现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31531316 |
8109153 |
39891367 |
21878553 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3559600326 |
1724562603 |
6603371338 |
4778890988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306769147 |
107399442 |
397821364 |
280407688 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2514173946 |
1183592305 |
4325086818 |
3061362256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
820934080 |
397136877 |
1436448744 |
1057585475 |
| 经营活动现金流出小计 |
3687269756 |
1711028487 |
6237361438 |
4423832337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-127669431 |
13534116 |
366009900 |
355058651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
560000000 |
329000000 |
1295000000 |
1050000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16760542 |
18200000 |
7309149 |
7933540 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1753485 |
| 投资活动现金流入小计 |
577684317 |
347920917 |
1305845671 |
1062491902 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16338144 |
9708191 |
24339092 |
14775687 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
17803845 |
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100000000 |
360000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
594224761 |
440308191 |
1441839092 |
1502323437 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16540443 |
-92387273 |
-135993422 |
-439831535 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
226095445 |
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230000000 |
230000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
164210050 |
164210050 |
9791692 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
399913338 |
164210050 |
239791692 |
230000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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101520335 |
90923803 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21471875 |
245661 |
729330762 |
294718701 |
| 筹资活动现金流出小计 |
139088940 |
1926634 |
836282815 |
389171845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
260824398 |
162283416 |
-596491123 |
-159171845 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12551459 |
6861429 |
26233762 |
17367756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
129165983 |
90291688 |
-340240883 |
-226576973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
132636920 |
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348570601 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
28808604 |
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12213657 |
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| 无形资产摊销 |
6574177 |
-- |
13378902 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-6552 |
-- |
-4944108 |
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| 固定资产报废损失 |
1977 |
-- |
243010 |
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| 财务费用 |
-5785551 |
-- |
-11455218 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-100554 |
-- |
-7861664 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-246058554 |
-- |
-262046179 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-29683158 |
-- |
-49990556 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-88676633 |
-- |
238993008 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
36278813 |
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37913143 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-127669431 |
-- |
366009900 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
627011328 |
-- |
497845345 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
497845345 |
-- |
838086228 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
129165983 |
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-340240883 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1690034 |
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3152943 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3510122509 |
1706638322 |
6545409569 |
4745650319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17946501 |
9815128 |
18070402 |
11362115 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
560000000 |
329000000 |
1295000000 |
1050000000 |
