诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
诚迈科技（南京）股份有限公司
2018 年年度报告
2019 年 04 月
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)陈新裕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理
解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大
投资者注意风险。
（一）行业市场发展波动的风险
公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业
务领域已涵盖移动芯片、移动智能终端、移动互联网及汽车电子等行业。在巩
固智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工
智能等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、
产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶舱系统、5G、人工智能等新兴领
域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有
行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发
展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法在行业
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竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。
为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。
通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，加强与新兴领域产业链
参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。
（二）客户相对集中风险
公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收
入占营业总收入的比重为 46.69%，公司主要客户相对集中。
公司在稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业
务领域的客户，以实现经营业绩的稳步发展，降低客户相对集中风险。
（三）应收账款回收风险
2018 年末，公司应收账款账面价值为 334,417,104.89 元，占公司资产总额
的比例为 56.09%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账
龄在一年之内的应收账款比例为 81.35%。公司应收账款账龄结构良好，所有应
收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产
的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
（四）税收优惠政策变化的风险
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政
业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）之附件 3：《营业税
改征增值税试点过渡政策》的规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相
关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备
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案 后 免 征 增 值 税 ； 本 公 司 从 事 离 岸 服 务 外 包 业 务 免 征 增 值 税 （ 2014/1/1
-2018/12/31）。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的
通知（国发[2000]18 号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的
若干政策》的通知（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关
于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25
号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%（2018 年 5 月 1 日后按 16%）
的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发
展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、国家发展改革委、工业和信息
化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路
设计领域的通知》（发改高技[2016]1056 号）、《关于软件和集成电路产业企业所
得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号），公司符合国家规划布局内
的重点软件企业标准，并已按照相关规定备案，企业所得税率为 10%。
子公司武汉诚迈科技有限公司系高新技术企业，证书号 GF201542000065
号，根据相关规定，该公司企业所得税税率为 15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司系高新技术企业，证书号
GR201632000390 号，根据相关规定，该公司企业所得税税率为 15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税
务总局财税[2017]43 号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，
其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
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（五）核心技术人员不足或者流失的风险
软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳
定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主
培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核
心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现
象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能
有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对
公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，
注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞
争力的薪资福利待遇，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的
流失率降到较低水平。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................10
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 14
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 19
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 68
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................75
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 86
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 92
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 93
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 198
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股
指 诚迈科技（南京）股份有限公司
份公司、发行人
诚迈物联 指 南京诚迈物联网科技有限公司
南京讯天 指 南京讯天网络科技有限公司，诚迈物联的曾用名
武汉诚迈 指 武汉诚迈科技有限公司
上海承迈 指 上海承迈软件开发有限公司
北京诚迈 指 北京诚迈创通科技有限公司
西安诚迈 指 西安诚迈软件科技有限公司
创梦星空 指 南京创梦星空网络科技有限公司
南京德博 指 南京德博投资管理有限公司
南京泰泽 指 南京泰泽投资管理中心（有限合伙）
上海国和 指 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南京观晨 指 南京观晨投资管理中心（有限合伙）
宁波瑞峰 指 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州晟创 指 苏州晟创投资企业（有限合伙）
Google Inc.，是一家美国的跨国科技企业，致力于互联网搜索、云
谷歌 指 计算、广告技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，
其主要利润来自于 AdWords 等广告服务
Intel Corporation，一家美国纳斯达克上市公司（股票代码：INTC），
Intel（英特尔） 指
全球领先的计算机零件和 CPU 制造商
Marvell Technology Group Ltd.，一家全球知名的集成电路设计企业，
Marvell（美满电子） 指
芯片产品涉及多个应用领域
MediaTek，联发科技股份有限公司，全球知名的集成电路设计企业，
联发科技（MTK） 指
专注于无线通讯及数码多媒体等领域的芯片设计
TCL Communication Technology Holdings Limited，系公司主要客户
TCL 指
之一
Qualcomm Inc.（高通公司），全球知名的集成电路设计企业，专注
Qualcomm（高通） 指
于无线通讯领域的芯片设计
HTC（宏达电子） 指 宏达国际电子股份有限公司，一家台湾上市公司（股票代码 2498）
华为技术有限公司（含子公司），全球领先的信息与通信解决方案
华为 指
供应商
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深圳市海思半导体有限公司，华为的子公司，业务包括消费电子、
海思 指
通信、光器件等领域的芯片及解决方案
联想控股股份有限公司，是全球消费、商用以及企业级创新科技的
联想 指 领导者，为用户提供包括个人电脑、工作站、服务器、存储、智能
电视以及智能手机、平板电脑和应用软件等一系列移动互联产品
珠海市魅族通讯设备有限公司，是一家国内外知名智能手机厂商，
魅族 指
致力于向消费者提供国际一流性能和品质的终端产品
延锋伟世通汽车电子有限公司，是独立的汽车零部件供应商，为客
延锋伟世通 指
户提供零距离的即时化供货与服务
International Data Corporation，是国际数据集团（IDG）的全资子公
IDC 指 司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动
服务专业提供商
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人（主承销商）、保荐机构、万联证券 指 万联证券股份有限公司
天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《公司章程》 指 《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》
诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书 指
招股说明书
股东或股东大会 指 公司股东或股东大会
董事或董事会 指 公司董事或董事会
监事或监事会 指 公司监事或监事会
报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日
以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等终端
移动互联网 指 设备，采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业，横
跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域
具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力
移动智能终端 指 和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机、平板
电脑等
是管理和控制计算机（包括 PC、服务器、移动智能终端及其他嵌
入式设备）硬件与软件资源的程序，是直接运行在“裸机”上的最
操作系统 指 基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运
行。目前流行的操作系统主要有 Android、iOS、Windows、Windows
Phone、Linux 等
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根据客户指定要求进行设计、开发，或在已有软件的基础上进行修
定制 指
改
指一种基于互联网的计算模式，它利用大规模的数据中心或计算机
集群，通过互联网，以按需、易扩展的方式将计算资源免费提供或
云计算 指 租用给使用者。它实现了对共享可配置计算资源（网络、服务器、
存储、应用和服务等）的方便、按需访问；这些资源可以通过极小
的管理代价以及与服务提供者的交互被快速地准备和释放
在公司办公场地安排专门的区域，按照客户的要求进行办公环境装
离岸研发中心 指 修，符合客户的信息安全标准。主要为软件工程师完成开发任务使
用
公司计量工时的单位，一个人月指一名技术人员提供一个月的技术
人月 指
服务工作时间
第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语
4G 指
缩写：4G。该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式
5G 指 第五代移动电话行动通信标准，外语缩写：5G
谷歌公司开发的一种基于 Linux 的开放源代码的操作系统，尚未有
Android 指
统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓”
Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，被用
作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国
CMMI 指
际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。CMMI 的最高级别
为 5 级，公司目前已取得 5 级认证
GPU 指 图形处理器，是一种专门用于图像运算工作的处理器
ISO9001 指 国际标准组织（ISO）制定的质量管理体系标准
ISO27001 指 国际标准组织（ISO）制定的信息安全管理体系
Long Term Evolution，是国内外正在推进的、介于 3G 和 4G 之间的
LTE 指
过渡通信技术
Original Design Manufacturer（原始设计制造商），受托厂商拥有设
ODM 指
计能力和技术水平，基于授权合同生产产品
安卓 ROM，是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包，
ROM 指 通过 Android 系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编
译而成。
Software Development Kit（软件开发工具包），用于为特定的软件包、
SDK 指
软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 诚迈科技 股票代码 300598
公司的中文名称 诚迈科技（南京）股份有限公司
公司的中文简称 诚迈科技
公司的外文名称（如有） ArcherMind Technology（Nanjing）Co., Ltd.
公司的法定代表人 王继平
注册地址 南京市雨花台区软件大道 180 号南海生物科技园 A2 幢
注册地址的邮政编码 210012
办公地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
办公地址的邮政编码 210012
公司国际互联网网址 www.archermind.com
电子信箱 chengmai@archermind.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梅东 王锟
联系地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
电话 025-58301205 025-58301205
传真 025-58301205 025-58301205
电子信箱 chengmai@archermind.com chengmai@archermind.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券法务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）19-20 层
签字会计师姓名 陈倩、夏先锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河区珠江东路 11 2017 年 1 月 20 日-2020 年 12
万联证券股份有限公司 王珩、胡治平
号 18、19 楼全层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 534,013,806.78 486,076,158.14 9.86% 505,502,410.08
归属于上市公司股东的净利润
15,917,883.26 39,375,845.20 -59.57% 50,561,999.23
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
5,262,853.05 19,949,062.47 -73.62% 33,301,855.90
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-58,277,100.51 18,078,494.73 -422.36% 52,197,069.52
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1990 0.4922 -59.57% 0.8427
稀释每股收益（元/股） 0.1990 0.4922 -59.57% 0.8427
加权平均净资产收益率 3.50% 9.36% -5.86% 19.89%
本年末比上年末增
2018 年末 2017 年末 2016 年末
减
资产总额（元） 596,218,433.47 538,508,745.09 10.72% 361,489,432.15
归属于上市公司股东的净资产
461,248,693.97 449,325,742.93 2.65% 277,349,897.73
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 112,462,688.68 126,655,173.87 140,593,828.99 154,302,115.24
归属于上市公司股东的净利润 -6,454,672.22 8,118,100.55 8,147,292.85 6,107,162.08
归属于上市公司股东的扣除非 -8,038,400.45 2,610,363.54 6,619,720.54 4,071,169.42
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经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -31,559,532.69 -5,402,655.68 -26,590,273.65 5,275,361.51
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-141,595.46 -49,619.01 13,191.40
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 11,224,320.71 21,883,254.56 19,468,222.12
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
1,221,698.16 109,960.24 109,457.13
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-281,948.95 401,715.65 66,235.22
出
减：所得税影响额 1,365,661.39 2,918,528.71 2,396,962.54
少数股东权益影响额（税后） 1,782.86
合计 10,655,030.21 19,426,782.73 17,260,143.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）公司的主要业务、主要产品及其用途
公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，属于软件与信息服务外包企业，主营业务为软件
技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，在全球范围内提供软件开
发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司的经营模式
1、服务和盈利模式
公司业务类型的相关情况如下：
技术服务：响应客户专业人员外包需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中
提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。
软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程
和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。
软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交
付完整的软硬件产品并收取相应开发或授权分成费用。
2、采购模式
公司采购主要有技术服务采购、设备采购、工程等，所处行业的技术密集型特点决定了公司的采购对
象以技术服务采购为主。
技术服务采购是指公司根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，在确
保项目进度和质量的前提下将部分耗费工时较多、技术较为成熟的工作外包给其他公司完成，从而提高工
作效率，在一定程度上提高了公司主要业务的服务质量，进一步增强了公司的核心竞争力。技术服务采购
计划由需求部门提出申请，筛选服务供应商无异议后由外协部门实施采购。
设备采购主要包括办公设备采购与研发设备采购。办公设备主要包括办公用品、办公软件、电脑、网
络设备等；综合管理部根据公司日常运营需要，拟定采购清单，选定合格的供应商，按采购流程实施采购。
研发设备采购主要包括业务部门的研发、测试相关设备；在业务部门提出申请并经公司批准后，综合管理
部筛选设备供应商并通知业务部门，业务部门无异议后由采购部门实施采购。
3、销售模式
公司采用直接销售模式，由销售人员与客户直接沟通，通过技术交流了解客户的产品目标、开发需求
以及技术要点。公司根据上述信息向客户提供相应服务。
（1）维护客户关系、发展口碑营销
公司注重与客户建立长期稳定的合作关系，已经与移动智能终端产业链的多个全球领先企业建立了稳
定的合作伙伴关系。公司通过持续提升软件开发及技术服务能力来巩固与客户的合作深度和广度；通过研
发掌握全球主流移动操作系统的前沿技术，建立面向不同行业和不同核心技术模块的专家团队、强化交付
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管理和研发团队管理来提升工作效率和交付成果质量；加强销售团队建设，对核心客户和重点行业配备专
属团队，保障服务质量和效率。公司通过与客户长期稳定的合作关系，建立良好行业口碑，助力行业其他
客户拓展。
（2）通过核心客户的榜样效应来拓展市场
公司注重通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场。公司重点发展行业头部客户，并形成持续稳
定的战略合作关系。公司依靠核心客户沿产业链向上下游延伸，拓展新客户。
一方面，公司与全球领先的移动芯片厂商紧密合作，利用其产业链头部地位，开拓下游行业客户，实
现在芯片操作系统及智能互联技术等方面的全球化技术服务能力。
另一方面，基于对Android、AliOS、QNX、Linux等智能操作系统的深入研究和技术积累，公司与主
要客户深度合作，学习掌握核心前沿技术，积累专业人才，为拓展客户和服务提供了强有力的基础保障。
（3）市场营销
公司立足智能互联及智能操作系统软件技术领域，为紧密跟随行业发展及技术演进，公司在全球范围
内积极加入行业组织，参加业内重要的各类展会活动，向全球参会者充分展示公司技术成果和技术能力，
同时与参会的上下游客户进行互动交流，形成和巩固合作。
4、研发模式
公司产品研发遵循标准的软件开发流程，研发模式主要为公司自主研发。
自主研发是公司保持技术领先的核心，公司根据自身多年积累的行业经验，在分析客户定制需求及市
场普遍需求后，自主规划、研发产品及解决方案，并向客户进行推广介绍。公司配备了专业的研发团队，
专门从事系统化的产品及解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强
公司核心竞争力起到了至关重要的作用。
5、管理模式
公司的管理体系包括销售体系、交付体系、产品体系和综合管理体系，通过四个体系的相互配合向客
户提供软件开发及技术服务。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和
CMMI5级认证，在开发过程中严格按照这些认证体系的要求管理项目的进展，确保公司的服务质量可靠、
按时交付，同时保证客户的信息安全。
（三）公司主要的业绩驱动因素
公司业绩驱动主要因素如下：
1、行业发展推动因素
在移动智能终端等既有行业，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密
度，保持业务的稳步发展。重点拓展智能汽车智能驾驶舱系统、5G、人工智能和移动互联网等新兴领域。
公司在既有行业及时把握客户市场竞争地位的变化，注重核心客户的挖掘和巩固。并紧跟新兴行业如智能
汽车行业的更迭趋势，在智能网联技术和智能驾驶舱系统等行业核心技术领域加大投入。通过与核心客户
合作，努力把握5G与移动互联网所涵盖的万物互联带来的机遇，为公司稳步发展提供强有力的支撑。
2、公司自身优势
公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，
客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。
（四）公司所处行业分析
根据IDC最新发布的《中国企业移动服务市场2015-2019年预测与分析》显示，随着移动设备的普及和
移动技术的日渐成熟，很多企业已经将移动智能终端作为公司未来1-2年IT建设的战略方向。移动互联在企
业中的价值日益凸显，这给移动服务市场带来了非常好的发展契机，无论是以咨询、集成和软件开发为主
的移动专业服务市场，还是以设备、应用、网络等运维为主的移动管理服务市场，都正在经历快速发展时
期。因此公司所属行业市场前景广阔，拥有巨大的发展空间。
15
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（五）公司客户所处行业分析
智能手机越来越多地关注人机体验，以及互联网运营的加入。通过大数据的分析，将AI应用到人机体
验的各个场景。智能手机越来越多地变成人们必不可少的“衣食住行”关联的工具。诚迈科技在智能手机
平台上，结合嵌入式软件研发优势，为客户提供除智能手机平台开发之外的AI、Camera、应用开发等技术
服务。
汽车智能驾驶舱的发展方向是人车交互智能化，智能驾驶舱将为驾驶者提供更高效更便捷的信息操作
和交互方式，提升行车驾乘体验，有望成为未来汽车设计寻求突破的重要差异化亮点之一。诚迈科技在智
能驾驶舱方向上，深耕虚拟化技术方案，与众多全球化车厂以及相关供应商建立深度合作关系。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期末较上年末增加 139.95 万元，增幅 22.33%，主要系报告期固定资产购买
固定资产
所致
无形资产 报告期末较上年末增加 132.75 万元，增幅 6.53%，主要系报告期购买软件所致
报告期末较上年末增加 4030.35 万元，增幅 83.47%，主要系公司在建办公楼投入
在建工程
增加所致
报告期末较上年末减少 8116.82 万元，降幅 33.66%，主要系报告期募集资金消耗
货币资金
所致
报告期末较上年末增加 9121.95 万元，增幅 46.98%，主要系公司报告期末赊销规
应收账款
模扩大所致
预付款项 报告期末较上年末增加 20.17 万元，增幅 40.47%，主要系公司预付采购款项增加
报告期末较上年末增加 174.14 万元，增幅 73.41%，主要系公司保证金及押金增
其他应收款
加
存货 报告期末较上年末减少 137.37 万元，降幅 41.77%，主要系报告期项目交付验收
报告期末较上年末减少 291.20 万元，降幅 37.83%，主要系公司购买保本型理财
其他流动资产
产品减少所致
报告期末较上年末增加 280.58 万元，增幅 60.25%，主要系计提的资产减值准备
递延所得税资产
比上期增加
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
16
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
软件与信息技术服务业
公司核心竞争力主要表现在如下方面：
（1）高效互信的合作模式
公司聚焦智能互联及智能终端操作系统技术方向，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、
成就客户的服务理念：
首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合
作产生互信。
其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在智能互联及智能终端操作系统领域的各层次人才，
可以随时调动参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端领域积累的技术和人才帮助客户完成
其开发目标。
再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也
可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高，
适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。
（2）客户资源和品牌优势
公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂
商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉，
有利于开拓更广泛的客户资源。
（3）技术优势
2008年至今，公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用，拥有Android系统升级及集成服务、
软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能
力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决
并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰
富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及
系统性能调优等方面的综合技术能力优势。
报告期内，在保持智能互联及智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下，公司积极扩展新行业，
其中，在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提
供包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主力汽车电子芯
片厂商的深度合作，结合黑莓QNX、Android Auto、ALiOS、AGL等操作系统的开发能力，打造硬件虚拟
化、快速启动、3D人机界面、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术，构建行业领先的技术优势，获
得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。
在万物互联的发展趋势下，5G商用也逐渐提速。《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安
排，《“十三五” 规划纲要》中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。公司积极拓展5G相关技
术服务，通过与核心客户合作，以自有资金投入研发新技术，努力把握5G所涵盖的万物互联带来的机遇。
在移动互联网领域，通过与百度、阿里巴巴、腾讯等的合作，公司进一步掌握和响应终端客户的需求，
并在人工智能等领域积累经验。
截至报告期末，公司拥有专利35项，计算机软件著作权98项。
（4）团队和研发人才优势
公司主营业务所属领域需要拥有对移动芯片、移动操作系统、移动互联网等方面技术均较为熟悉的复
合型技术人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端操作系统技术领
域的资深技术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）方面、系统框架、应用方面具有多年的研
发和项目管理经验。
（5）行业经验优势
公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行
业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及移动互联网厂商等优质客户资源形成长期稳定的合作。
17
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有
严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支
持的管理及研发交付能力。
（6）项目管理优势
公司通过了ISO9001：2008质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、CMMI5级认证，制定
了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户进行
多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响应客
户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。
18
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，在智能手机行业竞争激烈总量趋稳的大环境下，公司努力巩固已有业务领域客户，并积极
拓展汽车电子、物联网及人工智能等新业务领域，重点变更部分募集资金投入汽车智能驾驶舱业务。通过
加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，加快市场拓展力度等措施，报告期内公司实现营业收入
53,401.38 万元，同比增长 9.86%；实现归属于母公司普通股股东的净利润 1,591.79 万元,同比下降 59.57%。
利润下降的主要原因是公司人员规模扩大及人工成本上升，研发投入增加以及政府补贴减少，同时应收账
款计提坏账准备增加。
（一）深耕智能终端主业，积极拓展新方向
公司以客户需求为导向，响应市场变化调整业务策略。一方面通过加强研发和技术创新，稳固与主要
客户的合作；另一方面，优化资源配置和服务结构，加大市场拓展力度，扩大新客户合作规模。
公司调整研发资源配置，加大市场热需的人才投入和技术积累，以满足客户对该方向日益增长的需求；
在摄像头影像和人工智能技术积累上加大研发投入，在软件、算法、摄像头调优等部分领域形成一站式解
决方案和服务能力。在5G技术上，公司积极参与相关研发合作，力争形成技术先发优势。
（二）外延智能终端操作系统能力，发力汽车智能驾驶舱系统
在智能汽车的诸多核心系统中，智能驾驶舱系统是变革的核心之一，智能驾驶舱系统的发展需要选用
集成度更高的芯片，如英特尔、高通等；接纳更多样化的操作系统，如 Android、AliOS、Linux、QNX 等。
公司在上述移动芯片和操作系统领域耕耘多年，有着丰富的经验和规模化的人才团队，可以更专业的帮助
汽车电子领域各层级厂商加速在智能驾驶舱系统的升级换代。报告期内，公司基于虚拟化的智能驾驶舱解
决方案实现了对主流的高通、英特尔、瑞萨下一代芯片的支持和优化，可以快速帮助汽车主机厂和一级供
应商实现产品化。同时持续加大研发投入，在自动驾驶领域和业界领先的公司合作，积累解决方案与技术
服务能力。
（三）加大人才引进力度，完善人才培养机制
报告期内，公司结合自身实际，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升
通道管理、职业培训体系等，加快落实研发、营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力，提高
员工的主动性和积极性。尤其在汽车电子等领域，积极引进专业人才，夯实行业积累，为未来业务增长打
下基础。报告期末，公司研发人员数量较期初增长20%以上。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
19
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公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
是
单位：元
2018 年度 2017 年度
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
112,462,6 126,655,1 140,593,8 154,302,1 113,428,2 126,011,7 125,744,4 120,891,7
营业收入
88.68 73.87 28.99 15.24 17.33 75.53 29.36 35.92
归属于上市公司 -6,454,672 8,118,100. 8,147,292. 6,107,162. 2,060,878. 9,934,641. 11,743,86 15,636,46
股东的净利润 .22 55 85 08 25 26 4.72 0.97
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
营业收入整体情况
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 534,013,806.78 100% 486,076,158.14 100% 9.86%
分行业
软件和信息技术
533,908,418.07 99.98% 486,076,158.14 100.00% 9.84%
服务业
其他 105,388.71 0.02% 0.00% 100.00%
分产品
软件技术人员劳
464,308,318.73 86.95% 400,332,729.71 82.36% 15.98%
务输出业务
软件定制服务 64,115,789.45 12.01% 78,335,355.09 16.12% -18.15%
软硬件产品的开
5,484,309.89 1.03% 7,408,073.34 1.52% -25.97%
发和销售
其他 105,388.71 0.01% 100.00%
分地区
境内销售 452,491,500.86 84.73% 423,580,423.41 87.14% 6.83%
境外销售 81,522,305.92 15.27% 62,495,734.73 12.86% 30.44%
20
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分客户所处行业
软件和信息技
534,013,806.78 385,886,306.10 27.74% 9.86% 15.50% -3.52%
术服务业
分产品
软件技术人员
464,308,318.73 338,123,124.70 27.18% 15.98% 20.66% -2.82%
劳务输出业务
软件定制服务 64,115,789.45 44,151,008.45 31.14% -18.15% -14.36% -3.05%
分地区
境内销售 452,491,500.86 330,060,728.53 27.06% 6.83% -12.74% -3.82%
境外销售 81,522,305.92 55,825,577.57 31.52% 30.44% -35.04% -2.33%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成
21
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
职工薪酬 284,313,857.88 73.68% 240,963,865.52 72.12% 17.99%
技术服务费 86,663,958.87 22.46% 73,618,210.58 22.03% 17.72%
交通差旅费 7,462,861.21 1.93% 12,287,395.74 3.68% -39.26%
折旧摊销费 1,762,462.32 0.46% 1,827,956.01 0.55% -3.58%
其他 5,683,165.82 1.47% 5,417,523.11 1.62% 4.90%
合计 385,886,306.10 100.00% 334,114,950.96 100.00% 15.50%
行业分类
行业分类
单位：元
2018 年 2017 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
软件和信息技
职工薪酬 284,313,857.88 73.68% 240,963,865.52 72.12% 17.99%
术服务业
软件和信息技
技术服务费 86,663,958.87 22.46% 73,618,210.58 22.03% 17.72%
术服务业
软件和信息技
交通差旅费 7,462,861.21 1.93% 12,287,395.74 3.68% -39.26%
术服务业
软件和信息技
折旧摊销费 1,762,462.32 0.46% 1,827,956.01 0.55% -3.58%
术服务业
软件和信息技
其他 5,683,165.82 1.47% 5,417,523.11 1.62% 4.90%
术服务业
合计 385,886,306.10 100.00% 334,114,950.96 100.00% 15.50%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
请参见第十一节、八、5。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 249,337,128.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
0.00%
比例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 前五名客户合计销售金额 249,337,128.94 46.69%
合计 -- 249,337,128.94 46.69%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 39,912,753.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00%
额比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 前五名供应商合计采购金额 39,912,753.60 23.10%
合计 -- 39,912,753.60 23.10%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 20,842,772.23 16,079,982.71 29.62%
管理费用 58,909,800.58 62,653,817.79 -5.98%
主要系外币汇率升高，汇兑收益增
财务费用 -997,502.69 -638,525.21 56.22%
加
研发费用 48,432,301.18 38,833,586.68 24.72%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告期内，公司主要研发投入方向包括下一代智能驾驶舱平台研发，智能终端摄像头软件平台研发及影像质量实验室扩建、
物联网及大数据设备与应用平台研发等。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2018 年 2017 年 2016 年
研发人员数量（人） 2,546 1,986 1,955
研发人员数量占比 90.70% 89.54% 88.74%
研发投入金额（元） 48,432,301.18 38,833,586.68 43,964,796.34
研发投入占营业收入比例 9.07% 7.99% 8.70%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度
5、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 463,757,341.59 491,196,588.68 -5.59%
经营活动现金流出小计 522,034,442.10 473,118,093.95 10.34%
经营活动产生的现金流量净
-58,277,100.51 18,078,494.73 -422.36%
额
投资活动现金流入小计 146,294,146.09 20,198,657.70 624.28%
投资活动现金流出小计 194,942,605.73 51,472,212.63 278.73%
投资活动产生的现金流量净
-48,648,459.64 -31,273,554.93 -55.56%
额
筹资活动现金流入小计 59,049,000.00 193,161,790.74 -69.43%
筹资活动现金流出小计 33,490,901.70 48,834,087.08 -31.42%
筹资活动产生的现金流量净
25,558,098.30 144,327,703.66 -82.29%
额
24
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
现金及现金等价物净增加额 -80,777,009.59 130,663,594.45 -161.82%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、客户账期变长，赊销规模扩大。
2、公司规模扩大，人员增加，人工成本增加。
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
159,981,823. 241,150,060. -17.95
货币资金 26.83% 44.78%
40 99 %
285,395,336. 194,175,870.
