证券代码：300587      证券简称：天铁股份         公告编号：2022-143

债券代码：123046      债券简称：天铁转债



                  浙江天铁实业股份有限公司
   关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
                        额度及期限的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第
四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响子
公司业务正常经营的情况下，子公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置的自有资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年10月29日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    公司于2022年8月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
额度及期限的议案》。为了更好地优化理财收益，在不影响子公司业务正常经营
的情况下，子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的额度由不超过
20,000万元调整为不超过28,000万元，使用期限由第四届董事会第八次会议审议
通过之日起12个月内调整为第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个
月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：

    一、调整自有资金现金管理额度及期限的必要性

    为了更好地优化理财收益，在保证不影响子公司正常生产经营的情况下，公
司决定增加闲置自有资金现金管理额度，并合理利用闲置自有资金进行现金管理，
为公司及股东谋取更多回报。

    二、调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

    1、投资品种

    为了更好地优化理财收益，在不影响子公司业务正常经营的情况下，合理利
用部分暂时闲置的自有资金用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品。

    2、投资额度

    以最高金额合计不超过 28,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在公司
董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

    3、投资决议有效期限

    自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、授权

    在额度范围和有效期内，授权子公司管理层在规定额度范围内签署相关文件，
由财务部负责具体的实施工作，并建立投资台账。

    5、信息披露

    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    6、关联关系

    公司及子公司与理财受托方不存在关联关系。

    三、投资风险提示及风险控制措施

    虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

    1、子公司购买的理财产品不得用于质押。办理结构性存款或购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关
规定，及时履行信息披露义务。
    2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

    公司坚持规范运作，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响子公司
业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东
获取更多回报。

    五、相关审批程序

    2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意调
整子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不超过 28,000 万元。独立董事对
调整子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项发表了明确同意
的独立意见。

    2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意调
整子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不超过 28,000 万元。

    六、独立董事、监事会的意见

    1、独立董事意见

   本次在不影响子公司正常生产经营的前提下，调整子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的额度和期限，将使用总额由不超过 20,000 万元调整为不超过
28,000 万元的闲置自有资金用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,可以提高自
有资金使用效率，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。因此，同
意子公司使用不超过 28,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

    2、监事会意见
    本次调整子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度及期限，有利
于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，且本次拟使用闲置自有资金
购买保本型理财产品是在确保不影响子公司正常生产经营的前提下进行的，不存
在损害公司和股东利益的情形。因此，同意调整子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的额度及期限。

    七、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

    2、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

    3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见。

    特此公告



                                       浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 15 日