关于深圳市星源材质科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年度募集资金
1-11
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于深圳市星源材质科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 440A008658 号
深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称
星源材质公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（以
下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创
业板上市公司规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是星源材质公司董事
会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星源材质公司董事会编
制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合星源材
质公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，星源材质公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了星源材质公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供星源材质公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二三年四月二十四日
深圳市星源材质科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021年发行可转债募集资
金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426号文核准，并经深圳
证券交易所同意，公司向社会公开发行100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行
费用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。
上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第440C000050号《验资报告》验证。
2. 2021年向特定对象发行股票募集资金（“2021年向特定对象发行股票募集资
金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65
元，扣除发行费用21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币
3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。
1
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）
第440C000398号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
（1）2021年发行可转债券募集资金
截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金845,193,248.90元，其中累计直
接投入募投项目资金510,193,248.90元，暂时性补充流动资金300,000,000.00元，以暂
时闲置募集资金购买理财产品35,000,000.00元，尚未使用的金额为157,033,346.10元
（包括专户存储利息扣除手续费净额11,249,831.86元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2021年发行可转债券募集资金
2022年度，公司以募集资金直接投入募投项目206,974,662.51元，以暂时闲置募
集资金购买定期存款280,000,000.00元。
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金997,167,911.41元，其中累计直
接投入募投项目资金717,167,911.41元，以暂时闲置募集资金购买定期存款
280,000,000.00元，尚未使用的金额为6,054,984.45元。截至2022年12月31日，公司募
集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为12,246,132.72元。
（2）2021年向特定对象发行股票募集资金
2022年度，公司以募集资金直接投入募投项目617,689,514.89元，置换前期已投
入募投项目的自有资金608,110,410.92元，因募集资金投资项目变更实施地点而退回
募集资金69,532,438.63元，以暂时闲置募集资金购买定期存款400,000,000.00元和结构
性存款1,240,000,000.00元。
2
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金2,796,267,487.18元，其中累计
直接投入募投项目资金1,156,267,487.18元，以暂时闲置募集资金购买定期存款
400,000,000.00元和结构性存款1,240,000,000.00元，尚未使用的金额为699,746,373.54
元。截至2022年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额
为17,389,963.59元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件
的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资
金管理制度》 （以下简称管理办法）。
1、2021年发行可转换债募集资金的管理情况
公司2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议、 2020年6月23日召开
的第四届董事会第二十八次会议和2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会
审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司聘请
了中信证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与中信证券签订
了相关的保荐协议。根据上述议案， 2021年1月15日， 经公司第五届董事会第三次
会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、上海浦东发
展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股
份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公
司深圳松岗支行、国家开发银行深圳市分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分
行，同意公司全资子公司江苏星源在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支
行，同意公司全资子公司常州星源在招商银行股份有限公司常州分行设立募集资金
3
专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、常州星源、江苏星源、保荐机构
中信证券和相关开户银行签订了募集资金监管协议。
为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2021 年 10 月 19日召
开的第五届董事会第十五次会议及 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第四次临时股东
大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将由公司全
资子公司江苏星源实施的原募投项目“超级涂覆工厂项目” 、全资子公司常州星
源实施的原募投项目“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募
集资金 67,099.83 万元（截至 2021 年 9 月 30 日，含累计利息和现金管理收益，具体
金额以资金转出日银行结息后实际金额为准） 全部用于公司全资子公司星源材质
（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在江苏省南通市经济开发
区负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建
设。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及
《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、南通星
源、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与中信证券股份有限公司
签订了《募集资金四方监管协议》。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管
理制度》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意公司分别在中国工
商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中
国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股
