现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
162439834 |
148857325 |
66126124 |
372837755 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2705220065 |
1848624309 |
798254044 |
3368363484 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
437587196 |
337068736 |
155301437 |
504187648 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1490696320 |
940838926 |
329483892 |
1151064558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
265642172 |
197840056 |
90069764 |
314150198 |
| 经营活动现金流出小计 |
2370300995 |
1617917376 |
667586329 |
2234290800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
334919070 |
230706933 |
130667715 |
1134072684 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11193757104 |
3719686224 |
750000000 |
8818063900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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48673 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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33975 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11212673413 |
3727992909 |
753881144 |
8862702983 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3091707276 |
1920222095 |
1007394862 |
4209768635 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12019617074 |
5776801094 |
2058307025 |
12654213135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-806943662 |
-2048808185 |
-1304425881 |
-3791510152 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3718532818 |
2538172153 |
1895217933 |
1941220874 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
190061455 |
145506056 |
252273256 |
1963008737 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3908594274 |
2683678208 |
2236491189 |
4738856916 |
| 偿还债务所支付的现金 |
769099368 |
383028815 |
734020006 |
490579644 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
472413096 |
156678523 |
196500906 |
886508538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1691954964 |
899168137 |
954460133 |
1657535840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2216639310 |
1784510071 |
1282031056 |
3081321076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21666129 |
4657346 |
-6607408 |
26572247 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1722948590 |
-28933834 |
101665481 |
450455855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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241757343 |
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593694491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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255912371 |
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445559074 |
| 无形资产摊销 |
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7182096 |
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5447309 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2327 |
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| 固定资产报废损失 |
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849780 |
| 财务费用 |
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52589782 |
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117197760 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-6681771 |
-- |
-36780572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55150058 |
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-147703076 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-293727056 |
-- |
-477653175 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2139037 |
-- |
564997034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7610750 |
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8154697 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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230706933 |
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1134072684 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1715474924 |
-- |
1744408759 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1744408759 |
-- |
1293952904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-28933834 |
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450455855 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2521702473 |
1691222547 |
725027731 |
2978472101 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21077758 |
8544437 |
7100189 |
17053628 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11193757104 |
3719686224 |
750000000 |
8818063900 |
