江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
江苏中旗科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人顾游及会计机构负责人(会计主管
人员)刘红妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 549,947,693.26 415,131,216.93 32.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,820,744.06 33,761,912.27 121.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
74,264,397.24 32,230,173.22 130.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,836,248.62 -61,541,807.60 -62.89%
基本每股收益（元/股） 1.02 0.46 121.74%
稀释每股收益（元/股） 1.02 0.46 121.74%
加权平均净资产收益率 6.06% 3.29% 2.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,421,673,845.94 2,238,334,869.43 8.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,272,679,461.33 1,197,173,444.48 6.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,191.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
424,644.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 837,488.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -576,725.83
减：所得税影响额 121,868.73
合计 556,346.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 8,010 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴耀军 境内自然人 30.10% 22,075,900 22,075,900 质押 6,880,000
周学进 境内自然人 16.18% 11,864,400 9,448,200
张骥 境内自然人 6.00% 4,400,000 4,400,000
Jiuding Mercury
境外法人 3.20% 2,346,199 0
Limited
苏州周原九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.88% 2,109,550 0
伙）
丁阳 境内自然人 2.65% 1,944,349 1,483,912
兴业银行股份有
限公司－天弘永
境内非国有法人 1.48% 1,085,417 0
定价值成长混合
型证券投资基金
中国工商银行－
上投摩根内需动
境内非国有法人 1.22% 893,498 0
力股票型证券投
资基金
中国工商银行股
份有限公司－广
境内非国有法人 0.92% 673,758 0
发轮动配置混合
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－富
境内非国有法人 0.85% 624,150 0
国创新科技混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周学进 2,416,200 人民币普通股 2,416,200
4
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
Jiuding Mercury Limited 2,346,199 人民币普通股 2,346,199
苏州周原九鼎投资中心（有限合
2,109,550 人民币普通股 2,109,550
伙）
兴业银行股份有限公司－天弘永
1,085,417 人民币普通股 1,085,417
定价值成长混合型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动
893,498 人民币普通股 893,498
力股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
673,758 人民币普通股 673,758
发轮动配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
624,150 人民币普通股 624,150
国创新科技混合型证券投资基金
高沛杰 550,600 人民币普通股 550,600
中国银河证券股份有限公司 526,800 人民币普通股 526,800
徐玉芬 472,100 人民币普通股 472,100
吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。苏州周原九鼎投资中心（有
上述股东关联关系或一致行动的
限合伙）和 Jiuding Mercury Limited 为一致行动关系。其他股东公司未知是否存在关联
说明
关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东高沛杰除通过普通证券账户持有 600 股外，还通过中国银河证券有限公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有 550,000 股,实际合计持有 550,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
吴耀军 22,075,900 0 0 22,075,900 首发前限售股 2019 年 12 月 20 日
张骥 4,400,000 0 0 4,400,000 首发前限售股 2019 年 12 月 20 日
首发前个人类限
售股已于 2017 年
周学进 9,448,200 0 9,448,200 高管锁定股
12 月 20 日解除限
售，变更为高管锁
5
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
定股后，在任期内
每年转让的发行
人的股份不超过
本人所持有发行
人的股份总数的
25%。
首发前个人类限
售股已于 2017 年
12 月 20 日解除限
售，变更为高管锁
定股后，在任期内
丁阳 1,483,912 0 0 1,483,912 高管锁定股
每年转让的发行
人的股份不超过
本人所持有发行
人的股份总数的
25%。
合计 37,408,012 0 0 37,408,012 -- --
6
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（本期金额） 期初余额（上期金额） 变动比例 原因
应收票据及应收账款 345,601,580.49 217,114,665.52 59.18% 主要因销售业务增加
预付款项 58,647,972.07 43,493,105.48 34.84% 主要因业务增长原材料
预付款项增加
固定资产 802,384,313.07 536,047,975.19 49.69% 主要因新建项目达到预
定可使用状态转固
在建工程 259,542,262.47 460,442,008.87 -43.63% 主要因新建项目达到预
定可使用状态转固
递延所得税资产 7,919,748.21 5,565,461.29 42.30% 主要因可抵扣暂时性差
异增加
预收款项 47,185,418.45 21,483,462.38 119.64% 主要因销售业务增长预
收增加
一年内到期的非流 39,942,151.37 57,616,106.63 -30.68% 主要因偿还一年内到期
动负债 的非流动贷款
递延收益 18,780,514.12 10,619,758.20 76.85% 主要因政府补助增加
营业收入 549,947,693.26 415,131,216.93 32.48% 主要因销售业务增加
