现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
254543325 |
90157791 |
51412299 |
323446938 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2376182993 |
1438549822 |
798699931 |
3216985723 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
714547067 |
500927572 |
304512708 |
914991514 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1443744007 |
908836060 |
432090569 |
1871922875 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
247863603 |
158009480 |
97625554 |
266874900 |
| 经营活动现金流出小计 |
2495164763 |
1636212570 |
882368535 |
3248735513 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-118981770 |
-197662749 |
-83668605 |
-31749789 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2290000000 |
1200000000 |
300000000 |
1251100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13588 |
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550083 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2294835081 |
1203026521 |
300000000 |
1259675337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
299632513 |
165995614 |
110153317 |
515296013 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3168018135 |
1836495614 |
630653317 |
1817546013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-873183054 |
-633469094 |
-330653317 |
-557870675 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1938595515 |
1421423425 |
474000000 |
2961308892 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13830417 |
13757341 |
1833288 |
200124699 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2308137700 |
1507564784 |
506715788 |
3470833591 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1217263371 |
938866521 |
343398750 |
1658663493 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128174916 |
119598264 |
104239104 |
106309179 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1449070042 |
1145900714 |
467174228 |
1899651672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
859067658 |
361664070 |
39541560 |
1571181919 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
344926 |
1192555 |
697969 |
1232615 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132752240 |
-468275218 |
-374082393 |
982794070 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44113597 |
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89471751 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53043784 |
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97577411 |
| 无形资产摊销 |
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19436218 |
-- |
34898918 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-64047 |
-- |
-5411265 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25 |
-- |
219778 |
| 财务费用 |
-- |
35395174 |
-- |
66051712 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13182301 |
-- |
-7045435 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-269332246 |
-- |
-136437824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21117104 |
-- |
-175035628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72039875 |
-- |
-72942746 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12013333 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-197662749 |
-- |
-31749789 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1311131379 |
-- |
1779406597 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1779406597 |
-- |
796612527 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-468275218 |
-- |
982794070 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4320875 |
-- |
11047979 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2056676265 |
1303752606 |
724852620 |
2771967866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
64963402 |
44639425 |
22435011 |
121570919 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2290000000 |
1200000000 |
300000000 |
1251100000 |
