深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-9
前次募集资金使用情况对照表 10-14
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 15
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2022）第 440A013985 号
深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质
公司）截至 2022 年 7 月 15 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用
情况对照表和前次募集 资金 投资 项目 实现 效益 情况 对照 表。 按照 中 国 证 监 会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定
编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是星源材质公司董事会的责任，
我们的责任是在实施审核的基础上对星源材质公司董事会编制的上述前次募集
资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史 财务信 息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前
次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合
星源材质公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，星源材质公司董事会编制的截至 2022 年 7 月 15 日的前 次募集 资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表符合中 国证 监会 《关 于前 次募 集资 金使 用情 况报 告 的 规 定 》
（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了星源材质公司前次募 集资 金使
用情况。
本报告仅供星源材质公司申请境外发行全球存托凭证时使用，不得用作任
何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二二年七月二十九日
深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1. 2016 年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币 649,500,000.00 元，扣除发行费用人
民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 604,249,622.64 元。上述募集
资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字
[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2018 年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公开发行 48,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用
7,316,550.00 元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00 元。上
述募集资金已于 2018 年 3 月 15 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字
[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3. 2019 年非公开发行股票募集资金（“2019 年非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币
859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部到
位。
1
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字
[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
4. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（“2021 年发行可转债募集
资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除发
行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第 440C000050 号《验资报告》验证。
5. 2021 年向特定对象发行股票募集资金（“2021 年向特定对象发行股票募集资
金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为
3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募集
资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日全部
到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）
第 440C000398 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 7 月 15 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有 2021 年发行可转
690168889 已销户
限公司深圳分行 债募集资金专户
上海浦东发展银行股 2021 年发行可转
79170078801200006270 已销户
份有限公司深圳分行 债募集资金专户
中国银行股份有限公 2021 年发行可转
753674482785 已销户
司深圳罗湖支行 债募集资金专户
中国农业银行股份有 2021 年发行可转
41031900040039517 已销户
限公司深圳市分行 债募集资金专户
国家开发银行深圳分 2021 年发行可转
44301560045633220000 已销户
行 债募集资金专户
2
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公 2021 年发行可转
755915080410308 已销户
司深圳松岗支行 债募集资金专户
中国农业银行股份有
2021 年发行可转
限公司常州经济开发 10603501040014738 已销户
债募集资金专户
区支行
招商银行股份有限公 2021 年发行可转
519903297910504 已销户
司常州分行 债募集资金专户
中国工商银行股份有 2021 年发行可转
4000020919200463701 28,708,032.43
限公司深圳盐田支行 债募集资金专户
中国建设银行南通经 2021 年发行可转
32050164233600002332 7,513,836.50
开区分行 债募集资金专户
宁波银行股份有限公 2021 年发行可转
73010122001991910 43,345.21
司深圳分行 债募集资金专户
2021 年向特定对
中国工商银行股份有
4000020919200498204 象发行股票募集 700,000,000.00
限公司深圳盐田支行
资金专户
2021 年向特定对
中国建设银行股份有
44250100003800002657 象发行股票募集 800,000,000.00
限公司深圳东湖支行
资金专户
2021 年向特定对
招商银行股份有限公
755915080410828 象发行股票募集 500,000,000.00
司常州分行营业部
资金专户
2021 年向特定对
招商银行深圳车公庙
755915080410998 象发行股票募集 200,000,000.00
支行
资金专户
2021 年向特定对
平安银行深圳香蜜湖
15300568999979 象发行股票募集 200,000,000.00
支行
资金专户
2021 年向特定对
宁波银行深圳分行 73010122002220155 象发行股票募集 200,000,000.00
资金专户
2021 年向特定对
中国民生银行股份有
662038887 象发行股票募集 200,000,000.00
限公司深圳南海支行
资金专户
2021 年向特定对
上海浦东发展银行深
79170078801700008438 象发行股票募集 200,000,000.00
圳分行
资金专户
2021 年向特定对
中国农业银行深圳光
41031900040045365 象发行股票募集 290,206,982.58
明支行
资金专户
2021 年向特定对
中国银行股份有限公
743276009697 象发行股票募集 200,000,000.00
司深圳国贸支行
资金专户
合 计 3,526,472,196.72
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
3
1.首次公开发行募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中累计
直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；永久性补充流动资金
100,010,027.40 元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完
毕，详见附件 1。
2.2018 年发行可转债券募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中累计
直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，补充流动资金 304,796.07 元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完
毕，详见附件 2。
3.2019 年非公开发行募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 847,052,416.53 元（包括以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），其中
累计直接投入项目运用的募集资金 847,005,472.99 元，补充流动资金 46,943.54
元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完
毕，详见附件 3。
4.2021 年发行可转债券募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 966,696,975.40 元，其中累计
直接投入募投项目资金 375,665,789.09 元，永久性补充流动资金 291,031,186.31
元，暂时性补充流动资金 300,000,000.00 元，尚未使用的金额为 36,265,214.14
元。2021 年发行可转债券募集资金实际使用情况详见附件 4。
5. 2021 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司已收到保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公
司汇入的募集资金款 3,490,206,982.58 元，为本次募集资金总额 3,499,999,984.65
元扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费用（含税）9,793,002.07 元后的款
项。由于公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司之间的募集资金监管
4
协议正在签署中，本次募集资金尚未开始使用。截至 2022 年 7 月 15 日，本次募
集资金尚未使用的金额为 3,490,206,982.58 元，其中尚未使用的募集资金净额为
3,478,623,897.13 元，尚未支付的发行费用为 11,583,085.45 元。2021 年向特定对象
发行股票募集资金实际使用情况详见附件 5。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1. 2016 年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没
有差异。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资
