证券代码：300568           证券简称：星源材质       公告编号：2020-045
  债券代码：123009           债券简称：星源转债



                         深圳市星源材质科技股份有限公司
                     关于“星源转债”停止交易的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示：
      1、根据安排，截至 2020 年 3 月 19 日收市后仍未转股的“星源转债”，公
  司将以 100.03 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“星源转债”将在深圳
  证券交易所摘牌。
      2、公司已于 2020 年 2 月 24 日至 2020 年 3 月 19 日在中国证监会指定创业
  板信息披露网站刊登了十七次“星源转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大
  投资者查阅。
      3、“星源转债”赎回日：2020 年 3 月 20 日
      4、“星源转债” 停止交易和转股日：2020 年 3 月 20 日
      5、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020 年 3 月 25 日
      6、投资者赎回款到账日：2020 年 3 月 27 日


       2020 年 2 月 24 日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）
  召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
  于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，根据《深圳市星源材质科技股份有
  限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
  的规定，已触发“星源转债”的有条件赎回条款，同意公司行使“星源转债”的
  提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册
  的全部“星源转债”。




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    一、债券基本情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417 号”文核准，公司于 2018
年 3 月 7 日公开发行了 480 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万
元。经深圳证券交易所“深证上[2018]141 号”文同意，公司 48,000 万元可转
债已于 2018 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星源转债”，
债券代码“123009”。“星源转债”转股期为 2018 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 7
日，最新有效的转股价格为 26.64 元/股。



   二、本次赎回情况概述
   1、赎回条款
   根据《募集说明书》第二节 本次发行概况之“二、本次发行的基本情况”
之“（十一）本次发行主要条款”之“11、赎回条款”中“（2）有条件赎回条
款”的约定：
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
   （A）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   （B）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
   当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
   2、本次触发赎回的情形
   2020 年 1 月 3 日至 2020 年 2 月 21 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格（26.64 元/股）的 130%（34.63 元/股），已触发


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上述赎回条款。


   三、“星源转债”赎回安排情况说明
   1、2020 年 3 月 20 日为“星源转债”赎回日。自 2020 年 3 月 20 日起，“星
源转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“星源转债”将在深圳证券交
易所摘牌。
   2、2020 年 3 月 25 日为“星源转债”赎回款的公司付款日，2020 年 3 月 27
日为赎回款到达“星源转债”持有人资金账户日，届时“星源转债”赎回款将通
过可转债托管券商直接划入“星源转债”持有人的资金账户。
   3、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证券监督管理委员会指
定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。


   四、咨询方式
   咨询部门：公司董事会秘书办公室
   咨询电话：0755-21383902


    特此公告。




                              深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                         2020 年 3 月 19 日




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