山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
山东赛托生物科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-073
2018 年 10 月
1
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人米超杰、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主
管人员)王永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,289,890,554.00 2,024,573,747.10 13.10%
归属于上市公司股东的净资产
1,785,487,565.99 1,690,086,518.79 5.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 286,508,705.48 45.11% 847,140,206.96 68.33%
归属于上市公司股东的净利润
29,814,368.32 73.32% 99,769,577.06 121.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,315,306.83 101.46% 83,217,994.61 153.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -280,251,619.57 -3,846.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2761 71.17% 0.9239 112.34%
稀释每股收益（元/股） 0.2761 71.17% 0.9239 112.34%
加权平均净资产收益率 1.69% 0.64% 5.72% 2.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,149,648.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
863,182.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
购买短期银行保本型理财产品
委托他人投资或管理资产的损益 17,612,139.99
利息收入
减：所得税影响额 2,768,942.10
少数股东权益影响额（税后） 304,446.83
合计 16,551,582.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,248 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东润鑫投资有
境内非国有法人 36.86% 39,802,720 39,802,720 质押 25,150,000
限公司
米超杰 境内自然人 22.64% 24,448,000 24,448,000
米奇 境内自然人 2.74% 2,960,000 2,960,000
浙江实地东辰股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.43% 2,628,080 0
（有限合伙）
米嘉 境内自然人 2.22% 2,400,000 2,400,000
李立峰 境内自然人 1.08% 1,170,500 0 质押 940,000
孔庆芝 境内自然人 0.91% 981,000 841,000
#李桂军 境内自然人 0.82% 886,900 0
何建勇 境内自然人 0.80% 860,000 852,000
朱岳进 境内自然人 0.75% 815,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江实地东辰股权投资合伙企业
2,628,080 人民币普通股 2,628,080
（有限合伙）
李立峰 1,170,500 人民币普通股 1,170,500
#李桂军 886,900 人民币普通股 886,900
朱岳进 815,000 人民币普通股 815,000
施学东 451,300 人民币普通股 451,300
4
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
#王治富 431,355 人民币普通股 431,355
陈军 400,000 人民币普通股 400,000
#李孔诗琦 400,000 人民币普通股 400,000
管建勇 288,000 人民币普通股 288,000
梅莉莉 179,221 人民币普通股 179,221
雷礼强 178,000 人民币普通股 178,000
上述股东中，米超杰先生直接持有山东润鑫 83%的股权，系山东润鑫的控股股东及实
上述股东关联关系或一致行动的
际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除上述关联关系外，
说明
公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排；
股东李桂军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，通
过普通证券账户持有 86,900 股，实际合计持有 886,900 股；股东王治富通过海通证券股
参与融资融券业务股东情况说明
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 431,355 股，通过普通证券账户持有 0 股，
（如有）
实际合计持有 431,355 股；股东李孔诗琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 400,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 400,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：人民币元
2018.9.30 2017.12.31
项目 增减变动幅度
金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
货币资金 65,709,671.04 2.87% 310,921,965.60 15.36% -78.87%
应收票据及应收账款 280,935,536.20 12.27% 206,983,637.34 10.22% 35.73%
应收票据 92,847,731.87 4.05% 57,189,277.56 2.82% 62.35%
预付款项 45,111,585.18 1.97% 17,178,525.11 0.85% 162.60%
存货 493,846,271.72 21.57% 210,831,512.20 10.41% 134.24%
可供出售金融资产 11,538,480.00 0.50% - - 100.00%
在建工程 207,967,172.99 9.08% 25,512,720.41 1.26% 715.15%
其他非流动资产 19,730,707.50 0.86% 12,830,507.50 0.63% 53.78%
资产项目变动分析：
