湖南华凯文化创意股份有限公司
                          2020 年度董事会工作报告


    公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，

全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东

大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发

展方向，努力推进各项工作，以确保公司持续稳定的发展。以下为公司2020年度董事会工作

报告：

    一、2020年公司经营情况回顾

    （一）概述

    2020年，公司部分项目受国内新冠疫情影响延迟开工、部分项目受资金暂未到位、调整

布展方案、暂不具备开工条件等诸多因素影响，导致在本报告期内项目实施进程延后，开工

量不足，公司年度经营业绩大幅度下降。在新业务拓展方面公司管理层充分吸取经验教训，

对项目资金来源、结算要求等进行整体评估后，再参与项目投标，在报告期内坚决主张承接

优质项目（即工期短、回款速度快、结算速度快），因此公司在手订单呈现“量少质升”状

态；另一方面公司管理层积极调整经营战略实现“两手抓”，一手抓优质项目承接，一手抓

公司战略转型，力图通过并购重组等多种手段，提升公司持续经营能力。

    （二）报告期公司主要经营指标如下：

    公司报告期末资产总额91,222.97万元，归属于上市公司的净资产43,867.21万元，报告

期加权平均净资产收益率-13.30%，报告期归属于母公司所有者的净利润-6,248.34万元，基

本每股收益为-0.5106元。

    1、报告期内，公司实现营业收入13,516.29万元，同比下降67.18%；营业成本11,106.69

万元，同比下降60.92%；综合毛利率17.83%，同比下降13.15个百分点；实现毛利额2,409.60

万元，同比下降81.11%。

    营业收入的变动主要为项目开工不足以及项目结算进度、部分项目审计结果未达预期；

2020年施工项目整体毛利率下降主要是在报告期内公司重点完成洞庭湖规划馆、新疆渤海教

导旅两个大型项目，其中洞庭湖规划馆项目施工时间较长，且在2020年因施工方案调整，公

司按照调整后施工方案进行后期施工，导致公司成本增加，毛利率较前期明显下降。新疆渤

海教导旅项目地处新疆边远地区，为保证项目布展效果，维护公司品牌形象，公司选用内地
优质供应商去新疆施工，导致成本明显偏高，毛利率较低。上述项目拉低了公司主营业务整

