证券代码：300568        证券简称：星源材质           公告编号：2019-065



                      深圳市星源材质科技股份有限公司

               关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23

日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经
营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置自有资
金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚
动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买
理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：
    一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

    1. 投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置
自有资金进行现金管理，增加公司收益。
    2. 现金管理投资产品品种
    为控制风险，公司暂时闲置自有资金拟投资安全性高、流动性好、短期（不
超过 12 个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种，或进行定期存款、
结构性存款、通知存款等存款形式存放；公司拟购买的理财产品的受托方应为商
业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其

他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
    公司使用暂时闲自有资金进行现金管理时将严格遵守《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押或作其他用途。
    3. 现金管理额度及期限
    公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金
管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有限期内，可循环滚动使用。
    4. 决议有效期
    自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    5. 具体实施方式
    上述事项已经董事会审议通过，董事会授权经营管理层在额度范围和有效期
内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。
    6.本年度内公司及控股子公司不存在购买理财产品情形。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险。本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市

场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确
保资金安全。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；不得用于其他证券投资，不购
买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
    （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目

进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
    （3）理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账
户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、
使用其他投资账户、账外投资；
    （4）公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；
    （6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
    三、对公司经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时
闲置的自有资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知

存款等，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日
常经营的正常开展。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用
效率，增加投资效益, 进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

    四、履行的必要程序

    1、董事会审议情况

    2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营
业务的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金

进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有限期内，可循环
滚动使用。

    2、监事会审议情况

    公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第四届监事会第十三次会议审议通过了《关

于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在决议有效期内
使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度可循环滚
动使用。

    经审核，监事会认为，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司使用不超

过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述
额度及决议有限期内，可循环滚动使用。监事会同意公司使用不超过人民币 3
亿元的自有资金进行现金管理。

    3、独立董事意见

    公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的
事项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司本次使用暂时闲置自有资金不超过
人民币 3 亿元进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于提高资金使用效率，在不影响
正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司
获取更多的回报。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 3 亿元进行现金

管理。

    4、保荐机构的核查意见

    经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：

    公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十
八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，
履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于提高资

金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构将持续关注公司自有资金的
使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决
策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。综上，
保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理无异议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构出具的核查意见。

          特此公告。


                                        深圳市星源材质科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2019 年 8 月 23 日