货币资金:比期初下降78.87%，，主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，银行存款减少所致；
应收票据及应收账款：比期初增长35.73%，主要系报告期内销售收入，信用期内应收账款和银行承兑汇票随销售收入同向增
加；
应收票据：比期初增长62.35%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票大于支付、贴现的银行承兑汇票所致；
预付款项：比期初增长162.60%，主要系报告期预付材料款增加所致；
存货：比期初增长134.24%，主要系报告期内公司加大主要原材料储备，同时随着产品品种增加、产销量增长，产品库存也
随之增加；
可供出售金融资产：比期初增长100.00%，主要系报告期内公司参股下游公司圃瑞药业所致；
在建工程：比期初增长715.15%，主要系报告期内公司募集资金投资项目建设加快所致；
其他非流动资产：比期初增长53.78%，主要系预付的土地款及股权转让款增加所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：人民币元
2018.9.30 2017.12.31
项目 增减变动幅度
金额 占总负债比重 金额 占总负债比重
短期借款 265,000,000.00 56.22% 150,000,000.00 47.26% 76.67%
6
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 10,497,531.39 2.23% 6,534,960.37 2.06% 60.64%
应交税费 4,011,236.90 0.85% 6,546,520.55 2.06% -38.73%
长期借款 30,000,000.00 6.36% - 0.00% 100.00%
负债合计 471,389,279.89 100.00% 317,415,139.27 100.00% 48.51%
负债项目变动分析：
短期借款：比期初增长76.67%，主要系报告期内增加短期银行贷款所致；
应付职工薪酬：比期初增长60.64%，主要系报告期内因公司产品产业链拉长、品种增加，同时产销量增加，随上述业务的增
长人员数量和平均工资均有所增长；
应交税费：比期初下降38.73%，主要系报告期末应缴企业所得税和增值税减少所致；
长期借款：比期初增长100.00%，主要系报告期内新增工行定陶支行专项贷款所致。
（三）报告期损益情况
单位：人民币元
2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月
项目 增减变动幅度
金额 占收入比重 金额 占收入比重
营业总收入 847,140,206.96 100.00% 503,264,840.65 100.00% 68.33%
营业成本 633,508,518.82 74.78% 407,065,593.90 80.88% 55.63%
管理费用 43,410,951.01 5.12% 27,659,554.61 5.50% 56.95%
研发费用 34,173,534.88 4.03% 17,277,859.83 3.43% 97.79%
财务费用 15,361,484.87 1.81% -3,181,064.74 -0.63% 582.90%
资产减值损失 5,844,987.21 0.69% 4,311,879.54 0.86% 35.56%
投资收益 19,391,950.66 2.29% 12,803,610.56 2.54% 51.46%
资产处置收益 1,149,648.89 0.14% -136,698.15 -0.03% 941.01%
其他收益 863,182.50 0.10% 1,621,342.50 0.32% -46.76%
营业外支出 26,676.02 0.00% 283,208.68 0.06% -90.58%
所得税费用 21,474,351.19 2.53% 9,985,885.18 1.98% 115.05%
净利润 100,711,196.14 11.89% 40,258,613.54 8.00% 150.16%
归属于母公司所有者的净利润 99,769,577.06 11.78% 45,126,620.60 8.97% 121.09%
损益项目变动分析：
营业收入：比上年同期增长68.33%，主要系报告期内产品销售订单增加所致；
营业成本：比上年同期增长55.63%，主要系报告期内产品销售订单增加，营业成本同向增加；
管理费用：比上年同期增长56.95%，主要系报告期内业务增长各项管理支出随之增加，同时因2017年公司实施股权激励计划
摊销费用增加。
7
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用：比上年同期增长97.79%，主要系报告期内公司加大了原料药及其他项目的研发力度所致；
财务费用：比上年同期增长582.90%，主要系报告期内银行借款增加所致；
资产减值损失：比上年同期增长35.56%，主要系报告期末因应收账款增加计提的坏账准备同比例增加所致；
投资收益：比上年同期增长51.46%，主要系报告期内购买理财产品利息收入增加所致；
资产处置收益：比上年同期增长941.01%，主要系报告期内处置能效比偏低设备而产生的处置利得增加所致；
其他收益：比上年同期下降46.76%，主要系报告期内取得的与日常活动相关的政府补助减少所致；
营业外支出：比上年同期下降90.58%，主要系报告期内非经营性活动支出减少所致；
所得税费用：比上年同期增长115.05%，主要系报告期内利润增长，所得税费用随之增加；
净利润：比上年同期增长150.16%，主要原因系报告期内产品销售收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润：比上年同期增加121.09%，主要原因系产品销售收入增加所致。
（四）报告期内现金流量变化情况
单位：人民币元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变动幅度
经营活动现金流入小计 622,356,312.65 416,738,129.37 49.34%
经营活动现金流出小计 902,607,932.22 423,859,950.74 112.95%
经营活动产生的现金流量净额 -280,251,619.57 -7,121,821.37 -3,835.11%
投资活动现金流入小计 253,650,275.85 12,118,580.75 1,993.07%
投资活动现金流出小计 356,532,300.75 798,932,791.21 -55.37%
投资活动产生的现金流量净额 -102,882,024.90 -786,814,210.46 86.92%
筹资活动现金流入小计 356,000,000.00 1,178,365,688.70 -69.79%
筹资活动现金流出小计 206,259,400.45 296,258,427.68 -30.38%
筹资活动产生的现金流量净额 149,740,599.55 882,107,261.02 -83.02%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,250,849.64 -198,587.49 -1033.43%
现金及现金等价物净增加额 -235,643,894.56 87,972,641.70 -367.86%