应收账款 47.87% 36.06% 11.81%
83 86
存货 1,915,173.48 0.32% 3,288,827.85 0.61% -0.29%
投资性房地产 499,914.42 0.08% 0.00% 0.08%
长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%
固定资产 7,667,774.84 1.29% 6,268,241.87 1.16% 0.13%
88,589,992.3 48,286,501.3
在建工程 14.86% 8.97% 5.89%
3 8
25,000,000.0 15,000,000.0
短期借款 4.19% 2.79% 1.40%
0 0
22,000,000.0 25,000,000.0
长期借款 3.69% 4.64% -0.95%
0 0
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2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
78,547,402.68 11,000,000.00 614.07%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期已 已累计 报告期 累计变 累计变 尚未使 尚未使 闲置两
募集年 募集方 募集资
使用募 使用募 内变更 更用途 更用途 用募集 用募集 年以上
份 式 金总额
集资金 集资金 用途的 的募集 的募集 资金总 资金用 募集资
26
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
总额 总额 募集资 资金总 资金总 额 途及去 金金额
金总额 额 额比例 向
存放于
公开发 10,606.9
2017 年 14,060 4,460.11 4,726.11 4,726.11 33.61% 3,674.53 募集资 0
行股票 4
金账户
10,606.9
合计 -- 14,060 4,460.11 4,726.11 4,726.11 33.61% 3,674.53 -- 0
4
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券股
份有限公司于 2017 年 1 月 17 日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万
股（每股面值 1 元），每股发行价格为 8.73 元，应募集资金总额为人民币 17,460.00 万元，扣除承销费和保荐费 2,000.00
万元后的募集资金为人民币 15,460.00 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司在南
京银行股份有限公司城东支行的 0150200000300598 账户 8,813.30 万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
的 930101553000300598 账户 6,646.70 万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00 万元后，
本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具天衡验字（2017）00005 号验资报告予以验证。
根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资
金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系
统的下一代智能驾驶舱开发项目”。上述事项于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2018 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,621.24
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,621.24 万元；（2）2018 年度公
司使用募集资金 4,460.11 万元；2017 年度公司使用募集资金 2,865.39 万元，累计使用募集资金 10,606.94 万元。募集资
金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 221.48 万元，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合
计为 3,674.53 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 截止 项目
是否 截至 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 期末 是否
资金 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 投资 达到
承诺 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 进度 预计
投资 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 (3)＝ 效益
总额 态日 益 的效 大变
变更) (2) (2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2018
诚迈科技移动终 7,413. 7,413. 2,762. 7,155. 96.53 年 12 1,751. 3,347.
否 是 否
端创新中心 3 3 63 79 % 月 31 17 76
日
27
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
诚迈科技移动芯
6,646. 1,920. 2,070. 107.79
片软件开发中心 是 316.53 否 是
7 59 2 %
产能扩张项目
基于 Hypervisor 多
操作系统的下一 4,726. 1,380. 1,380. 29.22
否 336.19 336.19 是 否
代智能驾驶舱开 11 95 95 %
发项目
承诺投资项目小 4,460. 10,606 2,087. 3,683.
-- 14,060 14,060 -- -- -- --
计 11 .94 36 95
超募资金投向
不适用 否
4,460. 10,606 2,087. 3,683.
合计 -- 14,060 14,060 -- -- -- --
11 .94 36 95
未达到计划进度
移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，
或预计收益的情
减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑， 未能达到
况和原因（分具体
预期计划进度。
项目）
移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，
项目可行性发生 减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目
重大变化的情况 的实施过程中，项目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。公司于 2018
说明 年 5 月 4 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，
同意终止实施“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24 万元，天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 23
募集资金投资项
日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
目先期投入及置
项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119 号）。2017 年 6 月 27 日，公司第
换情况
二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金 4,621.24 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意
28
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
意见。公司已于 2017 年 6 月 28 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
截至 2018 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 3,674.53 万元，分
尚未使用的募集
别存放于南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行两个
资金用途及去向
募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) ) 期
化
基于
Hypervis
移动芯片
or 多操
软件解决
作系统的 4,726.11 1,380.95 1,380.95 29.22% 336.19 是 否
方案产能
下一代智
扩张项目
能驾驶舱
开发项目
合计 -- 4,726.11 1,380.95 1,380.95 -- -- 336.19 -- --
1.变更原因：移动芯片在手机领域操作系统技术已经逐渐成熟，加上手机市场进入
平稳发展期，移动芯片市场竞争激烈，公司部分客户进行了战略转型，大幅减少在
移动手机芯片领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在
募投项目的实施过程中，市场环境发生了较大变化，这将导致项目测算收益发生变
变更原因、决策程序及信息披露情 化，本项目不再满足公司内部收益要求。
况说明(分具体项目) 2.决策程序：经 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<变更
部分募集资金投资项目>的议案》、2018 年 9 月 28 日的 2018 年第一次临时股东大会
审议通过《关于<变更部分募集资金投资项目>的议案》，独立董事发表了同意意见，
保荐机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。
3.信息披露情况说明：《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司于 2018
29
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
南京诚迈
物联网科 5,000,000. 21,679,799 14,653,124 29,774,892
子公司 技术开发 463,808.18 645,411.68
技有限公 00 .56 .47 .33
司
武汉诚迈
30,000,000 45,191,966 42,839,547 67,248,197 -253,454.4 1,762,300.
科技有限 子公司 技术开发
.00 .40 .94 .10 6 87
公司
上海承迈
2,000,000. -106,704.5
软件开发 子公司 技术开发 811,379.80 769,386.44 466,019.42 -56,271.94
00 2
有限公司
北京诚迈
2,000,000. 1,560,966. 1,553,265.
创通科技 子公司 技术开发 233,009.71 -74,248.28 -55,686.22
00 66 34
有限公司
南京创梦
星空网络 1,000,000. 2,995,962. 2,794,478. 3,780,226. -474,356.3 -461,641.7
子公司 技术开发
科技有限 00 69 83 05 5 3
公司
30
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
济南诚迈
10,000,000 13,246,681 11,340,046 7,136,260. -953,835.3 -262,095.7
信息科技 子公司 技术开发
.00 .95 .38 12 2 3
有限公司
武汉诚迈
1,000,000. -100,634.2 -305,643.8
创通科技 子公司 技术开发 79,327.15 79,327.15
00 0 5
有限公司
西安诚迈
10,000,000 3,820,222. 3,660,885. 1,376,872.
软件科技 子公司 技术开发 241,590.14 248,478.85
.00 00 60 62
有限公司
成都诚迈
10,000,000 1,907,964. 1,887,666. 1,309,090.
科技有限 子公司 技术开发 -35,584.23 -26,688.17
.00 81 36 89
责任公司
南京瑞百
欣信息科 1,000,000. -425,976.3 -385,578.4
子公司 技术开发 149,133.46 124,421.52
技有限公 00 8 8
司
芜湖诚迈
40,000,000 31,231,310 8,148,030. 41,845,216 -2,467,752. -1,851,969.
信息科技 子公司 技术开发
.00 .26 91 .39 25 09
有限公司
芜湖华捷
合众信息 1,000,000. -171,961.8 -132,865.9
子公司 技术开发 329,273.96 167,134.07 171,508.62
科技有限 00 3 3
公司
南京诚迈
电力信息 1,000,000. -249,290.6 -193,253.9
子公司 技术开发 484,226.37 -44,253.95 122,292.10
科技有限 00 1 5
公司
诚迈科技
1,229,921.
（日本）有 子公司 技术开发 577,402.68 930,781.70 804,140.12 191,674.90 191,674.90
95
限公司
芜湖诚迈
慧中信息 1,000,000.
子公司 技术开发 145.00 -435.00 -580.00 -435.00
科技有限 00
公司
芜湖诚迈
汽车研究 10,000,000 2,059,275. 1,793,355. -275,471.1 -206,644.4
子公司 技术开发
院有限公 .00 25 55 8 5
司
芜湖诚迈
10,000,000
众联软件 子公司 技术开发 25.00 -75.00 -100.00 -75.00
.00
科技有限
31
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司
深圳市金
年轮通信 3,010,000. 1,507,386. -1,747,793. 1,057,129. -1,446,140. -1,445,846.
子公司 技术开发
技术有限 00 89 86 52 60 89
公司
芜湖诚迈
智捷物联 1,000,000.
子公司 技术开发 175,928.62 175,828.62 -32,228.51 -24,171.38
网科技有 00
限公司
北京诚迈
人工智能 10,000,000
子公司 技术开发
科技有限 .00
公司
长沙原岸
丰信息技 1,000,000.
子公司 技术开发
术有限公 00
司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
芜湖诚迈信息科技有限公司 新设 影响较小
芜湖华捷合众信息科技有限公司 新设 影响较小
南京诚迈电力信息科技有限公司 新设 影响较小
诚迈科技（日本）有限公司 新设 影响较小
芜湖诚迈慧中信息科技有限公司 新设 影响较小
芜湖诚迈汽车研究院有限公司 新设 影响较小
芜湖诚迈众联软件科技有限公司 新设 影响较小
深圳市金年轮通信技术有限公司 非同一控制下企业合并 影响较小
芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司 新设 影响较小
北京诚迈人工智能科技有限公司 新设 影响较小
长沙原岸丰信息技术有限公司 新设 影响较小
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
九、公司未来发展的展望
公司将努力成为国际一流的智能互联及智能终端技术服务提供商。随着公司在移动智能终端产业链中
的不断扩展，公司将继续推出更加富有竞争力的软件开发及技术服务，并不断进入新的业务领域和市场。
针对利润下滑的状况，公司 2019 年将加强精细化管理，调整绩效考核单元与模式牵引岗位效率，服务好
既有行业重点客户的同时，加强新行业新客户的订单转化，加强应收账款等管理，以提质增效，增强盈利
能力。
1、提升基于移动操作系统的软件开发及技术服务能力
公司将依照移动操作系统应用领域（智能手机、汽车电子、物联网、人工智能等）的不同，调优团队
资源，扩充专项技术能力，强化核心竞争力。公司将积极跟进移动操作系统厂商在各行业的布局规划，利
用操作系统的软件技术积累，提升在操作系统下游更多行业应用中软件开发及技术服务能力。
2、智能终端创新业务拓展计划
（1）移动智能终端通用解决方案开发计划
公司在开展为移动智能终端厂商提供的软件开发及技术服务业务的同时，逐步探索并建立了一套流程
化、标准化的系统架构，用于研发适用于不同行业智能化终端的软件解决方案。公司将依照市场需求及行
业智能化进程，适时开发新的移动智能终端通用解决方案。
（2）行业智能终端解决方案计划
随着5G技术发展及移动互联网时代的到来，医疗、教育、金融、汽车等行业智能终端的市场需求逐步
被激活。公司将结合自身在智能互联及智能终端操作系统技术领域的多年积累，对汽车电子、金融、医疗
等行业应用领域进行重点布局，开发推广针对相关行业市场的智能终端开发环境及解决方案，扩展移动互
联网及物联网业务。
3、智能汽车领域业务拓展计划
公司积极布局智能汽车方向，重点发力智能驾驶舱相关软件技术领域，为汽车产业链上下游厂商提供
软件开发及解决方案等服务，持续扩大智能汽车领域的业务规模。
4、拓展优质客户计划
通过提升服务能力，重点巩固并挖掘与既有优质客户的合作规模和合作深度；同时凭借优秀专业的技
术能力以及与全球领先的优质客户合作经验，拓展已覆盖业务领域中更多知名企业，强化公司客户资源。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
《2018 年 4 月 17 日投资者关系活动
记录表》，披露日期：2018 年 4 月 17
2018 年 04 月 17 日 其他 其他
日，披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例
明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立
董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
是
透明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.30
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 80,000,000
现金分红金额（元）（含税） 2,400,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 2,400,000.00
可分配利润（元） 184,948,429.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总
100.00%
额的比例
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，第二届董事会第十六次会议审议通过 2018 年度利润分配方案：以公司现有股本 8,000 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。剩余未分配利润结转下年。该方案尚需提交 2018 年度股东大会审议通
过。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1.2018年度权益分派预案为：
以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金2,400,000.00元，
剩余未分配利润结转至下年度。
以上利润分配方案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议通过。
2.2017年度权益分派方案为：
以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金4,000,000.00元，
剩余未分配利润结转至下年度。
3.2016年度权益分派方案为：
以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金8,000,000.00元，
剩余未分配利润结转至下年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
以其他方式 现金分红总
现金分红金
现金分红金 额（含其他
分红年度合 额占合并报
以其他方式 额占合并报 方式）占合
并报表中归 表中归属于 现金分红总
现金分红金 （如回购股 表中归属于 并报表中归
分红年度 属于上市公 上市公司普 额（含其他
额（含税） 份）现金分 上市公司普 属于上市公
司普通股股 通股股东的 方式）
红的金额 通股股东的 司普通股股
东的净利润 净利润的比
净利润的比 东的净利润
率
例 的比率
15,917,883.2
2018 年 2,400,000.00 15.08% 2,400,000.00 15.08%
6
39,375,845.2
2017 年 4,000,000.00 10.16% 4,000,000.00 10.16%
0
50,561,999.2
2016 年 8,000,000.00 15.82% 8,000,000.00 15.82%
3
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
36
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 间
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
“自公司股票上市之日起三十六个月
内，本公司不转让或者委托他人管理
本公司在公司首次公开发行前已直接
或间接持有的公司股份（首次公开发
行时公开发售的股份除外），也不由公
司回购该等股份。在公司上市后六个 截至目前，
月内，若公司股票连续二十个交易日 承诺人严
南京德博投 的收盘价均低于首次公开发行的发行 2017 年 格履行承
股份限
资管理有限 价，或者上市后六个月期末收盘价低 01 月 20 2022/1/20 诺，未出现
售承诺
公司 于首次公开发行的发行价，本公司持 日 违反上述
有的公司股票锁定期限自动延长六个 承诺的情
月。若本公司在上述锁定期届满后两 况。
年内减持所持有的公司股票，减持价
首次公开发 格不低于首次公开发行的发行价；上
行或再融资 述价格均因公司派息、送红股、资本
时所作承诺 公积金转增股本等除权除息事项而作
相应调整。”
“自公司股票上市之日起三十六个月
内，本人不转让或者委托他人管理本
人在公司首次公开发行前已直接或间
截至目前，
接持有的公司股份，也不由公司回购
承诺人严
该等股份。
2017 年 格履行承
刘冰冰;刘荷 股份限 在公司上市后六个月内，若公司股票
01 月 20 2022/1/20 诺，未出现
艺;王继平 售承诺 连续二十个交易日的收盘价均低于首
日 违反上述
次公开发行的发行价，或者上市后六
承诺的情
个月期末收盘价低于首次公开发行的
况。
发行价，本人直接或间接持有的公司
股票锁定期限自动延长六个月。若本
人在上述锁定期届满后两年内减持直
37
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
接或间接所持有的公司股票，减持价
格不低于首次公开发行的发行价；上
述价格均因公司派息、送红股、资本
公积金转增股本等除权除息事项而作
相应调整。在本人担任发行人董事期
间，本人每年转让的公司股份不超过
本人直接或间接持有的公司股份总数
的 25%；离职后半年内，不转让本人
直接或间接持有的公司股份；在公司
首次公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职的，自申报离职之日起十
八个月内不转让本人直接或间接持有
的公司股份；在公司首次公开发行股
票上市之日起第七个月至第十二个月
之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不转让本人直接或间接持
有的公司股份。因公司进行权益分派
等导致持有公司股份发生变化的，亦
遵守上述规定。同时，自离职申报之
日起六个月内，增持的公司股份也将
予以锁定。"
International
FinanceLimi
ted;Scentshil
l Capital I,
Limited;Sce
ntshillCapita
lII,Limited;
报告期内，
宁波瑞峰财
“自公司股票上市之日起十二个月内， 承诺人严
富股权投资
本公司/企业不转让或者委托他人管理 2017 年 格履行承
合伙企业 股份限
