证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2021-010 江苏中旗科技股份有限公司 2021 年度公司向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议以 及第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于 2021 年度公司向子公司提供担保的议案》 具体情况公告如下: 为支持子公司的发展,提高子公司贷款效率,降低公司融资成本,在综合分析子公 司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,公司拟向子公司提供担保,担保额度 为人民币 10 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间 由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董 事会审议批准后,还需提交公司股东大会审议。 本担保事项自 2020 年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止, 在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批,直接由公司董事长(法定 代表人)代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署 日期在有效期内,但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动 延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下(含本次董事会召开前已使用的 额度): 担保 被担 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度占 是否关 方 保方 持股比 最近一期 前担保 增担保 上市公司最 联担保 例 资产负债 余额(万 额度 近一期净资 率 元) (万元) 产比例 公司 富莱格 100% 38.61% 1,300 6.69% 否 公司 国瑞化工 100% 51.44% 5584.12 2,780 12.05% 否 公司 鸿丰股权 100% 0.00% 0 10,000 6.69% 否 投资 公司 中旗作物 60% 82.25% 0 2,000 1.34% 否 保护 公司 宁亿泰 97% 0.41% 0 60000 40.16% 否 二、被担保人基本情况 (一)全资子公司 1: 1、单位名称:江苏富莱格国际贸易有限公司 2、注册资本:1,500万元人民币 3、注册地址:南京市秦淮区中山南路8号苏豪大厦27层 4、经营范围:许可经营项目:危险化学品经营(按许可证所列范围经营); 一般经营项目:化工产品(不含危险品)销售;经济信息咨询;自营和代理各类商 品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 5、法定代表人:吴耀军 6、成立日期:2010 年 5 月 18 日 7、公司隶属关系:公司持有富莱格 100%股权,富莱格系公司全资子公司 8、最近一年及一期财务数据 项目 2021 年 2 月 28 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(审计数) 资产总额(元) 126,392,861.97 132,600,165.87 负债总额(元) 48,802,375.79 55,589,318.77 净资产(元) 77,590,486.18 77,010,847.10 营业收入(元) 44,087,550.08 224,826,709.46 利润总额(元) 291,205.88 11,403,107.97 净利润(元) 290,653.77 8,228,036.23 9、股权结构 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%) 中旗股份 1,500 100% 合计 1,500 100% (二)全资子公司 2: 1、单位名称:淮安国瑞化工有限公司 2、注册资本:37,000万元人民币 3、注册地址:淮安盐化新材料产业园区盐南大道2号 4、经营范围:农药生产、销售(以农药生产许可证所列范围为限,不含危险化学品 农药);化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售(不含危险化学品);化工产 品技术咨询、信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 5、法定代表人:吴耀军 6、成立日期:2012 年 9 月 10 日 7、公司隶属关系:公司持有淮安国瑞 100%股权,淮安国瑞系公司全资子公司 8、最近一年及一期财务数据 项目 2021 年 2 月 28 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(审计数) 资产总额(元) 610,434,472.73 562,017,422.01 负债总额(元) 314,031,878.95 274,499,617.28 净资产(元) 296,402,593.78 287,517,804.73 营业收入(元) 96,803,110.57 430,088,736.07 利润总额(元) 9,593,500.55 17,899,673.78 净利润(元) 9,593,500.55 17,899,673.78 9、股权结构 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%) 中旗股份 37,000 100% 合计 37,000 100% (三)全资子公司 3: 1、江苏鸿丰股权投资有限公司 2、注册资本:10000万元整 3、注册地址:南京市江北新区长丰河路309号 4、经营范围:一般项目:股权投资;创业投资;以自有资金从事投资活动(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 5、法定代表人:丁阳 6、成立日期:2020 年 05 月 13 日 7、公司隶属关系:公司持有鸿丰股权投资 100%股权,鸿丰股权投资系公司全资子公 司 8、最近一年及一期财务数据 项目 2021 年 2 月 28 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(审计数) 资产总额(元) 19,750,647.34 20,030,744.84 负债总额(元) 0.00 164,779.72 净资产(元) 19,750,647.34 