证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2022-089
深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”、“星源材质”）将截至 2022 年 7 月 15 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币 649,500,000.00 元，扣除发行费
用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 604,249,622.64 元。上述
募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2018 年发行可转债募集资
金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行 48,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用
7,316,550.00 元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00 元。上
述募集资金已于 2018 年 3 月 15 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3、2019 年非公开发行股票募集资金（“2019 年非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币
859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部
到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
4、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（“2021 年发行可转
债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣
除 发 行 费 用 9,023,236.86 元 （ 不 含 税 金 额 ） ， 实 际募 集 资 金 净 额为 人民币
990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第 440C000050 号《验资报告》验证。
5、2021 年向特定对象发行股票募集资金（“2021 年向特定对象发行股票募
集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券
交 易 所 同 意 ， 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 125,673,249 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）
第 440C000398 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 7 月 15 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有 2021 年发行可转债募
690168889 已销户
限公司深圳分行 集资金专户
上海浦东发展银行股 2021 年发行可转债募
79170078801200006270 已销户
份有限公司深圳分行 集资金专户
中国银行股份有限公 2021 年发行可转债募
753674482785 已销户
司深圳罗湖支行 集资金专户
中国农业银行股份有 2021 年发行可转债募
41031900040039517 已销户
限公司深圳市分行 集资金专户
国家开发银行深圳分 2021 年发行可转债募
44301560045633220000 已销户
行 集资金专户
招商银行股份有限公 2021 年发行可转债募
755915080410308 已销户
司深圳松岗支行 集资金专户
中国农业银行股份有
2021 年发行可转债募
限公司常州经济开发 10603501040014738 已销户
集资金专户
区支行
招商银行股份有限公 2021 年发行可转债募
519903297910504 已销户
司常州分行 集资金专户
中国工商银行股份有 2021 年发行可转债募
4000020919200463701 28,708,032.43
限公司深圳盐田支行 集资金专户
中国建设银行南通经 2021 年发行可转债募
32050164233600002332 7,513,836.50
开区分行 集资金专户
宁波银行股份有限公 2021 年发行可转债募
73010122001991910 43,345.21
司深圳分行 集资金专户
中国工商银行股份有 2021 年向特定对象发
4000020919200498204 700,000,000.00
限公司深圳盐田支行 行股票募集资金专户
中国建设银行股份有 2021 年向特定对象发
限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 行股票募集资金专户 800,000,000.00
招商银行股份有限公 2021 年向特定对象发
755915080410828 500,000,000.00
司常州分行营业部 行股票募集资金专户
招商银行深圳车公庙 2021 年向特定对象发
支行 755915080410998 行股票募集资金专户 200,000,000.00
平安银行深圳香蜜湖 2021 年向特定对象发
支行 15300568999979 行股票募集资金专户 200,000,000.00
2021 年向特定对象发
宁波银行深圳分行 73010122002220155 行股票募集资金专户 200,000,000.00
中国民生银行股份有 2021 年向特定对象发
662038887 200,000,000.00
限公司深圳南海支行 行股票募集资金专户
上海浦东发展银行深 2021 年向特定对象发
圳分行 79170078801700008438 行股票募集资金专户 200,000,000.00
中国农业银行深圳光 2021 年向特定对象发
明支行 41031900040045365 行股票募集资金专户 290,206,982.58
中国银行股份有限公 2021 年向特定对象发
司深圳国贸支行 743276009697 行股票募集资金专户 200,000,000.00
3,526,472,196.7
合计
2
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
1、首次公开发行募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；永久性补充流动资金
100,010,027.40 元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 1。
2、2018 年发行可转债券募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，补充流动资金 304,796.07
元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 2。
3、2019 年非公开发行募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 847,052,416.53 元（包括
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），
其 中 累 计 直 接 投 入 项 目 运 用 的 募 集 资 金 847,005,472.99 元 ， 补 充 流 动资金
46,943.54 元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 3。
4、2021 年发行可转债券募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 966,696,975.40 元，其中
累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 资 金 375,665,789.09 元 ， 永 久 性 补 充 流 动 资 金
291,031,186.31 元，暂时性补充流动资金 300,000,000.00 元，尚未使用的金额为
36,265,214.14 元。2021 年发行可转债券募集资金实际使用情况详见附件 4。
5、2021 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司已收到保荐机构（主承销商）中信证券股份有
限 公 司 汇 入 的 募 集 资 金 款 3,490,206,982.58 元 ， 为 本 次 募 集 资 金 总 额
3,499,999,984.65 元 扣 除 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 及 保 荐 费 用 （ 含 税 ）
9,793,002.07 元后的款项。由于公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司
之间的募集资金监管协议正在签署中，本次募集资金尚未开始使用。截至 2022
年 7 月 15 日，本次募集资金尚未使用的金额为 3,490,206,982.58 元，其中尚未使
用的募集资金净额为 3,478,623,897.13 元，尚未支付的发行费用为 11,583,085.45
元。2021 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 5。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1、2016 年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金
额没有差异。
2、2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺
投资金额没有差异。
3、2019 年非公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额
的差异 432.97 万元是由于公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益
投入投资项目所致。
4、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券：（1）补充流动资金的募集资
金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 5.44 万元是由于公司将募集资金
产生的银行存款利息和理财产品收益用于补充流动资金所致；（2）其他投资项
目的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资 金投资
项目发生变更所致，详见“三、前次募集资金实际投资项目变更情况”。
5、2021 年向特定对象发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资
金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年 6 月
6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的