本公司/企业在公司首次公开发行前已 01 月 20 2018/1/20 诺，未出现
（有限合 售承诺
持有的公司股份，也不由公司回购该 日 违反上述
伙）;上海国
等股份。” 承诺的情
和现代服务
况。
业股权投资
基金合伙企
业（有限合
伙）;苏州晟
创投资企业
（有限合
伙）
南京观晨投 “本企业于 2014 年 10 月受让取得的南 截至目前，
股份限 2017 年
资管理中心 京德博投资管理有限公司 60 万股股份 2020/1/20 承诺人严
售承诺 01 月 20
（有限合 自公司股票上市之日起三十六个月 格履行承
38
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
伙）;南京泰 内，本企业不转让或者委托他人管理 日 诺，未出现
泽投资管理 本企业直接或间接持有的发行人首次 违反上述
中心（有限 公开发行前已发行的该等股份，也不 承诺的情
合伙） 由公司回购该等股份。自公司股票上 况。
市之日起十二个月内，本公司/企业不
转让或者委托他人管理本公司/企业在
公司首次公开发行前已持有的除上述
股份外的公司股份，也不由公司回购
该等股份。”
“自发行人股票上市之日起十二个月
内，本人不转让或者委托他人管理本
人在公司首次公开发行前已直接或间
接持有的公司股份，也不由公司回购
该等股份。在本人担任发行人董事、
监事、高级管理人员期间，本人每年
转让的公司股份不超过本人直接或间
接持有的公司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人直接或间接持
有的公司股份；在公司首次公开发行
股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不
截至目前，
转让本人直接或间接持有的公司股
承诺人严
都斌;黄海 份；在公司首次公开发行股票上市之
2017 年 格履行承
燕;梅东;王 股份限 日起第七个月至第十二个月之间申报
01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
锦锋;张燕; 售承诺 离职的，自申报离职之日起十二个月
日 违反上述
赵森;赵玉成 内不转让本人直接或间接持有的公司
承诺的情
股份。因公司进行权益分派等导致持
况。
有公司股份发生变化的，亦遵守上述
规定。同时，自离职申报之日起六个
月内，增持的公司股份也将予以锁定。
在公司上市后六个月内，若公司股票
连续二十个交易日的收盘价均低于首
次公开发行的发行价，或者上市后六
个月期末收盘价低于首次公开发行的
发行价，本人持有的公司股票锁定期
限自动延长六个月。若本人在本人承
诺的锁定期届满后两年内减持所持有
的公司股票，减持价格不低于首次公
开发行的发行价。”
“对于本公司在本次发行前持有的公 截至目前，
南京德博投 司股份，本公司将严格遵守已做出的 2017 年 承诺人严
股份减
资管理有限 关于所持发行人股份流通限制及自愿 01 月 20 2022/1/20 格履行承
持承诺
公司 锁定的承诺，在限售期内，不出售本 日 诺，未出现
次发行前持有的发行人股份（本次发 违反上述
39
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
行时公开发售的股份除外）。上述锁定 承诺的情
期届满后两年内，在满足以下条件的 况。
前提下，本公司可进行减持：（1）上
述锁定期届满且没有延长锁定期的相
关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）
如发生本公司需向投资者进行赔偿的
情形，本公司已经全额承担赔偿责任。
在上述锁定期届满后两年内，本公司
将根据自身需要选择集中竞价、大宗
交易及协议转让等法律、法规规定的
方式减持，减持价格不低于本次发行
时的发行价格，且在限售期届满后两
年内合计减持不超过本公司持有公司
首次公开发行时股份总数的 25%。本
公司保证减持时遵守相关法律、法规、
部门规章和规范性文件的规定，并提
前三个交易日通知发行人予以公告。
如本公司违反上述承诺，本公司将在
中国证监会指定报刊上公开说明未履
行的具体原因并向股东和社会公众投
资者道歉；如果本公司因未履行上述
承诺事项而获得收入的，所得的收入
归发行人所有。"
“对于本企业/公司在本次发行前持有
Scentshill 的公司股份，本企业/公司将严格遵守
Capital I, 已做出的关于所持发行人股份流通限
Limited;南 制及自愿锁定的承诺，在限售期内，
京观晨投资 不出售本次发行前持有的发行人股份
管理中心 （本次发行时公开发售的股份除外）。 报告期内，
（有限合 上述锁定期届满后两年内，在满足以 宁波瑞峰
伙）;南京泰 下条件的前提下，本企业/公司可进行 在减持公
泽投资管理 减持：（1）上述锁定期届满且没有延 司股份前，
中心（有限 长锁定期的相关情形，如有锁定延长 2017 年 未能提前
股份减
合伙）;宁波 期，则顺延；（2）如发生本企业/公司 01 月 20 2022/1/20 三个交易
持承诺
瑞峰财富股 需向投资者进行赔偿的情形，本企业/ 日 日通知公
权投资合伙 公司已经全额承担赔偿责任。 司进行公
企业（有限 在上述锁定期届满后两年内，本企业/ 告，因此违
合伙）;上海 公司将根据自身需要选择集中竞价、 反本承诺
国和现代服 大宗交易及协议转让等法律、法规规 内容。
务业股权投 定的方式减持，减持价格不低于本次
资基金合伙 发行时的发行价格，且在限售期届满
企业（有限 后两年内合计减持不超过本企业/公司
合伙） 持有公司首次公开发行时股份总数的
100%。本企业/公司保证减持时遵守相
40
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
关法律、法规、部门规章和规范性文
件的规定，并提前三个交易日通知发
行人予以公告。
如本企业/公司违反上述承诺，本企业/
公司将在中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社
会公众投资者道歉；如果本企业/公司
因未履行上述承诺事项而获得收入
的，所得的收入归发行人所有。"
“若《招股说明书》存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对判断发
行人是否符合法律、法规、规范性文
件规定的首次公开发行股票并在创业
板上市的发行条件构成重大、实质影
截至目前，
响的，本公司将依法回购首次公开发
承诺人严
行的全部新股。具体措施为：在中国
诚迈科技 2017 年 格履行承
股份回 证监会对本公司作出正式的行政处罚
（南京）股 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
购承诺 决定并认定本公司存在上述违法行为
份有限公司 日 违反上述
后，本公司将依法启动回购股份的程
承诺的情
序，回购价格按本公司首次公开发行
况。
的发行价格并加算银行同期存款利息
确定，回购股份数按本公司首次公开
发行的全部新股数量确定，并按法律、
法规、规范性文件的相关规定办理手
续。”
“若《招股说明书》存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对判断发
行人是否符合法律、法规、规范性文
件规定的首次公开发行股票并在创业
板上市的发行条件构成重大、实质影
响的，本公司将依法回购首次公开发 截至目前，
行时由本公司公开发售的全部股份。 承诺人严
南京德博投 具体措施为：在中国证监会对发行人 2017 年 格履行承
股份回
资管理有限 作出正式的行政处罚决定并认定发行 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
购承诺
公司 人存在上述违法行为后，本公司将依 日 违反上述
法启动回购股份的程序，回购价格按 承诺的情
发行人首次公开发行的发行价格并加 况。
算银行同期存款利息确定，回购股份
数按发行人首次公开发行时本公司公
开发售的全部股份数确定，并按法律、
法规、规范性文件的相关规定办理手
续。”
诚迈科技 分红承 “1、发行前滚存利润的分配 2017 年 2099/12/31 截至目前，
41
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（南京）股 诺 经公司 2014 年第三次临时股东大会决 01 月 20 承诺人严
份有限公司 议，公司首次公开发行股票前的滚存 日 格履行承
的未分配利润由发行后的新老股东按 诺，未出现
持股比例共同享有。2、本次发行上市 违反上述
后的股利分配政策根据上市后适用的 承诺的情
《公司章程（草案）》，公司有关利润 况。
分配的主要规定如下：（1）利润分配
原则：公司本着重视对投资者的合理
投资回报，同时兼顾公司资金需求以
及持续发展的原则，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报机制，保持利
润分配政策的连续性和稳定性。（2）
利润分配方式：公司利润分配可采用
现金、股票、现金与股票相结合或者
法律、法规允许的其他方式分配利润。
在具备现金分红条件下，公司应当优
先采用现金分红进行利润分配。公司
分配现金股利，以人民币计价和支付。
公司股东大会对利润分配方案作出决
议后，公司董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派
发事项。股东大会授权董事会每年在
综合考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，根据
上述原则提出当年利润分配方案。（3）
现金利润分配的期间间隔、条件及最
低比例：在符合现金利润分配条件情
况下，公司原则上每年进行一次现金
利润分配；在有条件的情况下，公司
可以进行中期现金利润分配。当公司
当年可供分配利润为正数，且无重大
投资计划或重大现金支付发生时，公
司每年以现金形式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利润的 10%。重
大投资计划或重大现金支付指以下情
形之一：①公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%，且超过 5,000 万元。②公
司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30%。
③公司当年经营活动产生的现金流量
42
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
净额为负。（4）利润分配股票股利的
条件及最低比例：在满足现金股利分
配的条件下，若公司营业收入和净利
润增长快速，且董事会认为公司股本
规模及股权结构合理的前提下，可以
在提出现金股利分配预案之外，提出
并实施股票股利分配预案。（5）利润
分配需履行的决策程序：进行利润分
配时，公司董事会应当先制定分配预
案；公司董事会审议通过的公司利润
分配方案，应当提交公司股东大会进
行审议。独立董事应在制定现金分红
预案时发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审
议。公司当年盈利但未提出现金利润
分配预案，董事会应当在定期报告中
披露未进行现金利润分配的原因以及
未用于现金利润分配的资金留存公司
的用途，并由公司独立董事对此发表
相关的独立意见。（6）公司根据生产
经营情况、投资规划和长期发展的需
要，或者外部经营环境发生变化，确
需调整利润分配政策的，调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和证
券交易所的有关规定；有关利润分配
政策调整的议案由董事会制定并经独
立董事认可后方能提交董事会审议，
独立董事及监事会应当对利润分配政
策调整发表独立意见；调整利润分配
政策的议案经董事会审议后提交股东
大会以特别决议审议，公司应安排网
络投票等方式为社会公众股东参加股
东大会提供便利，充分反映股东的要
求和意愿。"
“1、截至本承诺函出具之日，本人（或
关于同
本公司）及本人（或本公司）控制的 截至目前，
业竞
公司（诚迈股份除外，下同）均未直 承诺人严
刘荷艺;南京 争、关
接或间接从事任何与诚迈股份构成竞 2017 年 格履行承
德博投资管 联交
争或可能构成竞争的产品生产或类似 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
理有限公司; 易、资
业务。2、在今后的业务中，本人（或 日 违反上述
王继平 金占用
本公司）不与诚迈股份同业竞争，即： 承诺的情
方面的
（1）自本承诺函出具之日起，本人（或 况。
承诺
本公司）及本人（或本公司）控制的
43
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司将不会直接或间接以任何方式
（包括但不限于独资、合资、合作和
联营）参与或进行任何与诚迈股份构
成竞争或可能构成竞争的产品生产或
类似业务。（2）自本承诺函出具之日
起，本人（或本公司）及将来成立之
本人（或本公司）控制的公司将不会
直接或间接以任何方式（包括但不限
于独资、合资、合作和联营）参与或
进行与诚迈股份构成竞争或可能构成
竞争的产品生产或类似业务。（3）自
本承诺函出具之日起，本人（或本公
司）及本人（或本公司）控制的公司
从任何第三者获得的任何商业机会与
贵公司之业务构成或可能构成实质性
竞争的，本人（或本公司）将立即通
知诚迈股份，并尽力将该等商业机会
让与诚迈股份。（4）本人（或本公司）
及本人（或本公司）控制的公司承诺
将不向其业务与诚迈股份之业务构成
竞争的其他公司、企业、组织或个人
提供技术信息、工艺流程、销售渠道
等商业秘密。3、承诺 （1）如上述承
诺被证明为不真实或未被遵守，本人
（或本公司）将向诚迈股份赔偿一切
直接和间接损失，该等责任是连带责
任。（2）本人（或本公司）确认本承
诺函所载的每一项承诺均为可独立执
行之承诺，任何一项承诺若被视为无
效或终止将不影响其他各项承诺的有
效性。（3）本人（或本公司）在承诺
函中所作出的保证和承诺均代表本人
（或本公司）及本人（或本公司）控
制的公司而作出。”
“本公司将善意履行作为诚迈科技控
关于同 股股东的义务，不利用该控制地位，
截至目前，
业竞 就诚迈科技与本公司及（或）本公司
承诺人严
争、关 控制的其他企业之间的任何关联交
南京德博投 2017 年 格履行承
联交 易，故意促使诚迈科技的股东大会或
资管理有限 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
易、资 董事会作出侵犯其他股东合法权益的
公司 日 违反上述
金占用 决议。如果诚迈科技必须与本公司及
承诺的情
方面的 （或）本公司控制的其他企业发生任
况。
承诺 何关联交易，则本公司承诺将促使上
述交易按照公平合理原则和正常商业
44
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
交易条件进行，且遵守法律法规及诚
迈科技章程规定的回避要求。本公司
保证本公司及（或）本公司控制的其
他企业不以垄断采购和销售业务渠道
等方式干预诚迈科技的经营，损害其
利益。关联交易活动应遵循商业原则，
关联交易的价格原则上应不偏离市场
独立第三方的价格或收费的标准。本
公司及（或）本公司控制的其他企业
将严格和善意地履行与诚迈科技签订
的各种关联交易协议。本公司承诺将
不会向诚迈科技谋求任何超出正常商
业交易价格以外的利益或收益。如果
本公司违反上述声明、保证与承诺，
本公司同意给予诚迈科技相应的赔
偿。”
“本人将善意履行作为诚迈科技实际
控制人的义务，不利用该控制地位，
就诚迈科技与本人及（或）本人控制
的其他企业之间的任何关联交易，故
意促使诚迈科技的股东大会或董事会
作出侵犯其他股东合法权益的决议。
如果诚迈科技必须与本人及（或）本
人控制的其他企业发生任何关联交
易，则本人承诺将促使上述交易按照
关于同
公平合理原则和正常商业交易条件进 截至目前，
业竞
行，且遵守法律法规及诚迈科技章程 承诺人严
争、关
规定的回避要求。 2017 年 格履行承
刘荷艺;王继 联交
本人保证本人及（或）本人控制的其 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
平 易、资
他企业不以垄断采购或销售业务渠道 日 违反上述
金占用
等方式干预诚迈科技的经营，损害其 承诺的情
方面的
利益。关联交易活动应遵循商业原则， 况。
承诺
关联交易的价格原则上应不偏离市场
独立第三方的价格或收费的标准。本
人及（或）本人控制的其他企业将严
格和善意地履行与诚迈科技签订的各
种关联交易协议。本人承诺将不会向
诚迈科技谋求任何超出正常商业交易
价格以外的利益或收益。如果本人违
反上述声明、保证与承诺，本人同意
给予诚迈科技相应的赔偿。"
Scentshill 关于同 “本企业/公司将善意履行作为诚迈科 2017 年 截至目前，
2099/12/31
Capital I, 业竞 技股东的义务，不利用该地位，就诚 01 月 20 承诺人严
45
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
Limited;南 争、关 迈科技与本企业/公司及（或）本企业/ 日 格履行承
京观晨投资 联交 公司控制的其他企业之间的任何关联 诺，未出现
管理中心 易、资 交易，故意促使诚迈科技的股东大会 违反上述
（有限合 金占用 或董事会作出侵犯其他股东合法权益 承诺的情
伙）;南京泰 方面的 的决议。如果诚迈科技必须与本企业/ 况。
泽投资管理 承诺 公司及（或）本企业/公司控制的其他
中心（有限 企业发生任何关联交易，则本企业/公
合伙）;宁波 司承诺将促使上述交易按照公平合理
瑞峰财富股 原则和正常商业交易条件进行，且遵
权投资合伙 守法律法规及诚迈科技《公司章程》
企业（有限 规定的回避要求。
合伙）;上海 本企业/公司保证本企业/公司及（或）
国和现代服 本企业/公司控制的其他企业不以垄断
务业股权投 采购和销售业务渠道等方式干预诚迈
资基金合伙 科技的经营，损害其利益。关联交易
企业（有限 活动应遵循商业原则，关联交易的价
合伙） 格原则上应不偏离市场独立第三方的
价格或收费的标准。本企业/公司及
（或）本企业/公司控制的其他企业将
严格和善意地履行与诚迈科技签订的
各种关联交易协议。本企业/公司承诺
将不会向诚迈科技谋求任何超出正常
商业交易价格以外的利益或收益。如
果本企业/公司违反上述声明、保证与
承诺，本企业/公司同意给予诚迈科技
相应的赔偿。"
“本人将善意履行作为诚迈科技董事、
监事、高级管理人员的义务，不利用
该地位，就诚迈科技与本人及（或）
本人控制的其他企业之间的任何关联
都斌;黄海 交易，故意促使诚迈科技的股东大会
燕;刘冰冰; 关于同 或董事会作出侵犯其他股东合法权益
截至目前，
刘荷艺;刘 业竞 的决议。如果诚迈科技必须与本人及
承诺人严
阳;刘勇;梅 争、关 （或）本人控制的其他企业发生任何
2017 年 格履行承
东;牛奎光; 联交 关联交易，则本人承诺将促使上述交
01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
浦伟;王宏 易、资 易按照公平合理原则和正常商业交易
日 违反上述
斌;王继平; 金占用 条件进行，且遵守法律法规及诚迈科
承诺的情
王锦锋;张 方面的 技章程规定的回避要求。本人保证本
况。
燕;赵森;赵 承诺 人及（或）本人控制的其他企业不以
玉成 垄断采购或销售业务渠道等方式干预
诚迈科技的经营，损害其利益。关联
交易活动应遵循商业原则，关联交易
的价格原则上应不偏离市场独立第三
方的价格或收费的标准。本人及（或）
46
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
本人控制的其他企业将严格和善意地
履行与诚迈科技签订的各种关联交易
协议。本人承诺将不会向诚迈科技谋
求任何超出正常商业交易价格以外的
利益或收益。如果本人违反上述声明、
保证与承诺，本人同意给予诚迈科技
相应的赔偿。”
“如果首次公开发行上市后三年内公
司股价出现低于每股净资产的情况
时，将启动稳定股价的预案，具体如
下：
1、启动股价稳定措施的具体条件（1）
预警条件：当公司股票连续 5 个交易
日的收盘价低于每股净资产的 120%
时，公司应当在 10 个工作日内召开投
资者见面会，与投资者就上市公司经
营状况、财务指标、发展战略进行深
入沟通；（2）启动条件：当公司股票
连续 20 个交易日的收盘价低于每股净
诚迈科技 资产时，公司应当在 30 日内实施相关
（南京）股 稳定股价的方案，并应提前公告具体
份有限公司; 实施方案。
都斌;黄海 2、稳定股价的具体措施 截至目前，
燕;刘冰冰; 当上述启动股价稳定措施的条件成就 承诺人严
刘荷艺;刘 IPO 稳 时，公司将及时依次采取以下部分或 2017 年 格履行承
阳;刘勇;梅 定股价 全部措施稳定公司股价：（1）由公司 01 月 20 2020/1/20 诺，未出现
东;南京德博 承诺 回购股票 公司为稳定股价之目的回 日 违反上述
投资管理有 购股份，应符合《中华人民共和国公 承诺的情
限公司;牛奎 司法》、《中华人民共和国证券法》等 况。
光;浦伟;王 法律法规及与回购有关的部门规章、
宏斌;王继 规范性文件的规定，且不应导致公司
平;王锦锋 股权分布不符合上市条件；公司股东
大会对回购股份做出决议，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过；公司为稳定股价之目的进行
股份回购的，除应符合相关法律法规
之要求之外，还应符合以下条件：①
公司用于回购股份的资金总额累计不
超过公司首次公开发行新股所募集资
金的总额；②公司单次用于回购股份
的资金不得低于人民币 1,000 万元；公
司董事会公告回购股份预案后，公司
股票若连续 5 个交易日收盘价超过每
股净资产时，公司董事会可以做出决
47
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
议终止回购股份事宜。（2）控股股东、
实际控制人增持 公司控股股东、实际
控制人应在符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等
法律法规及与上市公司股东增持有关
的部门规章、规范性文件所规定条件
的前提下，对公司股票进行增持；控
股股东或实际控制人承诺单次增持总
金额不少于人民币 500 万元。（3）董
事、高级管理人员增持在公司任职并
领取薪酬的公司董事（不包括独立董
事）、高级管理人员应在符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律法规及与上市公司董
事、高级管理人员增持有关的部门规
章、规范性文件所规定条件的前提下，
对公司股票进行增持；有义务增持的
公司董事、高级管理人员承诺，其用
于增持公司股份的货币资金不少于该
等董事、高级管理人员上年度自公司
领取薪酬总和的 30%。（4）法律、法
规以及中国证券监督管理委员会、证
券交易所的部门规章、规范性文件所
允许的其他措施
公司在未来聘任新的董事、高级管理
人员前，将要求其签署承诺书，保证
其履行公司首次公开发行上市时董
事、高级管理人员已做出的相应承诺。
3、稳定股价措施的实施程序（1）为
实现稳定股价目的，控股股东、董事
（不包括独立董事）、高级管理人员增
持股份或公司回购股份应符合证监
会、证券交易所的相关规定，且不会
导致公司的股权分布不符合上市条
件。（2）于触发稳定股价义务之日起
15 个交易日内，公司应根据相关规定
启动回购股份之程序。董事会在提出
具体方案前，应事先征求独立董事和
监事会的意见，独立董事应对公司回
购股份的具体方案发表独立意见，监
事会应对公司回购股份的具体方案提
出审核意见。公司回购股份的具体方
案经半数以上独立董事及监事会审核
同意，并经董事会审议通过后提请股
48
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
东大会审议。公司股东大会对回购股
份作出决议，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。公司
回购股份，应在公司股东大会决议作
出之日起 5 个交易日内开始启动回购，
股份回购事宜的期限为自股东大会审
议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
公司回购的股份将于回购期届满或者
回购方案实施完毕后依法注销，并办
理工商变更登记手续。其他未尽事宜
按照相关法律法规的规定执行。（3）
公司因股东大会未通过相关回购议案
等原因未履行稳定股价义务的，控股
股东、实际控制人应于 15 个交易日内
采取稳定公司股价的措施，并向公司
送达增持公司股票书面通知（以下简
称“增持通知书”），增持通知书应包
括增持股份数量、增持价格、增持期
限、增持目标及其他有关增持的内容。
（4）在前述两项措施实施后，仍出现
公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于最近一期每股净资产的情形，董事、
高级管理人员应于出现上述情形起 15
个交易日内，向公司送达增持通知书
并履行增持义务。
4、股价稳定方案的保障措施（1）若
公司董事会未在稳定股价条件满足后
七个交易日内审议通过稳定股价方案
的，公司将延期向董事发放 50%的薪
酬（津贴），董事同时担任公司其他职
务的，公司延期向其发放除基本工资
外的其他奖金或津贴，直至董事会审
议通过稳定股价方案之日止。（2）若
控股股东、董事、高级管理人员在稳
定股价方案生效后未按该方案执行
的，未按该方案执行的控股股东、董
事、高级管理人员将向投资者公开道
歉；未按该方案执行的控股股东、董
事和高级管理人员将不参与公司当年
的现金分红，应得的现金红利归公司