现金流量变动分析：
经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降3,835.11%，主要系①报告期内公司产品品种增加和产销量增加，同时公司
增加了关键原材料储备，存货增加；②受销售收入增长因素趋动，信用期内应收账款和应收票据同向增加。综上原因造成经
营活动产生的现金流量净额减少；
投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长86.92%，主要系报告期内新增用于购买理财产品的现金支出减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降83.02%，主要系上年同期公司公开发行股票募集资金10.26亿元到位，本报
告期内筹资活动现金流入主要为银行融资增加额大于归还银行借款额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
8
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
山东赛托生物科技股份有限公司及
本公司全体董事、监事、高级管理
人员及激励对象本人承诺本公司
董事、监事、高
2017 年限制性股票激励计划相关信 2017 年 10
股权激励承诺 级管理人员及 其他承诺 长期有效 正常履行中
息披露文件不存在虚假记载、误导 月 13 日
激励对象本人
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
自公司股票上市之日起三十六个月
内，本人/本企业不转让或者委托他
人管理本次发行前本人/本企业持有
的公司股份，也不由公司回购本人/
本企业持有的该部分股份；如果公
司股票自上市之日起六个月内连续
二十个交易日的收盘价均低于首次 2017 年 1 月 6
山东润鑫、米超 股份限售 2017 年 01
公开发行价格或者上市后六个月期 日-2020 年 1 正常履行中
杰 承诺 月 06 日
末收盘价低于首次公开发行价格 月5日
（若公司股票有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项
首次公开发行或 的，发行价格将相应进行除权、除
再融资时所作承 息调整），则本人/本企业持有公司股
诺 份的限售期限在三十六个月基础上
自动延长六个月。
自赛托生物股票上市之日起三十六
个月内，本人不转让或者委托他人 2017 年 1 月 6
米超杰及其配 股份限售 2017 年 01
管理本次发行前本人持有的山东润 日-2020 年 1 正常履行中
偶王峰 承诺 月 06 日
鑫股权，也不要求山东润鑫回购本 月5日
人持有的该部分股权。
自公司股票上市之日起 36 个月内，
米奇、米嘉、王 2017 年 1 月 6
股份限售 不转让或者委托他人管理本次发行 2017 年 01
宁、米润博、米 日-2020 年 1 正常履行中
承诺 前本人持有的股份，也不由公司回 月 06 日
慧、王荣 月5日
购本人持有的该部分股份。如果公
9
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
司股票自上市之日起六个月内连续
二十个交易日的收盘价均低于首次
公开发行价格或者上市后六个月期
末收盘价低于首次公开发行价格
（若公司股票有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项
的，发行价格将相应进行除权、除
息调整），则本人持有公司股份的限
售期限在三十六个月基础上自动延
长六个月。
自公司股票上市之日起 12 个月内，
何建勇、徐骏、
不转让或者委托他人管理本次发行 2017 年 1 月 6
孔庆芝、王敏、 股份限售 2017 年 01
前本人/本企业持有的股份，也不由 日-2018 年 1 履行完毕
施学东、实地东 承诺 月 06 日
公司回购本人/本企业持有的该部分 月5日
辰
股份。
1、本人/本企业所持股票锁定期满后
两年内，减持股票的价格不得低于
首次公开发行价格（若公司股票有
派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项的，发行价格将
相应进行除权、除息调整），减持方
式为通过深圳证券交易所竞价交易
系统、大宗交易平台或深圳证券交
易所允许的其他转让方式。2、本人
/本企业在锁定期满后的 24 个月内，
每 12 个月内减持股份数量（即减持
额度）不超过可减持股份数量的
20%（当年未减持的"可减持股份数
量"不纳入次年累计计算），减持方
山东润鑫、米超 股份减持 2017 年 01
式为通过深圳证券交易所竞价交易 长期有效 正常履行中
杰 承诺 月 06 日
系统、大宗交易平台或深圳证券交
易所允许的其他转让方式。3、在减
持期间，本人/本企业严格遵守相关
法律法规、中国证监会以及深圳证
券交易所发布的关于股份减持的规
定，及时、充分履行股份减持的信
息披露义务，减持前 3 个工作日通
过公司发布减持提示性公告。4、本
人/本企业如违反前述持股承诺进行
减持的，则减持股票所得收益归公
司所有。未向公司足额缴纳减持收
益之前，公司有权暂扣应向本人支
付的报酬和本人/本企业应得的现金
分红，同时本人/本企业不得转让直
10
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
接及间接持有的公司股份，直至本
人/本企业将因违反承诺所产生的收
益足额交付公司为止。
1、本企业在锁定期满后的 24 个月
内合计转让的股份数量不超过本企
业持有公司股份总数的 100%，减持
方式为通过深圳证券交易所竞价交
易系统、大宗交易平台或深圳证券
交易所允许的其他转让方式。2、在
减持期间，本企业将严格遵守相关
法律法规、中国证监会以及深圳证
券交易所发布的关于股份减持的规
2017 年 1 月 6
股份减持 定，及时、充分履行股份减持的信 2017 年 01
实地东辰 日-2020 年 1 正常履行中
承诺 息披露义务，减持前 3 个工作日通 月 06 日
月5日
过公司发布减持提示性公告。3、本
企业如违反前述持股承诺进行减持
的，则本企业减持股票所得收益归
公司所有。未向公司足额缴纳减持
收益之前，公司有权暂扣本企业应
得的现金分红，同时本企业不得转
让直接及间接持有的公司股份，直
至本企业将因违反承诺所产生的收
益足额交付公司为止。
1、本人所持股票锁定期满后两年
内，减持股票的价格不得低于首次
公开发行价格（若公司股票有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，发行价格将相应进行
除权、除息调整），减持方式为通过
深圳证券交易所竞价交易系统、大
宗交易平台或深圳证券交易所允许
董事、监事和高 股份减持 2017 年 01
的其他转让方式。2、本人如违反前 长期有效 正常履行中
级管理人员 承诺 月 06 日
述持股承诺进行减持的，则减持股
票所得收益归公司所有。未向公司
足额缴纳减持收益之前，公司有权
暂扣应向本人支付的报酬和本人应
得的现金分红，同时本人不得转让
直接及间接持有的公司股份，直至
本人将因违反承诺所产生的收益足
额交付公司为止。
公司，山东润 公司首次公开发行股票并上市后三 2017 年 1 月 6
IPO 稳定 2017 年 01
鑫、米超杰、公 年内，若公司股票出现连续 20 个交 日-2020 年 1 正常履行中