议案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力
锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子常州星源在江苏省常州经
济开发区负责实施的“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔 膜项
目”，项目投资总额为 160,000.00 万元。
变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
相关披
资金总额的 变更原因
投资金额 投资金额 露情况
项目名称 项目名称 比例%
（万元） （万元）
相关公告
第三代高性 年产 36000 万
编号为：
能动力锂离 平方米锂离子
详 见 相 关 2017-034 、
子电池隔膜 38,263.98 电池湿法隔膜 25,663.25 42.47%
披露情况 2017-039 、
生产线扩建 及涂覆隔膜项
2018-077 、
项目 目项目
2018-085
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产
线扩建项目相关的剩余款项 25,805.23 万元（募集资金 25,663.25 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 141.98 万元）转至“年产 36000 万平方
米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。
经公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第
一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔
膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不
再实施“湿法及涂覆项目”中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资
总额由 160,000.00 万元调增至 199,601.05 万元，募投项目调整后，募集资金用途
和其投资计划不变，本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。
2、2018 年发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未
发生实质性变更。
3、2019 年非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质
性变更。
4、2021 年发行可转债券募集资金实际投资项目的变更情况
公司 2021 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议、2021 年 11 月
5 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部
分募集资金用途的议案》，公司将 2021 年发行可转债募投项目“超级涂覆工厂”、
“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入 “高性能锂离子电池湿法
隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公司
新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。公司将原计划投入“超级涂覆工厂”和“年产
20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83 万元（截
至 2021 年 9 月 30 日，含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行
结息后实际金额为准）全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、
二期）项目”的建设。
5、2021 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生
实质性变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
五、临时闲置募集资金情况
2021 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 6 亿元暂
时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
截至 2022 年 7 月 15 日，公司临时使用闲置募集资金如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回情况
补充流动资金 30,000.00 12 个月 截至 2022 年 7 月 15 日尚未收回
六、尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司 2021 年发行可转债券募集资金净额 99,097.68
万元，募集资金实际累计投入募投项目 66,669.70 万元，以暂时闲置募集 资金
30,000 万元补充流动资金，尚未使用的金额为 3,626.52 万元（包括累计收到的银
行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后的净额 1,193.10 万元），尚未使用
募集资金（包括补充流动资金的暂时闲置募集资金）占募集资金总额的 33.93%。
尚未使用的原因：公司需要根据项目进度付款。
截至 2022 年 7 月 15 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金净额
347,862.39 万元，尚未使用的金额为 347,862.39 万元，尚未使用募集资金占募集
资金总额的 100.00%
尚未使用的原因：公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司之间的募
集资金监管协议正在签署中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、见附件 6。
2、实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
3、截至 2022 年 7 月 15 日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效
益的的情况。
4、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计实现效益未 达到预
计效益，主要是为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第三届董
事会第二十三次会议及 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“第三代高性能动力锂
离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔
膜及涂覆隔膜项目”，由全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施。
年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计实现效益未达到预计效益，
主要是由于项目建成时间较短，仍需要一定时间产能爬坡后才能达到稳定生产状
态，项目尚未完全达产。
超级涂覆工厂项目累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目的二期工程
投资计划发生变更，项目整体未达到设定产能。
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未
达到预计效益，主要是该项目尚未建设完成。
八、 前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至 2022 年 7 月 15 日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对
照
截至 2022 年 7 月 15 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：
1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、2018 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
3、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4、2021 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
5、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日
附件 1:
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 60,424.96 已累计使用募集资金总额： 60,638.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 25,663.25 2016 年： 16,500.00
变更用途的募集资金总额比例： 42.47% 2017 年： 41,577.91
2018 年： 2,561.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
实际投资金额 可使用状态日
募集前承 募集后承 期（或截止日
实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 项目完工程
金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差
额 额 度）
额
第三代高性能动力 第三代高性能动力
1 锂离子电池隔膜生 锂离子电池隔膜生 38,263.98 12,600.73 12,600.73 38,263.98 12,600.73 12,600.73 - 不适用
产线扩建项目 产线扩建项目
功能膜研发中心升 功能膜研发中心升
2 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 3,566.00 - 2017 年 12 月
级改造项目 级改造项目
3 偿还部分银行借款 偿还部分银行借款 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 8,594.98 - 不适用
4 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 不适用
年产 36,000 万平 年产 36,000 万平
2020 年 12 月
5 方米锂离子电池湿 方米锂离子电池湿 不适用 25,663.25 25,663.25 不适用 25,663.25 25,663.25 -
末
法隔膜项目 法隔膜项目
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）1.
