浙江天铁实业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万
股，发行价为每股人民币 14.11 元，共计募集资金 36,686.00 万元，坐扣承销费
1,987.85 万元、尚需支付的保荐费 40.00 万元（保荐费合计 150.00 万元，已支
付 110.00 万元）后的募集资金为 34,658.15 万元，已由主承销商兴业证券股份
有限公司于 2016 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 957.66 万元后，公司本次募集资金净额为 33,590.49 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2016〕546 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 18,751.09 万元，以前年度收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 175.98 万元；2018 年度实际使
用募集资金 11,728.81 万元，2018 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣
除银行手续费等的净额为 535.97 万元；累计已使用募集资金 30,479.90 万元，
累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 711.95 万
元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,822.54 万元（包括累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存
储余额 1,822.54 万元，银行短期理财产品余额 2,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
天铁实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构兴业证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日分别与中国建设银行股份
有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限
公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有
33050166733509000888 14,029,464.45
限公司天台支行
中国农业银行股份有
19940101040036666 5,249.68
限公司天台县支行
兴业银行股份有限公
358520100100193999 4,190,667.65
司台州临海支行
合 计 18,225,381.78
截止 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金进行现金管理的专户理财情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融结构
358520100100031981 10,000,000.00
司台州临海支行 性存款协议(封闭式)
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融结构
358520100100193999 10,000,000.00
司台州临海支行 性存款协议(封闭式)
合 计 20,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金本期使用情况说明
使用部分闲置募集资金购买理财产品
2018 年 3 月 12 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性
高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。截止报告期末，公司使用 2,000.00 万元的闲置募集
资金购买理财产品。2018 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品
23,500.00 万元，取得理财产品投资收益 522.67 万元。截止报告期末，公司使
用 2,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品具体情况如下：
单位：元
签约人 受托人 理财产品名称 金额 起始日 到期日
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融结构性存
公 司 10,000,000.00 2018-10-17 2019-1-17
公司台州临海支行 款协议(封闭式)
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融结构性存
公 司 10,000,000.00 2018-10-17 2019-1-17
公司台州临海支行 款协议(封闭式)
合 计 20,000,000.00
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中研发中心建设项目和补充流动资金无法单独核算效益，
其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，以满足
市场对产品的更高要求，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江天铁实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 33,590.49 本年度投入募集资金总额 11,728.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,479.90
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到 项目可行性是否
进度（%）(3) 定可使用状
投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 发生重大变化
＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 年产 24 万平方米橡胶
否 22,607.00 22,607.00 10,288.02 20,779.12 91.91 2019 年 6 月 不适用 不适用 否
减振垫建设项目
2. 研发中心建设项目 否 2,996.00 2,996.00 1,440.79 1,707.17 56.98 2019 年 6 月 不适用 不适用 否
3. 补充流动资金 否 8,346.22 8,346.22 7,993.61 95.78 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 33,949.22 33,949.22 11,728.81 30,479.90
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 33,949.22 33,949.22 11,728.81 30,479.90
年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目及研发中心建设项目：由于募投项目在实施中涉及较多固定资产投资、
大型设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，且在具体施工中设
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】
计单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度的影响，导致该募集资
金投资项目进度延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2017 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 4,364.34 万元，业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
募集资金投资项目先期投入及置换情况
证报告》（天健审〔2017〕215 号）验证，并经 2017 年 3 月 7 日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同
意使用募集资金 4,364.34 万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2018 年 3 月 12 日第三届董事会第五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向 金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。截止报告期末，公司使用 2,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集
资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