金额没有差异。
3．2019 年非公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差
异 432.97 万元是由于公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益投入
投资项目所致。
4．2021 年向不特定对象发行可转换公司债券：（1）补充流动资金的募集资金
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 5.44 万元是由于公司将募集资金产
生的银行存款利息和理财产品收益用于补充流动资金所致；（2）其他投资项目
的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金投资项
目发生变更所致，详见“三、前次募集资金实际投资项目变更情况”。
5．2021 年向特定对象发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额
的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年 6 月 6 日召
开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂
离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子常州星源在江苏省常州经济
开发区负责实施的“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，
项目投资总额为 160,000.00 万元。
变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资
5
占前次募集
投资金额 投资金额 变更原 相关披露
项目名称 项目名称 资金总额的
（万元） （万元） 因 情况
比例%
年产 36000
第三代高 相关公告
万平方米
性能动力 编号为
锂离子电
锂离子电 详见相关 2017-034、
38,263.98 池湿法隔 25,663.25 42.47%
池隔膜生 披露情况 2017-039、
膜及涂覆
产线扩建 2018-077、
隔膜项目
项目 2018-085
项目
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩
建项目相关的剩余款项 25,805.23 万元（募集资金 25,663.25 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费后的净额 141.98 万元）转至“年产 36000 万平方米锂
离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。
经公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次
债券持有人会议审议通过，同意将“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及
涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实
施“湿法及涂覆项目”中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额
由 160,000.00 万元调增至 199,601.05 万元，募投项目调整后，募集资金用途和其
投资计划不变，本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。
2. 2018 年发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生
实质性变更。
3. 2019 年非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质性变
更。
4. 2021 年发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
公司 2021 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议、2021 年 11 月 5 日召
开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集
资金用途的议案》，公司将 2021 年发行可转债募投项目“超级涂覆工厂”、
“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入 “高性能锂离子电池湿
法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施
公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。公司将原计划投入“超级涂覆工厂”
和“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金
67,099.83 万元（截至 2021 年 9 月 30 日，含累计利息和现金管理收益，具体金额
6
以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于“高性能锂离子电池湿法隔
膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。
5. 2021 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生实质
性变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
五、临时闲置募集资金情况
2021 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 6 亿元暂时
闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专
户。
截至 2022 年 7 月 15 日，公司临时使用闲置募集资金如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回情况
补充流动资金 30,000.00 12 个月 截至 2022 年 7 月 15 日尚未收回
六、尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司 2021 年发行可转债券募集资金净额 99,097.68 万
元，募集资金实际累计投入募投项目 66,669.70 万元，以暂时闲置募集资金
30,000 万元补充流动资金，尚未使用的金额为 3,626.52 万元（包括累计收到的银
行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后的净额 1,193.10 万元），尚未使
7
用募集资金（包括补充流动资金的暂时闲置募集资金）占募集资金总额的
33.93%。
尚未使用的原因：公司需要根据项目进度付款。
截至 2022 年 7 月 15 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金净额
347,862.39 万元，尚未使用的金额为 347,862.39 万元，尚未使用募集资金占募集
资金总额的 100.00%
尚未使用的原因：公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司之间的募集
资金监管协议正在签署中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件 6。
2．实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
3．截至 2022 年 7 月 15 日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的
的情况。
4．前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计实现效益未达到预计效
益，主要是为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第三届董事
会第二十三次会议及 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“第三代高性能动力锂离子
电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂
覆隔膜项目”，由全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施。
年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计实现效益未达到预计效益，
主要是由于项目建成时间较短，仍需要一定时间产能爬坡后才能达到稳定生产
状态，项目尚未完全达产。
超级涂覆工厂项目累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目的二期工程投
资计划发生变更，项目整体未达到设定产能。
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达
到预计效益，主要是该项目尚未建设完成。
八、 前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
8
截至 2022 年 7 月 15 日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至 2022 年 7 月 15 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：
1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、2018 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
3、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4、2021 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
5、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日
9
附件 1：
首 次公开发行募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金净额： 60,424.96 已累计使用募集资金总额： 60,638.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 25,663.25 2016 年： 16,500.00
变更用途的募集资金总额比例： 42.47% 2017 年： 41,577.91
2018 年： 2,561.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使
实际投资金额
募集前承 募集后承 用状态日期（或截
募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 实际投资金 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 止日项目完工程
投资金额 额 投资金额 额 投资金额的差
额 额 度）
额
第三代高性能动力 第三代高性能动力
1 锂离子电池隔膜生 锂离子电池隔膜生 38,263.98 12,600.73 12,600.73 38,263.98 12,600.73 12,600.73 - 不适用
产线扩建项目 产线扩建项目
功能膜研发中心升 功能膜研发中心升
2 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 - 2017 年 12 月
级改造项目 级改造项目
3 偿还部分银行借款 偿还部分银行借款 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 - 不适用
4 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 不适用
年产 36,000 万平方 年产 36,000 万平方
5 米锂离子电池湿法 米锂离子电池湿法 不适用 25,663.25 25,663.25 不适用 25,663.25 25,663.25 - 2020 年 12 月末
隔膜项目 隔膜项目
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）1.