19,865,965.12 营业收入(元) 0.00 0.00 利润总额(元) -123,003.99 -126,348.67 净利润(元) -123,003.99 -134,034.88 9、股权结构 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%) 中旗股份 10,000 100% 合计 10,000 100% (四)控股资子公司 4: 1、江苏中旗作物保护科技有限公司 2、注册资本:3000 万元整 3、注册地址:南京市江北新区长丰河路 309 号 4、经营范围:许可项目:农药批发;农药零售;农作物种子经营;主要农作物种子 生产;技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产;国内贸易代理; 销售代理;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;谷物种植;肥料批 发;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动) 5、法定代表人:王凤斌 6、成立日期:2020 年 03 月 06 日 7、公司隶属关系:公司持有中旗作物科技 60%股权,中旗作物科技系公司控股子公 司 8、最近一年及一期财务数据 项目 2021 年 2 月 28 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(审计数) 资产总额(元) 7,034,754.54 2,001,175.19 负债总额(元) 5,786,187.79 749,548.53 净资产(元) 1,248,566.75 1,251,626.66 营业收入(元) 250,000.00 9,668,101.00 利润总额(元) -3,059.91 1,335,140.74 净利润(元) -3,059.91 1,251,626.66 9、股权结构 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%) 中旗股份 1,800 60% 南京金源创业投资合伙企业(有限合伙) 1,200 40% (合计出资 200 万元,其中王凤斌为普通 合伙人且出资 199.6 万元,张金玉出资 0.4 万元) 合计 10,000 100% (五)控股子公司 5: 1、安徽宁亿泰科技有限公司 2、注册资本:叁亿元整 3、注册地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 8 号 4、经营范围:化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,农药、 化工产品(不含危险品)研发、生产、销售,自营和代理各类货物或技术进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 5、法定代表人:吴耀军 6、成立日期:2020 年 07 月 01 日 7、公司隶属关系:公司持有宁亿泰 97%股权,宁亿泰系公司控股子公司 8、最近一年及一期财务数据 项目 2021 年 2 月 28 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(审计数) 资产总额(元) 58,958,802.20 59,353,136.59 负债总额(元) 239,143.62 411,835.47 净资产(元) 58,719,658.58 58,941,301.12 营业收入(元) 0.00 0.00 利润总额(元) -417,993.72 -1,058,698.88 净利润(元) -417,993.72 -1,058,698.88 9、股权结构 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%) 中旗股份 21,000 97% 江苏依斯特投资管理有限公司(注册资 9,000 3% 本:1000 万元,其中王传良认缴:700 万元, 邹燕春认缴 300 万元) 合计 30,000 100% 各子公司及控股子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规 定,不存在重大民事诉讼或仲裁,不是失信被执行人,具有良好的企业信用与形象。 三、担保协议的主要内容 《担保协议》尚未签署,此次议案是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内 容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。 四、董事会意见 公司董事会认为:富莱格、淮安国瑞和鸿丰股权投资均为公司合并报表内的全资子 公司,公司持有中旗作物保护60%、宁亿泰97%的股权,为公司合并报表内的控股子公司。 此次担保不会额外增加上市公司体系担保风险水平,有利于公司充分利用良好的信誉和 现有资产,为公司经营发展融资助力。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资产 质量稳定,具有较强的偿债能力,财务风险可控,符合公司整体利益。公司对被担保对 象日常经营有绝对控制权。公司本次担保公平、合理,不会损害公司和中小股东的利益。 综上所述,此次担保事项总体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成重 大影响,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,不存在损害公司全体股东 利益的情况。董事会同意本次担保事项。 五、独立董事意见 公司独立董事审核后认为: (1)本次担保事项属于公司合并报表范围内的公司之间担保,担保对象经营状况和 资产质量稳定,具有较强的偿债能力,本次担保风险可控。 (2)本次担保事项通过了相关必要的法定程序,公司计划采取相应风险控制措施, 符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东 利益的情形。 综上所述,我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司为子公司担保总额为人民币7,227.56万元,占公司经审计最 近一期(2020年合并)净资产的4.96%(其中对控股子公司的担保总额为0万元),公司 及子公司对外担保总额为0万元。 公司无违规担保和逾期担保的情况。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第四十五次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 31 日