股价承诺 月 06 日
司董事、监事及 易日的收盘价均低于公司最近一个 月5日
11
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
高级管理人员 会计年度末经审计的每股净资产时
（若因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交易所的
有关规定作相应调整），公司将启动
稳定股价预案。
若本公司招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断
本公司是否符合法律规定的发行条
股份回购 2017 年 01
公司 件构成重大、实质影响的，本公司 长期有效 正常履行中
承诺 月 06 日
将回购本公司首次公开发行的全部
新股，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，将依法赔偿投资者损失。
若公司招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对判断本
公司是否符合法律规定的发行条件
山东润鑫、米超 股份回购 构成重大、实质影响的，本人/本企 2017 年 01
长期有效 正常履行中
杰 承诺 业公司依法回购公司首次公开发行 月 06 日
的全部新股，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，将依法赔偿投资
者损失。
若公司招股说明书有虚假记载、误
董事、监事和高 导性陈述或者重大遗漏，致使投资 2017 年 01
其他承诺 长期有效 正常履行中
级管理人员 者在证券交易中遭受损失的，将依 月 06 日
法赔偿投资者损失
因保荐机构为公司首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导 2017 年 01
国金证券 其他承诺 长期有效 正常履行中
性陈述或者重大遗漏，给投资者造 月 06 日
成损失的，将依法赔偿投资者损失。
因国浩律师（杭州）事务所为公司
发行股票制作、出具的文件有虚假
2017 年 01
国浩律师 其他承诺 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 长期有效 正常履行中
月 06 日
给投资者造成损失的，将依法赔偿
投资者损失。
因天健会计师事务所为公司首次公
开发行股票制作、出具的文件有虚
2017 年 01
天健会计师 其他承诺 假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 长期有效 正常履行中
月 06 日
给投资者造成损失的，将依法赔偿
投资者损失。
因坤元为公司首次公开发行股票并
2017 年 01
坤元评估师 其他承诺 上市制作、出具的资产评估报告有 长期有效 正常履行中
月 06 日
虚假记载、误导性陈述或者重大遗
12
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
漏，给投资者造成损失的，在该等
违法事实被认定后，坤元将依法赔
偿投资者损失。
上市后三年，公司在按照公司章程、
相关法规规定和股东大会决议足额
提取法定公积金、任意公积金后，
每年向股东以现金或者股票方式分
2017 年 1 月 6
配股利，公司每年以现金形式分配 2017 年 01
公司 分红承诺 日-2020 年 1 正常履行中
的利润不少于当年实现的可供分配 月 06 日
月5日
利润的 10%。如果在上市后三年期
间，公司净利润保持稳定增长，则
公司每年现金分红金额的增幅将至
少与净利润增长幅度保持一致。
公司首次公开发行股票并上市后，
公司的总股本和净资产都将有较大
幅度的增加，但募集资金投资项目
实现预期收益前，公司净利润如未
能实现相应幅度的增长，每股收益 2017 年 01
公司 其他承诺 长期有效 正常履行中
及净资产收益率等股东即期回报将 月 06 日
出现一定幅度下降。公司将采取各
种措施努力提升经营水平，增加未
来收益，实现可持续发展，以降低
本次发行摊薄即期回报的影响。
1、承诺不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。2、承诺
对董事和高级管理人员的职务消费
行为进行约束。3、承诺不动用公司
董事、高级管理 资产从事与其履行职责无关的投 2017 年 01
其他承诺 长期有效 正常履行中
人员 资、消费活动。4、承诺由董事会或 月 06 日
薪酬委员会制定的薪酬制度与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行
权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
1、截至本承诺函出具之日，本人/
关于同业 本企业及本人/本企业控制的企业目
竞争、关 前未以任何方式从事与公司现有业
山东润鑫、米超 联交易、 务相同或类似的业务，本人/本企业 2017 年 01
长期有效 正常履行中
杰、实地东辰 资金占用 及本人/本企业控制的企业与公司不 月 06 日
方面的承 构成同业竞争；2、本人/本企业及本
诺 人/本企业控制的企业今后不会以任
何方式经营或从事与公司构成竞争
13
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的业务或活动，如果本人/本企业及
本人/本企业控制的企业获得任何与
公司从事相同或类似业务的商业机
会，本人/本企业及本人/本企业控制
的企业将无偿将该等商业机会让渡
给公司；3、如果本人/本企业及本人
/本企业控制的企业违反上述承诺，
本人/本企业及本人/本企业控制的
企业将向公司承担相应的赔偿责
任；4、本承诺自签署后生效，且在
本人/本企业直接或间接持有公司
5%以上（含 5%）股份期间持续有
效。5、如上述承诺被证明为不真实
或未被遵守，本人/本企业及本人/
本企业控制的企业将同业竞争所获
利益无条件支付给公司。6、本人/
本企业不利用与公司之间的关联关
系损害公司利益和其他股东的合法
权益；7、自本承诺函出具日起，本
人/本企业及本人/本企业控制的企
业将不会以任何理由和方式占用公
司的资金或其他资产；8、本人/本企
业及本人/本企业控制的企业尽量减
少与公司发生关联交易，如关联交
易无法避免，将按照公平合理和正
常的商业交易条件进行，将不会要
求或接受公司给予比在任何一项市
场公平交易中第三者更优惠的条
件；9、本人/本企业及本人/本企业
控制的企业将严格和善意地履行与
公司签订的各种关联交易协议，不
会向公司谋求任何超出上述规定以
外的利益或收益；10、本承诺自签
署后生效，且在本人/本企业及本人/
本企业直接及间接持有公司 5%以
上（含 5%）股份期间持续有效。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
14
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司2017年度利润分配方案：以截至2017年12月31日的总股本 107,988,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.10元人民币(含税)，共计派发现金股利 10,798,866.70元。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转至以后年度分配。
