现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24412299 |
53927931 |
78683622 |
31531316 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2218936016 |
9212012404 |
6106985615 |
3559600326 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
222019742 |
647866015 |
474676057 |
306769147 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1393214042 |
6723004022 |
4324312928 |
2514173946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
500525231 |
2072565984 |
1662718440 |
820934080 |
| 经营活动现金流出小计 |
2137021311 |
9541602202 |
6523803692 |
3687269756 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81914705 |
-329589798 |
-416818078 |
-127669431 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
54500000 |
576000000 |
571000000 |
560000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
134522 |
18641360 |
20156476 |
16760542 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54707326 |
597566365 |
592263390 |
577684317 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33270987 |
122076960 |
113731398 |
16338144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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54023422 |
17803845 |
17803845 |
| 投资活动现金流出小计 |
90770987 |
900042248 |
1267618014 |
594224761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36063661 |
-302475882 |
-675354625 |
-16540443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17479285 |
550841913 |
400095445 |
226095445 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
176378766 |
163642977 |
164210050 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17479285 |
756243033 |
578346265 |
399913338 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2462711 |
59338287 |
10592368 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8200516 |
53722589 |
28902627 |
21471875 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15154368 |
240974958 |
162492122 |
139088940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2324917 |
515268075 |
415854143 |
260824398 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9442110 |
9068156 |
6173545 |
12551459 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57618070 |
-107729449 |
-670145014 |
129165983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167004652 |
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132636920 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14057541 |
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28808604 |
| 无形资产摊销 |
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19930379 |
-- |
6574177 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2265847 |
-- |
-6552 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
181841 |
-- |
1977 |
| 财务费用 |
-- |
-2292638 |
-- |
-5785551 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4499064 |
-- |
-100554 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-580816596 |
-- |
-246058554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6951118 |
-- |
-29683158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-160064702 |
-- |
-88676633 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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81181121 |
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36278813 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-329589798 |
-- |
-127669431 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
390115896 |
-- |
627011328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
497845345 |
-- |
497845345 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-107729449 |
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129165983 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3306734 |
-- |
1690034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2192118684 |
9107907456 |
5991110071 |
3510122509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2405033 |
50177017 |
37191921 |
17946501 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
54500000 |
576000000 |
571000000 |
560000000 |
