天铁股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2020-12-01
证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2020-113
债券代码:123046 债券简称:天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日召开
第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过 22,000 万元暂时闲置的募集资金
进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及决
议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日,公司与银行签署了相关协议,使用部分闲置募集资金进行现金管理,
现就具体情况公告如下:
一、本次购买理财产品情况
委托理
预期年化
委托方 受托方 产品名称 财金额 交易日 起始日 到期日 产品类型
收益率
(万元)
中国农业 2020 年第
银行股份 173 期公司
保本固定
公司 有限公司 类法人客户 1,000 2020.11.27 2020.11.27 2021.1.27 3.784%
收益型
天台县支 人民币大额
行 存单产品
关联关系说明:公司与受托方无关联关系
二、审批程序
2020 年 4 月 10 日,公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监
事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理
财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险提示及风险控制措施
虽然保本型产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集
资金或者用作其他用途。办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理
财产品,总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息
披露义务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的收益,为公司及股东获取更多回报,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托理 预期年 是否
序号 受托方 产品名称 财金额 资金来源 起息日 产品类型 化收益 到期
(万元) 率 赎回
中国农业
“汇利丰”2020
银行股份
年第 4766 期对公 闲置募集 保本浮动
1 有限公司 10,000 2020.4.15 3.85% 是
定制人民币结构 资金 收益型
天台县支
性存款产品
行
中国银行 闲置募集 保本浮动
2 中国银行股份有 2,500 2020.4.15 3.80% 是
股份有限 资金 收益型
限公司单位结构
公司天台 闲置募集 保本浮动
3 性存款 2,500 2020.4.15 3.80% 是
县支行 资金 收益型
中国建设
银行股份 闲置募集 保本浮动 1.518%-
4 结构性存款 5,000 2020.4.14 是
有限公司 资金 收益型 4.00%
天台支行
上海浦东发展银
上海浦东
行利多多公司稳
发展银行
利固定持有期 闲置募集 保本浮动
5 股份有限 2,000 2020.4.14 3.55% 是
JG6003 期人民币 资金 收益型
公司台州
对公结构性存款
天台支行
(30 天)
中国银行
股份有限 中国银行挂钩型 5,000 闲置募集 2020.11.5 保本保最
6 3.70% 否
公司天台 结构性存款 资金 低收益型
县支行
六、备查文件
1、银行理财产品协议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 1 日