以上分配方案已于2018年6月29日实施完毕，共计派发现金红利10,798,866.70元。公司现金分红政策的制定、执行符合公司
章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了
应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
15
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,709,671.04 310,921,965.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 280,935,536.20 206,983,637.34
其中：应收票据 92,847,731.87 57,189,277.56
应收账款 188,087,804.33 149,794,359.78
预付款项 45,111,585.18 17,178,525.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 932,835.76 875,234.53
买入返售金融资产
存货 493,846,271.72 210,831,512.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 537,821,882.38 589,185,024.44
流动资产合计 1,424,357,782.28 1,335,975,899.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,538,480.00
16
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,457,127.12 51,250,738.12
投资性房地产
固定资产 500,132,412.79 523,571,046.30
在建工程 207,967,172.99 25,512,720.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,614,238.80 73,681,982.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,092,632.52 1,750,853.43
其他非流动资产 19,730,707.50 12,830,507.50
非流动资产合计 865,532,771.72 688,597,847.88
资产总计 2,289,890,554.00 2,024,573,747.10
流动负债：
短期借款 265,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 104,775,350.43 106,220,223.41
预收款项 1,427,326.00 1,817,146.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,497,531.39 6,534,960.37
应交税费 4,011,236.90 6,546,520.55
其他应付款 45,370,266.58 35,439,642.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
17
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 431,081,711.30 306,558,493.33
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,924,720.41 9,762,102.91
递延所得税负债 1,382,848.18 1,094,543.03
其他非流动负债
非流动负债合计 40,307,568.59 10,856,645.94
负债合计 471,389,279.89 317,415,139.27
所有者权益：
股本 107,988,667.00 107,988,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,164,600,450.83 1,158,268,393.51
减：库存股 32,362,560.00 32,362,560.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,428,740.46 50,428,740.46
一般风险准备
未分配利润 494,832,267.70 405,763,277.82
归属于母公司所有者权益合计 1,785,487,565.99 1,690,086,518.79
少数股东权益 33,013,708.12 17,072,089.04
所有者权益合计 1,818,501,274.11 1,707,158,607.83
负债和所有者权益总计 2,289,890,554.00 2,024,573,747.10
18
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：米超杰 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 52,924,482.87 307,531,633.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 264,402,640.22 157,761,513.39
其中：应收票据 89,516,231.87 48,203,099.56
应收账款 174,886,408.35 109,558,413.83
预付款项 40,240,403.61 15,741,963.17
其他应收款 52,361,258.78 23,601,679.95
存货 319,125,943.95 127,784,102.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 322,055,574.08 560,657,255.63
流动资产合计 1,051,110,303.51 1,193,078,147.69
非流动资产：
可供出售金融资产 11,538,480.00
持有至到期投资
长期应收款 365,973,197.12 312,827,478.96
长期股权投资 362,965,936.81 138,338,601.67
投资性房地产
固定资产 280,765,580.69 296,922,627.90
在建工程 145,135,991.58 16,225,718.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,100,455.48 34,845,797.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
19
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 2,101,453.95 1,553,710.17
其他非流动资产 5,346,082.50 5,346,082.50
非流动资产合计 1,207,927,178.13 806,060,017.07