所有。（3）若董事、高级管理人员在
稳定股价方案生效后未按该方案执行
的，公司将自稳定股价方案期限届满
之日起延期十二个月发放未按该方案
49
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
执行的董事、高级管理人员 50%的董
事（津贴），以及除基本工资外的其他
奖金或津贴。"
截至目前，
“保荐机构万联证券有限责任公司承
承诺人严
诺：若因本公司为发行人首次公开发
2017 年 格履行承
万联证券股 其他承 行股票制作、出具的文件有虚假记载、
01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
份有限公司 诺 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者
日 违反上述
造成损失的，将先行赔偿投资者损
承诺的情
失。”
况。
“承担审计、验资业务的会计师事务所
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
承诺：本所为发行人首次公开发行制
作、出具的文件不存在虚假记载、误 截至目前，
导性陈述或者重大遗漏的情形，对其 承诺人严
天衡会计师
真实性、准确性和完整性承担法律责 2017 年 格履行承
事务所（特 其他承
任。如因本所未能依照适用的法律法 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
殊普通合 诺
规、规范性文件及行业准则的要求勤 日 违反上述
伙）
勉尽责地履行法定职责而导致本所为 承诺的情
发行人首次公开发行制作、出具的文 况。
件有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给投资者造成实际损失的，将
依法赔偿投资者损失。”
“发行人律师北京市中伦律师事务所
承诺：本所为发行人本次发行上市制
作、出具的上述法律文件不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。如
因本所过错致使上述法律文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并因此给投资者造成直接损失的，本
截至目前，
所将依法与发行人承担连带赔偿责
承诺人严
任。作为中国境内专业法律服务机构
2017 年 格履行承
北京市中伦 其他承 及执业律师，本所及本所律师与发行
01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
律师事务所 诺 人的关系受《中华人民共和国律师法》
日 违反上述
的规定及本所与发行人签署的律师聘
承诺的情
用协议所约束。本承诺函所述本所承
况。
担连带赔偿责任的证据审查、过错认
定、因果关系及相关程序等均适用本
承诺函出具之日有效的相关法律及最
高人民法院相关司法解释的规定。如
果投资者依据本承诺函起诉本所，赔
偿责任及赔偿金额由被告所在地或发
行人本次公开发行股票的上市交易地
50
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
有管辖权的法院确定。”
“评估机构江苏银信资产评估房地产
估价有限公司承诺：本公司为发行人
首次公开发行制作、出具的文件不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 截至目前，
漏的情形，对其真实性、准确性和完 承诺人严
江苏银信资
整性承担法律责任。如因本公司未能 2017 年 格履行承
产评估房地 其他承
依照适用的法律法规、规范性文件及 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
产估价有限 诺
行业准则的要求勤勉尽责地履行法定 日 违反上述
公司
职责而导致本公司为发行人首次公开 承诺的情
发行股票并上市制作、出具的文件有 况。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成实际损失的，将依法赔
偿投资者损失。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措
施的承担赔偿或者补偿责任的承诺
（1）若《招股说明书》存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在买卖发行人股票的证券交易中遭
受损失的，本公司将依法赔偿投资者 截至目前，
的损失。（2）若本公司违反在发行人 承诺人严
诚迈科技 首次公开发行上市时作出的任何公开 2017 年 格履行承
其他承
（南京）股 承诺，本公司将在股东大会及发行人 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
诺
份有限公司 的章程所规定的信息披露媒体公开说 日 违反上述
明未履行承诺的具体原因，并向全体 承诺的情
股东及其他公众投资者道歉。如果因 况。
未履行相关公开承诺事项给投资者造
成损失的，本公司将依法向投资者赔
偿相关损失。如该等已违反的承诺仍
可继续履行，本公司将继续履行该等
承诺。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措
施的承担赔偿或者补偿责任的承诺
（1）若《招股说明书》存在虚假记载、
截至目前，
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
承诺人严
者在买卖发行人股票的证券交易中遭
南京德博投 2017 年 格履行承
其他承 受损失的，本公司将依法赔偿投资者
资管理有限 01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
诺 的损失。（2）若本公司违反在发行人
公司 日 违反上述
首次公开发行上市时作出的任何公开
承诺的情
承诺，本公司将在股东大会及发行人
况。
的章程所规定的信息披露媒体公开说
明未履行承诺的具体原因，并向全体
股东及其他公众投资者道歉。如果因
51
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
未履行相关公开承诺事项给投资者造
成损失的，本公司将依法向投资者赔
偿相关损失。如该等已违反的承诺仍
可继续履行，本公司将继续履行该等
承诺。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措
施的承担赔偿或者补偿责任的承诺
（1）若《招股说明书》存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在买卖发行人股票的证券交易中遭
截至目前，
受损失的，本人将依法赔偿投资者的
承诺人严
损失。（2）若本人违反在发行人首次
2017 年 格履行承
刘荷艺;王继 其他承 公开发行上市时作出的任何公开承
01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
平 诺 诺，本人将在股东大会及发行人的章
日 违反上述
程所规定的信息披露媒体公开说明未
承诺的情
履行承诺的具体原因，并向全体股东
况。
及其他公众投资者道歉。如果因未履
行相关公开承诺事项给投资者造成损
失的，本人将依法向投资者赔偿相关
损失。如该等已违反的承诺仍可继续
履行，本人将继续履行该等承诺。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措
施的承担赔偿或者补偿责任的承诺
（1）若《招股说明书》存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
都斌;黄海 者在买卖发行人股票的证券交易中遭
燕;刘冰冰; 受损失的，我们将依法赔偿投资者的
截至目前，
刘荷艺;刘 损失。（2）若本人违反在发行人首次
承诺人严
阳;刘勇;梅 公开发行上市时作出的任何公开承
2017 年 格履行承
东;牛奎光; 其他承 诺，本人将在股东大会及发行人的章
01 月 20 2099/12/31 诺，未出现
浦伟;王宏 诺 程所规定的信息披露媒体公开说明未
日 违反上述
斌;王继平; 履行承诺的具体原因，并向全体股东
承诺的情
王锦锋;张 及其他公众投资者道歉。如果因未履
况。
燕;赵森;赵 行相关公开承诺事项给投资者造成损
玉成 失的，本人将依法向投资者赔偿相关
损失。如该等已违反的承诺仍可继续
履行，本人将继续履行该等承诺。本
人不会因职务变更、离职等原因而放
弃履行上述承诺。”
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
52
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
作承诺
承诺是否按
否
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成 截至本报告披露之日，公司还在与宁波瑞峰就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股东
履行的具体 的影响和解决措施进行沟通。除宁波瑞峰上述关于股份减持承诺尚未履行外，其余承诺均在正常履行中。
原因及下一
步的工作计
划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求，
公司修改了财务报表列报，对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
请参见第十一节，八、5。
53
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 60
境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年
境内会计师事务所注册会计师姓名 陈倩、夏先锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 年/1 年
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
披
涉案金 是否形 诉讼(仲
诉讼(仲裁)审理结果 披露 露
诉讼(仲裁)基本情况 额（万 成预计 诉讼(仲裁)进展 裁)判决
及影响 日期 索
元） 负债 执行情况
引
我司与众思科技于 我司于 2017 年 9 月针对众
2016 年 3 月签署了人 思违约行为在深圳市中级
力型技术服务合同，并 人民法院提起诉讼，深圳 双方达成和解并于 3
签署了后续补充协议， 中院于 2017 年 9 月 18 日 月 1 日签署和解协
每两月确认一次费用 受理案件，2017 年 11 月 议，法院于 2018 年 3
并结算， 2016 年 9 月 14 日——11 月 15 日案件 月 5 日出具调解书对
的费用在结算过程中， 434.75 否 在深圳中院进行了证据交 和解协议予以确认。 调解结案
众思产生付款迟延， 换和开庭审理。2018 年 3 众思分别于 2018 年 3
双方于 2017 年 8 月底 月 1 日双方以 430 万元达 月和 4 月完成和解协
针对 2017 年 4-6 月产 成和解并签署和解协议。 议约定的全部款项支
生的费用签署债务转 法院于 2018 年 3 月 5 日出 付，案件终结。
让协议，将相关债务转 具调解书对和解协议予以
让由宇龙计算机通信 确认。
54
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
科技（深圳）有限公司
承担，债务转让后剩余
应支付款项众思产生
付款违约，未能继续支
付。
2018 年 9
我司于 2016 年 1 月与
月进入执
乐视移动智能信息技 我司在 2018 年 2 月立案
行阶段，
术（北京）有限公司（以 后，于 2018 年 2 月 11 日
因法院未
下简称乐视移动）签订 收到受理通知。2018 年 6
能查询到
了《乐视手机及相关设 月 26 日进行了开庭审理。
财产，北
备测试项目协议》，我 2018 年 7 月底北京仲裁委 仲裁裁决乐视移动向
京第三中
方按合同约定为乐视 员会裁决乐视移动向我司 我司支付服务费、利
院于 2018
移动提供了手机和相 支付服务费、利息、违约 息、违约金、我方支
年 11 月底 2018
关设备测试服务，但乐 金、我方支出的办案费用、 出的办案费用、仲裁
出具执行 年 12
视移动未按照合同约 371.28 否 仲裁费共计 3392539.69 元 费共计 3392539.69 元
裁定书， 月 05
定支付服务费，经我司 及以 330250 元欠款为基 及以 330250 元欠款
终结本次 日
多次催讨，尚未支付的 数自 2018.2.9 开始以年利 为基数自 2018.2.9 开
执行程
服务费为人民币 率 4.35%计算的利息。 我 始以年利率 4.35%计
序。（如有
2,832,537.30 元，鉴于 方于 8 月 28 日向北京第三 算的利息。
新的财产
乐视移动无正当理由 中级人民法院递交了强制
线索，我
拖延付款已构成违约， 执行申请。9 月 4 日执行
司有权继
我司于 2018 年 2 月向 立案，案号为 2018 京 03
续要求法
北京仲裁委员会提起 执 811 号。
院恢复执
仲裁。
行。）
我司于 2016 年 1 月与
新乐视智家电子科技 我司在 2018 年 2 月立案
（天津）有限公司（以 后，于 2018 年 2 月 9 日收
下简称新乐视智家）签 到受理通知。案件受理后，
订了《外包服务协议》， 对方提出管辖权异议，
我司为新乐视智家提 2018 年 3 月 28 日天津二
供软件测试服务。合同 中院做出裁定，案件移送
中明确约定了服务费 到北京市朝阳区人民法 巨
2018
的费用标准，按月计算 院。朝阳法院于 2018 年 8 潮
尚未进入 年 02
工作量后新乐视智家 309.85 否 月 1 日举行了交换证据， 开庭审理阶段 资
执行阶段 月 12
向我司付款。我司按约 拟定 8 月 13 日开庭审理。 讯
日
履行了合同义务，新乐 期间，新乐视智家名称变 网
视智家也按月确认了 更为乐融致新电子科技
费用，但未按照合同约 （天津）有限公司（以下
定向我司支付服务费。 简称乐融致新）。8 月 13
经我司多次催讨，尚未 日在北京市朝阳区人民法
支付的服务费为人民 院进行了开庭审理，等待
币 3,002,129.41 元，鉴 法院判决。
于新乐视智家无正当
55
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
理由拖延付款已构成
违约，我司于 2018 年
2 月向天津市第二中级
人民法院提起诉讼。
我司在 2018 年 2 月立案
后，于 2018 年 2 月 11 日
收到受理通知。并定于 4
月 26 日开庭审理。新乐视
智家于 2018 年 4 月 23 日
我司于 2016 年 1 月与
向北京市第四中级人民法
新乐视智家电子科技
院提起申请确认仲裁协议
（天津）有限公司（以
效力之诉，北京仲裁委员
下简称新乐视智家）签 2018 年 9
会中止了案件的仲裁程
订了《电视及相关设备 月进入执
序，等待北京市第四中级
测试项目协议》，我司 行阶段，
人民法院的判决。北京市
为新乐视智家提供电 因法院未
第四中级人民法院于 2018
视及相关设备测试服 能查询到
年 5 月 30 日开庭审理。期
务。合同中明确约定了 财产，北
间，新乐视智家名称变更
服务费的费用标准计 京第三中
为乐融致新电子科技（天
支付方式，按月计算工 北京仲裁委裁定乐融 院于 2018 巨
津）有限公司（以下简称 2018
作量后新乐视智家向 致新向我司支付服务 年 11 月底 潮
乐融致新）。2018 年 6 月 年 12
我司付款。我司按约履 146.06 否 费、违约金、我方支 出具执行 资
19 日北京市第四中级人民 月 05
行了合同义务，新乐视 出的办案费用、仲裁 裁定书终 讯
法院作出裁定，驳回乐融 日
智家也按月确认了费 费共计 1313713 元。 结本次执 网
致新的请求，本案由北京
用，但未按照合同约定 行程序。
仲裁委继续裁决。北京仲
向我司支付服务费。经 （如有新
裁委员会于 2018 年 7 月
我司多次催讨，尚未支 的财产线
18 日进行了开庭审理，于
付的服务费为人民 索，我司
2018 年 8 月裁决乐融致新
1,066,589.08 元，鉴于 有权继续
向我司支付服务费、违约
新乐视智家无正当理 要求法院
金、我方支出的办案费用、
由拖延付款已构成违 恢复。）
仲裁费共计 1313713 元。
约，我司于 2018 年 2
乐融致新在自动履行期内
月向北京仲裁委员会
并未自动履行，我方于
提起仲裁。
2018 年 9 月 13 日向北京
市第三中级法院递交的强
制执行申请。9 月 21 日执
行立案，案号为 2018 京
03 执 869 号。
我司于 2016 年 12 月与 我司在 2018 年 2 月立案 2018 年 10 月 19 日双
巨
宇龙计算机通信科技 后，于 2018 年 2 月 9 日收 方按 201 万的和解金 2018
潮
（深圳）有限公司（以 到受理通知。南山法院受 额达成和解并签署了 年 10
276.15 否 调解结案 资
下简称宇龙）签订了 理后，对方提出管辖权异 和解协议，法院在 10 月 29
讯
《酷派开发人力外包 议，2018 年 4 月 17 日， 月 19 日出具调解书 日
网
服务协议》，我司为宇 南山法院做出裁定，驳回 对和解协议予以确
56
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
龙提供软件测试服务。 异议申请。4 月 19 日南山 认。截止到 2018 年
合同中明确约定了服 法院依我公司申请对宇龙 12 月 20 日宇龙完成
务费的费用标准和付 公司名下相关房产进行了 了和解协议约定的全
款方式，按月计算工作 财产保全，期限 3 年。2018 部款项支付，案件终
量后宇龙向我司付款。 年 8 月 3 日深圳南山法院 结。
我司按约履行了合同 进行了开庭审理。2018 年
义务，宇龙也按月确认 10 月 19 日双方按 201 万
了费用，但未按照合同 的和解金额达成和解并签
约定向我司支付服务 署了和解协议，法院在 10
费。经我司多次催讨， 月 19 日出具调解书对和
尚未支付的服务费为 解协议予以确认。截止到
人民币 2,510,458 元， 2018 年 12 月 20 日宇龙完
鉴于宇龙无正当理由 成和解协议约定的全部款
拖延付款已构成违约， 项支付，案件终结。
我司于 2018 年 2 月向
深圳市南山区人民法
院提起诉讼。
我司在 2018 年 2 月立案
后，于 2018 年 2 月 9 日收
到受理通知。4 月 16 日南
山法院依我公司申请对宇
我司于 2017 年 8 月与
龙公司名下相关车辆进行
宇龙计算机通信科技
了财产保全，期限两年。
（深圳）有限公司（以
南山法院受理后，宇龙公
下简称宇龙）及第三人
司提出管辖权异议，2018
签订了《债务转让协
年 5 月 14 日，南山法院做 2018 年 10 月 19 日双
议》，第三人将拖欠我
出裁定，驳回异议申请。 方按 110 万的和解金
司的服务费用人民币
宇龙公司针对南山法院驳 额达成和解并签署了
1,372,510.6 元债务转
回管辖权异议的裁定向深 和解协议，法院在 10 巨
移给宇龙，宇龙同意承 2018
圳中级人民法院提起上 月 19 日出具调解书 潮
受。我司也表示同意。 年 11
137.25 否 诉，2018 年 6 月 25 日深 对和解协议予以确 调解结案 资
合同签订后，经我司多 月 05
圳中院针对上诉立案。 认。截止到 2018 年 讯
次催讨，宇龙仍未支付 日
2018 年 8 月底宇龙公司针 12 月 20 日宇龙完成 网
其同意承受的前述款
对管辖权异议裁定的上诉 了和解协议约定的全
项，鉴于宇龙无正当理
被深圳中院驳回。2018 年 部款项支付，案件终
由拒不履行在上述协
10 月 19 日案件继续在南 结。
议中已承受的付款义
山法院西丽法庭开庭审
务已构成违约，我司于
理，庭上双方达成和解并
2018 年 2 月向深圳市
按 110 万的和解金额签署
南山区人民法院提起
了和解协议，法院在 10 月
诉讼。
19 日出具调解书对和解协
议予以确认。截止到 2018
年 12 月 20 日宇龙完成了
和解协议约定的全部款项
57
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
支付，案件终结。
我司于 2016 年 1 月与
乐视移动智能信息技
术（北京）有限公司（以
下简称乐视移动）签订
了《技术合同书》，我
司为乐视移动提供软
件测试服务。合同中明
确约定了服务费的费
用标准，按月计算工作
量后乐视移动向我司
我司在 2018 年 2 月立案
付款。合同履行期间，
后，于 2018 年 3 月 6 日收
为了进一步明确涉案
到受理通知。立案后，对
的测试内容，双方又签 巨
方提出管辖权异议，2018 2018
订了一份补充协议，约 潮
年 4 月 13 日东城法院做出 尚未进入 年 03
定我司为乐视移动提 651.44 否 开庭审理阶段。 资
裁定，将案件移送到北京 执行阶段 月 07
供产品及应用测试服 讯
市朝阳区人民法院。2019 日
务。我司按约履行了合 网
年 1 月 15 日在北京市朝阳
同义务，乐视移动也按
区人民法院进行了开庭审
月确认了费用，但未按
理，等待法院判决。
照合同约定向我司支
付服务费。经我司多次
催讨，尚未支付的服务
费为人民币
6,284,824.50 元，鉴于
乐视移动无正当理由
拖延付款已构成违约，
我司于 2018 年 2 月向
北京市东城区人民法
院提起诉讼。
我司于 2016 年 3 月与
乐视移动智能信息技
术（北京）有限公司（以 我司在 2018 年 2 月立案
下简称乐视移动）签订 后，于 2018 年 3 月 6 日收
了《产品测试合同》， 到受理通知。立案后，对
巨
我司为乐视移动提供 方提出管辖权异议，2018 2018
潮
产品测试服务。合同中 年 4 月 13 日东城法院做出 尚未进入 年 03
9.67 否 开庭审理阶段。 资
明确约定了服务费的 裁定，将案件移送到北京 执行阶段 月 07
讯
费用标准，按月计算工 市朝阳区人民法院。2019 日
网
作量后乐视移动向我 年 1 月 15 日在北京市朝阳
司付款。我司按约履行 区人民法院进行了开庭审
了合同义务，乐视移动 理，等待法院判决。
也按月确认了费用，但
未按照合同约定向我
58
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
司支付服务费。经我司
多次催讨，尚未支付的
服务费为人民币
96,693.83 元，鉴于乐
视移动无正当理由拖
延付款已构成违约，我
司于 2018 年 2 月向北
京市东城区人民法院
提起诉讼。
我司于 2016 年 1 月与
乐视移动智能信息技
术（北京）有限公司（以
下简称乐视移动）签订
了《通用服务协议》，
我司为乐视移动提供
产品测试服务。合同中
明确约定了服务费的
费用标准，按月计算工
作量后乐视移动向我
我司在 2018 年 2 月立案
司付款。合同履行期
后，于 2018 年 3 月 6 日收
间，为了进一步明确涉
到受理通知。立案后，对
案的测试内容，双方又 巨
方提出管辖权异议，2018 2018
签订了一份补充协议， 潮
年 4 月 13 日东城法院做出 尚未进入 年 03
约定我司为乐视移动 154.45 否 开庭审理阶段。 资
裁定，将案件移送到北京 执行阶段 月 07
提供产品及应用测试 讯
市朝阳区人民法院。2019 日
服务。我司按约履行了 网
年 1 月 15 日在北京市朝阳
合同义务，乐视移动也
区人民法院进行了开庭审
按月确认了费用，但未
理，等待法院判决。
按照合同约定向我司
支付服务费。经我司多
次催讨，尚未支付的服
务费为人民币
1,517,629.06 元，鉴于
乐视无正当理由拖延
付款已构成违约，我司
于 2018 年 2 月向北京
市东城区人民法院提
起诉讼。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
59
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
60
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内公司及控股子公司发生租赁其他公司（个人）房产的租赁费用为1,777.38万元，主要为办公场地
租赁。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
租赁资
租赁收 租赁收 租赁收
出租方 租赁方 租赁资 产涉及 租赁起 租赁终 是否关 关联关
益（万 益确定 益对公
名称 名称 产情况 金额（万 始日 止日 联交易 系
元） 依据 司影响
元）
诚迈科
北京实 北京市
技（南 2016 年 2019 年
创环保 海淀区 房屋租 减少公
京）股份 126.63 04 月 01 03 月 31 -126.63 否 无
发展有 环保园 赁合同 司利润
有限公 日 日
限公司 3-3-263
司
南京市
雨花区
诚迈科 软件大
南京雨
技（南 道 180 2015 年 2019 年
沐资产 房屋租 减少公
京）股份 号南海 632.63 09 月 01 01 月 31 -632.63 否 无
管理有 赁合同 司利润
有限公 生物科 日 日
限公司
司 技园 A2
幢&A3
二楼
南京市
雨花台
南京软 南京诚
区西春
件谷资 迈物联 2015 年 2019 年
路1号 房屋租 减少公
产管理 网科技 132.02 05 月 01 01 月 31 -132.02 否 无
创智大 赁合同 司利润
有限公 有限公 日 日
厦北
司 司
201.202.
