华凯创意：关于募集资金投资项目延期的公告2018-11-09
证券代码：300592 证券简称： 华凯创意 公告编号：2018-087
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设由于
建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导
致建设进度延期，在不变更实际募集资金用途的情况下，由原可使用状态日期
2018 年 10 月底延至 2020 年 1 月底。现将有关事宜公告如下：
一、公司募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华凯文化创意股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3110 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,060 万股，发行价格为每
股人民币 5.21 元,募集资金总额人民币 15,942.6 万元，扣除含税发行费用人民
币 3,459.6 万元（其中：已取得增值税专用发票进项税额 8.34 万元）后，募集
资金净额为 12,483 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1
月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
〔2017〕2-1 号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、上海浦东发展
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银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙晓园支行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行股票募集资金进行监管。
公司与西部证券、招商银行股份有限公司长沙晓园支行、上海浦东发展银行
股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。
根据《湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司募集资金将投资下列项目：
单位：万元
募集资金承诺
序号 项目名称 拟投资金额 建设期
投资金额
影视动画制作与多媒体
1 13,392.13 3,851.38 1年
应用测试基地建设项目
文化创意与科技融合研
2 5,913.20 2,000.00 1年
发中心建设项目
3 信息化系统建设项目 2,256.00 400.00 2年
4 补充营运资金项目 9,042.73 6,231.62 －
合计 30,604.06 12,483.00 －
二、募集资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目实施方式的情况
公司于 2017 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意
变更影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目和文化创意与科技融合研发
中心建设项目原计划购置办公场地的实施方式为在华凯创意国家文化产业示范
基地内部根据实际需求规划建设。具体的变更方案如下：
1、原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目总投资 13,392.13 万元，
其中建设投资 9,878.40 万元，铺底流动资金 3,513.73 万元。建设投资中用于购
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置办公场地及装修费用的 4,533.00 万元拟调整为自建办公场地的建筑工程费用
3,827.07 万元，计划全额由募集资金投入。
2、原文化创意与科技融合研发中心建设项目总投资为 5,913.20 万元，其中
建设投资 3,787.20 万元，研发费用 2,126.00 万元。建设投资中用于购置办公场
地及装修费用的 1,650.00 万元拟调整为自建办公场地的建筑工程费用 2,232.00
万元，计划由募集资金投入 2,000.00 万元，自筹资金投入 232.00 万元。
（二）缩减募集资金投资项目总体规模的情况
公司于 2017 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，决定
在影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心
建设项目变更实施方式的基础上，根据公司实际发展现状，拟对影视动画制作与
多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目、信息化
系统建设项目的总体投资规模缩减至 10,860.07 万元，其中由募集资金投入
6251.38 万元，剩余缺口 4,608.69 万元由公司自筹投入。缩减投资项目总体规
模的具体方案如下：
1、影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目拟调整为预计投资总额为
6,840.47 万元，其中 3,851.38 万元为募集资金投资金额，差额 2,989.09 万元
由公司以自有资金补足。项目投资分 18 个月完成，第一年拟完成投资 3,827.07
万元，第二年上半年拟投资 3,013.40 万元。
2、文化创意与科技融合研发中心建设项目拟调整为预计投资总额为
3,316.60 万元，其中 2,000.00 万元为募集资金投资金额，差额 1,316.60 万元
由公司以自有资金补足。项目投资分 18 个月完成，第一年拟完成投资 3,827.07
万元，第二年上半年拟投资 3,013.40 万元。
3、信息化系统建设项目拟调整为预计投资总额为 703.00 万元，其中 400.00
万元为募集资金投资金额，差额 303.00 万元由公司以自有资金补足。同时，项
目建设期调整为 18 个月。
（三）截至 2018 年 6 月 30 日募集资金使用情况
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截至 2018 年 6 月 30 日，公司补充营运资金项目使用募集资金金额人民币
6,231.62 万元，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目使用募集资金金
额人民币 3,859.24 万元；文化创意与科技融合研发中心建设项目使用募集资金
金额人民币 1,670.00 万元；公司累计使用募集资金金额人民币 11,760.86 万元。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
公司基于审慎原则对募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和
建设规模不变，调整后的时间如下：
项目原预计达到可使用 调整后项目预计达到可
项目名称
状态日期 使用状态日期
影视动画制作与多媒体
2018.10 月底 2020 年 1 月底
应用测试基地建设项目
文化创意与科技融合研
2018.10 月底 2020 年 1 月底
发中心建设项目
信息化系统建设项目 2018.10 月底 2020 年 1 月底
补充营运资金项目 － －
“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”目前主体建筑已经封顶，
但由于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次
调整导致建设进度延期。“文化创意与科技融合研发中心建设项目”及“信息化
系统建设项目”位于“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”内，待该
项目土建施工完成以后才能同步开展建设，因此上述三个项目的建设期同时延至
2020 年 1 月底。
四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际进度做出的审慎决定，未调
整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦
不存在其它损害公司和股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期，不会
对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
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五、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 11
月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意
股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会意见
公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见，具体内容详见公司
于 2018 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南
华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项发
表的审核意见》。
3、保荐机构意见
西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见。具体内容详见公司
于 2018 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部
证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金投资项目延期
的核查意见》。
六、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见；
4、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事审计委员会第四次会议决议；
5、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金投
资项目延期的核查意见。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 9 日
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