份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分
4
行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分
行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）
新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国工商银行股份有限公司南通
经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国
农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放
和管理全部募集资金。公司、南通星源、保荐机构中信证券股份有限公司和相关开
户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
1、2021年发行可转换债募集资金
开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公司深圳分行 690168889 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801200006270 已销户
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200463701 已销户
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001991910 已销户
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 753674482785 已销户
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41031900040039517 已销户
国家开发银行深圳分行 44301560045633220000 已销户
招商银行股份有限公司深圳松岗支行 755915080410308 已销户
中国农业银行股份有限公司常州经济开发
10603501040014738 已销户
区支行
招商银行股份有限公司常州分行 519903297910504 已销户
中国建设银行南通经开区分行 32050164233600002332 6,054,984.45
合 计 6,054,984.45
截至2022年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为
12,246,132.72元（其中2022年度996,300.86元）。
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2、2021年向特定对象发行股票募集资金
开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200498204 3,168,884.69
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 72,316,125.98
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801700008438 1,156,714.82
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002220155 1,320,878.05
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 662038887 2,485,742.59
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 743276009697 322,221.77
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 41031900040045365 479,497.28
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755915080410998 47,183,642.01
招商银行股份有限公司常州分行 755915080410828 304,306,300.24
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15300568999979 1,296,690.50
中国农业银行股份有限公司南通经济技术
10727001040239568 265,703,724.92
开发区支行
中国建设银行股份有限公司南通经济技术
32050164233600002685 5,950.69
开发区支行
合 计 699,746,373.54
截至2022年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为
17,389,963.59元（其中2022年度17,389,963.59元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金的本年度实际使用情况，
详见“附件1-1：募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金”。
2、公司2021年向特定对象发行股票募集资金的本年度实际使用情况，详见
“附件1-2：募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金”。
（二）募投资金投资项目先期投入及置换情况
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1、2021年向特定对象发行股票募集资金
公司于2022年8月26日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币609,629,278.84元置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先已投入募投项目的自筹资金
608,110,410.92元，预先已支付发行费用的自筹资金1,518,867.92元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）就上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
情况进行了专项审核， 并出具了（2022）第440A014679号《关于深圳市星源材质科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。公司保
荐机构、监事会、独立董事对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用事项均发表了明确的同意意见。
（三）闲置募集资金现金管理情况
公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届次监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》， 同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人
民币26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金投资项目 现金管理产品类型 期末余额 备注
2021 年发行可转债募集资金 定期存款 280,000,000.00
2021 年向特定对象发行股票募集资金 定期存款 400,000,000.00
2021 年向特定对象发行股票募集资金 结构性存款 1,240,000,000.00
合 计 1,920,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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1、募投项目实施地点变更情况
公司于2022年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二
十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同
意公司将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池
湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点进行变更，具体如下：
项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
南通市经济技术开发区和兴路
以南、常兴路以北、竹林路以
高性能锂离子电池湿法隔膜 南通市经济技术开发区和兴路
东、沈海高速以西地块
及涂覆隔膜（一期、二期） 以南、常兴路以北、竹林路以
南通市经济技术开发区竹林路
项目 东、沈海高速以西地块
以东，和兴路以北，新兴路以
南，德和路以西地块
2、募投项目实施地点变更原因
本次变更部分“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、 二期） 项
目”实施地点是公司在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需
要做出的审慎决策，有利于资源共享、发挥内部协同效应，更好地整合公司内部资
源，提高公司整体运营效率。
3、募投项目实施地点变更对公司的影响
公司本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途
或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项
目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形，符合公司发展需求。