销售费用 5,855,344.80 4,005,221.12 46.19% 主要因随业务增长费用
相应增加
管理费用 23,732,566.98 15,966,943.02 48.64% 主要因随业务增长费用
相应增加
研发费用 9,522,271.99 5,059,763.83 88.20% 主要因研发投入增加
投资收益 837,520.73 1,262,404.07 -33.66% 主要因上年同期募集闲
置资金理财产生一定收
益，本期相应减少
营业外支出 578,758.00 51,000.00 1034.82% 主要因进口原料海关滞
报金
所得税费用 15,978,922.70 4,643,709.17 244.10% 主要因企业利润总额同
比增加
经营活动产生的现 -22,836,248.62 -61,541,807.60 -62.89% 主要因销售业务增加
金流量净额
投资活动产生的现 -41,077,695.19 -108,430,078.05 -62.12% 主要因部分新建项目的
金流量净额 完工
筹资活动产生的现 -12,867,051.67 61,030,847.56 -121.08% 主要因偿还贷款
金流量净额
7
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定。公司实
现营业收入54,994.77万元，较去年同期增加32.48%，实现归属于上市公司股东的净利润为
7,482.07万元，较去年同期增加121.61%。一季度客户订单饱满，公司通过技术创新，不断
推出新产品，开拓新市场；既有产品市场竞争力较强，市场需求旺盛，导致一季度业务收
入增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商采购金额 10,386.61 万元，占报告期内采购总额的比例为
28.53%。2018 年同期公司前五大供应商采购金额为 9,165.54 万元，占 2018 年同期采购总
额的比例为 29.82%。与 2018 年同期比有三名供应商发生变化，公司不存在采购依赖单个
供应商的情况，前五大供应商的变化对公司经营情况无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，向前五大客户销售的合计金额为 25,709.25 万元，占报告期销售收入的比
例为 46.75%。2018 年同期向前五大客户销售的合计金额为 17,837.82 万元，占上年同期
销售收入的比例为 42.97%。与 2018 年同期比有一名客户发生变化，公司不存在过度依赖
单个客户的情况。客户的变化对公司经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2019年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，
在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常
执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划
和目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料供应及价格波动风险
8
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
报告期内，公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛
利率会有较大影响。随着国家环保监管力度加大并呈现出常态化趋势，化工原材料供应紧
张价格波动，在一定程度上影响了公司盈利能力。公司将进一步加强采购管理，尽力降低
采购成本，并实现部分原材料自主配套生产，提升供应安全。
2、环境保护及安全生产风险
公司属于农药行业，农药生产会产生一定数量的废水、废气、废渣；公司部分原料、
半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺。公
司目前拥有较为完善的环保设施和安全管理措施，但如果在今后生产过程中因环境保护不
力或安全管理措施执行不到位，公司发生环境污染或安全生产事故，将对公司生产经营造
成风险。公司将致力于不断提高安全环保管理水平，进一步加大投入，持续改善安全环保
表现。
3、大规模建设投入导致利润下滑的风险
未来几年，公司加快各生产基地的新项目建设，将导致持续较大金额的资本性支出，
从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本，项目还需历经必要的建设周期，
能否达到预期收益存在不确定性，这将在一定时期内对公司业绩可能带来不利影响。公司
将优化对各项目的投资管理，加快项目建设和达产进程，早日发挥效益。
4、汇率波动风险
报告期内，公司营业收入一半来自出口业务，预计未来一段时间内境外销售收入仍将
占较高的比重。公司出口业务主要以美元结算，而汇率随着国内外政治、经济环境的变化
而波动，对公司盈利能力会产生影响。公司采取出口贸易融资、在合同中约定汇率波动调
整条款、外汇衍生工具等措施来有效管理汇率风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求，
公司对相关会计政策内容进行了变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于
尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
按照财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15 号）规定的起始日开始执行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
会计政策变更 2019 年 03 月 22 日
（公告编号： 2019-015）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
9
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 36,548.01
本季度投入募集资金总额 946.4
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 25,550.77
已累计投入募集资金总额 35,089.45
累计变更用途的募集资金总额比例 69.91%
截至
截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 期末 项目达到
本报告 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后投 末累计 投资 预定可使
期投入 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 资总额(1) 投入金 进度 用状态日
金额 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) (3)＝ 期
益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
淮安国瑞化工有限 25,550.7 2018 年 12
是 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 是
公司新型农药项目 7 月 12 日
年产 400 吨 HPPA 及
101.78 2019 年 03
600 吨 HPPA-ET 项 否 5,744.81 0 5,847.01 不适用 不适用 不适用 否
% 月 31 日
目
年产 300 吨 98%氟酰
脲原药及年产 300 吨 99.30 2019 年 03
否 9,572.58 175.19 9,505.18 不适用 不适用 不适用 否
96%螺甲螨酯原药 % 月 31 日
项目
年产 500 吨 97%甲氧
咪草烟原药及年产 85.03 2019 年 03
否 10,233.38 429.31 8,701.72 不适用 不适用 不适用 否
500 吨 97%甲咪唑烟 % 月 31 日
酸原药项目
100.67 2018 年 12
研发中心项目 否 5,000 5,000 341.9 5,033.61 不适用 不适用 不适用 否
% 月 12 日
100.03 2018 年 12
补充流动资金 否 6,000 6,000 6,001.93 不适用 不适用 不适用 否
