现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112838169 |
85688060 |
43668125 |
155548447 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1849591435 |
1010323977 |
676892760 |
1839475798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120012032 |
82867522 |
48262207 |
157577920 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1364104251 |
867928554 |
338920767 |
2030595659 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190907739 |
147447905 |
119888751 |
368260922 |
| 经营活动现金流出小计 |
1713057918 |
1123344816 |
521003641 |
2701124541 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136533517 |
-113020839 |
155889119 |
-861648744 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49000000 |
58890844 |
6880525 |
125587188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1142361 |
1129827 |
506563 |
14257206 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
38865106 |
20130929 |
7175186 |
180000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
102934051 |
81039933 |
15743874 |
328018318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
595557753 |
382874249 |
265307708 |
413287715 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
45429885 |
496463 |
4280231 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
640987638 |
383370712 |
269587940 |
413287715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-538053586 |
-302330778 |
-253844066 |
-85269396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
969982500 |
641600000 |
357900000 |
1414404000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
279018455 |
241116478 |
25704537 |
269891486 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1434218930 |
1061980789 |
405594037 |
1694777986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
909542006 |
471963262 |
136122444 |
898485686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46790385 |
3094395 |
377765 |
5620525 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1004923399 |
509842246 |
154938228 |
994781282 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
429295531 |
552138543 |
250655809 |
699996704 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-774939 |
-835144 |
-938638 |
-2264699 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27000523 |
135951782 |
151762224 |
-249186135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78853002 |
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-673180698 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31421817 |
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65188482 |
| 无形资产摊销 |
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4914106 |
-- |
9529849 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-130724 |
-- |
11263721 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1057192 |
| 财务费用 |
-- |
33234803 |
-- |
61854372 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-38218908 |
-- |
30156897 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86615828 |
-- |
-610328711 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-143193624 |
-- |
-158264755 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39849118 |
-- |
24803647 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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20239099 |
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15934778 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-113020839 |
-- |
-861648744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
321168439 |
-- |
185216657 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
185216657 |
-- |
434402792 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
135951782 |
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-249186135 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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496803 |
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2423684 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1729900451 |
918537602 |
632594032 |
1674907804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6852814 |
6098315 |
630603 |
9019547 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49000000 |
58890844 |
6880525 |
125587188 |