注 2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。
附件 2：
2018 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 47,268.35 已累计使用募集资金总额： 47,407.86
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2018 年： 47,407.86
变更用途的募集资金总额比例： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
实际投资金 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 额与募集后 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 项目完工程
号 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额的差额 度）
年产 36,000 万 年产 36,000 万平
2020 年 12 月
1 平方米锂离子电 方米锂离子电池 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 47,268.35 -
末
池湿法隔膜项目 湿法隔膜项目
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）2.
注 2：已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额.
附件 3：
2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 84,267.58 已累计使用募集资金总额： 84,700.55
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2019 年： 58,039.07
变更用途的募集资金总额比例： - 2020 年： 25,334.40
2021 年： 1,327.08
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使用
实际投资金额 状态日期
募集前承
序 承诺投资项 实际投资项 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 （或截止日
诺投资金 实际投资金额 实际投资金额
号 目 目 投资金额 资金额 资金额 投资金额的差 项目完工程
额
额 度）
超级涂覆工 超级涂覆工
1 84,267.58 84,267.58 84,700.55 84,267.58 84,267.58 84,700.55 432.97 2021 年 2 月
厂（一期） 厂（一期）
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）3.
附件 4：
2021 年发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 99,097.68 已累计使用募集资金总额： 66,669.70
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 67,099.83 2021 年： 51,019.32
变更用途的募集资金总额比例： 67.71% 2022 年： 15,650.37
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
实际投资金额 可使用状态日
募集前承 募集后承 募集后承 期（或截止日
序 募集前承诺投资金 实际投资金 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 诺投资金 项目完工程
号 额 额 投资金额的差
额 额 额 度）
额
超级涂覆工厂 超级涂覆工厂（二
1 30,000.00 30,000.00 2,874.54 30,000.00 30,000.00 2,874.54 -27,125.46 不适用
（二期） 期）
年产 20,000
年产 20,000 万平方
万平方米锂离
2 米锂离子电池湿法 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00 - -40,000.00 不适用
子电池湿法隔
隔膜项目
膜项目
3 补充流动资金 补充流动资金 29,097.68 29,097.68 29,103.12 29,097.68 29,097.68 29,103.12 5.44 不适用
高性能锂离子
高性能锂离子电池
电池湿法隔膜
湿法隔膜及涂覆隔
4 及涂覆隔膜 - 67,099.83 34,692.04 - 67,099.83 34,692.04 -32,407.79 2026 年 6 月
膜（一期、二期）
（一期、二
项目
期）项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）4.
附件 5：
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 347,862.39 已累计使用募集资金总额： -
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2022 年：
变更用途的募集资金总额比例： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 实际投资金额与 期（或截
实际投 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 止日项目
资金额 投资金额 额
额 额 额 金额的差额 完工程
度）
高性能锂离子电 高性能锂离子电
池湿法隔膜及涂 池湿法隔膜及涂 2026 年 6
1 347,862.39 347,862.39 347,862.39 347,862.39 - -347,862.39
覆隔膜（一期、 覆隔膜（一期、 月
二期）项目 二期）项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）5.
附件 6：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 累计实现
是否达到
目累计产能利 承诺效益 效益
预计效益
序 用率 2022 年 1-6 月
项目名称 2019 2020 2021 合计
号 （未经审计）
第三代高性能动力锂离子电池 年均利润总额 7,098.98
1 不适用 4,466.93 1,968.28 2,412.83 1,205.48 10,053.52 不适用
隔膜生产线扩建项目 万元
年产 36,000 万平方米锂离子电 达产年度可实现净利润
2 不适用 - 7,787.52 14,475.52 11,978.74 34,241.78 不适用
池湿法隔膜项目 2.82 亿元
达产年度可实现净利润
3 超级涂覆工厂项目 不适用 - 5,553.14 9,081.67 25,172.31 39,807.12 不适用
46,961.58 万元
高性能锂离子电池湿法隔膜及 达产年度可实现净利润
4 不适用 - 未完工
涂覆隔膜（一期、二期）项目 103,190.67 万元