% 月 12 日
36,550.7 35,089.4
承诺投资项目小计 -- 36,550.77 946.4 -- -- -- -- -- --
7 5
超募资金投向
无 否
10
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
36,550. 35,089.
合计 -- 36,550.77 946.4 -- -- -- -- -- --
77 45
未达到计划进度或
1.新型农药项目已经变更为其他的募集资金投资项目；2.正在进行的募投项目按计划进度进行，暂未
预计收益的情况和
实现收益。
原因（分具体项目）
新型农药项目是公司根据当时的条件和规划作出的决策，随着时间的推移，农化产品市场结构调整，
国际市场环境发生了较大变化，原拟募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出现
项目可行性发生重
了较大变化，2017 年不是按原计划建设该等项目的最佳时期，另外国内农药制剂项目需要自产较多品
大变化的情况说明
种的原药支持，有待公司原药品种进一步丰富后实施，这样才能更有利于建立起竞争优势，获得更好
回报。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,568.86 万元，募集资金到位后，
况 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及
补充流动资金项目结余利息收入 1.93 万元，已用于该项目。
原因
尚未使用的募集资 截至 2019 年 3 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，将用于募投项目
金用途及去向 后续资金支付。
募集资金使用及披
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放
露中存在的问题或
与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
11
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中旗科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 471,481,629.96 543,084,814.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 345,601,580.49 217,114,665.52
其中：应收票据 45,351,135.59 38,092,254.35
应收账款 300,250,444.90 179,022,411.17
预付款项 58,647,972.07 43,493,105.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,293,058.15 3,764,316.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 303,784,634.96 254,359,650.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,755,540.69 74,238,646.41
13
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,259,564,416.32 1,136,055,199.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,032.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 802,384,313.07 536,047,975.19
在建工程 259,542,262.47 460,442,008.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,128,490.08 64,582,597.95
开发支出
商誉 1,246,124.87 1,246,124.87
长期待摊费用 3,859,821.12 4,358,670.51
递延所得税资产 7,919,748.21 5,565,461.29
其他非流动资产 21,028,637.63 30,036,831.06
非流动资产合计 1,162,109,429.62 1,102,279,669.74
资产总计 2,421,673,845.94 2,238,334,869.43
流动负债：
短期借款 243,179,578.18 222,325,271.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 472,030,359.37 406,738,392.10
14
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 47,185,418.45 21,483,462.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,133,068.74 42,262,158.70
应交税费 17,012,635.56 13,368,474.08
其他应付款 8,602,748.27 8,935,522.82
其中：应付利息 1,150,619.07 771,961.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,942,151.37 57,616,106.63
其他流动负债
流动负债合计 860,085,959.94 772,729,388.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 240,900,000.00 221,632,434.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,679,023.29 25,127,100.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,780,514.12 10,619,758.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 278,359,537.41 257,379,294.02
负债合计 1,138,445,497.35 1,030,108,682.17
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
15
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,917,134.72 471,917,134.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,621,507.26 6,936,234.47
盈余公积 74,473,455.93 74,473,455.93
一般风险准备
未分配利润 645,317,363.42 570,496,619.36
归属于母公司所有者权益合计 1,272,679,461.33 1,197,173,444.48
少数股东权益 10,548,887.26 11,052,742.78
所有者权益合计 1,283,228,348.59 1,208,226,187.26
负债和所有者权益总计 2,421,673,845.94 2,238,334,869.43
法定代表人：吴耀军 主管会计工作负责人：顾游 会计机构负责人：刘红妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 382,119,244.24 450,318,019.16
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 217,468,358.30 130,111,248.10
其中：应收票据 41,051,135.59 27,492,254.35
应收账款 176,417,222.71 102,618,993.75
预付款项 38,915,730.12 49,523,228.32
其他应收款 22,928,298.15 18,454,505.50
