浙江天铁实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额和资金到账时间
（1）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3
月 19 日公开发行可转换公司债券 399.00 万张，每张面值 100 元，共募集资金人
民币 39,900.00 万元，坐扣承销、保荐费用人民币 700.00 万元后的募集资金为
39,200.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、
保荐费用人民币 660.38 万元（不含税），其他发行费用人民币 204.42 万元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 39,035.20 万元。上述募集资金到位情况业
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财
光华审验字〔2020〕第 318001 号）。
（2）定向增发普通股（A 股）
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江
天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象
发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截
至 2021 年 11 月 25 日 12:00 止，共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费
人民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商
兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此
次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元
（不含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额
为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011
号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
（1） 公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
中国建设银行股
份有限公司天台 33050166733509666666 84,949,300.00 1,801,748.51
支行
中国农业银行股
份有限公司天台 19940101040066663 104,000,000.00 4,788.45
县支行
兴业银行股份有
限公司台州临海 358520100100226712 120,747,300.00 1,313,278.47
支行
中国银行股份有
限公司天台县支 364977680898 82,303,400.00 2,667,772.40
行
合 计 392,000,000.00 5,787,587.83
（2）定向增发普通股（A 股）
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有
限公司台州临海 358520100100268912 498,000,000.00 28,345,598.73
支行
中国建设银行股
份有限公司天台 33050166733509001899 72,000,000.00 72,041,289.83
支行
中国农业银行股
份有限公司天台 19940101040069998 226,276,179.78 37,262.23
县支行
合 计 796,276,179.78 100,424,150.79
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
（1）公开发行可转换公司债券
根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目
概况，本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后，将用于弹性支承式无
砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔
震产品生产线建设项目和补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
（2）定向增发普通股（A 股）
根据本公司向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金投资项目概况，
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于年产 40 万平方米橡
胶减振垫产品生产线建设项目、年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项
目和补充流动资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次可转换公司债券募集说明书及向特定对
象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
（1）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
投资总额 资金总额 金额
弹性支承式无砟轨道
用橡胶套靴生产线建 12,074.73 12,342.09 -267.36 [注 1]
设项目
弹簧隔振器产品生产
8,494.93 7,452.55 1,042.38 [注 2]
线建设项目
建筑减隔震产品生产
8,230.34 6,546.13 1,684.21 [注 3]
线建设项目
补充流动资金 10,235.20 10,235.18 0.02 银行手续费
合 计 39,035.20 36,575.95 2,459.25
注 1：该差异金额来源系理财收益及存款利息。公司在项目实施过程中严格
按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目功能性建设
质量的前提下，为更好的适应环保的新要求，适当增加了建筑工程方面的投资。
注 2：该差异金额来源于一些设备尾款以及保证金还未支付。
注 3：该差异金额来源于一些设备尾款以及保证金还未支付。
（2）定向增发普通股（A 股）
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
投资总额 资金总额 金额
年产 40 万平方米橡胶
减振垫产品生产线建 49,800.00 8,453.82 41,346.18 项目尚未完工
设项目
年产 45 万根钢轨波导
吸振器产品生产线建 7,200.00 216.00 6,984.00 项目尚未完工
设项目
补充流动资金 22,471.65 22,471.65 0.00
合 计 79,471.65 31,141.47 48,330.18
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）公开发行可转换公司债券
不存在前次募集资金投入项目转让及置换情况。
（2） 定向增发普通股（A 股）
不存在前次募集资金投入项目转让及置换情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）公开发行可转换公司债券
2020 年 4 月 10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用不超过 22,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
2021 年 4 月 16 日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 33,500.00 万元，取得理财产品投资
收益 387.51 万元；购买银行可转让大额存单 5,000.00 万元，取得投资收益 94.43
万元。本公司无尚未赎回的理财产品。
2020 年 7 月 7 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元用于
暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
2021 年 5 月 26 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,500.00 万元用于暂时
补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 11 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元用于暂
时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，其中使用公开发行可转换公司债券
闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元、向特定对象发行股票闲置募集资金不
超过人民币 5,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前归还至募集资金专户。
公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12
月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 2,500.00 万元暂时补充流动资金。剩余
尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金
支付。
（2）定向增发普通股（A 股）
2021 年 12 月 14 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用不超过 57,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