本次变更募投项目实施地点后，原变更项目前期已投入使用的募集资金
69,532,438.63元，全部退回募集资金专户，重新用于新变更项目的建设，不足部分
将使用自有资金投入。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
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截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
附件1-1：募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金
附件1-2：募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
9
附 表 1-1：
募 集资金使用情况对照表—2021 年发行可转债募集资金
2 0 22 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额 20,697.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 67,099.83 已累计投入募集资金总额 71,716.79
累计变更用途的募集资金总额比例 67.71%
是否已 调整后 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末投资进 本年度
变更项 投资总 本年度投 截至期末累计投 预定可使 是否达到预计 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 度(%) 实现的
目(含部 额 入金额 入金额(2) 用状态日 效益 生重大变
总额 (3)＝(2)/(1) 效益
分变更) (1) 期 化
承诺投资项目
1、超级涂覆工厂（二期） 是 30,000.00 2,874.54 - 2,874.54 100.00 不适用 不适用 不适用 是
2、年产 20,000 万平方米锂离子电
是 40,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
池湿法隔膜项目
3、高性能锂离子电池湿法隔膜及
否 - 67,099.83 20,697.47 39,739.13 59.22 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
涂覆隔膜（一期、二期）项目
4、补充流动资金 否 29,097.68 29,097.68 29,103.12 100.02 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 99,097.68 99,072.05 20,697.47 71,716.79
合计 — 99,097.68 99,072.05 20,697.47 71,716.79 — — — —
超级涂覆工厂（二期）累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目投资计划发生变更，项目整体未达
到设定产能。年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计实现效益未达到预计效益，是由于项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 募集资金发生变更，全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达到预计效益，是由于项目
尚未建设完成。
根据公司实际经营情况与未来发展规划，为使公司位于江苏省常州市、南通市的生产基地得到更有效的
整合，便于集中建设、管理和运营，提升生产效率和规模效应，公司将可转债募投项目“超级涂覆工
项目可行性发生重大变化的情况说明
厂”、“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜
（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经公司 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，同意了《关于变更募投项目以及部分
募集资金用途的议案》，将原计划投入“超级涂覆工厂(二期)”和“年产 20,000 万平方米锂离子电池
募集资金投资项目实施方式调整情况
湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83 万元（截至 2021 年 9 月 30 日，含累计利息和现金管理收
益）全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届次监事会第二十三次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保障募集资金投资项目建
使用闲置募集资金投资产品情况
设资金需求的前提下，使用不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金购买的 2.80 亿元定期存款尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，除公司利用暂时闲置募集资金购买的 2.80 亿元定期存款尚未到期外，其他尚
尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附 表 1-2：
募 集资金使用情况对照表—2021 年向特定对象发行股票募集资金
2 0 22 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 350,000.00 本年度投入募集资金总额 115,626.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 115,626.75
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目达到
募集资金 调整后投 截至期末投资进 本年度 是否达
变更项 本年度投入金 截至期末累计 预定可使 项目可行性是否
承诺投资项目 承诺投资 资总额 度(%) 实现的 到预计
目(含部 额 投入金额(2) 用状态日 发生重大变化
总额 (1) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更) 期
承诺投资项目
1、高性能锂离子电池湿法隔
膜及涂覆隔膜（一期、二 否 289,529.39 289,529.39 57,293.75 57,293.75 19.79 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
期）项目
2、补充流动资金 否 58,333.00 58,333.00 58,333.00 58,333.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 347,862.39 347,862.39 115,626.75 115,626.75
合计 — 347,862.39 347,862.39 115,626.75 115,626.75 — — — —
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达到预计效益，是由于项目尚未
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
建设完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
募集资金投资项目实施地点变更情况
金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点进行变更。变更后
实施地点增加了“南通市经济技术开发区竹林路以东，和兴路以北，新兴路以南，德和路以西地块”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民
币 609,629,278.84 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先已投入募投项目的自
筹资金 608,110,410.92 元，预先已支付发行费用的自筹资金 1,518,867.92 元。致同会计师事务所（特殊普
募集资金投资项目先期投入及置换情况
通合伙）就上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核， 并出具了
（2022）第 440A014679 号《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用事项均发表了明确的同意意见。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届次监事会第二十三次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需
使用闲置募集资金投资产品情况 求的前提下，使用不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。截至
2022 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金购买的 4.00 亿元定期存款和 12.40 亿元结构性存款尚未到
期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，除公司利用暂时闲置募集资金购买的 4.00 亿元定期存款和 12.40 亿元结构性存款
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未到期外，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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