其中：应收利息
应收股利
存货 197,363,292.64 154,874,035.17
合同资产
16
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,846,847.12 24,540,449.67
流动资产合计 888,641,770.57 827,821,485.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 398,661,686.44 396,661,654.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 478,345,277.23 278,754,498.64
在建工程 167,726,693.22 320,906,015.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,213,047.83 43,571,649.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,859,821.12 4,358,670.51
递延所得税资产 6,857,617.12 4,520,234.15
其他非流动资产 13,263,598.04 16,600,246.33
非流动资产合计 1,111,927,741.00 1,065,372,969.23
资产总计 2,000,569,511.57 1,893,194,455.15
流动负债：
短期借款 118,869,900.00 152,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 252,715,875.20 220,349,285.00
17
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 43,425,600.85 12,130,074.54
合同负债
应付职工薪酬 23,948,892.49 30,847,791.46
应交税费 6,862,274.78 11,978,133.13
其他应付款 7,208,009.84 7,473,707.62
其中：应付利息 511,256.62 574,232.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 468,030,553.16 449,778,991.75
非流动负债：
长期借款 240,900,000.00 221,632,434.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,980,333.30 2,645,333.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 251,880,333.30 224,277,768.18
负债合计 719,910,886.46 674,056,759.93
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,917,134.72 471,917,134.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,450,702.14 6,745,001.17
18
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 74,473,455.93 74,473,455.93
未分配利润 653,467,332.32 592,652,103.40
所有者权益合计 1,280,658,625.11 1,219,137,695.22
负债和所有者权益总计 2,000,569,511.57 1,893,194,455.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 549,947,693.26 415,131,216.93
其中：营业收入 549,947,693.26 415,131,216.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 460,330,097.57 378,380,678.19
其中：营业成本 405,615,179.62 336,849,539.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,138,786.68 922,005.26
销售费用 5,855,344.80 4,005,221.12
管理费用 23,732,566.98 15,966,943.02
研发费用 9,522,271.99 5,059,763.83
财务费用 8,054,824.40 9,876,504.56
其中：利息费用 5,217,911.07 794,614.44
利息收入 -460,575.88 -21,207.46
资产减值损失 6,411,123.10 5,700,701.17
信用减值损失
加：其他收益 424,644.08 443,678.63
投资收益（损失以“－”号填列） 837,520.73 1,262,404.07
其中：对联营企业和合营企业的投资 32.17 -55,717.58
19
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,191.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,872,569.24 38,456,621.44
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 578,758.00 51,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,295,811.24 38,405,621.44
减：所得税费用 15,978,922.70 4,643,709.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,316,888.54 33,761,912.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 74,316,888.54 33,761,912.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 74,820,744.06 33,761,912.27
2.少数股东损益 -503,855.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 74,316,888.54 33,761,912.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,820,744.06 33,761,912.27
归属于少数股东的综合收益总额 -503,855.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.02 0.46
（二）稀释每股收益 1.02 0.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴耀军 主管会计工作负责人：顾游 会计机构负责人：刘红妮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 419,131,159.19 324,166,345.13
减：营业成本 305,271,068.69 251,898,855.88
税金及附加 725,745.20 410,641.58
销售费用 4,187,791.53 2,842,146.68
管理费用 17,559,395.82 11,777,033.24
研发费用 9,037,609.36 4,399,179.14
财务费用 6,615,231.96 6,617,888.17
其中：利息费用 3,688,313.92 1,196,417.37
利息收入 -656,782.76 -238,959.57
资产减值损失 4,910,293.91 2,981,410.40
信用减值损失
加：其他收益 105,000.00 210,250.00
投资收益（损失以“－”号填 812,649.44 901,273.93
21