2022 年 12 月 14 日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过 45,000.00 万元暂时闲置的募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 131,000.00 万元，取得投资收益
1,420.72 万元；购买银行可转让大额存单 9,000.00 万元，尚未取得投资收益。
本公司尚未赎回的未到期理财产品和可转让大额存单余额为 35,000.00 万元。剩
余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资
金支付。
2022 年 5 月 11 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元用于暂
时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，其中使用公开发行可转换公司债券
闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元、向特定对象发行股票闲置募集资金不
超过人民币 5,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前归还至募集资金专户。
公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 12
月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金。剩余
尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金
支付。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。实现效益的计算
口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济
效益，无法单独核算效益。
（3）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含
20%）以上的情况说明
公司无前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含
20%）以上的情况。
7、以资产认购股份的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情
况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书和向特定对
象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对
前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 7 日
附件 1-1：
前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
截至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 39,035.20 已累计使用募集资金总额： 36,575.95
各年度使用募集资金总额： 36,575.95
变更用途的募集资金总额：0.00
2020 年度： 19,227.12
2021 年度： 10,425.06
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2022 年度： 6,923.77
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与募
序 承诺投资 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期或截止日项
实际投资项目 实际投资金额 集后承诺投资金额
号 项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 目完工程度
的差额
弹性支承式无 弹性支承式无
砟轨道用橡胶 砟轨道用橡胶
1 12,074.73 12,074.73 12,342.09 12,074.73 12,074.73 12,342.09 -267.36 2022 年 9 月
套靴生产线建 套靴生产线建
设项目 设项目
弹簧隔振器产 弹簧隔振器产
2 品生产线建设 品生产线建设 8,494.93 8,494.93 7,452.55 8,494.93 8,494.93 7,452.55 1,042.38 2022 年 9 月
项目 项目
建筑减隔震产 建筑减隔震产
3 品生产线建设 品生产线建设 8,230.34 8,230.34 6,546.13 8,230.34 8,230.34 6,546.13 1,684.21 2022 年 9 月
项目 项目
4 补充流动资金 补充流动资金 11,100.00 10,235.20 10,235.18 11,100.00 10,235.20 10,235.18 0.02 不适用
合 计 39,900.00 39,035.20 36,575.95 39,900.00 39,035.20 36,575.95 2,459.25
注：由于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，相关政府
部门审批验收手续多，同时受 2020 年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的影响，给项目的物流、设备实施安装进度等带来一定程度的影响，导致上述募集资金投资项目进度延迟。经研究决定，拟将弹性支
承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目的达到预定可使用状态日期由原定 2022 年 3 月 31 日调整为 2022 年 9 月 30 日。
附件 1-2：
前次募集资金使用情况对照表（定向增发普通股）
截至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 79,471.65 已累计使用募集资金总额： 31,141.47
各年度使用募集资金总额： 31,141.47
变更用途的募集资金总额：0.00
2020 年度： 0.00
2021 年度： 22,471.65
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2022 年度： 8,669.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与募
序 承诺投资 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期或截止日项
实际投资项目 实际投资金额 集后承诺投资金额
号 项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 目完工程度
的差额
年产 40 万平 年产 40 万平方
方米橡胶减振 米橡胶减振垫
1 49,800.00 49,800.00 8,453.82 49,800.00 49,800.00 8,453.82 41,346.18 2024 年 12 月
垫产品生产线 产品生产线建
建设项目 设项目
年产 45 万根 年产 45 万根钢
钢轨波导吸振 轨波导吸振器
2 7,200.00 7,200.00 216.00 7,200.00 7,200.00 216.00 6,984.00 2024 年 12 月
器产品生产线 产品生产线建
建设项目 设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 24,000.00 22,471.65 22,471.65 24,000.00 22,471.65 22,471.65 0.00 不适用
合 计 81,000.00 79,471.65 31,141.47 81,000.00 79,471.65 31,141.47 48,330.18
附件 2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）
截至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 承诺效益 最近三年一期实际效益 是否达到预期效益
截止日累
资项目累
计实现效
序 计产能利 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
项目名称 益
号 用率 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度
弹性支承式无
砟轨道用橡胶
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
套靴生产线建
设项目
弹簧隔振器产
2 品生产线建设 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
建筑减隔震产
3 品生产线建设 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
注 2：弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目和建筑减隔震产品生产线建设项目产线二期项目达到预定可使用状态未满一年，暂未进行
效益测算
附件 2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（定向增发普通股）
截至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 承诺效益 最近三年一期实际效益 是否达到预期效益
截止日
资项目累
累计实
序 计产能利 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
项目名称 现效益
号 用率 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度
年产 40 万平方
米橡胶减振垫
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
产品生产线建
设项目
年产 45 万根钢
轨波导吸振器
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
产品生产线建
设项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