资产总计 2,259,037,481.64 1,999,138,164.76
流动负债：
短期借款 265,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 50,162,943.01 65,616,425.43
预收款项 1,302,000.00 1,710,769.23
应付职工薪酬 7,707,146.39 4,126,153.80
应交税费 2,437,248.62 4,824,041.16
其他应付款 45,321,296.76 35,164,157.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 371,930,634.78 261,441,547.29
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,924,720.41 9,762,102.91
递延所得税负债 1,382,848.18 1,094,543.03
其他非流动负债
非流动负债合计 40,307,568.59 10,856,645.94
负债合计 412,238,203.37 272,298,193.23
所有者权益：
股本 107,988,667.00 107,988,667.00
其他权益工具
20
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,163,451,535.31 1,157,593,126.71
减：库存股 32,362,560.00 32,362,560.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,428,740.46 50,428,740.46
未分配利润 557,292,895.50 443,191,997.36
所有者权益合计 1,846,799,278.27 1,726,839,971.53
负债和所有者权益总计 2,259,037,481.64 1,999,138,164.76
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 286,508,705.48 197,437,147.74
其中：营业收入 286,508,705.48 197,437,147.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,690,066.32 183,176,750.09
其中：营业成本 231,962,185.66 164,253,394.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,533,824.82 2,191,100.39
销售费用 2,181,112.50 2,649,752.96
管理费用 13,428,222.97 8,458,279.92
研发费用 5,646,162.30 7,287,277.38
财务费用 6,634,948.58 -4,712,084.21
其中：利息费用 4,063,291.14 1,502,392.06
21
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 234,632.51 6,579,985.34
资产减值损失 303,609.49 3,150,655.59
加：其他收益 281,527.50 231,627.50
投资收益（损失以“－”号填
8,627,066.71 6,565,141.39
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,160,557.41
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,887,790.78 21,057,166.54
加：营业外收入 500.12 53,500.00
减：营业外支出 3,000.00 119,277.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,885,290.90 20,991,389.54
列）
减：所得税费用 4,765,116.42 5,292,830.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,120,174.48 15,698,558.71
（一）持续经营净利润（净亏损
30,120,174.48 15,698,558.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 29,814,368.32 17,201,638.19
少数股东损益 305,806.16 -1,503,079.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
22
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,120,174.48 15,698,558.71
归属于母公司所有者的综合收益
29,814,368.32 17,201,638.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 305,806.16 -1,503,079.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2761 0.1613
（二）稀释每股收益 0.2761 0.1613
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：米超杰 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 225,856,333.86 157,142,205.42
减：营业成本 168,607,221.97 123,356,247.15
税金及附加 901,429.05 1,701,780.61
销售费用 1,234,640.86 944,242.88
管理费用 7,057,516.26 6,293,266.80
研发费用 6,088,956.35 7,135,532.54
财务费用 6,680,719.35 -5,390,943.12
其中：利息费用 4,060,079.14 989,227.30
利息收入 138,679.73 6,576,225.97
资产减值损失 776,329.74 -7,578,746.46
23
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 279,127.50 279,127.50
投资收益（损失以“－”号填
8,053,642.04 6,565,141.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,842,289.82 37,525,093.91
加：营业外收入 500.12
减：营业外支出 3,000.00 102,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,839,789.94 37,422,993.91
列）
