证券代码：300587      证券简称：天铁股份       公告编号：2021-047

债券代码：123046      债券简称：天铁转债



                  浙江天铁实业股份有限公司
关于“天铁转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
                         总额 10%的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于2020
年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券（债券简称“天铁转债”，债券代
码“123046”）。截至2021年4月2日，“天铁转债”累计转股数额达到转股前公
司已发行股份总额的10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，公司现将相关情况公告
如下：

    一、可转换公司债券上市发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，公司于2020
年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.99
亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]290 号”文同意，公司3.99亿元可转换
公司债券于2020年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天铁转
债”，债券代码“123046”。

    二、可转换公司债券转股情况

    1、转股期限：2020年9月25日至2026年3月18日。

    2、初始转股价格：17.35元/股；最新有效的转股价格：10.12元/股。

    3、2020年9月25日至2021年4月2日，共有3,137,369张“天铁转债”转换成
公司已发行的A股股票（股票简称“天铁股份”，股票代码“300587”），转股
数 额 累 计 为31,000,869 股 ，占 转 股 前 公 司已 发 行 股 份总 额 308,912,100 股 的
10.04% 。 截至 2021年4月 2 日， “天 铁转 债” 余额 为 852,631张 ，票 面总 金 额
85,263,100元，占本次可转债发行总额的21.37%。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2021 年 4 月 2 日“天铁股份”
股本结构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2021 年 4 月 2 日“天铁转债”
股本结构表。

    特此公告




                                               浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 4 月 6 日