203 室
61
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 13,200 0 0
银行理财产品 募集资金 8,000 0 0
合计 21,200 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
事
受
未 项
托 报 计
来 概
机 报 告 提
是 是 述
构 参 预 告 期 减
受托 报 否 否 及
名 考 期 期 损 值
机构 资 起 终 资 酬 经 还 相
称 年 收 实 益 准
（或 产品 金 金 始 止 金 确 过 有 关
（ 化 益 际 实 备
受托 类型 额 来 日 日 投 定 法 委 查
或 收 （ 损 际 金
人） 源 期 期 向 方 定 托 询
受 益 如 益 收 额
类型 式 程 理 索
托 率 有 金 回 （
序 财 引
人 额 情 如
计 （
姓 况 有）
划 如
名）
有）
主 月
要 利
201 201
投 率=
浦 保本 募 8年 8年
资 年
发 保证 4,50 集 04 07 4.60 48.8 48.8 48.8
银行 于 收 0 是 否
银 收益 0 资 月 月 % 2 2 2
银 益
行 型 金 23 22
行 率
日 日
间 ÷
市 12；
62
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
场 日
央 利
票、 率=
国 年
债 收
金 益
融 率
债、 ÷
企 360
业 ，
债、 以
短 单
融、 利
中 计
期 算。
票
据、
同
业
拆
借、
同
业
存
款、
债
券
或
票
据
回
购
等，
同
时
银
行
通
过
主
动
性
管
理
63
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
和
运
用
结
构
简
单、
风
险
较
低
的
相
关
金
融
工
具
来
提
高
该
产
品
的
收
益
率。
4,50 48.8 48.8
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- --
0 2 2
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
64
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职
工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对
员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，
对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员
工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格
遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
为积极参与中央和省市组织开展的精准扶贫活动，公司已与南京市光彩事业促进会签订协议，承诺每年以不低于三十万元的
额度向南京市光彩事业进行无偿捐赠。协议期为3年（2018年1月30日至2021年1月30日）。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
65
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得4家子公司与6家孙公司、1家孙公司的子公司：
1、芜湖诚迈信息科技有限公司。成立于2018年3月14日，是公司为充分利用芜湖的人才成本优势，进一步完善公司的相关布
局，提高公司资金的使用效率而设立的全资子公司。注册资本4000万元人民币，经营范围：计算机技术领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,计算机数据处理,商务信息咨询(涉及前置许可的除外)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、诚迈科技（日本）有限公司。成立于2018年5月28日，是公司设立的全资子公司。注册资本9.105万美元，经营范围：计
算机系统的技术开发、技术服务，计算机网络系统的设计、开发、制作；计算机软件、硬件的设计、开发、销售、测试服务；
机械电子设备的销售、芯片代理和销售业务货物、技术进出口业务。
3、芜湖华捷合众信息科技有限公司。成立于2018年3月29日，是公司设立的孙公司。注册资本100万人民币。经营范围：计
算机信息技术、计算机软硬件、网络设备、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,
计算机软硬件、网络设备、电子产品、电气设备、机电产品生产,安防工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程设计、
施工、维护,计算机数据处理,商务信息咨询(涉及前置许可的除外),自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、南京诚迈电力信息科技有限公司。成立于2018年04月27日，是公司设立的孙公司。注册资本100万人民币，经营范围：电
力技术、信息技术、计算机软硬件的研发、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外);计算机网络系统集成;楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装;通信终端设备制造。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、芜湖诚迈慧中信息科技有限公司。成立于2018年6月13日，是公司设立的孙公司。注册资本100万人民币。经营范围：信
息技术领域内、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机软硬件设计、开发;电子设备研发、
销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、芜湖诚迈汽车研究院有限公司。成立于2018年7月20日，是公司设立的孙公司。 注册资本1000万元人民币，经营范围：
智能驾驶领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及
技术服务，汽车电子软硬件测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
7、深圳市金年轮通信技术有限公司。成立于2017年10月17日，是公司于2018年8月27日并购的子公司。 注册资本1000万元
人民币，经营范围：计算机系统服务;数据处理;软件开发;计算机网络系统集成;通讯设备及电子产品开发、销售、信息咨询。
电信增值业务服务;呼叫中心服务。
66
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
8、芜湖诚迈众联软件科技有限公司。成立于2018年9月13日，是公司设立的孙公司。 注册资本1000万元人民币，经营范围：
软件科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务;计算机系统集成;计算机数据处理;软件开发;通讯设备及电子产品开发、销
售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司。成立于2018年9月26日，是公司设立的孙公司。注册资本100万元人民币，经营范围：
物联网技术、计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机数据处理,数据库管理;
供应链管理(以上项目涉及前置许可的除外),设计、制作、代理、发布国内各类广告;食品、日用百货的销售。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、北京诚迈人工智能科技有限公司。成立于2018年12月4日，是公司设立的控股子公司。注册资本1000万元人民币，经营
范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售电子产品、玩具、小饰品、家用电器、计算机软件及辅
助设备、电子元器件、通讯设备、机械设备、电气设备;电脑动画设计;软件开发;计算机系统服务;专业承包;劳务分包;施工总
承包;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
11、长沙原岸丰信息技术有限公司。成立于2018年12月21日，是孙公司设立的子公司。注册资本100万元人民币，经营范围：
电力信息系统的设计、开发、维护;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件技术转让;软件技术服务;应用软件开发;电气设
备系统集成。(未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、
非法外汇等互联网金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
67
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 转股
60,000, -28,366, -28,366, 31,633,
一、有限售条件股份 75.00% 39.54%
000 440 440 560
43,923, -12,289, -12,289, 31,633,
3、其他内资持股 54.90% 39.54%
120 560 560 560
43,923, -12,289, -12,289, 31,633,
其中：境内法人持股 54.90% 39.54%
120 560 560 560
16,076, -16,076, -16,076,
4、外资持股 20.10% 0 0.00%
880 880 880
16,076, -16,076, -16,076,
其中：境外法人持股 20.10% 0 0.00%
880 880 880
20,000, 28,366, 28,366, 48,366,
二、无限售条件股份 25.00% 60.46%
000 440 440 440
20,000, 28,366, 28,366, 48,366,
1、人民币普通股 25.00% 60.46%
000 440 440 440
80,000, 100.00 80,000, 100.00
三、股份总数 0 0
000 % 000 %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内股份变动主要是由于公司股东部分限售股解除限售所致。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
68
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
南京德博投资 2020 年 1 月 20
26,387,880 0 0 26,387,880 首发限售
管理有限公司 日
Scentshill
Capital I, 13,870,740 13,870,740 0 0 首发限售 ——
Limited
南京泰泽投资
2020 年 1 月 20
管理中心（有 4,645,680 0 0 4,645,680 首发限售
日
限合伙）
南京观晨投资
2020 年 1 月 20
管理中心（有 4,428,000 3,828,000 0 600,000 首发限售
日
限合伙）
上海国和现代
服务业股权投
3,846,180 3,846,180 0 0 首发限售 ——
资基金合伙企
业（有限合伙）
宁波瑞峰财富
股权投资合伙
3,076,920 3,076,920 0 0 首发限售 ——
企业（有限合
伙）
苏州晟创投资
企业（有限合 1,538,460 1,538,460 0 0 首发限售 ——
伙）
Scentshill
Capital II, 1,134,360 1,134,360 0 0 首发限售 ——
Limited
国际财务有限
1,071,780 1,071,780 0 0 首发限售 ——
公司
合计 60,000,000 28,366,440 0 31,633,560 -- --
69
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露
报告期末表决
年度报告披露 日前上一月末
权恢复的优先
报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的
13,100 9,440 股股东总数 0 0
股股东总数 普通股股东总 优先股股东总
（如有）（参见
数 数（如有）（参
注 9）
见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
持股比 内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 末持股
例 变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
南京德博投资 境内非国有法 26,387, 26,387,
32.98% 0 0 质押 21,313,400
管理有限公司 人 880 880
Scentshill
11,652, -22184 11,652,3
Capital I, 境外法人 14.57% 0
340 00 40
Limited
南京泰泽投资
境内非国有法 4,645,6 4,645,6
管理中心（有限 5.81% 0 0 质押 1,499,200
人 80 80
合伙）
南京观晨投资
境内非国有法 3,874,4 -55360 600,00 3,274,4
管理中心（有限 4.84% 质押 863,400
人 00 0 0 00
合伙）
上海国和现代 境内非国有法 3.18% 2,546,2 -12999 0 2,546,2
70
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
服务业股权投 人 80 00 80
资基金合伙企
业（有限合伙）
宁波瑞峰财富
股权投资合伙 境内非国有法 1,329,4 -17475 1,329,4
1.66% 0
企业（有限合 人 00 20 00
伙）
苏州晟创投资
境内非国有法 1,208,4 -33000 1,208,4
企业（有限合 1.51% 0
人 60 0 60
伙）
Scentshill
952,86 -18150
Capital II, 境外法人 1.19% 0 952,860
0 0
Limited
474,00
于亦春 境内自然人 0.59% 193200 0 474,000
0
371,30
李辉 境内自然人 0.46% 371300 0 371,300
0
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有） 不适用
（参见注 4）
上述股东关联关系或一致行动的 Scentshill Capital I, Limited，Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。其他
说明 股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
Scentshill Capital I, Limited 11,652,340 人民币普通股 11,652,340
南京观晨投资管理中心（有限合
3,274,400 人民币普通股 3,274,400
伙）
上海国和现代服务业股权投资基
2,546,280 人民币普通股 2,546,280
金合伙企业（有限合伙）
宁波瑞峰财富股权投资合伙企业
1,329,400 人民币普通股 1,329,400
（有限合伙）
苏州晟创投资企业（有限合伙） 1,208,460 人民币普通股 1,208,460
Scentshill Capital II, Limited 952,860 人民币普通股 952,860
于亦春 474,000 人民币普通股 474,000
李辉 371,300 人民币普通股 371,300
曾宪莲 199,000 人民币普通股 199,000
中国建设银行股份有限公司－摩 193,700 人民币普通股 193,700
71
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
根士丹利华鑫多因子精选策略混
合型证券投资基金
前 10 名无限售流通股股东之间，
Scentshill Capital I, Limited，Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。公司
以及前 10 名无限售流通股股东和
未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股
前 10 名股东之间关联关系或一致
东之间是否存在关联关系或一致行动。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明 股东李辉通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担
（如有）（参见注 5） 保证券账户持有 371,300 股，实际合计持有 371,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
责人
南京德博投资管理有限公 2011 年 12 月 22 91320118585088633 投资管理、投资咨询；企
王继平
司 日 N 业管理咨询。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
留权
王继平 本人 中国 否
刘荷艺 本人 中国 否
王继平：1994 年 2 月至 1999 年 1 月，任美国智通公司（Communication Intelligence
Corporation）软件工程师；1999 年 2 月至 2000 年 8 月，任中美合资智通电脑有限公司副
总经理；2001 年 2 月，创立移软科技（南京）有限公司[王继平于 2004 年 12 月转让其间
主要职业及职务 接持有的移软科技（南京）有限公司全部股权，该公司已于 2013 年 1 月 16 日注销。]并
任董事长；2006 年 9 月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长。现任公司董事长。
刘荷艺女士：2006 年 9 月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司。现任公司董
事。
过去 10 年曾控股的境内外 无
72
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法定代表人/单位负 主要经营业务或管理活
法人股东名称 成立日期 注册资本
责人 动
HO Chi Sing（何志
2011 年 05 月 06
Scentshill Capital I, Limited 成），ZHOU Quan（周 股权投资
日
全）
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
73
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
74
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增 本期减
期初持 其他增 期末持
任职状 任期起 任期终 持股份 持股份
姓名 职务 性别 年龄 股数 减变动 股数
态 始日期 止日期 数量 数量
（股） （股） （股）
（股） （股）
2013 年 2019 年
王继平 董事长 现任 男 51 09 月 09 月 0 0 0 0 0
29 日 28 日
2013 年 2019 年
刘荷艺 董事 现任 女 48 09 月 09 月 0 0 0 0 0
29 日 28 日
2013 年 2019 年
董事、
刘冰冰 现任 男 41 09 月 09 月 0 0 0 0 0
总经理
29 日 28 日
董事、 2013 年 2019 年
都斌 副总经 现任 男 38 09 月 09 月 0 0 0 0 0
理 29 日 28 日
2013 年 2019 年
浦伟 董事 现任 男 50 09 月 09 月 0 0 0 0 0
29 日 28 日
2014 年 2019 年
牛奎光 董事 现任 男 41 10 月 09 月 0 0 0 0 0
10 日 28 日
2013 年 2019 年
独立董
刘勇 现任 男 44 09 月 09 月 0 0 0 0 0
事
29 日 28 日
2013 年 2019 年
独立董
刘阳 现任 女 54 09 月 09 月 0 0 0 0 0
事
29 日 28 日
2015 年 2019 年
独立董
王宏斌 现任 男 53 03 月 09 月 0 0 0 0 0
事
12 日 28 日
2013 年 2019 年
监事会
赵玉成 现任 男 56 09 月 09 月 0 0 0 0 0
主席
29 日 28 日
75
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2013 年 2019 年
赵森 监事 现任 男 39 09 月 09 月 0 0 0 0 0
29 日 28 日
2013 年 2019 年
职工代
张燕 现任 女 36 09 月 09 月 0 0 0 0 0
表监事
29 日 28 日
2013 年 2019 年
副总经
王锦锋 现任 男 40 09 月 09 月 0 0 0 0 0
理
29 日 28 日
副总经
2013 年 2019 年
理兼董
梅东 现任 男 50 09 月 09 月 0 0 0 0 0
事会秘
29 日 28 日
书
2013 年 2019 年
财务总
黄海燕 现任 女 42 09 月 09 月 0 0 0 0 0
监
29 日 28 日
合计 -- 0 0 0 0 0
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
1、王继平先生
1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年2月至1999年1月，任美国智通公
司（Communication Intelligence Corporation）软件工程师；1999年2月至2000年8月，任中美合资智通电脑
有限公司副总经理；2001年2月，创立移软科技（南京）有限公司并任董事长；2006年9月，创立诚迈科技
（南京）有限公司并任董事长。现任公司董事长。
2、刘荷艺女士
1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月，与王继平共同创立诚迈科技
（南京）有限公司。现任公司董事。
3、刘冰冰先生
1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年2月，任北京北联晨
光信息系统有限公司网络工程师；2002年2月至2006年4月，任移软科技（南京）有限公司高级副总裁；2006
年4月至2006年11月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006年11月至2008年9月，任上海伟普网络科技
有限公司副总裁；2009年10月至今，历任公司首席商务官、总裁。现任公司董事、总经理。
4、都斌先生
1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年8月，历任移软科技
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（南京）有限公司软件工程师、高级软件工程师、副经理；2006年9月至今历任公司项目经理、总监、副
总裁、首席技术官。现任公司董事、副总经理。
5、浦伟先生
1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年至2012年，任Walden International
（华登国际）投资总监，2012年5月至今，任上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）董
事总经理。现任公司董事。
6、牛奎光先生
1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年8月至2007年5月，任麦肯锡中国
高级分析师；2007年7月加入IDG资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理，于2015年2月起任合伙人。
2017年2月至今就职于西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司，担任合伙人。现任公司董事。
7、刘勇先生
1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至1999年8月，任职于深圳科
兴生物工程有限公司；1999年8月至今任职于深港产学研基地。现任深圳市深港产学研科技发展有限公司
董事兼总经理；现任公司独立董事。
8、刘阳女士
1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986年7月至1995年8月，任江苏省商业
管理干部学院教师；1995年9月至2001年12月，任江苏省省级机关管理干部学院教师；2002年1月至今，任
江苏行政学院江苏省委党校工商管理教研室教授，主攻会计学及财务管理学方向教学与研究；现任公司独
立董事。
9、王宏斌先生
1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1992年8月至1993年4
月，任职于南京矿山机械厂；1993年5月至1999年11月，任江苏省会计师事务所第1分所（江苏兴中会计师
事务所）审计部经理；1999年12月至今，任江苏天元会计师事务所主任会计师、总经理；现任南京浩华教
育培训中心理事长、江苏万基工程造价咨询有限公司总经理；现任公司独立董事。
（二）监事
1、赵玉成先生
1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年12月至1993年3月，任职于南京第
二机床厂；1993年4月至1998年7月，任江苏华宁电子集团职员；1998年8月至2004年11月，任南京市工商
局鼓楼分局职员；2004年11月至2006年5月，任移软科技（南京）有限公司职员；2006年至今，历任公司
行政经理、行政副总监等；现任公司监事会主席。
2、赵森先生
1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2002年7月，任职于南京乐
蝠智能系统集成有限公司；2003年3月至2004年3月，任南通科德信息工程有限公司网络工程师；2004年3
月至2006年6月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至今，历任公司IT经理、IT副总监等。
现任公司监事。
3、张燕女士
1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任公司人事专员、招聘
经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人；2013年8月21日，公司召开职工代表大会选举张燕为
职工代表监事；现任公司监事。
（三）高级管理人员
1、刘冰冰先生
其简历参见本节之“（一）董事”。
2、都斌先生
其简历参见本节之“（一）董事”。
77
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、王锦锋先生
1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2002年9月，任掌星科技（苏
州）有限公司开发工程师；2002年10月至2009年12月，历任移软科技（南京）有限公司开发工程师、部门
经理、高级部门经理；2010年1月至2010年9月，任南京长观信息科技有限公司产品经理；2010年11月至今，
任公司副总经理。
4、梅东先生
1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1996年3月，任南京熊猫电
子股份有限公司员工；1996年3月至2000年1月，任江苏省信托投资公司员工；2000年1月至2006年6月，任
中国信达资产管理公司南京办事处投资银行部副经理；2006年6月至2008年12月，任南京南华融资租赁有
限公司副总裁；2008年12月至2010年8月，任南京高新技术经济开发总公司金融发展部总经理；2013年9月
至今，任公司副总经理兼董事会秘书。
5、黄海燕女士
1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1997年7月至2005年6
月，任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计；2005年6月至2006年6月，任江苏大华会计师事务所审计专员；
2006年9月至今，历任公司财务经理、财务总监。现任公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单
任职人员姓 任期起始日 在股东单位是否
股东单位名称 位担任的 任期终止日期
名 期 领取报酬津贴
职务
2011 年 11 月
王继平 南京德博投资管理有限公司 执行董事 否
22 日
2011 年 11 月
刘荷艺 南京德博投资管理有限公司 总经理 否
22 日
上海国和现代服务业股权投资基金合 董事总经 2012 年 05 月
浦伟 否
伙企业（有限合伙） 理 01 日
执行事务 2014 年 10 月
王锦锋 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） 否
合伙人 21 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单
任职人员姓 任期起始日 在其他单位是否
其他单位名称 位担任的 任期终止日期
名 期 领取报酬津贴
职务
2008 年 06 月
王继平 南京途牛科技有限公司 监事 否
23 日
2006 年 05 月
王继平 PGM Capital Inc. 董事 否
01 日
2006 年 06 月
王继平 ArcherMind Inc. 董事 否
01 日
2006 年 10 月
王继平 Wep Inc. 董事 否
01 日
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2006 年 10 月
王继平 Wepsoft Inc. 董事 否
01 日
2006 年 12 月
刘荷艺 HYL Holdings Inc. 董事 否
01 日
2006 年 06 月
刘荷艺 ArcherMind Inc. 董事 否
01 日
2006 年 10 月
刘荷艺 Wep Inc. 董事 否
01 日
2006 年 10 月
刘荷艺 Wepsoft Inc. 董事 否
01 日
牛奎光 Facishare Co., Ltd. 董事
牛奎光 Fraudmetrix Inc. 董事
牛奎光 Best Assistant Education Online Limited 董事
牛奎光 Cnano Technology Limited 董事
牛奎光 DewMobile,Inc. 董事
牛奎光 Lean Cloud 董事
牛奎光 Teambition 董事
牛奎光 HunterOn Group Limited 董事
牛奎光 Taou Group 董事
牛奎光 ZEGO Inc. 董事
牛奎光 Exacloud Limited 董事
牛奎光 WeCash Holdings Ltd. 董事
牛奎光 EMICNet Technology Ltd. 董事
牛奎光 Loop Now Technologies, Inc. 董事
牛奎光 Kingsoft Cloud Holdings Limited 董事
牛奎光 BCOMMERCE HOLDINGS INC. 董事
牛奎光 Xiaocai Technology Limited 董事
牛奎光 HoloNet Security, Inc 董事
牛奎光 SenseTime Group Inc. 董事
牛奎光 Tongbanjie Software Co., Ltd. 董事
牛奎光 Relx Inc. 董事
牛奎光 北京康比特体育科技股份有限公司 董事
牛奎光 北京纷扬科技有限责任公司 董事
牛奎光 北京力美传媒科技股份有限公司 董事
牛奎光 北京淘友天下技术有限公司 董事
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
牛奎光 九玉（北京）科技有限公司 董事
牛奎光 上海恬胜信息科技有限公司 董事
牛奎光 和谐浩数投资管理（北京）有限公司 董事
牛奎光 和谐天明投资管理（北京）有限公司 董事
牛奎光 爱奇创投咨询（北京）有限公司 董事
执行董事
牛奎光 西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司
兼经理
北京爱奇瑞东投资管理中心(有限合
牛奎光 伙)（曾用名：北京爱奇优步投资管理 委派代表
中心（有限合伙））
牛奎光 北京易动纷享科技有限责任公司 董事
牛奎光 上海汇翼信息科技有限公司 董事
牛奎光 创盛视联数码科技（北京）有限公司 董事
牛奎光 九誉（北京）科技有限公司 董事
牛奎光 天津书生云科技有限公司 董事
牛奎光 抖动科技（深圳）有限公司 董事
牛奎光 上海猎享信息技术有限公司 董事
牛奎光 北京商询科技有限公司 董事
牛奎光 北京公瑾科技有限公司 董事
牛奎光 亨得昂信息科技（上海）有限公司 董事
牛奎光 重庆简邮科技有限公司 董事
牛奎光 北京舟济科技有限公司 董事
帝亚一维新能源汽车有限公司（曾用
牛奎光 名：西藏帝亚一维新能源汽车有限公 董事
司）
执行董事
牛奎光 西藏知行并进创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏朗越创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 乌镇和谐（桐乡）投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏昱驰创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏天翊创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏睿腾创业投资管理有限公司
兼经理
80
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
执行董事
牛奎光 义乌睿腾投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏擎宇创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 珠海欣然咨询管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏雅奇创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏雅荣创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 珠海爱奇道口投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏康旅创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏降龙创业投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 珠海爱奇共赢投资管理有限公司
兼经理
执行董事
牛奎光 西藏景铄创业投资管理有限公司
兼总经理
执行董事
牛奎光 西藏锦坤创业投资管理有限公司
兼总经理
牛奎光 北京和谐景顺咨询有限公司 监事
执行董事
牛奎光 西藏琦玮创业投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 和谐卓睿(珠海)投资管理有限公司 董事
牛奎光 执行董事
珠海恒益鸿通投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 执行董事
西藏雅宁创业投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 执行董事
珠海鸿飞恒达投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 上海康昉互联网科技有限公司 执行董事
牛奎光 执行董事
西藏羽飞创业投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 执行董事
珠海鸿利通投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 西藏健欣创业投资管理有限公司 执行董事
81
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
兼经理
牛奎光 执行董事
西藏旻昊创业投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 执行董事
西藏越奇创业投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 执行董事
西藏安晖创业投资管理有限公司
兼总经理
牛奎光 执行董事
西藏澜清创业投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 执行董事
西藏方旭创业投资管理有限公司
兼总经理
牛奎光 执行董事
西藏璟廷创业投资管理有限公司
兼经理
牛奎光 重庆特斯联智慧科技股份有限公司 董事
牛奎光 深圳市加推科技有限公司 董事
牛奎光 果麦文化传媒股份有限公司 董事
牛奎光 杭州云家装网络科技有限公司 董事
牛奎光 北京顺和同信科技有限公司 董事
牛奎光 万科链家(北京)装饰有限公司 董事
牛奎光 北京灵智优诺科技有限公司 董事
牛奎光 北京闪银奇异科技有限公司 董事
牛奎光 杭州群核信息技术有限公司 董事
牛奎光 江苏天奈科技股份有限公司 董事
牛奎光 上海酷家乐网络科技有限公司 董事
董事、总经
刘勇 深圳市深港产学研科技发展有限公司
理
深圳市深港产学研环保工程技术股份
刘勇 董事
有限公司
刘勇 深圳市北科投资发展有限公司 董事长
刘勇 南京北科创新科技投资有限公司 执行董事
南京软件谷北科创业服务管理有限公 董事、总经
刘勇
司 理
执行董事、
刘勇 哈尔滨深港产学研基地有限公司
总经理
执行事务、
刘勇 哈尔滨北科深港投资企业（有限合伙）
合伙人
刘勇 哈尔滨朗威电子技术开发有限公司 董事
82
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
执行事务、
刘勇 深圳市北科深港投资企业（有限合伙）
合伙人
刘勇 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 董事
刘勇 东莞北科产学研基地有限公司 执行董事
刘阳 江苏行政学院江苏省委党校 教授
王宏斌 南京浩华教育培训中心 理事长
王宏斌 江苏万基工程造价咨询有限公司 总经理
王宏斌 江苏天元会计师事务所有限公司 总经理
梅东 南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事
梅东 脑谷人工智能研究院（南京）有限公司 总经理
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定薪酬计划及薪酬方案。薪酬与考核委员会提出董事、监事的薪酬与考核计划或
方案，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后施行；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施
行。
2、确定依据
根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，薪酬与考核委员会以董事、监事、高级管理人员分管的工作范围、主要职
责履行情况、业绩考评指标的完成情况，及业务创新能力和盈利能力的经营绩效情况，并结合社会相关岗位的薪酬水平标准，
作为其薪酬确定依据。
3、实际支付情况
公司报告期内董事、监事、高级管理人员共15人，实际支付230.96万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
王继平 董事长 男 51 现任 21.68 否
刘荷艺 董事 女 48 现任 0 否
刘冰冰 董事、总经理 男 41 现任 32.82 否
董事、副总经
都斌 男 38 现任 25.88 否
理
浦伟 董事 男 50 现任 0 否
牛奎光 董事 男 41 现任 0 否
刘勇 独立董事 男 44 现任 5 否
83
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
刘阳 独立董事 女 54 现任 5 否
王宏斌 独立董事 男 53 现任 5 否
赵玉成 监事会主席 男 56 现任 16.46 否
赵森 监事 男 39 现任 21.64 否
张燕 职工代表监事 女 36 现任 13.61 否
王锦锋 副总经理 男 40 现任 30.3 否
副总经理兼董
梅东 男 50 现任 23.52 否
事会秘书
黄海燕 财务总监 女 42 现任 30.05 否
合计 -- -- -- -- 230.96 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 2,024
主要子公司在职员工的数量（人） 783
在职员工的数量合计（人） 2,807
当期领取薪酬员工总人数（人） 2,936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
销售人员 52
技术人员 2,546
财务人员 21
行政人员 188
合计 2,807
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士 131
本科 1,925
专科及以下 751
合计 2,807
84
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、薪酬政策
公司建立合理的激励和内部制衡机制,有效促进公司绩效,维护股东权益。公司以当期经济效益及可持
续发展状况决定工资水平，员工的贡献、能力及责任是公司薪酬分配的依据。提供优质的薪酬福利待遇，
注重人才物质和精神的双重保障，是公司一直致力的目标。
薪酬政策根据公司长期经营战略构建，结合市场薪酬调查数据进行调整，不断牵引员工展现和达到企
业实现战略所需要的关键行为和关键绩效目标。公司面向员工制定有针对性的薪酬方案，采取薪资与绩效
挂钩的岗位工资制，固定报酬与浮动工资相结合等方式，进行有效的人才激励与保留。
公司为员工提供五险一金及其他福利费等，并实施人性化服务，解决员工落户问题，积极开展各项文
化活动，进行工作成就感及培训等非金钱的内在薪酬，带来持续性的内在激励。丰富、完备的福利为人员
稳定和公司业务的稳健发展打下夯实的基础。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、培训计划
公司十分重视员工的发展和成长，注重关键人才的培训和选拔，通过线上、线下相结合的方式，积极
推广内部公开课、在岗培训、项目实践等多种学习途径，为员工职业通道提供多元化的发展平台，员工可
