星源材质：关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的公告2022-08-27
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2022-108
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保事项提交股东大会审议通过后，公司及控股子公司提供担保总额
将超过最近一期经审计净资产 100%，特别提醒投资者充分关注担保风险。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日
召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司为子公司银行融资
提供担保额度的议案》，为满足公司子公司生产建设和经营的资金需要，公司在
2021 年年度股东大会已审批为子公司银行融资提供担保人民币 58 亿元担保额度
的基础上拟为子公司银行融资增加提供不超过 10 亿元人民币担保额度，担保方
式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。本担保事项在公司董事会
审议批准后，需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议批准后方可实施。现
将具体情况公告如下：
一、增加担保额度及担保情况概述
（一）已审批担保额度情况
公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议审议，于 2022
年 3 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行融
资提供担保的议案》，同意子公司向银行申请综合授信业务，并由公司提供合计
不超过人民币 58 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产
抵押等方式。在不超过人民币 58 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经
营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司 2021 年年度
股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司
子公司可循环使用上述担保额度。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮
资讯网披露的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。
（二）本次增加担保额度情况
为满足公司子公司生产建设和经营的资金需要，在前期已审批担保额度的基
础上，公司拟为全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南
通星源”）、Senior Material（Europe）AB （以下简称“欧洲星源”）银行融资
增加提供不超过 10 亿元人民币担保额度。
本次新增担保额度后，公司为子公司提供担保总额合计不超过人民币 68 亿
元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。在不超过人民
币 68 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保
金额进行调配。担保发生期间为自公司 2022 年第五次临时股东大会审议批准之
日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上
述担保额度。
本次新增担保后，公司对南通星源、欧洲星源的具体担保情况如下：
被担保方截 截至本公 本次新 新增担保额度 是否
担保方持 至最近一期 告日担保 增担保 占公司截至最
担保方 被担保方 关联
股比例 经审计资产 余额 额度 近一期经审计
负债率 （万元） （万元） 净资产比例 担保
星源材质（南
深 圳 市 星 通）新材料科 100% 38.19% 222,922.5 60,000 14.06% 否
源 材 质 科 技有限公司
技 股 份有
限公司 Senior Material
100% 31.13% 944.62 注 40,000 9.37% 否
（Europe）AB
合计 223,867.12 100,000 23.43% -
注：以中国人民银行公布的 2022 年 8 月 26 日 1 瑞典克朗对人民币 0.6470 元汇率折算。
二、被担保人基本情况
（一）南通星源基本情况
公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320691MA26ATR28R
成立时间：2021 年 06 月 18 日
注册资本：60,000 万元人民币
法定代表人：刘瑞
住所：南通市开发区广州路 42 号 425 室
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术
进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制
造；塑料制品销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
与公司的关系：南通星源为公司的全资子公司，公司直接持有其 100%股权。
主要财务数据：
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（万元） 42,979.58 99,554.41
负债总额（万元） 16,412.85 61,393.34
净资产（万元） 26,566.73 38,161.07
资产负债率 38.19% 61.67%
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入（万元） - -
利润总额（万元） -177.69 -180.77
净利润（万元） -133.27 -135.58
南通星源不属于失信被执行人
（二）欧洲星源基本情况
公司注册名称：Senior Material（Europe）AB
公司中文名称：星源材质（欧洲）有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万瑞典克朗
注册号：559266-0723
注册地址：Svista Lagervg 8，633 62 Eskilstuna, Sweden
股权结构：公司持有其 100%股权
经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产和销售
主要财务数据：
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（万元） 17,539.30 37,540.83
负债总额（万元） 5,459.59 7,945.22
净资产（万元） 12,079.70 29,595.61
资产负债率 31.13% 21.16%
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入（万元） 0.00 545.03
利润总额（万元） -197.44 -2,414.79
净利润（万元） -197.44 -2,414.79
欧洲星源不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
（一）担保合同的具体内容以业务实际发生时为准；
（二）公司为南通星源、欧洲星源申请银行综合授信提供连带责任保证担保；
（三）担保金额：不超过人民币 10 亿元；
（四）担保期限：以最终签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次增加担保额度主要是为了满足子公司南通星源、欧洲星源的生产建设
和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次增加
担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相
关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担
保行为。
五、独立董事意见
公司本次增加为子公司申请银行等金融机构综合授信提供担保额度符合
公司经营发展的实际需要，有利于子公司的可持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情况，且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该担保事项，并将该议案
提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：
本次公司增加为子公司银行融资提供担保额度的事项符合公司经营发展的
实际需要，相关事项已经董事会审议通过、独立董事已发表了独立意见，相关事
项仍需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议批准后方可实施，审议程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司增加
为子公司银行融资提供担保额度的事项无异议。
七、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至 2022 年 8 月 26 日，本公司及子公司的实际担保余额为 355,288.80 万元，
占公司 2021 年经审计净资产的 83.27%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，
不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
