江苏中旗科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告 2017 年度,公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标,通过公司管理 层和员工的不懈努力,经营业绩和公司资产财务状况良好,公司 2017 年度财务 决算会计报表,经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标 准无保留意见的《审计报告》,现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下: 一、主要会计数据和财务指标 项目 2017 年 2016 年 增减情况 营业收入(元) 1,295,059,730.70 898,466,527.89 44.14% 归属于上市公司股东的净利润(元) 117,325,262.97 77,159,329.59 52.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 110,332,289.28 74,792,972.14 47.52% 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 160,360,358.88 104,503,258.13 53.45% 基本每股收益(元/股) 1.60 1.40 14.29% 稀释每股收益(元/股) 1.60 1.40 14.29% 加权平均净资产收益率 12.28% 15.36% -3.08% 项目 2017 年末 2016 年末 增减情况 资产总额(元) 1,721,254,589.49 1,437,880,865.84 19.71% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,008,147,701.78 906,051,702.22 11.27% 二、2017 年末主要资产负债情况 单位:元 项目 2017 年末 2016 年末 增减情况 重大变化说明 货币资金 573,576,943.26 534,675,857.56 7.28% 主要系本报告期应收票据结算的货 应收票据 32,157,803.47 4,292,019.35 649.25% 款增加影响所致。 应收账款 200,761,804.37 218,282,217.91 -8.03% 主要系公司业务扩张,部分原材料 预付款项 33,392,774.26 4,448,014.86 650.73% 供应偏紧,预付材料款项增加所致。 其他应收款 183,872.01 30,561.78 501.64% 主要系保证金所致。 存货 177,488,185.21 177,091,681.25 0.22% 主要系待抵扣的进项税增加影响所 其他流动资产 37,814,805.52 22,403,845.28 68.79% 致。 长期股权投资 7,411,670.13 185,637.77 3892.54% 主要系对外投资增加所致。 固定资产 394,963,569.08 361,775,885.52 9.17% 主要系公司新产品项目建设开展所 在建工程 160,403,752.00 30,368,689.01 428.19% 致。 工程物资 4,990,039.32 3,236,581.57 54.18% 主要系工程物资增加储备所致。 无形资产 58,926,728.08 60,430,555.23 -2.49% 长期待摊费用 7,941,219.09 6,111,188.37 29.95% 递延所得税资产 4,823,664.18 3,852,812.63 25.20% 主要系预付工程设备款增加影响所 其他非流动资产 26,417,759.51 10,695,317.75 147.00% 致。 短期借款 137,739,774.81 63,515,778.35 116.86% 主要系信用借款增加影响所致。 主要系开具的银行承兑汇票减少影 应付票据 91,533,490.28 133,164,716.63 -31.26% 响所致。 主要系尚未支付的材料采购款和工 应付账款 228,589,965.76 154,102,547.06 48.34% 程设备款增加影响所致。 预收款项 46,885,942.14 17,678,023.08 165.22% 主要系预收货款增加影响所致。 应付职工薪酬 29,477,390.74 26,602,423.00 10.81% 主要系尚未缴纳的企业所得税增加 应交税费 8,375,606.01 5,635,605.84 48.62% 影响所致。 主要系本期银行借款增加影响所 应付利息 497,038.28 289,087.56 71.93% 致。 其他应付款 6,335,795.91 8,671,982.10 -26.94% 一年内到期的 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00% 非流动负债 主要系子公司淮安国瑞向银行借款 长期借款 105,649,200.76 67,200,000.00 57.22% 所致。 递延收益 10,022,683.02 6,969,000.00 43.82% 主要系获得政府补助增加所致。 资本公积 471,917,134.72 471,917,134.72 0.00% 主要系安全生产费用计提增加影响 专项储备 3,597,030.52 2,689,293.93 33.75% 所致。 主要系公司根据《公司法》及本公 盈余公积 54,138,909.12 40,229,323.14 34.58% 司章程有关规定,按当期净利润 10% 提取的法定盈余公积金。 未分配利润 405,144,627.42 317,865,950.43 27.46% 三、2017 年度主要经营成果情况 单位:元 项 目 2017 年度 2016 年度 增减情况 重大变化说明 营业总收入 1,295,059,730.70 898,466,527.89 44.14% 主要系销售业务增长所致。 主要系销售增长导致营业成本增 营业总成本 1,161,392,683.60 807,250,878.57 43.87% 长所致。 税金及附加 3,313,401.39 2,972,215.33 11.48% 销售费用 18,668,513.06 13,405,450.35 39.26% 主要系销售增加所致。 管理费用 98,747,180.84 77,486,912.41 27.44% 主要系贷款利息以及汇兑损失增 财务费用 20,105,050.37 -1,967,498.93 1121.86% 加所致。 资产减值损失 350,005.91 3,505,132.16 -90.01% 主要系坏账准备计提减少所致。 投资收益 885,268.29 -50,582.01 -1850.16% 主要系理财产品的收益以及对联 营公司的投资损失所致。 资产处置收益 13,349.65 - - 主要系执行新的会计准则有关规 定所致。 其他收益 7,454,781.39 - - 主要系执行新的会计准则有关规 定所致。 营业利润 142,020,446.43 91,165,067.31 55.78% 主要系销售业务增长所致。 营业外收入 - 2,997,168.18 -100.00% 主要系执行新的会计准则有关规 定所致。 营业外支出 582,180.00 135,379.82 330.03% 主要系本期对外捐赠及缴纳滞报 金影响所致。 利润总额 141,438,266.43 94,026,855.67 50.42% 主要系销售业务增长所致。 所得税费用 24,113,003.46 16,867,526.08 42.96% 主要系实现利润增加所致。 净利润 117,325,262.97 77,159,329.59 52.06% 主要系实现净利润增加所致。 四、2017 年主要现金流量情况 单位:元 项目 2017 年 2016 年 增减情况 重大变化说明 经营活动现金流入小计 1,118,904,579.07 762,480,054.89 46.75% 经营活动现金流出小计 958,544,220.19 657,976,796.76 45.68% 主要系销售业务增加 经营活动产生的现金流量净额 160,360,358.88 104,503,258.13 53.45% 所致。 投资活动现金流入小计 3,083,687.04 1,153,848.96 167.25% 投资活动现金流出小计 203,252,405.49 80,469,180.47 152.58% 主要系项目建设推进 投资活动产生的现金流量净额 -200,168,718.45 -79,315,331.51 152.37% 和投入所致。 筹资活动现金流入小计 320,690,955.07 526,753,763.12 -39.12% 筹资活动现金流出小计 202,187,292.75 223,321,887.61 -9.46% 主要系上年度发行新 筹资活动产生的现金流量净额 118,503,662.32 303,431,875.51 -60.95% 股募集资金收到大量 资金所致。 现金及现金等价物净增加额 73,431,563.31 330,244,228.69 -77.76% 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 28 日