根据职业岗位、特长兴趣及公司需求，选择合适的成长空间和机会。同时，针对进行知识分享的关键人才，
提供职业发展机会，逐步形成了终身学习、乐于分享的企业文化氛围。公司通过员工自身能力的成长，促
进核心竞争力的提升。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不
断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司
规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。
（一）、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东
大会提供便利，使其充分行使股东权利。
（二）、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没
有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业
务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运
作。
（三）、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符
合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，
勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符
合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己
的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，
并发表专项核查意见。
（五）、关于董事会四个委员会
1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司
董事会审议，配合监事会的审计工作。
2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重
大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。
3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司
董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成
符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬
水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督
公司薪酬制度的执行情况。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（六）、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理
制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工
作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指
定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各
方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（一）资产完整
公司系由有限公司整体变更设立，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产；公司合法拥有完整的
独立于股东及其他关联方的开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、
专利、非专利技术。该等资产可以完整地用于生产经营活动。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控
股股东占用而损害公司利益的情形。
（二）人员独立
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》
等规定的程序产生，且专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。
公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设
立财务部门，公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职的情形。
（三）财务独立
公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，建立了独立的会计核算体系，
制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司能够独立作出财务
决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
公司拥有独立银行账户，办理了独立的税务登记证、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（四）机构独立
公司已建立健全独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，独立行使经营管理职权，公司的机
构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司已按照《公司法》及《公司章程》
的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需
要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
（五）业务独立
公司拥有独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司已建立了符合
现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构，在经营管理上独立运作。公司独立获取业务收入和利
润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2017 年度股东大 2018 年 05 月 04 2018 年 05 月 04 （www.cninfo.co
年度股东大会 44.33%
会 日 日 m.cn）公告编号：
2018-040
巨潮资讯网
2018 年第一次临 2018 年 09 月 28 2018 年 09 月 28 （www.cninfo.co
临时股东大会 38.79%
时股东大会 日 日 m.cn）公告编号：
2018-065
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
刘勇 6 0 6 0 0 否 0
刘阳 6 4 2 0 0 否 2
王宏斌 6 3 3 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
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3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司
董事会审议，配合监事会的审计工作。
2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重
大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。
3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司
董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成
符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬
水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督
公司薪酬制度的执行情况。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩
的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根
据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员
进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。
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九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 04 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：1 法规：严重违规并被处
以重罚或承担刑事责任；2 运营：完
全忽视法律规章约束，在经营管理工
作中违法行为特别严重，且情节十分
恶劣，造成公司日常经营管理活动中
重大缺陷（包括但不限于）:1.发现董事、 断和停止，且导致注册会计师拒绝表
监事和高级管理人员在公司管理活动中 示意见或者否定意见的审计报告；3
存在重大舞弊；2.发现当期财务报表存在 声誉：负面消息在较大区域流传，对
重大错报，而内部控制在运行过程中未 公司声誉造成重大损害；4 整改：内
能发现该错报；3.公司审计委员会和内部 部控制评价的重大缺陷未得到整改；
审计机构对内部控制的监督无效；4.控制 5 业务控制：重要业务缺乏制度控制
环境无效；5.已经发现并报告给管理层的 导致业务管理失效。重要缺陷：1 法
重大缺陷在合理的时间后未加以改正； 规：违规并被处罚；2 运营：漠视公
定性标准
6.因会计差错导致证券监管机构的行政 司经营管理各项制度和法律法规的
处罚。重要缺陷（包括但不限于）:1.关 要求，工作中存在利用职权谋取非法
键岗位人员舞弊；2.合规性监管职能失 利益的违法行为，严重影响日常经营
效，违反法规的行为可能对财务报告的 管理活动的效率和效果，且导致注册
可靠性产生重大影响；3.已向管理层汇报 会计师出具保留意见的审计报告；3
但经过合理期限后，管理层仍然没有对 声誉：负面消息在行业内流传，对公
重要缺陷进行纠正。一般缺陷:除重大缺 司声誉造成较大损害；4 整改：内部
陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 控制评价的重要缺陷未得到整改；5
业务控制：重要业务的制度系统性失
效导致业务管理部分失效。一般缺
陷：1 法规：轻微违规并已整改；2
运营：依法合规经营管理意识薄弱，
经营和管理知识不足，在工作中存在
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
怠于行使管理职责、消极不作为及制
度执行不力等现象，影响到日常管理
活动效率和效果，并对公司经营管理
目标造成较小影响；3 声誉：负面消
息在公司内部流传，公司的外部声誉
没有受较大影响。
重大缺陷：1 权益：潜在错报≥所有
重大缺陷:1 权益：潜在错报≥所有者权 者权益总额的 1%或 200 万元；2 资
益总额的 1%或 200 万元；2 资产：潜在 产：潜在错报≥资产总额的 1%或 200
错报≥资产总额的 1%或 200 万元；3 收 万元；3 收入：潜在错报≥收入总额
入：潜在错报≥收入总额的 1%或 400 万 的 1%或 400 万元；4 利润：潜在错
元；4 利润：潜在错报≥利润总额的 5% 报≥利润总额的 5%或 250 万元。重
或 250 万元。重要缺陷：1 权益：所有者 要缺陷：1 权益：所有者权益总额的
权益总额的 0.5%或 100 万元≤潜在错报 0.5%或 100 万元≤潜在错报＜所有
＜所有者权益总额的 1%或 200 万元；2 者权益总额的 1%或 200 万元；2 资
资产：资产总额的 0.5%或 100 万元≤潜 产：资产总额的 0.5%或 100 万元≤
在错报＜资产总额的 1%或 200 万元；3 潜在错报＜资产总额的 1%或 200 万
定量标准
收入：收入总额的 0.5%或 200 万元≤潜 元；3 收入：收入总额的 0.5%或 200
在错报＜收入总额的 1%或 400 万元；4 万元≤潜在错报＜收入总额的 1%或
利润：利润总额的 2%或 100 万元≤潜在 400 万元；4 利润：利润总额的 2%或
错报＜利润总额的 5%或 250 万元。一般 100 万元≤潜在错报＜利润总额的
缺陷：1 权益：潜在错报＜所有者权益总 5%或 250 万元。一般缺陷：1 权益：
额的 0.5%或 100 万元；2 资产：潜在错 潜在错报＜所有者权益总额的 0.5%
报＜资产总额的 0.5%或 100 万元；3 收 或 100 万元；2 资产：潜在错报＜资
入：潜在错报＜收入总额的 0.5%或 200 产总额的 0.5%或 100 万元；3 收入：
万元 4 利润：潜在错报＜利润总额的 2% 潜在错报＜收入总额的 0.5%或 200
或 100 万元。 万元；4 利润：潜在错报＜利润总额
的 2%或 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
91
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2019 年 04 月 18 日
审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天衡审字（2019）00876 号
注册会计师姓名 陈倩、夏先锋
审计报告正文
诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括2018年12月31
日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚迈科技公司
2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诚
迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
1、事项描述
诚迈科技公司主营业务为软件技术人员劳务输出业务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。2018
年度公司营业收入为53,401.38万元，较2017年度上升4,793.76万元，上升比例为9.86%。
营业收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收
入确认时点的固有风险，基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。
有关收入的会计政策及披露已包括在财务报表附注三、25以及附注五、30中。
2、审计应对
我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解、评估并测试诚迈科技自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控
制，以及测试信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；
（2）分析收入波动的原因，与同行业进行比较，以评估收入确认的合理性；
（3）审核公司与客户的工作记录单、验收报告、往来确认邮件、资金流水、发票等原始凭证；
（4）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；
（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
93
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
四、其他信息
诚迈科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估诚迈科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算诚迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诚迈科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诚
迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致诚迈科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
（6）就诚迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司
2018 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,981,823.40 241,150,060.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 286,856,405.75 194,175,870.86
其中：应收票据 1,461,068.92
应收账款 285,395,336.83 194,175,870.86
预付款项 699,948.45 498,292.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,113,413.55 2,372,018.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,915,173.48 3,288,827.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,785,469.30 7,697,428.92
流动资产合计 458,352,233.93 449,182,499.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
95
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 499,914.42
固定资产 7,667,774.84 6,268,241.87
在建工程 88,589,992.33 48,286,501.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,642,264.74 20,314,798.01
开发支出
商誉 3,153,992.95
长期待摊费用 2,525,076.83 2,901,877.18
递延所得税资产 7,463,204.07 4,657,356.48
其他非流动资产 6,323,979.36 6,897,470.33
非流动资产合计 137,866,199.54 89,326,245.25
资产总计 596,218,433.47 538,508,745.09
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 20,799,504.34 13,332,655.27
预收款项 338,152.00 63,151.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,963,105.36 19,729,924.00
应交税费 3,926,397.34 5,968,722.21
其他应付款 6,880,565.92 2,832,751.30
其中：应付利息 109,572.21 59,124.67
应付股利
96
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 435,965.00
流动负债合计 112,343,689.96 58,927,204.09
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 425,000.00 3,660,299.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,425,000.00 28,660,299.00
负债合计 134,768,689.96 87,587,503.09
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,316,733.67 175,316,733.67
减：库存股
其他综合收益 5,067.73
专项储备
盈余公积 20,978,463.57 19,391,890.55
一般风险准备
未分配利润 184,948,429.00 174,617,118.71
归属于母公司所有者权益合计 461,248,693.97 449,325,742.93
97
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
少数股东权益 201,049.54 1,595,499.07
所有者权益合计 461,449,743.51 450,921,242.00
负债和所有者权益总计 596,218,433.47 538,508,745.09
法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 95,577,402.05 173,992,021.33
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 284,149,708.45 191,630,643.58
其中：应收票据 1,461,068.92
应收账款 282,688,639.53 191,630,643.58
预付款项 401,595.83 426,868.16
其他应收款 5,100,197.88 2,190,021.20
其中：应收利息
应收股利
存货 1,899,173.48 3,288,827.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,010,938.44 6,978,925.80
流动资产合计 390,139,016.13 378,507,307.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,143,580.09 51,531,114.87
投资性房地产 499,914.42
固定资产 5,763,908.83 5,284,996.08
在建工程 88,589,992.33 48,286,501.38
生产性生物资产
98
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
油气资产
无形资产 21,459,066.29 20,293,329.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 762,581.47 1,400,958.17
递延所得税资产 4,277,031.52 2,587,217.53
其他非流动资产 6,239,979.36 6,897,470.33
非流动资产合计 192,736,054.31 136,281,587.88
资产总计 582,875,070.44 514,788,895.80
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 63,393,188.66 17,667,037.92
预收款项 190,520.85 63,151.31
应付职工薪酬 5,273,313.38 15,443,265.97
应交税费 2,704,599.66 5,309,767.62
其他应付款 5,346,559.71 6,487,852.10
其中：应付利息 102,926.38 59,124.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 268,636.00
流动负债合计 124,176,818.26 61,971,074.92
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 175,000.00 3,160,299.00
99
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,175,000.00 28,160,299.00
负债合计 146,351,818.26 90,131,373.92
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 177,338,616.38 177,338,616.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,978,463.57 19,391,890.55
未分配利润 158,206,172.23 147,927,014.95
所有者权益合计 436,523,252.18 424,657,521.88
负债和所有者权益总计 582,875,070.44 514,788,895.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 534,013,806.78 486,076,158.14
其中：营业收入 534,013,806.78 486,076,158.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 533,312,700.77 465,402,150.90
其中：营业成本 385,886,306.10 334,114,950.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
100
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,919,409.19 2,393,680.94
销售费用 20,842,772.23 16,079,982.71
管理费用 58,909,800.58 62,653,817.79
研发费用 48,432,301.18 38,833,586.68
财务费用 -997,502.69 -638,525.21
其中：利息费用 554,666.09 301,826.44
利息收入 1,024,051.55 1,471,032.78
资产减值损失 17,319,614.18 11,964,657.03
加：其他收益 11,224,320.71 22,309,916.61
投资收益（损失以“－”
1,221,698.16 109,960.24
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
-146,303.14 -49,419.01
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
13,000,821.74 43,044,465.08
列）
加：营业外收入 36,633.31 1,498.11
减：营业外支出 313,874.58 26,644.51
四、利润总额（亏损总额以“－”
12,723,580.47 43,019,318.68
号填列）
减：所得税费用 -1,898,807.28 3,421,666.11
五、净利润（净亏损以“－”号填
14,622,387.75 39,597,652.57
列）
（一）持续经营净利润（净亏
14,622,387.75 39,597,652.57
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 15,917,883.26 39,375,845.20
少数股东损益 -1,295,495.51 221,807.37
101
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 5,067.73
归属母公司所有者的其他综合收
5,067.73
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
5,067.73
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
5,067.73
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 14,627,455.48 39,597,652.57
归属于母公司所有者的综合收
15,922,950.99 39,375,845.20
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,295,495.51 221,807.37
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1990 0.4922
（二）稀释每股收益 0.1990 0.4922
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕
4、母公司利润表
单位：元
102
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 525,613,926.58 479,847,252.64
减：营业成本 401,692,259.42 349,940,817.20
税金及附加 2,452,257.20 2,095,548.91
销售费用 18,058,582.36 14,965,343.55
管理费用 45,116,220.94 50,608,599.76
研发费用 37,314,557.87 30,325,524.12
财务费用 -1,050,971.96 -619,423.69
其中：利息费用 492,033.38 301,826.44
利息收入 1,007,198.78 1,427,659.38
资产减值损失 16,945,650.32 11,673,309.63
加：其他收益 9,213,324.67 15,781,186.78
投资收益（损失以“－”
1,221,698.16 109,960.24
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-162,756.93 -94,079.13
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,357,636.33 36,654,601.05
列）
加：营业外收入 31,125.11 1,498.11
减：营业外支出 306,037.42 24,209.85
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,082,724.02 36,631,889.31
号填列）
减：所得税费用 -783,006.23 2,971,702.50
四、净利润（净亏损以“－”号填
15,865,730.25 33,660,186.81
列）
（一）持续经营净利润（净亏
15,865,730.25 33,660,186.81
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
103
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 15,865,730.25 33,660,186.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
448,475,788.81 466,481,365.05
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
104
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
15,281,552.78 24,715,223.63
金
经营活动现金流入小计 463,757,341.59 491,196,588.68
购买商品、接受劳务支付的现
77,703,285.77 86,644,566.00
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
352,968,532.52 304,774,961.78
现金
支付的各项税费 25,182,770.22 23,007,657.80
支付其他与经营活动有关的现
66,179,853.59 58,690,908.37
金
经营活动现金流出小计 522,034,442.10 473,118,093.95
经营活动产生的现金流量净额 -58,277,100.51 18,078,494.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,221,698.16 20,109,960.24
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
72,447.93 88,697.46
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 146,294,146.09 20,198,657.70
105
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
51,946,308.18 26,472,212.63
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
2,996,297.55
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 194,942,605.73 51,472,212.63
投资活动产生的现金流量净额 -48,648,459.64 -31,273,554.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000.00 154,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
49,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 59,000,000.00 38,561,790.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 59,049,000.00 193,161,790.74
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
6,490,901.70 9,425,921.87
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,408,165.21
金
筹资活动现金流出小计 33,490,901.70 48,834,087.08
筹资活动产生的现金流量净额 25,558,098.30 144,327,703.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
590,452.26 -469,049.01
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,777,009.59 130,663,594.45
加：期初现金及现金等价物余
240,758,832.99 110,095,238.54
额
六、期末现金及现金等价物余额 159,981,823.40 240,758,832.99
106
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
439,545,012.61 458,750,019.68
金
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
155,530,643.97 114,085,673.45
金
经营活动现金流入小计 595,075,656.58 572,835,693.13
购买商品、接受劳务支付的现
159,953,005.87 141,999,096.90
金
支付给职工以及为职工支付的
250,778,003.38 245,528,646.98
现金
支付的各项税费 22,808,179.76 18,633,135.53
支付其他与经营活动有关的现
201,889,639.27 155,073,849.39
金
经营活动现金流出小计 635,428,828.28 561,234,728.80
经营活动产生的现金流量净额 -40,353,171.70 11,600,964.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,221,698.16 20,109,960.24
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其
50,096.70 26,155.65
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
31,067.85 0.00
金
投资活动现金流入小计 146,302,862.71 20,136,115.89
购建固定资产、无形资产和其
48,999,907.31 24,280,293.40
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 153,612,465.22 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,500,000.00 0.00
金
107
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
投资活动现金流出小计 205,112,372.53 51,280,293.40
投资活动产生的现金流量净额 -58,809,509.82 -31,144,177.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 154,600,000.00
取得借款收到的现金 54,000,000.00 38,561,790.74
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 54,000,000.00 193,161,790.74
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
6,435,318.36 9,425,921.87
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 9,408,165.21
金
筹资活动现金流出小计 33,435,318.36 48,834,087.08
筹资活动产生的现金流量净额 20,564,681.64 144,327,703.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
574,608.60 -458,576.21
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,023,391.28 124,325,914.27
加：期初现金及现金等价物余
173,600,793.33 49,274,879.06
额
六、期末现金及现金等价物余额 95,577,402.05 173,600,793.33
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 优 永 资本 专项 盈余 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
80,0
175,3 19,39 174,6 1,595 450,9
一、上年期末余 00,0
16,73 1,890 17,11 ,499. 21,24
额 00.0
3.67 .55 8.71 07 2.00
0
108
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
80,0
175,3 19,39 174,6 1,595 450,9
二、本年期初余 00,0
16,73 1,890 17,11 ,499. 21,24
额 00.0
3.67 .55 8.71 07 2.00
0
三、本期增减变 1,586 10,33 -1,39 10,52
5,067
动金额（减少以 ,573. 1,310 4,449 8,501
.73
“－”号填列） 02 .29 .53 .51
15,91 -1,29 14,62
（一）综合收益 5,067
7,883 5,495 7,455
总额 .73
.26 .51 .48
（二）所有者投 -98,9 -98,9
入和减少资本 54.02 54.02
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-98,9 -98,9
4．其他
54.02 54.02
1,586 -5,58 -3,99
（三）利润分配 ,573. 6,572 9,999
02 .97 .95
1,586 -1,58
1．提取盈余公
,573. 6,573
积
02 .02
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或 -3,99 -3,99
股东）的分配 9,999 9,999
109
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
.95 .95
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
80,0
175,3 20,97 184,9 461,4
四、本期期末余 00,0 5,067 201,0
16,73 8,463 48,42 49,74
额 00.0 .73 49.54
3.67 .57 9.00 3.51
0
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
60,0
54,71 16,02 146,6 1,373 278,7
一、上年期末余 00,0
6,733 5,871 07,29 ,691. 23,58
额 00.0
.67 .87 2.19 70 9.43
0
加：会计政
策变更
110
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
60,0
54,71 16,02 146,6 1,373 278,7
二、本年期初余 00,0
6,733 5,871 07,29 ,691. 23,58
额 00.0
.67 .87 2.19 70 9.43
0
20,0
三、本期增减变 120,6 3,366 28,00 172,1
00,0 221,8
动金额（减少以 00,00 ,018. 9,826. 97,65
00.0 07.37
“－”号填列） 0.00 68 52 2.57
0
39,37 39,59
（一）综合收益 221,8
5,845. 7,652
总额 07.37
20 .57
20,0
120,6 140,6
（二）所有者投 00,0
00,00 00,00
入和减少资本 00.0
0.00 0.00
0
20,0
120,6 140,6
1．所有者投入 00,0
00,00 00,00
的普通股 00.0
0.00 0.00
0
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
3,366 -11,36 -8,00
（三）利润分配 ,018. 6,018. 0,000
68 68 .00
3,366 -3,36
1．提取盈余公
,018. 6,018.