注 2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。
注 3：第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目变更为年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目详见“前次募集资金使用情况报告”三.
公 司董事会： 公司法定代表人： 主 管会计工作的公司负责人： 公 司会计机构负责人：
10
附件 2：
2018 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金净额： 47,268.35 已累计使用募集资金总额： 47,407.86
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2018 年： 47,407.86
变更用途的募集资金总额比例： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可
实际投资金额 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 完工程度）
额
年产 36,000 万
年产 36,000 万平方米
平方米锂离子
1 锂离子电池湿法隔膜 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 - 2020 年 12 月末
电池湿法隔膜
项目
项目
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）2.
注 2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额.
公 司董事会： 公 司法定代表人： 主 管会计工作的公司负责人： 公 司会计机构负责人：
11
附件 3：
2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金净额： 已累计使用募集资金总额： 84,700.55
84,267.58
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2019 年： 58,039.07
变更用途的募集资金总额比例： - 2020 年： 25,334.40
2021 年： 1,327.08
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
可使用状态日
期（或截止日
实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 项目完工程
项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 资金额 金额 承诺投资金额的差额
度）
超级涂覆
超级涂覆工厂
1 工厂（一 84,267.58 432.97 2021 年 2 月
（一期） 84,267.58 84,267.58 84,700.55 84,267.58 84,700.55
期）
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）3.
公 司董事会： 公 司法定代表人： 主 管会计工作的公司负责人： 公 司会计机构负责人：
12
附件 4：
2021 年发行可转债募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金净额： 99,097.68 已累计使用募集资金总额： 66,669.70
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 67,099.83 2021 年： 51,019.32
变更用途的募集资金总额比例： 67.71% 2022 年： 15,650.37
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
可使用状态日
实际投资金额与募集
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 后承诺投资金额的差
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 项目完工程
额
度）
超级涂覆工厂 超级涂覆工厂
1 30,000.00 30,000.00 2,874.54 30,000.00 30,000.00 2,874.54 -27,125.46 不适用
（二期） （二期）
年产 20,000 万 年产 20,000 万平
2 平方米锂离子电 方米锂离子电池 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00 - -40,000.00 不适用
池湿法隔膜项目 湿法隔膜项目
3 补充流动资金 补充流动资金 29,097.68 29,097.68 29,103.12 29,097.68 29,097.68 29,103.12 5.44 不适用
高性能锂离子电 高性能锂离子电
池湿法隔膜及涂 池湿法隔膜及涂
4 - 67,099.83 34,692.04 - 67,099.83 34,692.04 -32,407.79 2026 年 6 月
覆隔膜（一期、 覆隔膜（一期、
二期）项目 二期）项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）4.
公 司董事会： 公 司法定代表人： 主 管会计工作的公司负责人： 公 司会计机构负责人：
13
附件 5：
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金净额： 347,862.39 已累计使用募集资金总额：
-
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2022 年：
-
变更用途的募集资金总额比例：
-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
可使用状态日
实际投资金额与募集 期（或截止日
募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 后承诺投资金额的差 项目完工程
投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 金额
额 度）
高性能锂离子
高性能锂离子电池
电池湿法隔膜
湿法隔膜及涂覆隔
1 及涂覆隔膜 -347,862.39 2026 年 6 月
膜（一期、二期） 347,862.39 347,862.39 347,862.39 347,862.39 -
（一期、二
项目
期）项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）5.
公 司会计机构负责
公 司董事会： 公 司法定代表人： 主 管会计工作的公司负责人：
人：
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附件 6：
前 次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
截止日
实际投资项目 最近三年实际效益
累计实现
截止日投资项目累 效益 是否达到预
承诺效益
计产能利用率 2022 年 计效益
1-6 月
序号 项目名称 2019 2020 2021 合计
（未经
审计）
第三代高性能动力锂离子电池隔膜 年均利润总额
1 不适用 4,466.93 1,968.28 2,412.83 1,205.48 10,053.52 不适用
生产线扩建项目 7,098.98 万元
年产 36,000 万平方米锂离子电池 达产年度可实现净
2 不适用 - 7,787.52 14,475.52 11,978.74 34,241.78 不适用
湿法隔膜项目 利润 2.82 亿元
达产年度可实现净
3 超级涂覆工厂项目 不适用 - 5,553.14 9,081.67 25,172.31 39,807.12 不适用
利润 46,961.58 万元
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆 达产年度可实现净
4 不适用 - 未完工
隔膜（一期、二期）项目 利润 103,190.67 万元
公 司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公 司会计机构负责人：
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