欧普康视:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告2017-11-02
证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2017-083
欧普康视科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 3 月 8 日, 欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》,并于 2017 年 4 月 6 日召开 2016 年年度股东大会,审
议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过 25,000 万元的范围内使用闲置自有资
金购买短期保本型银行理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额
度范围内,资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公
司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017
年 3 月 10 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2017-022)。
鉴于公司经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高资金使用效率, 合
理利用闲置资金,获取较好的投资回报,公司于 2017 年 8 月 21 日召开了第二届董事
会第七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的
议案》,并于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,
同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,将使用闲置自有资金进行现金
管理的额度由 25,000 万元调整至不超过 30,000 万元,将使用闲置自有资金进行现金
管理的范围,由“购买银行理财产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。使
用期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效,资金可以滚动使用。公司独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 8 月 21
日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2017-060)。
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公司于近日使用闲置自有资金 11,000 万元进行了现金管理,现将具体情况公告
如下:
一、 进行现金管理的基本情况
预期年
委托 认购金额 产品类
受托方 产品名称 起始日 到期日 化收益
方 (万元) 型
率
国泰君安证 国泰君安证券睿博系
2017-11 2018-03 本金保
公司 券股份有限 列尧睿二百四十六号 10,000 4.90%
-02 -01 障性
公司 收益凭证
国泰君安证 国泰君安证券君柜宝
2017-11 2018-03 本金保
公司 券股份有限 一号 2017 年第 242 1,000 4.90%
-02 -01 障性
公司 期收益凭证
二、其他基本情况
1、投资目的:
为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下,公司利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司资金收益。
2、投资额度及期限:
根据公司的资金状况,使用额度不超过 30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的理财产品,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,自股东大会审
议通过之日起计算。
3、投资品种:
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行现金管理
的理财产品应为安全性高、流动性好的产品。上述产品不得用于质押。
4、资金来源:
为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
5、决策程序:
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十
九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发
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表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 3 月 10 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号: 2017-016、2017-017)。
公司于 2017 年 4 月 6 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自
有资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见 2017 年 4 月 6 日公司刊登于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《2016 年年度股东大会决议公告》(公
告编号为:2017-029)。
《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》, 已经公司第
二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会、保
荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日刊载于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号: 2017-050、2017-058)。
公司于 2017 年 9 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整
闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》。具体内容详见 2017 年 9 月
7 日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《2017 年第二次股
东大会决议公告》(公告编号为:2017-068)。
6、实施方式:
在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。
7、信息披露:
公司将在定期报告和临时报告中对投资的理财产品履行信息披露义务,披露事项
包括投资理财产品的额度、期限、损益等。
8、关联关系说明:
公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期现金管理保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
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3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投
资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项
投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买
以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置
自有资金进行现金管理的投资额度和范围是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的收益,能进一步提升公司业
绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况:
金额 期限 是否
签约方 理财产品名称 产品类型
(万元) (天) 到期
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球”保本浮动收
保本封闭式 9,000 91 是
限公司合肥分行 益封闭式人民币理财产品H
招商银行股份有
招商银行点金公司理财增利系
限公司合肥高新 浮动收益类 5,000 94 是
列312号理财计划(代码75281)
区支行
招商银行股份有
招商银行点金公司理财增利系
限公司合肥高新 浮动收益类 5,000 35 是
列313号理财计划(代码75312)
区支行
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杭州银行合肥分 开放式浮动收
卓越增盈第17122期预约63天型 3,000 64 是
行营业部 益
招商银行股份有
招商银行点金公司理财增利系
限公司合肥高新 浮动收益类 1,500 93 是
列313号理财计划(代码75313)
区支行
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”开放
保本开放式 10,600 32 是
限公司合肥分行 式人民币理财产品
广发证券股份有 广发证券股份有限公司收益凭
保本固定收益 6,000 186 否
限公司 证-“收益宝”1号
广发证券股份有 广发证券股份有限公司收益凭
保本固定收益 3,000 183 否
限公司 证-“收益宝”1号
杭州银行合肥分 杭州银行“幸福99”卓越稳盈(尊 开放式保本浮
2,500 94 是
行营业部 享)开放式银行理财 动收益
杭州银行合肥分 杭州银行“幸福99”卓越稳盈(尊 开放式保本浮
2,900 94 是
行营业部 享)开放式银行理财 动收益
杭州银行合肥分 杭州银行“幸福99”卓越稳盈(尊 开放式保本浮
10,600 92 是
行营业部 享)开放式银行理财 动收益
兴业银行股份有 “金雪球-优悦”开放式人民币
保本型 4,000 60 否
限公司合肥分行 理财产品
国泰君安证券股 国泰君安证券睿博系列尧睿二
本金保障型 5,000 91 否
份有限公司 百四十号收益凭证
六、备查文件
《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同(产品代码:SAH305)》
《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同(产品代码:
SAH302)》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七 年十一月二日
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