体毛利率水平。

    2、报告期公司的销售、管理、研发、财务四项期间费用共计7,459.54万元，同比下降

31.42%。其中：

    （1）销售费用2,152.16万元，同比下降45.20%，主要系报告期内受疫情及业务转型影

响展馆业务拓展范围规模均缩减导致费用下降。

    （2）管理费用4,031.61万元，同比下降9.55%，主要系：①报告期推进重大资产重组项

目，中介机构顾问服务费同比增加；②年初疫情期间项目人员待岗工资计入管理费用，离职

人员补偿增加；③；公司员工人数较上一年度有较大幅度减少，职工工资费用降低。

    （3）研发费用710.81万元，同比下降58.98%，主要系公司报告期内部分研发项目未开

展导致费用下降；

    （4）财务费用564.95万元，同比下降25.67%，主要系报告期内部分银行贷款利息下降

以及贷款续贷时间差导致融资产生的利息支出减少。

    3、非主营业务情况

    （1）其他收益430.31万元，主要系与经营活动相关的政府补贴收入；

    （2）投资收益-8.39万元，主要系权益法下联营企业投资收益；

    （3）信用减值损失829.72万元，主要系对应收账款、其他应收款计提的坏账准备；

    （4）资产减值损失491.12万元，主要系对合同资产、存货、其他非流动资产计提的减

值准备；

    （5）资产处置收益-275.40万元，主要系公司全资子公司上海华凯张江办公楼装饰装修

部分因办公场地不再续租导致的损失。

    （6）营业外支出232.57万元，主要系对外捐赠和上海华凯张江办公楼租赁押金未退还；

    4、报告期内，公司实现营业利润-6,355.37万元，同比下降727.91%，主要系公司本报

告期完工产值大幅度下降。

    5、报告期归属于母公司所有者的净利润-6,248.33万元，同比下降882.91%，主要影响

因素为公司完工产值少、项目结算未达预期。

    6、报告期内，公司实现经营活动现金流净额2,820.26万元，同比下降62.59%，主要系：

    （1）报告期通过对账、上门催收、法务催收、诉讼等多种方式加大了货款催收力度，

本期内多为收回以前年度应收账款，因报告期内营业收入大幅度下降，导致经营性现金流入
同比下降29.99%；

    （2）报告期营业收入同比下降，影响采购支出同比下降；影响购买商品、接受劳务支

付的现金同比下降26.30%；

    （3）报告期内公司对人员结构进行优化调整，影响支付给职工工资的现金同比下降

33.05%。

    （三）报告期内公司市场拓展与业务开发方面

    2020年，在市场竞争日趋激烈的情况下，公司中标了湖南城陵矶高新产业产品展示馆、

湖南娄底市规划展示馆、恒丰银行展馆、一汽红旗展厅项目、新时代上海党建引领农村集体

经济发展创新实践基地布展服务项目等项目，由于公司主动推进业务转型，项目中标额大幅

度下降。

    （四）公司技术研发与知识产权储备方面

    截至2020年12月31日,公司共拥有专利24项（其中发明专利13项，实用新型专利11件），

作品版权685件，计算机软件著作权51件，拥有国内注册商标权46件，国际注册商标权1件。

其中，2020年新增计算机软件著作权3件。

    2020年，华凯创意湖南省企业技术中心持续创新、深化产教融合，进一步落实“科技是

国家强盛之基，创新是民族进步之魂”。企业内部，研发负责人科学合理拟定年度研发计划，

在“EG-BOX大型数字创意空间呈现关键技术研发与应用、ARWINDOWS技术的研发与应用、文

物虚拟展示技术的研发与应用”等领域发挥带头作用，有条不紊的开展各项目的研究工作，

技术成果在项目中率先运用，得到客户的一致青睐。另外研发部门2020年加强知识产权的有

效性管理，自动放弃部分创新性不强的专利，针对创新价值高的技术点及时做好知识产权的

登记，筑牢技术储备，提升竞争能力。产教融合方面，2020年新增与长沙学院的合作，更好

地利用高等学校人才资源、科学研究和生产实践的优势，共同探究了“破碎化传统村镇景观

保护、修复与活化利用研究”等课题方面的研究与运用，攻破关键核心技术瓶颈，努力解决

“卡脖子”技术难题，让行业技术一路前行。

    2020年，华凯技术中心积极推进国家服务业引导资金项目验收工作，“循环式数字多媒

体技术研发与应用公共服务平台”课题先后通过长沙高新区管委会的预验收以及长沙市发改

委的验收，顺利结题；喜获湖南省文旅厅战疫情促发展省级专项资金的立项支持；研发方面，

湖南省研发奖补资金、长沙市高新技术企业研发补助资金、高新区研发补助资金的获取为企

业更好的开展技术研发提供了强有力的支撑。
  （五）公司人才架构体系的健全完善

    人才是华凯创意发展的引擎。

    在报告期内，公司着重在职员工内部培养和素质提升，推进员工职称申报、职业资格考

试工作，申报获得高级职称1人、中级2人、初级11人，办理各类资格证书延期继续教育35

人次；同时，公司充分享受长沙市人才新政的各项人才政策，成功认定长沙市首批文化创意

D类人才1人；为丰富员工精神文化生活，激发员工创新活力，号召员工在“学习强国”、“喜

马拉雅”等APP里进行线上阅读学习，同时开启了线下读书分享活动，树立不断学习、终身

学习的理念。同时，公司鼓励大师级人才成为事业部合伙人，提升了企业效益的同时增加了

员工的收益，有效的留住关键人才。健全的人才架构体系为公司的持续发展奠定了坚实基础。

    （六）公司内控工作方面

    报告期内，公司各职能部门持续推进相关内部控制制度的健全完善；根据经营业绩下行

的市场态势，充分调动员工的工作积极性，推动全员风险控制，切实控制经营成本费用开支，

改善经营管理、规避经营风险、杜绝违法行为，促进公司经营管理目标的达成。

    公司审计监察部持续监督检查和评估内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效

性，协同分析和评价公司的经营效率和效果、提出合理化建议、及时改进落实，维护股东利

益，增加公司价值。
    （七）募集资金使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3110号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商西部证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）股票3,060.00万股，发行价为每股人民币5.21元，共计募集资金15,942.60万元，由主

承销商西部证券股份有限公司坐扣承销和保荐费用后于2017年1月13日汇入本公司募集资金

监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发

行权益性证券直接相关的新增外部费用，公司本次发行费用（不含税）合计3,266.07 万元，

募集资金净额为12,676.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-1号）。

    本公司以前年度已使用募集资金11,960.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为22.10万元；2020年度实际使用募集资金0.00万元，2020年度收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.12万元；累计已使用募集资金11,960.86万元，累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24.22万元。
    截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币739.89万元（包括累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额）。

    二、董事会日常工作情况

    （一）召集召开董事会、股东大会等情况

    公司现有董事9名，其中独立董事3名。2020年，董事会组织召开了12次董事会议，完成

了70项董事会议案的审批；董事会下属专门委员会其中审计委员会召开了8次会议，薪酬与

考核委员会召开了1次会议，战略委员会召开了8次会议，未召开提名委员会。对公司重大事

项均发表了独立意见并提交有关审查意见，促进了董事会的科学决策。公司2020年共计召开

2次股东大会，审议通过了31项股东大会议案，董事会严格在股东大会授权的范围内进行决

策，逐项落实股东大会决议的内容。

    （二）董事会主要决策事项

    公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的

态度出席董事会、股东大会。2020年，公司董事会审议批准了公司季报、半年报及年度报告

等定期报告；审议通过了重大资产重组、日常关联交易等议案。上述事项的决策程序和信息

披露规范，符合公司和股东的整体利益。

    三、公司信息披露工作和投资者关系管理

    公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

2020年度，公司完成了2019年度报告、2020年一季报、三季报、半年报等定期报告及124个

事项的临时公告信息披露工作。

    公司认真对待股东的来电来访，认真回答深交所投资者互动易管理平台上的提问，积极

接待机构调研，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象不受损害；积极完成

深圳证券交易所、湖南省监管局、湖南省上市公司协会等机构各类调查问卷和问询；积极参

加湖南省上市公司投资者媒体接待日等活动，加强与投资者互动，培育稳定的投资者。




                                              湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

                                                            2021年3月31日