现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29909361 |
24075443 |
24412299 |
53927931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6678431113 |
4568491108 |
2218936016 |
9212012404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
504327208 |
376192372 |
222019742 |
647866015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3879430349 |
2690580039 |
1393214042 |
6723004022 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1663539471 |
1096710419 |
500525231 |
2072565984 |
| 经营活动现金流出小计 |
6099070820 |
4200713371 |
2137021311 |
9541602202 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
579360293 |
367777737 |
81914705 |
-329589798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
757502832 |
256002832 |
54500000 |
576000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2657900 |
1055766 |
134522 |
18641360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
762233371 |
258690046 |
54707326 |
597566365 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122922523 |
81683346 |
33270987 |
122076960 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26786616 |
12633794 |
-- |
54023422 |
| 投资活动现金流出小计 |
920209139 |
353317140 |
90770987 |
900042248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-157975768 |
-94627094 |
-36063661 |
-302475882 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
74082238 |
27182890 |
17479285 |
550841913 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
176378766 |
| 筹资活动现金流入小计 |
74082238 |
27182890 |
17479285 |
756243033 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335748580 |
153979182 |
2462711 |
59338287 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
160083679 |
91890704 |
8200516 |
53722589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
527736885 |
254617185 |
15154368 |
240974958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-453654647 |
-227434295 |
2324917 |
515268075 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
65581358 |
37695814 |
9442110 |
9068156 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33311236 |
83412161 |
57618070 |
-107729449 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32444304 |
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167004652 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6625731 |
-- |
14057541 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12026077 |
-- |
19930379 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3780092 |
-- |
-2265847 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1866 |
-- |
181841 |
| 财务费用 |
-- |
-28084361 |
-- |
-2292638 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3484678 |
-- |
-4499064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
509454494 |
-- |
-580816596 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1778489 |
-- |
6951118 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-270630360 |
-- |
-160064702 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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28796504 |
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81181121 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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367777737 |
-- |
-329589798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
473528056 |
-- |
390115896 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
390115896 |
-- |
497845345 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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83412161 |
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-107729449 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1602934 |
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3306734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6597186808 |
4509476150 |
2192118684 |
9107907456 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51334944 |
34939515 |
2405033 |
50177017 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
757502832 |
256002832 |
54500000 |
576000000 |
