证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2021-168

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第
四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过57,000万元暂时
闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3341 号）核准，同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票募集资金共计人民币
809,999,999.78 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,283,466.09 元，
实际募集资金净额为人民币 794,716,533.69 元。募集资金已于 2021 年 11 月 25
日划至公司指定账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了“中兴财光华审验字（2021）第 318011 号”《验资报告》。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，为提高募集
资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控
制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现
金管理。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    1、投资品种及目的

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金用于办理结构性存款或购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    2、投资额度

    公司以最高金额合计不超过 57,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在
公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。公司投资产品不得用于质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    3、投资决议有效期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、授权

    在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，
由财务部负责具体的实施工作，并建立投资台账。

    5、信息披露

    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    四、投资风险提示及风险控制措施

    虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

    1、公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或者用作其他用途。办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理
财产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息
披露义务。

    2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响

    公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。

    六、相关审批程序

    2021 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
57,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事对公司使用闲置募集资
金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

    2021 年 12 月 14 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
57,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

    七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    1、独立董事意见

    本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法津、法规和规范性文件的规定。公司使用总额不超过 57,000 万元暂时闲置的
募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，可以提高募集资金使
用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金
使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。因此，同意公司在保
证募投项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过 57,000 万元暂时闲置的募
集资金进行现金管理。

    2、监事会意见

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、
法规和规范性文件的规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，风险可控。因此，同意公司
使用不超过 57,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

    3、保荐机构核查意见
    兴业证券查阅了天铁股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事
会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进
行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同
意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事
项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

    综上所述，兴业证券对天铁股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。

    八、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

    2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

    3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关
事项的独立意见。

    4、兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见。

    特此公告

                                       浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 14 日