积
68 68
2．提取一般风
险准备
111
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
-8,00 -8,00
3．对所有者（或
0,000. 0,000
股东）的分配
00 .00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
80,0
175,3 19,39 174,6 1,595 450,9
四、本期期末余 00,0
16,73 1,890 17,11 ,499. 21,24
额 00.0
3.67 .55 8.71 07 2.00
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
80,00 177,33 147,9 424,65
一、上年期末余 19,391,
0,000. 8,616.3 27,01 7,521.8
额 890.55
00 8 4.95 8
加：会计政
112
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
策变更
前期
差错更正
其他
80,00 177,33 147,9 424,65
二、本年期初余 19,391,
0,000. 8,616.3 27,01 7,521.8
额 890.55
00 8 4.95 8
三、本期增减变 10,27
1,586,5 11,865,
动金额（减少以 9,157.
73.02 730.30
“－”号填列） 28
15,86
（一）综合收益 15,865,
5,730.
总额 730.25
25
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-5,58
1,586,5 -3,999,
（三）利润分配 6,572.
73.02 999.95
97
-1,58
1．提取盈余公 1,586,5
6,573.
积 73.02
02
-3,99
2．对所有者（或 -3,999,
9,999.
股东）的分配 999.95
95
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
113
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
80,00 177,33 158,2 436,52
四、本期期末余 20,978,
0,000. 8,616.3 06,17 3,252.1
额 463.57
00 8 2.23 8
上期金额
单位：元
上期
其他权益工具 未分 所有者
项目 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公
股本 优先 永续 配利 权益合
其他 积 存股 合收益 备 积
股 债 润 计
60,00 125,6 258,39
一、上年期末余 56,738, 16,025,
0,000. 32,84 7,335.0
额 616.38 871.87
00 6.82 7
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
60,00 125,6 258,39
二、本年期初余 56,738, 16,025,
0,000. 32,84 7,335.0
额 616.38 871.87
00 6.82 7
三、本期增减变 20,00 120,60 22,29 166,26
3,366,0
动金额（减少以 0,000. 0,000.0 4,168. 0,186.8
18.68
“－”号填列） 00 0 13 1
（一）综合收益 33,66 33,660,
总额 0,186. 186.81
114
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
81
20,00 120,60 140,60
（二）所有者投
0,000. 0,000.0 0,000.0
入和减少资本
00 0 0
20,00 120,60 140,60
1．所有者投入
0,000. 0,000.0 0,000.0
的普通股
00 0 0
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-11,36
3,366,0 -8,000,
（三）利润分配 6,018.
18.68 000.00
68
-3,36
1．提取盈余公 3,366,0
6,018.
积 18.68
68
-8,00
2．对所有者（或 -8,000,
0,000.
股东）的分配 000.00
00
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
115
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
80,00 177,33 147,9 424,65
四、本期期末余 19,391,
0,000. 8,616.3 27,01 7,521.8
额 890.55
00 8 4.95 8
三、公司基本情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由诚迈科技（南京）有限公司于2013
年9月整体变更设立，并于2013年9月30日在江苏省南京市工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本
为人民币6,000万元。
根据公司2014年第三次以及2016年第一次临时股东大会决议，经中国证劵监督管理委员会证监许可
[2016]3170号文《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以公开
发售方式发行A股2,000万股，每股面值1元，发行价格为8.73元，本次发行后公司注册资本变更为8,000万
元。公司股票于2017年1月20日在深圳证券交易所上市，股票代码为300598。
本公司统一社会信用代码为91320100790434320Q，注册地：南京市雨花台区软件大道180号南海生物
科技园A2幢。
本公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司及各子公司主要从事商业流程和软件外包服务及相关技术开发服务。
本财务报表经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。
报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”，合并
范围变更具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》
及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未
来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的2018年度财
务报表。
116
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干
项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断
和估计的说明，请参阅附注五、11“应收票据及应收账款”的描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司的营业周期与会计期间一致。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下
企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合
并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），
资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投
资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损
益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方
支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买
日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取
得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
117
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者
权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生
的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，
包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况
由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余
额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享
有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时
冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期
投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
118
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负
债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承
担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确
认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三
方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符
合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅
确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8
号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，
应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，
除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负
债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未
分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用平
均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款
项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入
初始确认金额。
③金融资产的后续计量
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成
的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以
及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金
融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算
的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额
重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的
金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且
客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售
权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允
价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计其他综
合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司
终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计
入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需
支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报
价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际
发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包
括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款
单项金额重大的判断依据或金额标准
确定为单项金额重大。
单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
损失，并据此计提相应的坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 20.00% 20.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
3－4 年 100.00% 100.00%
4－5 年 100.00% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项，以及涉及
单项计提坏账准备的理由
法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
（1）本公司存货包括原材料、软件定制业务的开发成本、周转材料、低值易耗品等。
（2）发出时采用个别计价法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益；
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在
一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权
利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参
与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资
账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），
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资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其
他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损
益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应
按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有
者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算
时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按
照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，
作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面
价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，
确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股
权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告
分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公
司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产
生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实
现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
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（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期
股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综
合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面
价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权
益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间
的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计
提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20 - 5.00%
办公设备 年限平均法 3－5 - 20.00%－33.33%
运输设备 年限平均法 5－10 - 10.00%－20.00%
公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
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在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的
购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发
生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预
定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门
借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用
寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
具体如下：
无形资产类别 摊销年限（年）
管理软件 10
土地使用权 按权证年限
公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
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（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地
产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减
值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿
命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由
创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管
理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资
产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未
来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税
前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如
可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将
实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计
量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资
产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤
回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除
此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内
的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债
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的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计
入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方
服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可
靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计
量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照
本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
益。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价
值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价
值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的
服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将
剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权
条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）一般原则
①销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
②提供劳务收入
在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相
关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经
发生的成本占估计总成本的比例。
在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并
按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
③让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
（2）具体方法
公司提供的服务或产品主要包括软件技术人员劳务输出业务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销
售。
公司按照权责发生制并遵照收入确认一般原则对上述业务按月确认收入。
①软件技术人员劳务输出业务
软件技术人员劳务输出业务是指应客户要求，公司安排技术人员在客户指定的产品研发环节中提供技
术服务并收取技术服务费。
软件技术人员劳务输出业务的收入确认方法：
资产负债表日确认的某项目当期收入=该项目当期实际投入的人月（或人天）×约定的人月（或人天）
单价。
②软件定制服务
软件定制服务是指客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司接受委托，向客户提供
技术服务并收取技术服务费。
软件定制服务的收入确认方法：
在交易结果能够可靠估计时，根据客户认可的项目完工进度，按照完工百分比法确认收入。
③软硬件产品的开发和销售
软硬件产品的开发和销售是指公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户
交付完整的软硬件产品，经客户的确认后确认营业收入。
A、公司为客户提供移动智能终端软件解决方案以及终端产品开发方案，合同约定收取开发费的，则
在客户确认后确认营业收入；合同约定在产品上市后按照客户产品的出货量收取软件许可费的，以收到客
户确认的许可费确认单为依据确认营业收入。
B、公司提供软硬件产品研发的，合同中约定验收条款的，则在客户验收完成后确认营业收入；未约
定验收条款的，则在软硬件产品交付给客户后确认营业收入。
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资
本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他
方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补
助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相
关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支
出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要
时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到
政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与
企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
129
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均
分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被
出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得
税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度
应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债
同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收
回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差
额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负
债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得
税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预
期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳
税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
130
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此
外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差
额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长
期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
2018 年 6 月 15 日，财政部发布财会
[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第
一般企业财务报表格式的通知》，要求 十六次会议，审议通过了《关于会计政
执行企业会计准则的企业应当按照企 策变更的议案》。
业会计准则和通知要求编制财务报表。
本公司对财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表受影响的
报表项目和金额如下：
单位：人民币元
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 - 应收票据及应收账款 194,175,870.86
应收账款 194,175,870.86
应付票据 - 应付票据及应付账款 13,332,655.27
应付账款 13,332,655.27
应付利息 59,124.67 其他应付款 2,832,751.30
应付股利 -
其他应付款 2,773,626.63
管理费用 101,487,404.47 管理费用 62,653,817.79
研发费用 38,833,586.68
营业外收入 428,160.16 其他收益 426,662.05
营业外收入 1,498.11
131
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
16%(自 2018 年 5 月前 17%)、6%、3%
增值税 应税收入
（小规模纳税人）
城市维护建设税 应交增值税 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%（小微）、15%、10%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
纳税主体 企业所得税
诚迈科技（南京）股份有限公司 10%
武汉诚迈科技有限公司 15%
上海承迈软件开发有限公司 25%
北京诚迈创通科技有限公司 25%
南京诚迈物联网科技有限公司 15%
南京创梦星空网络科技有限公司 20%
芜湖诚迈信息科技有限公司 25%
济南诚迈信息科技有限公司 25%
西安诚迈软件科技有限公司 20%
武汉诚迈创通科技有限公司 25%
成都诚迈科技有限责任公司 25%
南京瑞百欣信息科技有限公司 20%
深圳市金年轮通信技术有限公司 25%
南京诚迈电力信息科技有限公司 25%
诚迈科技（日本）有限公司 -
芜湖华捷合众信息科技有限公司 25%
芜湖诚迈慧中信息科技有限公司 25%
芜湖诚迈汽车研究院有限公司 25%
芜湖诚迈智捷物联网有限公司 25%
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
芜湖诚迈众联软件科技有限公司 25%
北京诚迈人工智能科技有限公司 25%
长沙原岸丰信息技术有限公司 25%
2、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试
点的通知》（财税[2013]106号）之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策》的规定，本公司从事技术转
让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后
免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税（2014/1/1-2018/12/31）。
根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18号）、国务院《进
一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、
海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司
销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》
（财税[2012]27号）、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局
内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税
优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内的重点软件企业标准，由于2018
年度相关备案工作尚未开始，公司暂按10%企业所得税税率计算企业所得税。
子公司武汉诚迈科技有限公司系高新技术企业，证书号GF201842001977号，根据相关规定，该公司2018
年度企业所得税税率为15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司系高新技术企业，证书号GR201632000390号，根据相关规定，该
公司2018年度企业所得税税率为15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京创梦星空网络科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司
系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税[2017]43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范
围的通知》，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 35,018.14 11,568.14
银行存款 159,935,499.16 240,747,264.85
其他货币资金 11,306.10 391,228.00
合计 159,981,823.40 241,150,060.99
133
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
其中：存放在境外的款项总额 458,630.75
其他说明
其他货币资金明细情况
项目 期末余额 期初余额
保证金 - 391,228.00
其他 11,306.10 -
合计 11,306.10 391,228.00
货币资金期末余额中除诚迈科技（日本）有限公司存放在境外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或、有
潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 1,461,068.92
应收账款 285,395,336.83 194,175,870.86
合计 286,856,405.75 194,175,870.86
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,461,068.92
合计 1,461,068.92
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
单项金额重大并 18,22
14,672, 14,672, 100.00 9,113,4 9,113,402
单独计提坏账准 4.39% 6,804 8.06% 50.00%
350.77 350.77 % 02.11 .10
备的应收账款 .21
按信用风险特征 319,74 285,39 207,9
95.61 34,349, 10.74 91.94 22,873, 185,062,
组合计提坏账准 4,754.1 5,336.8 36,31 11.00%
% 417.29 % % 849.52 468.76
备的应收账款 2 3 8.28
334,41 285,39 226,1
100.00 49,021, 14.66 100.00 31,987, 194,175,
合计 7,104.8 5,336.8 63,12 14.14%
% 768.06 % % 251.63 870.86
9 3 2.49
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
本期单项金额重大并
乐视移动智能信息技
10,697,128.69 10,697,128.69 100.00% 单独计提坏账准备的
术（北京）有限公司
应收账款
本期单项金额重大并
乐视致新电子科技
3,789,398.03 3,789,398.03 100.00% 单独计提坏账准备的
（天津）有限公司
应收账款
本期单项金额重大并
宇龙计算机通信科技
185,824.05 185,824.05 100.00% 单独计提坏账准备的
（深圳）有限公司
应收账款
135
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
合计 14,672,350.77 14,672,350.77 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 272,055,900.78 13,602,795.06 5.00%
1至2年 33,183,216.65 6,636,643.33 20.00%
2至3年 791,315.59 395,657.80 50.00%
3至4年 1,854,575.70 1,854,575.70 100.00%
4至5年 1,624,199.00 1,624,199.00 100.00%
5 年以上 10,235,546.40 10,235,546.40 100.00%
合计 319,744,754.12 34,349,417.29
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 17,082,026.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 47,510.41
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
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期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为12,583.51万元，占应收账款期末余额合计数的比
例为37.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,178.23万元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 673,201.15 96.18% 430,939.41 86.48%
1至2年 3,785.00 0.54% 40,738.00 8.18%
2至3年 853.00 0.17%
3 年以上 22,962.30 3.28% 25,762.30 5.17%
合计 699,948.45 -- 498,292.71 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为45.65万元，占预付款项期末余额合计数
的比例为65.22%。
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 4,113,413.55 2,372,018.51
合计 4,113,413.55 2,372,018.51
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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2)重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 3,087
5,092,7 100.00 979,33 19.23 4,113,4 100.00 715,978 2,372,01
组合计提坏账准 ,997. 23.19%
43.99 % 0.44 % 13.55 % .70 8.51
备的其他应收款 21
3,087
5,092,7 100.00 979,33 19.23 4,113,4 100.00 715,978 2,372,01
合计 ,997. 23.19%
43.99 % 0.44 % 13.55 % .70 8.51
21
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
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1 年以内小计 3,410,074.17 170,503.71 5.00%
1至2年 790,891.61 158,178.32 20.00%
2至3年 482,259.62 241,129.82 50.00%
3至4年 208,845.89 208,845.89 100.00%
4至5年 73,612.63 73,612.63 100.00%
5 年以上 127,060.07 127,060.07 100.00%
合计 5,092,743.99 979,330.44
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 263,351.74 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 3,950,517.01 2,342,388.66
备用金 1,085,346.89 725,422.63
其他 56,880.09 20,185.92
合计 5,092,743.99 3,087,997.21
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
末余额合计数的 额
139
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比例
武汉未来科技城 1 年以内
园区资产管理有 保证金、押金 383,239.35 195,841.65 元；1-2 7.53% 47,271.62
限公司 年 187,397.70 元
北京实创环保发
保证金、押金 337,157.62 2-3 年 6.62% 168,578.81
展有限公司
传富置业（成都）
保证金、押金 298,903.80 1-2 年 5.87% 59,780.76
有限公司
吉利汽车研究院
保证金、押金 230,000.00 1 年内 4.52% 11,500.00
（宁波）有限公司
个人 备用金 225,365.00 1 年内 4.42% 11,268.25
合计 -- 1,474,665.77 -- 28.96% 298,399.44
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
公司无涉及政府补助的其他应收款。
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 16,000.00 16,000.00
开发成本 1,585,917.79 1,585,917.79 3,216,463.29 3,216,463.29
低值易耗品 313,255.69 313,255.69 72,364.56 72,364.56
合计 1,915,173.48 1,915,173.48 3,288,827.85 3,288,827.85
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
140
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
8、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 5,000,000.00
待抵或待退税金 3,360,846.01 1,008,438.54
房租物业费 1,424,623.29 1,688,990.38
141
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合计 4,785,469.30 7,697,428.92
其他说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分
可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
类
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投
被投资 资单位 本期现
本期增 本期减 本期增 本期减
单位 期初 期末 期初 期末 持股比 金红利
加 少 加 少
例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分
可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
类
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
公允价值相对
可供出售权益 持续下跌时间 已计提减值金 未计提减值原
投资成本 期末公允价值 于成本的下跌
工具项目 （个月） 额 因
幅度
其他说明
142
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
14、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
权益法 宣告发 减值准
被投资 期初余 其他综 期末余
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 额 合收益 其他 额
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
调整
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
143
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其他说明
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 505,922.22 505,922.22
（1）外购
（2）存货\固定资
505,922.22 505,922.22
产\在建工程转入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 505,922.22 505,922.22
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额
2.本期增加金额 6,007.80 6,007.80
（1）计提或摊销
（2）存货\固定资产\
6,007.80 6,007.80
在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 6,007.80 6,007.80
三、减值准备
1.期初余额
144
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2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 499,914.42 499,914.42
2.期初账面价值
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
16、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 7,667,774.84 6,268,241.87
合计 7,667,774.84 6,268,241.87
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 179,102.00 23,329,543.46 23,508,645.46
2.本期增加金额 5,749,188.29 5,749,188.29
（1）购置 5,210,535.57 5,210,535.57
（2）在建工程转入
145
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（3）企业合并增加 538,652.72 538,652.72
3.本期减少金额 1,865,056.99 1,865,056.99
（1）处置或报废 1,865,056.99 1,865,056.99
4.期末余额 179,102.00 27,213,674.76 27,392,776.76
二、累计折旧
1.期初余额 118,924.00 17,121,479.59 17,240,403.59
2.本期增加金额 17,838.60 4,117,773.33 4,135,611.93
（1）计提 17,838.60 4,117,773.33 4,135,611.93
3.本期减少金额 1,651,013.60 1,651,013.60
（1）处置或报废 1,651,013.60 1,651,013.60
4.期末余额 136,762.60 19,588,239.32 19,725,001.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 42,339.40 7,625,435.44 7,667,774.84
2.期初账面价值 60,178.00 6,208,063.87 6,268,241.87
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
146
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
17、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 88,589,992.33 48,286,501.38
合计 88,589,992.33 48,286,501.38
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
研发中心工程 88,589,992.33 88,589,992.33 48,286,501.38 48,286,501.38
合计 88,589,992.33 88,589,992.33 48,286,501.38 48,286,501.38
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期 本期 本期 工程 利息 其中： 本期
项目 预算 期初 期末 工程 资金
增加 转入 其他 累计 资本 本期 利息
名称 数 余额 余额 进度 来源
金额 固定 减少 投入 化累 利息 资本
147
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资产 金额 占预 计金 资本 化率
金额 算比 额 化金
例 额
研发 48,286 40,809 88,589
17,500 505,92 50.91 3,163, 1,987,
中心 ,501.3 ,413.1 ,992.3 95% 4.75% 其他
.00 2.22 % 509.77 086.74
工程 8 7 3
48,286 40,809 88,589
17,500 505,92 3,163, 1,987,
合计 ,501.3 ,413.1 ,992.3 -- -- 4.75% --
.00 2.22 509.77 086.74
8 7 3
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
148
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否
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 15,839,397.82 7,344,080.70 23,183,478.52
2.本期增加
2,503,908.81 2,503,908.81
金额
（1）购置 2,503,908.81 2,503,908.81
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 15,839,397.82 9,847,989.51 25,687,387.33
二、累计摊销
1.期初余额 1,267,152.00 1,601,528.51 2,868,680.51
2.本期增加
312,782.31 863,659.77 1,176,442.08
金额
（1）计提 312,782.31 863,659.77 1,176,442.08
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 1,579,934.31 2,465,188.28 4,045,122.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
149
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
14,259,463.51 7,382,801.23 21,642,264.74
价值
2.期初账面
14,572,245.82 5,742,552.19 20,314,798.01
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
21、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
的事项
深圳市金年轮
通信技术有限 3,153,992.95 3,153,992.95
公司
合计 3,153,992.95 3,153,992.95
（2）商誉减值准备
单位： 元
150
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被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
的事项
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司将深圳市金年轮通信技术有限公司认定为一个资产组。商誉所在资产组与购买日确认的资产组组合
一致。包含商誉的资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定，资产组超过5年的现金流量以第5
年的预算数永续计算。在确定折现率时，主要根据加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借
款利率作适当调整后确定。
商誉减值测试的影响
经测试，本公司商誉不存在减值情况。
其他说明
23、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 2,834,321.64 1,308,923.53 1,789,878.62 2,353,366.55
消防改造 67,555.54 58,666.58 8,888.96
强弱电改造 178,181.82 15,360.50 162,821.32
合计 2,901,877.18 1,487,105.35 1,863,905.70 2,525,076.83
其他说明
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 49,880,156.63 5,363,301.07 32,703,230.33 3,624,458.26
可抵扣亏损 11,741,744.23 2,099,903.00 5,152,144.68 1,032,898.22
合计 61,621,900.86 7,463,204.07 37,855,375.01 4,657,356.48
151
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（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 7,463,204.07 4,657,356.48
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 120,941.87
可抵扣亏损 2,294,824.17
合计 2,415,766.04
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
25、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
办公用房共建保证金 5,084,000.00 5,300,000.00
建筑业施工人员工资保证金 614,961.66 1,235,547.18
预付长期资产购置款 625,017.70 361,923.15
合计 6,323,979.36 6,897,470.33
其他说明：
152
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26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 25,000,000.00 15,000,000.00
合计 25,000,000.00 15,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
公司无已到期未偿还的短期借款情况。
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 20,799,504.34 13,332,655.27
合计 20,799,504.34 13,332,655.27
（1）应付票据分类列示
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
153
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（2）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 20,799,504.34 13,332,655.27
合计 20,799,504.34 13,332,655.27
（3）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
公司无账龄超过1年的重要应付账款。
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收款项 338,152.00 63,151.31
合计 338,152.00 63,151.31
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
154
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一、短期薪酬 19,724,763.98 342,281,625.91 334,055,426.73 27,950,963.16
二、离职后福利-设定
5,160.02 16,639,515.02 16,632,532.84 12,142.20
提存计划
合计 19,729,924.00 358,921,140.93 350,687,959.57 27,963,105.36
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
19,719,634.00 316,917,458.59 308,691,637.53 27,945,455.06
和补贴
2、职工福利费 3,803,360.62 3,803,360.62
3、社会保险费 2,787.98 9,079,605.50 9,079,453.38 2,940.10
其中：医疗保险
2,488.59 8,136,657.85 8,136,513.74 2,632.70
费
工伤保险
61.95 238,848.27 238,864.82 45.40
费
生育保险
237.44 704,099.38 704,074.82 262.00
费
4、住房公积金 2,342.00 12,466,201.20 12,465,975.20 2,568.00
5、工会经费和职工教
15,000.00 15,000.00
育经费
合计 19,724,763.98 342,281,625.91 334,055,426.73 27,950,963.16
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 4,928.20 16,117,258.94 16,110,199.94 11,987.20
2、失业保险费 231.82 522,256.08 522,332.90 155.00
合计 5,160.02 16,639,515.02 16,632,532.84 12,142.20
其他说明：
32、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,141,623.79 2,420,160.18
155
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
企业所得税 1,755,517.11
个人所得税 1,347,639.95 1,383,475.25
城市维护建设税 150,402.98 169,411.21
教育费附加 106,996.94 120,864.43
土地使用税 13,690.97 12,111.21
印花税 132,825.40 107,182.82
房产税 8,007.27
水利建设基金 25,210.04
合计 3,926,397.34 5,968,722.21
其他说明：
33、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 109,572.21 59,124.67
其他应付款 6,770,993.71 2,773,626.63
合计 6,880,565.92 2,832,751.30
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 76,343.05 39,187.17
短期借款应付利息 33,229.16 19,937.50
合计 109,572.21 59,124.67
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
156
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证金及押金 1,962,081.98 267,581.98
预提费用 1,301,643.00
应付长期资产购置款 1,187,321.00 284,664.64
往来款 3,392,965.20 801,674.89
其他 228,625.53 118,062.12
合计 6,770,993.71 2,773,626.63
2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
公司无账龄超过1年的重要其他应付款。
34、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 27,000,000.00 2,000,000.00
合计 27,000,000.00 2,000,000.00
其他说明：
36、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预提费用 435,965.00
合计 435,965.00
短期应付债券的增减变动：
157
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
单位： 元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
其他说明：
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证及抵押借款 22,000,000.00 25,000,000.00
合计 22,000,000.00 25,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
长期借款年利率4.75%至5.4625%，公司无已到期未偿还的长期借款情况。
38、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
具
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
158
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
其他说明
39、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
159
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41、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
42、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
系对公司研发项
政府补助 3,660,299.00 3,235,299.00 425,000.00 目专项补贴
合计 3,660,299.00 3,235,299.00 425,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
基于 4G 移
动通信技
术智能终 与收益相
985,499.00 0.00 985,499.00
端平台的 关
联合研发
项目
基于物联
网技术的
1,249,800. 1,249,800. 与收益相
精准医疗
00 00 关
随诊平台
研发
基于物联
网技术的
与收益相
精准医疗 400,000.00 400,000.00
关
随诊软件
平台研发
基于云计
算架构的
新型 3D 智 与收益相
525,000.00 350,000.00 175,000.00
能驾驶舱 关
系统的联
合研发
160
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泰山产业
与收益相
领军人才 500,000.00 250,000.00 250,000.00
关
专项经费
3,660,299. 3,235,299.