减：所得税费用 5,391,418.48 5,292,830.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,448,371.46 32,130,163.08
（一）持续经营净利润（净亏损
37,448,371.46 32,130,163.08
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
24
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 37,448,371.46 32,130,163.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 847,140,206.96 503,264,840.65
其中：营业收入 847,140,206.96 503,264,840.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 746,333,265.78 467,078,888.16
其中：营业成本 633,508,518.82 407,065,593.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,322,744.60 5,858,349.64
销售费用 8,711,044.39 8,086,715.38
管理费用 43,410,951.01 27,659,554.61
研发费用 34,173,534.88 17,277,859.83
财务费用 15,361,484.87 -3,181,064.74
其中：利息费用 13,412,613.56 4,683,963.29
利息收入 916,104.85 8,913,782.91
资产减值损失 5,844,987.21 4,311,879.54
加：其他收益 863,182.50 1,621,342.50
投资收益（损失以“－”号填
19,391,950.66 12,803,610.56
列）
25
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,149,648.89 -136,698.15
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,211,723.23 50,474,207.40
加：营业外收入 500.12 53,500.00
减：营业外支出 26,676.02 283,208.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
122,185,547.33 50,244,498.72
列）
减：所得税费用 21,474,351.19 9,985,885.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,711,196.14 40,258,613.54
（一）持续经营净利润（净亏损
100,711,196.14 40,258,613.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 99,769,577.06 45,126,620.60
少数股东损益 941,619.08 -4,868,007.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
26
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 100,711,196.14 40,258,613.54
归属于母公司所有者的综合收益
99,769,577.06 45,126,620.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 941,619.08 -4,868,007.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.9239 0.4351
（二）稀释每股收益 0.9239 0.4351
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 690,508,530.73 426,609,566.10
减：营业成本 482,617,868.94 326,461,583.29
税金及附加 3,250,380.40 4,529,172.69
销售费用 4,788,569.66 2,561,331.94
管理费用 25,994,698.73 20,473,353.91
研发费用 26,848,287.26 17,379,486.53
财务费用 15,407,880.51 -5,645,131.61
其中：利息费用 13,409,401.56 2,778,583.04
利息收入 802,052.15 8,895,090.79
资产减值损失 5,960,834.99 6,161,969.67
加：其他收益 860,782.50 1,621,342.50
投资收益（损失以“－”号填
18,818,525.99 12,803,610.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
27
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-13,308.52 -136,698.15
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,306,010.21 68,976,054.59
加：营业外收入 500.12
减：营业外支出 26,676.02 266,031.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
145,279,834.31 68,710,022.91
列）
减：所得税费用 20,380,069.47 9,985,885.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,899,764.84 58,724,137.73
（一）持续经营净利润（净亏损
124,899,764.84 58,724,137.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 124,899,764.84 58,724,137.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
28
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,380,010.18 393,960,308.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 447,564.78
收到其他与经营活动有关的现金 42,528,737.69 22,777,820.84
经营活动现金流入小计 622,356,312.65 416,738,129.37
购买商品、接受劳务支付的现金 758,157,725.49 304,784,014.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,913,848.97 35,072,422.80
金
