现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8441416 |
5226183 |
3133555 |
39475836 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1522714199 |
933911781 |
484368127 |
1949426281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
275773412 |
189836857 |
92304519 |
306958335 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337733243 |
211951701 |
96964148 |
512287535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150406642 |
96805450 |
45518558 |
167929371 |
| 经营活动现金流出小计 |
932468708 |
606247024 |
287946595 |
1226042039 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
590245491 |
327664757 |
196421533 |
723384242 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2349030782 |
1278763649 |
383658017 |
3685187934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1370436 |
932025 |
525174 |
2697178 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40443115 |
10867967 |
3290649 |
15823911 |
| 投资活动现金流入小计 |
2459090622 |
1330534115 |
401854777 |
3827222863 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158187373 |
108835638 |
64205287 |
197932638 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7808164 |
6630006 |
970478 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
2899849280 |
1468480311 |
632630846 |
3827347152 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-440758658 |
-137946196 |
-230776069 |
-124288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11023660 |
7023660 |
1000000 |
11115000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
82510585 |
1480000 |
1260000 |
109052541 |
| 筹资活动现金流入小计 |
108513757 |
20126806 |
8460502 |
187849345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8200000 |
7200000 |
1200000 |
9854486 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
129984456 |
114694269 |
44491895 |
601545830 |
| 筹资活动现金流出小计 |
391056994 |
368090145 |
54144928 |
806283493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-282543237 |
-347963339 |
-45684426 |
-618434148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-133056403 |
-158244778 |
-80038963 |
104825805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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357257515 |
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728983978 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21424826 |
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36040535 |
| 无形资产摊销 |
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963018 |
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1830023 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-986026 |
-- |
-2644037 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
381150 |
-- |
419972 |
| 财务费用 |
-- |
629960 |
-- |
-3372177 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-43184586 |
-- |
-81588598 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7040550 |
-- |
-27439162 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61118546 |
-- |
-17477633 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12926610 |
-- |
9531348 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-15517336 |
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1679550 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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327664757 |
-- |
723384242 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
898584419 |
-- |
1056829197 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1056829197 |
-- |
952003391 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-158244778 |
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104825805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10407365 |
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16194740 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1514272783 |
928685599 |
481234572 |
1909950445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2349030782 |
1278763649 |
383658017 |
3685187934 |
