现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138940869 |
113952663 |
68272726 |
29072485 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3652581842 |
2869674874 |
1958082193 |
820495006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
844323112 |
564833993 |
379958385 |
180301437 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1566858698 |
1449535600 |
874494278 |
369578763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
335154400 |
210613538 |
96407988 |
45937415 |
| 经营活动现金流出小计 |
2900069921 |
2326940012 |
1421885386 |
620691309 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
752511921 |
542734862 |
536196807 |
199803696 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3686560171 |
1531101866 |
894390700 |
352598092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2996124 |
1415570 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3817218392 |
1654365129 |
897638824 |
354106157 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3780926700 |
2928170388 |
2274256410 |
1143576269 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7086778643 |
4345100906 |
3313481776 |
1786753144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3269560251 |
-2690735777 |
-2415842952 |
-1432646987 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3350374967 |
2507631577 |
2388131577 |
1100202964 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3686493107 |
1155619182 |
651407232 |
351535860 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7059928324 |
3686311009 |
3039538809 |
1451738823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2256405106 |
1392349480 |
1118849474 |
461300006 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3434430821 |
593720588 |
423287730 |
106301862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5999076495 |
2219549454 |
1668855874 |
621443372 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1060851829 |
1466761556 |
1370682935 |
830295451 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6886534 |
-18026000 |
-35079868 |
-3103816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1463083035 |
-699265359 |
-544043078 |
-405651655 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
73825709 |
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121417053 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
855627197 |
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397040469 |
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| 无形资产摊销 |
13191857 |
-- |
7732729 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
16215519 |
-- |
12193586 |
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| 固定资产报废损失 |
2789177 |
-- |
114550 |
-- |
| 财务费用 |
194943848 |
-- |
135493101 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-216355 |
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-10536691 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-292066178 |
-- |
-203653807 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-583477487 |
-- |
-32325461 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
507124961 |
-- |
135106653 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
40879880 |
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26510368 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
752511921 |
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536196807 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1187671329 |
-- |
2106711287 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2650754364 |
-- |
2650754364 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1463083035 |
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-544043078 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3224657130 |
2511314459 |
1710736404 |
789872376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
288983844 |
244407753 |
179073063 |
1550144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3686560171 |
1531101866 |
894390700 |
352598092 |
