证券代码：300568           证券简称：星源材质        公告编号：2019-042
  债券代码：123009           债券简称：星源转债



                         深圳市星源材质科技股份有限公司
                   2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



         特别提示：星源转债（债券代码：123009）转股期为 2018 年 9 月 13 日至
  2024 年 3 月 7 日；转股价格为人民币 27.49 元/股。


      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
  债券业务实施细则》的有关规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称
  “公司”或“星源材质”）现将 2019 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可
  转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

      一、可转债发行上市基本情况
      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417 号”文核准，公司于 2018
  年 3 月 7 日公开发行了 480 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万
  元。
      经深圳证券交易所“深证上[2018]141 号”文同意，公司 48,000 万元可转
  债已于 2018 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星源转债”，
  债券代码“123009”。
      根据相关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债
  券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自
  2018 年 9 月 13 日起可转换为公司股份。
      根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司实施了 2017 年度权益分配方案，
  即以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 192,000,000 股为基数向全体股东每
  10 股派发现金 3.00 元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，



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   星源转债的转股价格由 27.99 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价格自
   2018 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15
   日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
       根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司实施了 2018 年度权益分派方案，
   即以公司本次权益分派股权登记日的总股本 192,003,208 股为基数，向全体股东
   每 10 股派发现金红利 1.999993 元（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关
   条款，星源转债的转股价格由 27.69 元/股调整为 27.49 元/股，调整后的转股价
   格自 2019 年 4 月 22 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2019 年 4
   月 15 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

       二、星源转债转股及股份变动情况
       2019 年第二季度，星源转债因转股减少 75,400 元，转股数量为 2,735 股。
   截至 2019 年 6 月 28 日，星源转债剩余金额为 479,837,500 元。公司 2019 年第
   二季度股份变动情况如下：
                           本次变动前           本次股份        本次变动后
                      （2019 年 3 月 29 日）               （2019 年 6 月 28 日）
                                                变动数量
                      数量（股）    比例（%）    （股）    数量（股）    比例（%）

一、限售条件流通股    63,331,440     32.98         0       63,331,440     32.98
    高管锁定股         1,075,480      0.56         0        1,075,480      0.56
   首发前限售股       62,255,960     32.42         0       62,255,960     32.42
二、无限售条件流通股 128,671,480     67.02       2,735     128,674,215    67.02
三、总股本            192,002,920   100.00       2,735     192,005,655   100.00

       三、其他
       投资者如需了解星源转债的相关条款，请查阅 2018 年 3 月 5 日披露于巨潮
   资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市星源材质科技股份有限公司
   公开发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事
   会秘书办公室投资者咨询电话 0755-21383902 进行咨询。

       四、备查文件
       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 6 月 28



                                        2
日“星源材质”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 6 月 28
日“星源转债”股本结构表。


    特此公告。


                             深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                        2019 年 7 月 1 日




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