现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25722099 |
13061804 |
7891991 |
39196858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1537539120 |
972649304 |
483706463 |
2745075685 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
275857975 |
194275695 |
114775761 |
344055393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
999156492 |
604181286 |
237897310 |
1808245928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82664771 |
49629859 |
18094997 |
119545452 |
| 经营活动现金流出小计 |
1378046200 |
859865997 |
375031295 |
2341763812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159492920 |
112783307 |
108675167 |
403311873 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2400 |
2400 |
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509530 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
249300 |
183500 |
1158516 |
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| 投资活动现金流入小计 |
251700 |
185900 |
1160916 |
509530 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193794895 |
121297376 |
59077766 |
349663804 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1044633 |
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29978474 |
| 投资活动现金流出小计 |
212794895 |
139342009 |
59077766 |
408180218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-212543195 |
-139156109 |
-57916849 |
-407670689 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
587384206 |
392462031 |
160521996 |
547235422 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13814191 |
11535543 |
10750653 |
98057367 |
| 筹资活动现金流入小计 |
601198397 |
403997575 |
171272650 |
676392789 |
| 偿还债务所支付的现金 |
417760394 |
322978196 |
216520361 |
480422602 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38985108 |
12883546 |
11312531 |
15648770 |
| 筹资活动现金流出小计 |
541787320 |
411104593 |
236644579 |
643703325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59411077 |
-7107018 |
-65371930 |
32689464 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9495272 |
11785577 |
6395908 |
15884334 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15856074 |
-21694244 |
-8217704 |
44214982 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45009261 |
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192291683 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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113107557 |
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190293688 |
| 无形资产摊销 |
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2470569 |
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4046756 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-42998 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69386 |
-- |
3262349 |
| 财务费用 |
-- |
2632568 |
-- |
21192632 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
845813 |
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35239429 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20881635 |
-- |
45137136 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147489124 |
-- |
325350820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
116861117 |
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-427780603 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1844015 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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112783307 |
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403311873 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
350771645 |
-- |
372465889 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
372465889 |
-- |
328250907 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21694244 |
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44214982 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3136832 |
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4327691 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1403079497 |
894597586 |
449334949 |
2505076431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
108737524 |
64989914 |
26479522 |
200802397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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