证券代码：300568         证券简称：星源材质            公告编号：2021-030

                   深圳市星源材质科技股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日
召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定公司在保障募集资金投
资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理。现将相关事宜公告如下：

    一、本次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426 号）核准，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，共计募集资金总额为人民
币 1,000,000,000.00 元，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣
除承销保荐费用及其他各项与发行有关的费用人民币 9,023,236.86 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金到位情况业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了“致同验字（2021）第
440C000050 号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。

    二、募集资金使用情况及闲置原因
    根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》披露的募集资金用途，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券资金拟投资于以下项目：

序号                 项目名称                      募集资金拟投入额（万元）
  1  超级涂覆工厂                                                 30,000.00
  2  年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目                     40,000.00
  3  补充流动资金                                                 30,000.00
                     合计                                        100,000.00
    目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由
于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶
段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设
和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率。

    三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在
保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，以增加公司收益。
    2、现金管理投资产品品种
    为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资由商业银行发行的安全性高、流
动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型投资品种，或进行定期存款存单、结
构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以
下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）
流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）期限不得超过 12 个月。
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品
不得质押或作其他用途。
    3、现金管理额度
    公司拟使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    4、决议有效期
    本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
    5、具体实施方式
    上述事项经董事会审议通过后，授权经营管理层在额度范围和有效期内行使
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

    四、投资风险及风险控制措施
    本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品属于低风险投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的
风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，
上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
    2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
    3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户
中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使
用其他投资账户、账外投资；
    4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

   五、对公司经营的影响
    公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集
资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投
资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本
型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收
益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募
集资金项目的正常实施。

    六、履行的审议程序及专项意见
    1、董事会意见
    公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有限期内，
可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    2、监事会意见
    公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第五届监事会第四次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集
资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程
序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
    3、独立董事意见
    公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，决策和
审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，为公司及股东获取更多的回报，符合股东利益最大化原则，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募
集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理。
    4、保荐机构的核查意见
    经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第
五次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立
意见，履行了必要的决策程序。公司确保公司募集资金投资项目所需资金充足和
保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公
司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的要求。
    综上，保荐机构对星源材质此次使用闲置募集资金进行现金管理的事项表示
无异议。

    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司第五届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的核查意见。



    特此公告。



                                  深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 26 日