精测转债”)转股及公司股份变动情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准,公司于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总 额 37,500.00 万元。经深交所“深证上〔2019〕209 号”文同意,公司 37,500.00 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“精 测转债”,债券代码“123025”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子 集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募 集说明书”)的有关约定,“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。 “精测转债”初始转股价格为 75.88 元/股,截至本公告披露日,“精测转债” 的最新转股价格为 50.25 元/股。 公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施,根据精测转债 转股价格调整的相关条款,精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股,调整后 的转股价格自 2019 年 5 月 28 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精 测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编 号:2019-068)。 公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销,根据精测转债转股 价格调整的相关条款,由于本次回购注销数量较少,精测转债的转股价格调整后 未发生变化,仍为 50.25 元/股。 二、可转债转股及股份变动情况 2020 年第一季度,公司可转债因转股减少了 79,051 张,因转股减少的可转 债金额为 7,905,100 元,转股数量为 157,266 股。截至 2020 年 3 月 31 日,公司 可转债尚有 3,670,731 张,剩余可转债金额为 367,073,100 元,未转比例为 97.8862%。公司股份变动如下: 本次变动前 本次变动后 (2019 年 12 月 31 日) 本次变动增减 (2020 年 3 月 31 日) 股份性质 (股) 比例 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) (%) 一、限售条件 流通股/非流 81,788,203.00 33.33 -3,129,922.00 78,658,281.00 32.03 通股 高管锁定股 80,171,803.00 32.67 -3,129,922.00 77,041,881.00 31.37 股权激励限售 1,616,400.00 0.66 0.00 1,616,400.00 0.66 股 二、无限售条 163,613,418.00 66.67 3,287,188.00 166,900,606.00 67.97 件流通股 总股本 245,401,621.00 100.00 157,266.00 245,558,887.00 100.00 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:027-87671179。 四、备查文件 截至 2020 年 3 月 31 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “精测电子”、“精测转债”股本结构表。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2020年4月1日