浙江天铁实业股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 06 月 30 日止募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3
月 19 日公开发行可转换公司债券 399 万张，每张面值 100 元，共募集资金人民
币 39,900.00 万元，坐扣承销、保荐费用人民币 700.00 万元后的募集资金为
39,200.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承
销、保荐费用人民币 660.38 万元（不含税），其他发行费用人民币 204.42 万元
（不含税），实际募集资金净额为人民币 39,035.20 万元。上述募集资金到位情
况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中
兴财光华审验字〔2020〕第 318001 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2021 年 1-6 月实际使用募集资金 23,900.33 万元，2021 年半年度收
到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 112.03 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 15,613.41 万元（包括累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存
储余额 2,613.41 万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额 8,000.00 万元，
银行可转让大额存单余额 5,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
天铁实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 27 日分别与兴业银行股份有限公
司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有
限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限
33050166733509666666 13,802,316.08
公司天台支行
中国农业银行股份有限
19940101040066663 5,724.97
公司天台县支行
兴业银行股份有限公司
358520100100226712 5,041,531.85
台州临海支行
中国银行股份有限公司
364977680898 7,284,559.00
天台县支行
合 计 26,134,131.90
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金本期使用情况说明
2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。2021 年 1-6 月，公司在额度范围内滚动购买保本型
理财产品 11,500.00 万元，取得理财产品投资收益 82.66 万元。截至 2021 年 06
月 30 日，本公司尚未赎回的未到期银行可转让大额存单余额为 5,000.00 万元。
剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续
资金支付。
2021 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,500.00 万元用于
暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截至 2021 年 06 月 30 日，
公司使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济
效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,035.20 本年度投入募
4,673.21
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
23,900.33
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 集资金总额
截至期末累计
承诺投资 已变更项 募集前承 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
调整后投 本年度投 投资进度（%） 本年度实 是否达到
项目和超募 目（含部分 诺投资总 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
资总额（1） 入金额 （3）=（2）/ 现的效益 预计效益
资金投向 变更） 额 （2） 期 大变化
（1）
承诺投资项
目
1.弹性支承
式无砟轨道
用橡胶套靴 否 12,074.73 12,074.73 1,977.52 6,842.95 56.67 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
生产线建设
项目
2.弹簧隔振
器产品生产 否 8,494.93 8,494.93 2,073.15 4,240.88 49.92 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
线建设项目
3.建筑减隔
震产品生产 否 8,230.34 8,230.34 622.54 2,581.32 31.36 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
线建设项目
4.补充流动
否 11,100.00 10,235.20 10,235.18 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资项 — 39,900.00 39,035.20 4,673.21 23,900.33 — — — — —
目小计
募集资金投
向
无
募集资金投
向小计
合计 39,900.00 39,035.20 4,673.21 23,900.33
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
不适用
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集 2021 年 5 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响
资金暂时补 募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,500.00 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流
充流动资金 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截至 2021 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资
情况 金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集
尚未使用的 资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
募集资金用 起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2021 年 1-6 月，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 11,500.00 万元，
途及去向 取得理财产品投资收益 82.66 万元。截至 2021 年 06 月 30 日，本公司尚未赎回的未到期银行可转让大额存单余额为 5,000.00 万元。剩余尚未
使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