支付的各项税费 44,672,992.14 30,089,363.12
支付其他与经营活动有关的现金 55,863,365.62 53,914,150.06
经营活动现金流出小计 902,607,932.22 423,859,950.74
经营活动产生的现金流量净额 -280,251,619.57 -7,121,821.37
二、投资活动产生的现金流量：
29
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,268,609.03 5,577,394.53
处置固定资产、无形资产和其他
6,381,666.82 64,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 228,000,000.00 6,477,186.22
投资活动现金流入小计 253,650,275.85 12,118,580.75
购建固定资产、无形资产和其他
154,993,820.75 56,820,018.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,538,480.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
11,482,486.81
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 690,630,286.00
投资活动现金流出小计 356,532,300.75 798,932,791.21
投资活动产生的现金流量净额 -102,882,024.90 -786,814,210.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 1,028,365,688.70
其中：子公司吸收少数股东投资
15,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,000,000.00
筹资活动现金流入小计 356,000,000.00 1,178,365,688.70
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 251,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,259,400.45 17,718,427.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,000,000.00 27,140,000.00
筹资活动现金流出小计 206,259,400.45 296,258,427.68
筹资活动产生的现金流量净额 149,740,599.55 882,107,261.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,250,849.64 -198,587.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,643,894.56 87,972,641.70
30
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 290,879,965.60 25,805,146.16
六、期末现金及现金等价物余额 55,236,071.04 113,777,787.86
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,661,548.09 305,641,808.93
收到的税费返还 447,564.78
收到其他与经营活动有关的现金 47,611,016.73 12,946,419.73
经营活动现金流入小计 569,720,129.60 318,588,228.66
购买商品、接受劳务支付的现金 639,601,033.93 178,926,757.91
支付给职工以及为职工支付的现
28,013,121.24 23,621,622.53
金
支付的各项税费 19,157,352.67 28,686,759.56
支付其他与经营活动有关的现金 97,920,436.23 43,085,846.60
经营活动现金流出小计 784,691,944.07 274,320,986.60
经营活动产生的现金流量净额 -214,971,814.47 44,267,242.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,267,631.43 5,491,518.81
处置固定资产、无形资产和其他
28,592.98 50,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 228,000,000.00
投资活动现金流入小计 245,296,224.41 5,541,518.81
购建固定资产、无形资产和其他
118,238,560.27 29,369,534.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 233,538,480.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
16,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,075,870.16 981,318,686.40
投资活动现金流出小计 407,852,910.43 1,066,688,220.93
投资活动产生的现金流量净额 -162,556,686.02 -1,061,146,702.12
31
山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,028,365,688.70
取得借款收到的现金 295,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,000,000.00 1,400,000.00
筹资活动现金流入小计 341,000,000.00 1,179,765,688.70
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,259,400.45 11,383,562.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 37,000,000.00
筹资活动现金流出小计 206,259,400.45 68,883,562.19
筹资活动产生的现金流量净额 134,740,599.55 1,110,882,126.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,250,849.64 -198,587.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -245,038,750.58 93,804,078.96
加：期初现金及现金等价物余额 287,489,633.45 18,595,124.36
六、期末现金及现金等价物余额 42,450,882.87 112,399,203.32
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
32