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
32.17 -55,717.58
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-7,191.26
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,734,480.90 44,350,713.97
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 100,000.00 1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
71,636,480.90 44,349,713.97
列）
减：所得税费用 10,821,251.98 6,177,771.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,815,228.92 38,171,942.16
（一）持续经营净利润（净亏损
60,815,228.92 38,171,942.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 60,815,228.92 38,171,942.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 461,517,695.09 286,198,630.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 21,140,287.07 20,585,656.89
收到其他与经营活动有关的现
4,169,057.56 1,683,706.74
金
经营活动现金流入小计 486,827,039.72 308,467,994.58
购买商品、接受劳务支付的现金 415,418,674.14 303,510,215.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,189,829.79 39,507,540.45
现金
支付的各项税费 17,878,875.46 10,951,988.03
支付其他与经营活动有关的现
18,175,908.95 16,040,058.05
金
经营活动现金流出小计 509,663,288.34 370,009,802.18
经营活动产生的现金流量净额 -22,836,248.62 -61,541,807.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 837,488.47
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
125,278.15 1,605,182.19
金
投资活动现金流入小计 962,766.62 1,605,182.19
购建固定资产、无形资产和其他
40,040,461.81 96,414,318.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 1,109,585.71
质押贷款净增加额
24
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,511,356.07
金
投资活动现金流出小计 42,040,461.81 110,035,260.24
投资活动产生的现金流量净额 -41,077,695.19 -108,430,078.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 151,987,657.16 121,412,433.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 151,987,657.16 121,412,433.59
偿还债务支付的现金 144,163,742.13 31,119,445.81
分配股利、利润或偿付利息支付
6,227,380.85 3,322,047.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
14,463,585.85 25,940,092.31
金
筹资活动现金流出小计 164,854,708.83 60,381,586.03
筹资活动产生的现金流量净额 -12,867,051.67 61,030,847.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,674,604.41 -4,189,892.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,455,599.89 -113,130,930.97
加：期初现金及现金等价物余额 448,667,380.98 521,484,789.21
六、期末现金及现金等价物余额 368,211,781.09 408,353,858.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,919,111.34 228,675,631.67
收到的税费返还 13,003,346.73 17,807,850.67
25
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
9,835,216.76 141,972.04
金
经营活动现金流入小计 392,757,674.83 246,625,454.38
购买商品、接受劳务支付的现金 333,575,462.30 250,908,760.60
支付给职工以及为职工支付的
41,718,069.42 27,852,206.15
现金
支付的各项税费 15,958,882.12 10,029,553.36
支付其他与经营活动有关的现
21,504,218.85 14,469,241.19
金
经营活动现金流出小计 412,756,632.69 303,259,761.30
经营活动产生的现金流量净额 -19,998,957.86 -56,634,306.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 812,617.27
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,174,264.07
金
投资活动现金流入小计 812,617.27 1,174,264.07
购建固定资产、无形资产和其他
25,166,785.19 72,479,101.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 31,109,585.71
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,511,356.07
金
投资活动现金流出小计 27,166,785.19 116,100,043.53
投资活动产生的现金流量净额 -26,354,167.92 -114,925,779.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,137,465.12 111,400,031.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,726,454.42
金
26
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 93,863,919.54 111,400,031.96
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 8,486,329.05
分配股利、利润或偿付利息支付
5,665,277.66 2,176,444.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
27,542,515.42
金
筹资活动现金流出小计 105,665,277.66 38,205,289.04
筹资活动产生的现金流量净额 -11,801,358.12 73,194,742.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,317,836.60 -2,217,196.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,472,320.50 -100,582,540.35
