现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51412299 |
323446938 |
104237308 |
73081200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
798699931 |
3216985723 |
2266138422 |
1501205965 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304512708 |
914991514 |
720514788 |
515952078 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
432090569 |
1871922875 |
1606035685 |
1146882087 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97625554 |
266874900 |
217053510 |
133827895 |
| 经营活动现金流出小计 |
882368535 |
3248735513 |
2700498496 |
1918989193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83668605 |
-31749789 |
-434360074 |
-417783228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
1251100000 |
301100000 |
201100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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550083 |
484558 |
481358 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
300000000 |
1259675337 |
307674332 |
207458804 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110153317 |
515296013 |
431183625 |
343263582 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
630653317 |
1817546013 |
1133433625 |
530013582 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-330653317 |
-557870675 |
-825759292 |
-322554778 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
474000000 |
2961308892 |
1440280207 |
1202469062 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1833288 |
200124699 |
115745013 |
106011372 |
| 筹资活动现金流入小计 |
506715788 |
3470833591 |
3105975220 |
2803100434 |
| 偿还债务所支付的现金 |
343398750 |
1658663493 |
1444281133 |
976285884 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104239104 |
106309179 |
33345353 |
26047637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
467174228 |
1899651672 |
1600293880 |
1113256646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39541560 |
1571181919 |
1505681340 |
1689843789 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
697969 |
1232615 |
2269740 |
2322014 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-374082393 |
982794070 |
247831713 |
951827797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89471751 |
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-7412545 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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97577411 |
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49534529 |
| 无形资产摊销 |
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34898918 |
-- |
17727559 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5411265 |
-- |
-212119 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
219778 |
-- |
27838 |
| 财务费用 |
-- |
66051712 |
-- |
34523510 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7045435 |
-- |
-5957448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-136437824 |
-- |
-114910392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-175035628 |
-- |
-31598607 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72942746 |
-- |
-381603129 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12013333 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31749789 |
-- |
-417783228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1779406597 |
-- |
1748440324 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
796612527 |
-- |
796612527 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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982794070 |
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951827797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11047979 |
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5994347 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
724852620 |
2771967866 |
2090420521 |
1406421101 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22435011 |
121570919 |
71480592 |
21703664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
1251100000 |
301100000 |
201100000 |
