天铁股份：关于为控股子公司提供担保的公告2019-04-23
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-034
浙江天铁实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于 2019
年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》。同意公司为控股子公司河南天铁环保科技有限公司（下称简
称“河南天铁”）总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任
保证担保，为控股子公司新疆天铁工程材料有限公司（以下简称“新疆天铁”）
总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
一、担保情况概述
1、基本情况
天铁股份拟为控股子公司河南天铁总额度不超过人民币 10,000 万元的综合
授信额度提供连带责任保证担保，为控股子公司新疆天铁总额度不超过人民币
10,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
2、董事会审议情况：公司第三届董事会第十五次会议以全票审议通过《关
于为控股子公司提供担保的议案》。
此次担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议批准
后，还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）河南天铁环保科技有限公司
1、基本信息
公司名称：河南天铁环保科技有限公司
成立日期：2018 年 07 月 23 日
注册地点：安阳市制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北方位
法定代表人：许吉锭
注册资本：8000 万元
经营范围：环保设备技术及研发、推广、应用；环保设备制造、加工、销售、
安装；环保项目咨询、设计及运营管理；雨水收集、处理设备的制造、加工、销
售及安装；货物进出口、技术进出口业务；塑料制品、塑胶制品制造、加工、销
售；管道工程建筑设计、施工；低压成套设备制造、加工、销售；模具制造、加
工、销售；污水一体化处理销售；塑料化粪池、玻璃钢化粪池、塑料净化槽、玻
璃钢净化槽制造、加工、销售；铁路橡胶减振产品制造、加工、销售及安装；塑
料管道及配件开发、生产、销售；市政材料、路面砖、防水材料、吸引材料开发、
生产、销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
与本公司的关系：系天铁股份持股 80.00%的控股子公司。
2、股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 浙江天铁实业股份有限公司 6,400.00 80.00% 货币
2 浙江庞氏塑业有限公司 1,600.00 20.00% 货币
合计 8,000.00 100.00% --
3、主要财务数据
单位：万元
项 目 2018.12.31 2017.12.31
资产总额 6,595.27 --
负债总额 748.33 --
净资产 5,846.93 --
项 目 2018年度 2017年度
营业收入 1,556.36 --
营业利润 15.54 --
净利润 -2.35 --
注：以上数据经审计。河南天铁成立于 2018 年 7 月 23 日，未有 2017 年度财务数据。
（二）新疆天铁工程材料有限公司
1、基本信息
公司名称：新疆天铁工程材料有限公司
成立日期：2018 年 03 月 30 日
注册地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京中路 666 号塔里
木石油酒店行政办公楼 4 楼 401-407 室
法定代表人：陈俊
注册资本：8000 万元
经营范围：塑料制品制造;道路普通货物运输;密封用填料及类似品制造,合
成橡胶制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,防水建筑材料制
造,隔热和隔音材料制造,建筑装饰及水暖管道零件制造,交通及公共管理用金属
标牌制造,制冷、空调设备制造,金属密封件制造,紧固件制造,橡胶加工专用设备
制造,房屋建筑业,信息技术咨询服务,房屋租赁,新材料技术推广服务,新能源技
术推广服务,环保技术推广服务,涂料制造,销售:化工产品(危险化学品除外),建
材,机械设备,五金产品及电子产品。
与本公司的关系：系天铁股份持股 95.00%的控股子公司。
2、股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 浙江天铁实业股份有限公司 7,600.00 95.00% 货币
乌鲁木齐建筑设计研究院有限
2 400.00 5.00% 货币
责任公司
合计 8,000.00 100.00% --
3、主要财务数据
单位：万元
项 目 2018.12.31 2017.12.31
资产总额 9,691.25 --
负债总额 1,726.95 --
净资产 7,813.70 --
项 目 2018年度 2017年度
营业收入 373.73 --
项 目 2018.12.31 2017.12.31
营业利润 -249.27 --
净利润 -186.30 --
注：以上数据经审计。新疆天铁成立于 2018 年 3 月 30 日，未有 2017 年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
河南天铁、新疆天铁拟向银行及其他机构分别申请总额度不超过人民币
10,000 万元的综合授信额度，由公司提供连带责任保证担保。本次担保协议尚
未签订，担保金额、担保期限、担保方式等事项由河南天铁、新疆天铁根据资金
需求情况提出申请，经与公司协商后办理担保手续。河南天铁股东浙江庞氏塑业
有限公司按其持股比例为河南天铁提供相应的担保。新疆天铁股东乌鲁木齐建筑
设计研究院有限责任公司按其持股比例为新疆天铁提供相应的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保的最高总额度为 20,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的
21.65%。
截至目前,天铁股份及其控股子公司不存在对外提供担保；不存在逾期债务
对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于
解决子公司目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东
的利益。本次担保对象的主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审
批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公
司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益。因此，我们一致
同意上述担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：公司为控股子公司提供担保已经公司董事会审议批
准，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。本次公司为控股子公司提供担保有利于满足公司下属公司生产经营
的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，控股子公司其他股东亦提供了同比例担
保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项已经公司第三届董事会第
十五次会议审议通过，本保荐机构对公司本次担保的事项无异议。
七、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见。
3、兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司对外担保的核查
意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