加：期初现金及现金等价物余额 398,686,836.54 428,453,031.94
六、期末现金及现金等价物余额 338,214,516.04 327,870,491.59
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 543,084,814.83 543,084,814.83 0.00
应收票据及应收账款 217,114,665.52 217,114,665.52 0.00
其中：应收票据 38,092,254.35 38,092,254.35 0.00
应收账款 179,022,411.17 179,022,411.17 0.00
预付款项 43,493,105.48 43,493,105.48 0.00
其他应收款 3,764,316.58 3,764,316.58 0.00
存货 254,359,650.87 254,359,650.87 0.00
其他流动资产 74,238,646.41 74,238,646.41 0.00
流动资产合计 1,136,055,199.69 1,136,055,199.69 0.00
非流动资产：
固定资产 536,047,975.19 536,047,975.19 0.00
在建工程 460,442,008.87 460,442,008.87 0.00
无形资产 64,582,597.95 64,582,597.95 0.00
27
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
商誉 1,246,124.87 1,246,124.87 0.00
长期待摊费用 4,358,670.51 4,358,670.51 0.00
递延所得税资产 5,565,461.29 5,565,461.29 0.00
其他非流动资产 30,036,831.06 30,036,831.06 0.00
非流动资产合计 1,102,279,669.74 1,102,279,669.74 0.00
资产总计 2,238,334,869.43 2,238,334,869.43 0.00
流动负债：
短期借款 222,325,271.44 222,325,271.44 0.00
应付票据及应付账款 406,738,392.10 406,738,392.10 0.00
预收款项 21,483,462.38 21,483,462.38 0.00
应付职工薪酬 42,262,158.70 42,262,158.70 0.00
应交税费 13,368,474.08 13,368,474.08 0.00
其他应付款 8,935,522.82 8,935,522.82 0.00
其中：应付利息 771,961.08 771,961.08 0.00
一年内到期的非流动
57,616,106.63 57,616,106.63 0.00
负债
流动负债合计 772,729,388.15 772,729,388.15 0.00
非流动负债：
长期借款 221,632,434.88 221,632,434.88 0.00
长期应付款 25,127,100.94 25,127,100.94 0.00
递延收益 10,619,758.20 10,619,758.20 0.00
非流动负债合计 257,379,294.02 257,379,294.02 0.00
负债合计 1,030,108,682.17 1,030,108,682.17 0.00
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00 0.00
资本公积 471,917,134.72 471,917,134.72 0.00
盈余公积 74,473,455.93 74,473,455.93 0.00
未分配利润 570,496,619.36 570,496,619.36 0.00
归属于母公司所有者权益
1,197,173,444.48 1,197,173,444.48 0.00
合计
少数股东权益 11,052,742.78 11,052,742.78 0.00
所有者权益合计 1,208,226,187.26 1,208,226,187.26 0.00
负债和所有者权益总计 2,238,334,869.43 2,238,334,869.43 0.00
调整情况说明
母公司资产负债表
28
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 450,318,019.16 450,318,019.16 0.00
应收票据及应收账款 130,111,248.10 130,111,248.10 0.00
其中：应收票据 27,492,254.35 27,492,254.35 0.00
应收账款 102,618,993.75 102,618,993.75 0.00
预付款项 49,523,228.32 49,523,228.32 0.00
其他应收款 18,454,505.50 18,454,505.50 0.00
存货 154,874,035.17 154,874,035.17 0.00
其他流动资产 24,540,449.67 24,540,449.67 0.00
流动资产合计 827,821,485.92 827,821,485.92 0.00
非流动资产：
长期股权投资 396,661,654.27 396,661,654.27 0.00
固定资产 278,754,498.64 278,754,498.64 0.00
在建工程 320,906,015.66 320,906,015.66 0.00
无形资产 43,571,649.67 43,571,649.67 0.00
长期待摊费用 4,358,670.51 4,358,670.51 0.00
递延所得税资产 4,520,234.15 4,520,234.15 0.00
其他非流动资产 16,600,246.33 16,600,246.33 0.00
非流动资产合计 1,065,372,969.23 1,065,372,969.23 0.00
资产总计 1,893,194,455.15 1,893,194,455.15 0.00
流动负债：
短期借款 152,000,000.00 152,000,000.00 0.00
应付票据及应付账款 220,349,285.00 220,349,285.00 0.00
预收款项 12,130,074.54 12,130,074.54 0.00
应付职工薪酬 30,847,791.46 30,847,791.46 0.00
应交税费 11,978,133.13 11,978,133.13 0.00
其他应付款 7,473,707.62 7,473,707.62 0.00
其中：应付利息 574,232.83 574,232.83 0.00
一年内到期的非流动
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
负债
流动负债合计 449,778,991.75 449,778,991.75 0.00
非流动负债：
长期借款 221,632,434.88 221,632,434.88 0.00
29
江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 2,645,333.30 2,645,333.30 0.00
非流动负债合计 224,277,768.18 224,277,768.18 0.00
负债合计 674,056,759.93 674,056,759.93 0.00
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00 0.00
资本公积 471,917,134.72 471,917,134.72 0.00
盈余公积 74,473,455.93 74,473,455.93 0.00
未分配利润 592,652,103.40 592,652,103.40 0.00
所有者权益合计 1,219,137,695.22 1,219,137,695.22 0.00
负债和所有者权益总计 1,893,194,455.15 1,893,194,455.15 0.00
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30