现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43539007 |
36161513 |
42369282 |
115959844 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
607886012 |
375183694 |
202674544 |
828673224 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107492011 |
80661185 |
39629960 |
179602580 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
193853083 |
90004263 |
42893053 |
581845378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96698382 |
87344776 |
85604467 |
114540400 |
| 经营活动现金流出小计 |
438874848 |
288349848 |
181425680 |
921518768 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169011164 |
86833846 |
21248865 |
-92845544 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46100 |
46100 |
-- |
788559 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2311000 |
3741000 |
3741000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2357108 |
3787100 |
3741000 |
6053443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63661566 |
26633674 |
16650485 |
94059247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7510000 |
| 投资活动现金流出小计 |
63661566 |
26633674 |
16650485 |
104569247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61304458 |
-22846574 |
-12909485 |
-98515804 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
705723756 |
560723756 |
474327461 |
885170267 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48500000 |
48500000 |
62500000 |
110423699 |
| 筹资活动现金流入小计 |
754223756 |
609223756 |
536827461 |
1249384358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
772591321 |
583966275 |
396555629 |
804526315 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66452356 |
62640398 |
29433490 |
92804925 |
| 筹资活动现金流出小计 |
946221774 |
662816612 |
435564195 |
929614977 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-191998018 |
-53592856 |
101263266 |
319769381 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-950263 |
-1106479 |
292994 |
-5520626 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85241576 |
9287937 |
109895640 |
122887407 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12970951 |
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48547150 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
82894654 |
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162857234 |
| 无形资产摊销 |
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4196295 |
-- |
6714551 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
285935 |
-- |
-138867 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-285935 |
-- |
441219 |
| 财务费用 |
-- |
17769463 |
-- |
39451296 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9671231 |
-- |
-4271264 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
35091955 |
-- |
-127529705 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-182182400 |
-- |
-142681097 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110944437 |
-- |
-95990756 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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86833846 |
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-92845544 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
189421441 |
-- |
180133505 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
180133505 |
-- |
57246098 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9287937 |
-- |
122887407 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
257322 |
-- |
250685 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
554251041 |
329573537 |
156400396 |
707981147 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10095965 |
9448643 |
3904866 |
4732233 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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