湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）及相关格式指引的规定，将华自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3110 号文《关于核准湖南华凯文化创意
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股
股票。公司于 1 月 9 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股 3060 万股，发行价格
为每股人民币 5.21 元，募集资金总额为人民币 15,942.60 万元，扣除相关发行费用（不含
税）合计 3,266.07 万元后，实际募集资金净额为 12,676.53 万元。
以上新股发行的募集资金已经天健会计师事务所审验，并于 2017 年 1 月 14 日出具天健
【2017】2-1 号验资报告。
（二）2018 年年度使用金额及报告期末余额
截止 2018 年 12 月 31 日，公司补充营运资金项目使用募集资金金额人民币 6,231.62
万元，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目使用募集资金金额人民币 3,859.24 万
元；文化创意与科技融合研发中心建设项目使用募集资金金额人民币 1,870.00 万元；公司
累计使用募集资金金额人民币 11,960.86 万元。
累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额人民币 19.94 万元；截至 2018 年 12 月
31 日，募集资金余额为人民币 735.61 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》，对
募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进
行了规定。
根据《募集资金使用管理办法》， 公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构西部
证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金开户银行 账号 金额 募集资金用途
43050178473600000051 12,110.07 影视动画制作与多媒体应
中国建设银行股份有限公司长沙
用测试基地建设项目
河西支行
43050178473600000052 1,951,987.12 补充营运资金项目
上海浦东发展银行股份有限公司 66100154800002766 4,023,467.07 信息化系统建设项目
长沙分行
招商银行股份有限公司长沙晓园 121911697010688 1,368,510.18 文化创意与科技融合研发
支行 中心建设项目
合计 7,356,074.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目将优化办公场所，提升品牌影响力，无法
单独核算效益；文化创意与科技融合研发中心建设项目将增强公司整体技术实力，以及技术
研发和成果转化能力，无法单独核算效益；信息化系统建设项目将提高公司的管理效率，无
法单独核算效益；补充营运资金将保证公司的正常运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（一）变更情况
“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”、“文化创意与科技融合研发中心建
设项目”及“信息化系统建设项目”三个项目的建设期同时延至 2020 年 1 月底。
（二）变更原因
募集资金投资项目“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”目前主体建筑已经
封顶，但由于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整
导致建设进度延期。“文化创意与科技融合研发中心建设项目”及“信息化系统建设项目”
位于“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”内，待该项目土建施工完成以后才能
同步开展建设，因此上述三个项目的建设期同时延至 2020 年 1 月底。
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际进度做出的审慎决定，未调整项目的投
资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害公司和
股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期，不会对公司的正常生产经营造成重大不
利影响。
（三）变更程序及披露
公司于 2018 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十一次会议，
第二届董事审计委员会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见，并均已及时在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网进行了披露。
五、募集资金 2018 年年度专项审计结论
募集资金专项内部审计过程中，通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、核对等多种方式，
对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
内部审计结论：报告期内募集资金存放、使用、披露等严格按照相关规定执行，不存在
募集资金管理违规情况。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 17 日
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 12,676.53
本年度投入募集资金总额 2,967.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6,251.38
已累计投入募集资金总额 11,960.86
累计变更用途的募集资金总额比例 49.31%
是否已 截至期末 项目可行
调整后投 截至期末累 项目达到预 截至报告期 是否达
变更项 募集资金承 本报告期投 投资进度 本报告期实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 资总额 计投入金额 定可使用状 末累计实现 到预计
目（含部 诺投资总额 入总额 （3）=（2） 现的效益 生重大变
（1） （2） 态日期 的效益 效益
分变更） /（1） 化
承诺投资项目
影视动画制作与多媒体应用测试基地建设 2020 年 1
是 3,851.38 3,851.38 1,097.00 3,859.24 100.20% 不适用 不适用 不适用 否
项目 月 31 日
2020 年 1
文化创意与科技融合研发中心建设项目 是 2,000.00 2,000.00 1,870.01 1,870.01 93.50% 不适用 不适用 不适用 否
月 31 日
2020 年 1
信息化系统建设项目 是 400.00 400.00 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
月 31 日
补充营运资金项目 否 6,231.62 6,231.62 6,231.62 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 12,483.00 12,483.00 2,967.01 11,960.86 95.82%
“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”及 “文化创意与科技融合研发中心建设项目”目前主体建筑已经封顶，但由于建筑设计较为超前
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导致建设进度延期。“信息化系统建设项目”待上述两个项目土建施工完成以后才能同
步开展建设，因此上述三个项目的建设期同时延至 2020 年 1 月底。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目计划购置办公场地的实施方式，变更为在华凯创意国家文
募集资金投资项目实施方式调整情况
化产业示范基地内根据实际需求规划建设
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户，拟用于变更后募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
附表二：募集资金变更项目情况表
变更后项目拟投 截至期末实际 本报告期 是否达 变更后的项目可行
对应的原承诺项 本报告期实 截至期末投资进 项目达到预定可使
变更后的项目 入募集资金总额 累 计投入金 实现的效 到预计 性是否发生重大变
目 际投入金额 度(3)=(2)/(1) 用状态日期
(1) 额(2) 益 效益 化
影视动画制作
影视动画制作与
与多媒体应用 2020 年 1 月 31
多媒体应用测试 3,851.38 1,097.00 3,859.24 100.20% 0 否 否
测试基地建设 日
基地建设项目
项目
文化创意与科 文化创意与科技
2020 年 1 月 31
技融合研发中 融合研发中心建 2,000.00 1,870.01 1,870.01 93.50% 0 否 否
日
心建设项目 设项目
信息化系统建 信息化系统建设 2020 年 1 月 31
400.00 0 0 0.00% 0 否 否
设项目 项目 日
合计 -- 6,251.38 2,967.01 5,729.24 91.65% -- -- -- --
根据 2017 年第二届董事会第二次会议决议，公司审议通过了《关于变更募集资金投资项
目实施方式的议案》。鉴于资金缺口较大，企业自筹存在一定困难，为提高募集资金的使
用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，结合实际情况，公司拟缩减
三个项目总投资金额至 10,860.07 万元，其中，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 项目的投资总额从 13,392.13 万元变更为 6,840.47 万元，项目总投资中 3,851.38 万元为
募集资金投资金额，差额 2,989.09 万元由公司以自有资金补足；文化创意与科技融合研
发中心建设项目的投资总额从 5,913.20 万元变更为 3,316.60 万元，项目总投资中
2,000.00 万元为募集资金投资金额，差额 1,316.60 万元由公司以自有资金补足；信息化
系统建设项目的投资总额从 2,256.00 万元变更为 703.00 万元，项目总投资中 400.00 万
6
元为募集资金投资金额，差额 303.00 万元由公司以自有资金补足。
“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”目前主体建筑已经封顶，但由于建筑设
计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导致建设进度延
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 期。“文化创意与科技融合研发中心建设项目”及“信息化系统建设项目”位于“影视动
画制作与多媒体应用测试基地建设项目”内，待该项目土建施工完成以后才能同步开展建
设，因此上述三个项目的建设期同时延至 2020 年 1 月底。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用