合计 0.00 425,000.00
00 00
其他说明：
根据科学技术部国科发资[2015]98号科技部关于2015年度国家国际科技合作专项项目立项的通知，以及公司与江苏省科学技
术厅签订的国家国际科技合作专项项目任务合同书（项目编号：2015DFB10010，期间为2015年4月至2018年3月），根
据约定，由公司承担基于4G移动通信技术智能终端平台的联合研发项目，公司于2015年6月收到专项拨款425万元、于
2016年7月及11月收到专项拨款232万元并记入递延收益，同时公司按照研发进度于2018年度结转了补贴收入98.55万元
并记入了其他收益，累计结转额为657.00万元。
根据公司与江苏省经济和信息化委员会签订的基于物联网技术的精准医疗随诊平台研发项目专项合同，由公司承担相关研
发，公司于2016年8月取得省级工业和信息产业转型升级专项资金250万元并记入递延收益，同时公司按照研发进度于
2018年度结转了补贴收入124.98万元并记入了其他收益，累计结转额为250.00万元。
根据南京市经信委宁经信软件[2017]325号、南京市财政局宁财企[2017]493号《关于下达2017年度南京市软件和信息服务业
发展专项资金第一批计划项目及资金计划的通知》，公司承担的基于物联网技术的精准医疗随诊软件平台研发项目于
2017年8月取得80万的专项资金并计入递延收益，同时公司按照研发进度于2018年度结转了补贴收入40.00万元并记入
了其他收益，累计结转额为80.00万元。
根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2017]97号关于下达2017年省政策引导类计划（国际科技合作）专项资金（第
一批）的通知，以及公司与南京市科学技术委员会签订的项目合同（项目编号BZ2017011，项目期间为2017.07-2019.06），
根据约定，由公司承担基于云计算架构的新型3D智能驾驶舱系统的联合研发项目，公司于2017年9月收到专项拨款70
万并计入递延收益，同时按照研发进度于2018年结转补贴收入35.00万，并计入其他收益,累计结转额为52.50万元。
根据公司子公司济南诚迈信息科技有限公司与国家信息通信国际创新园管理委员会签订的泰山产业领军人才工作合同（管
理期自2016年1月至2018年12月），公司于2016年12月取得泰山产业领军人才专项经费100万元并记入递延收益，同时公
司按照管理进度于2018年度结转了补贴收入25.00万元并记入了其他收益，累计结转额为75.00万元。
43、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
80,000,000.0 80,000,000.0
股份总数
0 0
其他说明：
161
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45、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
具
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
46、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 175,316,733.67 175,316,733.67
合计 175,316,733.67 175,316,733.67
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
47、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
48、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计
本期所 税后归 期末余
项目 期初余额 入其他综合 减：所得 税后归属
得税前 属于少 额
收益当期转 税费用 于母公司
发生额 数股东
入损益
二、将重分类进损益的其他综合 5,067.7
5,067.73 5,067.73
收益 3
5,067.7
外币财务报表折算差额 5,067.73 5,067.73
3
5,067.7
其他综合收益合计 5,067.73 5,067.73
3
162
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其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
49、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
50、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 19,391,890.55 1,586,573.02 20,978,463.57
合计 19,391,890.55 1,586,573.02 20,978,463.57
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
51、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 174,617,118.71 146,607,292.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润 15,917,883.26 39,375,845.20
减：提取法定盈余公积 1,586,573.02 3,366,018.68
对股东的分配 3,999,999.95 8,000,000.00
期末未分配利润 184,948,429.00 174,617,118.71
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 533,908,418.07 385,880,298.30 486,076,158.14 334,114,950.96
其他业务 105,388.71 6,007.80
163
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合计 534,013,806.78 385,886,306.10 486,076,158.14 334,114,950.96
53、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,340,972.31 1,466,036.55
教育费附加 956,237.34 532,824.92
房产税 11,498.18
土地使用税 71,614.65 48,444.84
印花税 404,635.78 322,661.12
地方基金 134,450.93 23,713.51
合计 2,919,409.19 2,393,680.94
其他说明：
54、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,813,484.83 9,881,737.19
折旧及摊销 70,724.24 102,838.23
业务及广告展览费 1,915,583.05 932,778.19
办公及通讯费 797,313.12 1,023,692.44
差旅费 2,801,798.15 1,455,285.76
业务招待费 3,289,238.20 2,413,620.37
其他 154,630.64 270,030.53
合计 20,842,772.23 16,079,982.71
其他说明：
55、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 17,738,021.58 20,544,498.26
房租物管及水电费 19,538,896.55 19,047,578.60
培训费 6,875,256.75 6,500,454.07
折旧及摊销 4,600,291.60 5,952,888.29
164
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办公交通及差旅费 3,360,116.68 4,017,337.34
业务招待费 1,500,102.88 1,575,687.76
诉讼费 880,942.04 212,641.57
中介机构及咨询费 2,040,004.22 1,960,200.71
其他 2,376,168.28 2,842,531.19
合计 58,909,800.58 62,653,817.79
其他说明：
56、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 42,739,397.37 33,982,737.03
物料消耗 273,594.96 86,824.35
折旧及摊销 615,656.01 871,605.12
外协费 1,461,646.22 1,113,430.17
其他费用 3,342,006.62 2,778,990.01
合计 48,432,301.18 38,833,586.68
其他说明：
57、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 554,666.09 301,826.44
减：利息收入 1,024,051.55 1,471,032.78
汇兑损益 -585,226.86 469,049.01
金融机构手续费 57,109.63 61,632.12
合计 -997,502.69 -638,525.21
其他说明：
58、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 17,319,614.18 11,964,657.03
合计 17,319,614.18 11,964,657.03
165
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其他说明：
59、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
服务业专项资金 8,297,574.00 18,384,662.00
产业转型升级专项资金 1,249,800.00 625,200.00
服务人才专项补贴 1,100,000.00 2,350,000.00
专利资助及专利奖励补贴 76,470.00 25,270.00
其他补贴 500,476.71 924,784.61
合计 11,224,320.71 22,309,916.61
60、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品收益 1,221,698.16 109,960.24
合计 1,221,698.16 109,960.24
其他说明：
61、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
62、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -146,303.14 -49,419.01
63、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得 5,470.09 5,470.09
166
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其他 31,163.22 1,498.11 31,163.22
合计 36,633.31 1,498.11 36,633.31
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非货币性资产交换损失 762.41 200.00 762.41
对外捐赠 300,000.00 10,000.00 300,000.00
滞纳金及罚款支出 13,112.17 16,444.51 13,112.17
合计 313,874.58 26,644.51 313,874.58
其他说明：
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 907,040.31 5,115,001.75
递延所得税费用 -2,805,847.59 -1,693,335.64
合计 -1,898,807.28 3,421,666.11
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 12,723,580.47
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,272,811.37
子公司适用不同税率的影响 -357,983.69
调整以前期间所得税的影响 -240,816.31
167
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非应税收入的影响 -298,529.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 557,644.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,447,961.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
24,398.11
亏损的影响
所得税费用 -1,898,807.28
其他说明
66、其他综合收益
详见附注 48。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的政府补助 7,989,021.71 21,177,115.61
收到的其他营业外收入 31,163.22 1,498.11
收到的利息收入 1,023,648.01 1,471,032.78
收到的备用金、往来款等 4,832,810.76 2,065,577.13
收到的租金收入 1,404,909.08
合计 15,281,552.78 24,715,223.63
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现的经营费用 64,330,946.52 57,237,391.84
手续费支出 57,109.63 61,632.12
营业外支出 313,112.17 26,444.51
支付的往来款项 1,478,685.27 1,365,439.90
合计 66,179,853.59 58,690,908.37
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
168
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
与筹资相关的中介服务费 9,408,165.21
合计 9,408,165.21
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 14,622,387.75 39,597,652.57
加：资产减值准备 17,319,614.18 11,671,611.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
4,114,214.81 4,356,473.20
生物资产折旧
无形资产摊销 1,176,442.08 987,644.27
长期待摊费用摊销 1,863,905.70 3,389,642.14
169
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资
141,595.46 49,619.01
产的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 103.54 770,875.45
投资损失（收益以“－”号填列） -1,221,698.16 -109,960.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-2,805,847.59 -1,693,335.64
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,373,654.37 3,305,549.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-111,645,119.20 -47,807,738.48
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
16,783,646.55 3,560,461.08
号填列）
经营活动产生的现金流量净额 -58,277,100.51 18,078,494.73
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 159,981,823.40 240,758,832.99
减：现金的期初余额 240,758,832.99 110,095,238.54
现金及现金等价物净增加额 -80,777,009.59 130,663,594.45
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
170
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 159,981,823.40 240,758,832.99
其中：库存现金 35,018.14 11,568.14
可随时用于支付的银行存款 159,935,499.16 240,747,264.85
可随时用于支付的其他货币资金 11,306.10
三、期末现金及现金等价物余额 159,981,823.40 240,758,832.99
其他说明：
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
项目 金额 受限制的原因
土地使用权 14,259,463.51 长期借款还清前受限
合计 14,259,463.51
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
其他说明：
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 204,474.59 6.8632 1,403,350.01
欧元
港币
日元 7,410,785.00 0.061887 458,630.75
应收账款 -- --
其中：美元 4,280,829.81 6.8632 29,380,191.15
欧元
171
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
港币
日元 7,020,000.00 0.061887 434,446.27
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：日元 619,602.00 0.061887 38,345.27
其他应付款
其中：日元 104,330.00 0.061887 6,456.66
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本年度公司在日本设立全资子公司诚迈科技（日本）有限公司。
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
服务业专项资金 8,297,574.00 其他收益 8,297,574.00
产业转型升级专项资金 1,249,800.00 其他收益 1,249,800.00
服务人才专项补贴 1,100,000.00 其他收益 1,100,000.00
专利资助及专利奖励 76,470.00 其他收益 76,470.00
其他补贴 500,476.71 其他收益 500,476.71
合计 11,224,320.71 其他收益 11,224,320.71
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
172
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
74、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
深圳市金
年轮通信 2018 年 08 3,000,000. 2019 年 09 实际取得 1,057,129. -1,445,846.
51.00% 购买
技术有限 月 31 日 00 月 10 日 控制权 52 89
公司
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 深圳金年轮通信技术有限公司
--现金 3,000,000.00
合并成本合计 3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 -153,992.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
3,153,992.95
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
深圳金年轮通信技术有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 3,702.45 3,702.45
应收款项 187,555.36 187,555.36
固定资产 511,247.80 511,247.80
173
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
预付账款 4,974.83 4,974.83
其他应收款 298,972.60 298,972.60
应付款项 346,263.10 346,263.10
应付职工薪酬 333,096.24 333,096.24
应交税费 29,121.93 29,121.93
其他应付款 599,918.74 599,918.74
净资产 -301,946.97 -301,946.97
减：少数股东权益 -147,954.02 -147,954.02
取得的净资产 -153,992.95 -153,992.95
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
174
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）公司在日本设立全资子公司诚迈科技（日本）有限公司，注册资本1,000.00万日元。
（2）公司在芜湖设立全资子公司芜湖诚迈信息科技有限公司，注册资本4,000.00万元，于2018年3月
14日完成工商注册登记。
（3）公司子公司芜湖诚迈信息科技有限公司投资设立芜湖诚迈众联软件科技有限公司，注册资本
1,000.00万元，其中芜湖诚迈信息科技有限公司认缴510.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2018
年9月13日完成工商注册登记，截至报告期末，芜湖诚迈信息科技有限公司尚未实际出资。
（4）公司子公司芜湖诚迈信息科技有限公司投资设立芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司，注册资本
100.00万元，其中芜湖诚迈信息科技有限公司认缴51.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2018年9
月26日完成工商注册登记。
（5）公司子公司芜湖诚迈信息科技有限公司设立全资子公司芜湖诚迈汽车研究院有限公司，该公司
注册资本1,000.00万元，于2018年7月20日完成工商注册登记。
（6）公司子公司芜湖诚迈信息科技有限公司投资设立芜湖诚迈慧中信息科技有限公司，注册资本
100.00万元，其中芜湖诚迈信息科技有限公司认缴51.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2018年6
月13日完成工商注册登记。
（7）公司子公司芜湖诚迈信息科技有限公司投资设立芜湖华捷合众信息科技有限公司，注册资本
100.00万元，其中芜湖诚迈信息科技有限公司认缴51.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2018年3
月29日完成工商注册登记。
（8）公司子公司南京诚迈物联网科技有限公司投资设立南京诚迈电力信息科技有限公司，注册资本
100.00万元，其中南京诚迈物联网科技有限公司认缴51.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2018年
175
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
4月27日完成工商注册登记。
（9）公司在北京投资设立北京诚迈人工智能科技有限公司，该公司注册资本1,000.00万元,其中本公
司认缴510万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2018年12月4日完成工商注册登记。
（10）公司子公司南京诚迈电力信息科技有限公司在长沙投资设立长沙原岸丰信息技术有限公司，该
公司注册资本100.00万元,其中南京诚迈电力信息科技有限公司认缴51.00万元，占其注册资本的51.00%，该
公司于2018年12月21日完成工商注册登记。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
武汉诚迈科技
武汉 武汉 软件开发 100.00% 设立
有限公司
上海承迈软件
上海 上海 软件开发 100.00% 设立
开发有限公司
北京诚迈创通 同一控制下企
北京 北京 软件开发 100.00%
科技有限公司 业合并取得
南京诚迈物联
同一控制下企
网科技有限公 南京 南京 软件开发 100.00%
业合并取得
司
南京创梦星空
网络科技有限 南京 南京 软件开发 51.00% 设立
公司
济南诚迈信息
济南 济南 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
西安诚迈软件
西安 西安 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
武汉诚迈创通
武汉 武汉 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
成都诚迈科技
成都 成都 软件开发 100.00% 设立
有限责任公司
南京瑞百欣信
息科技有限公 南京 南京 软件开发 51.00% 设立
司
诚迈科技（日 日本 日本 软件开发 100.00% 设立
176
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
本）有限公司
芜湖诚迈信息
芜湖 芜湖 技术开发 100.00% 设立
科技有限公司
芜湖诚迈众联
软件科技有限 芜湖 芜湖 软件开发 51.00% 设立
公司
芜湖诚迈智捷
物联网科技有 芜湖 芜湖 技术开发 51.00% 设立
限公司
芜湖诚迈汽车
研究院有限公 芜湖 芜湖 技术开发 100.00% 设立
司
芜湖诚迈慧中
信息科技有限 芜湖 芜湖 技术开发 51.00% 设立
公司
芜湖诚迈华捷
合众信息科技 芜湖 芜湖 技术开发 51.00% 设立
有限公司
南京诚迈电力
信息科技有限 芜湖 芜湖 技术服务 51.00% 设立
公司
深圳市金年轮
非同一控制下
通信技术有限 深圳 深圳 软件开发 51.00%
企业合并取得
公司
北京诚迈人工
智能科技有限 北京 北京 技术开发 51.00% 设立
公司
长沙原岸丰信
息技术有限公 长沙 长沙 技术开发 51.00% 设立
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
177
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的损益 分派的股利 额
南京创梦星空网络科
49.00% -226,204.45 1,369,294.62
技有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流 非流
司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动负 动资 动负
称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
南京
创梦
星空
2,928, 67,034 2,995, 201,48 201,48 3,503, 74,524 3,577, 321,84 321,84
网络
928.67 .02 962.69 3.86 3.86 438.51 .98 963.49 2.94 2.94
科技
有限
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
南京创梦
星空网络 3,780,226. -461,641.7 -461,641.7 6,320,336.
775,634.55 452,668.10 452,668.10 -75,039.66
科技有限 05 3 3 81
公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
其他说明：
178
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
179
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联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 分享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情
于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额
将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
市场风险
（1）外汇风险
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与
所持有美元应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公
司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算
为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
单位：人民币元
项目 资产 负债
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
美元 30,783,541.16 9,475,418.99 - 539,853.71
日元 931,422.29 - 6,456.66 -
敏感性分析
本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率
变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的
可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：
单位：人民币元
本年利润增加/减少 美元影响 日元影响
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
人民币贬值 1,385,259.35 402,100.44 46,248.28 -
人民币升值 -1,385,259.35 -402,100.44 -46,248.28 -
（2）利率风险－公允价值变动风险
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借
款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
（3）利率风险－现金流量变动风险，本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风
险。
（4）其他价格风险
本公司管理层认为暂无该类风险情况。
信用风险
2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行
义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价
值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的
措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准
备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司
经营需要，并降低现金流量波动的影响。
本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财
务报表系在持续经营假设的基础上编制。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值计
-- -- -- --
量
二、非持续的公允价值
-- -- -- --
计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
南京德博投资管 江苏省南京市高
投资 500 万人民币 32.98% 32.98%
理有限公司 淳区
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是王继平和刘荷艺。
其他说明：
182
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
本期确认的托
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起始 受托/承包终止 托管收益/承包
管收益/承包收
名称 名称 类型 日 日 收益定价依据
益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托
名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
183
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（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
王继平 10,000,000.00 2017 年 04 月 28 日 2018 年 04 月 27 日 是
王继平 5,000,000.00 2017 年 05 月 22 日 2018 年 05 月 22 日 是
王继平 18,000,000.00 2018 年 10 月 31 日 2019 年 10 月 30 日 否
王继平 2,000,000.00 2018 年 11 月 30 日 2019 年 11 月 30 日 否
王继平、刘荷艺 80,000,000.00 2016 年 07 月 01 日 2021 年 06 月 30 日 否
王继平 5,000,000.00 2018 年 09 月 11 日 2019 年 09 月 11 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
184
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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬总额 3,082,644.40 3,154,648.32
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
185
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4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 2,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 2,400,000.00
186
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3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
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项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、 诉讼、仲裁事项
（1）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案（一）
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费283.25万元，根据（2018）京仲裁字第1340
号《北京仲裁委员会裁决书》，仲裁裁决乐视移动向本公司支付服务费、利息、违约金、我方支出的办案
费用、仲裁费共计339.25万元及相关利息。因法院未能查询到财产，北京市第三中级人民法院于2018年11
月底出具（2018）京03执811号之一《北京市第三中级人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新
的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。
（2）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案（二）
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费789.91万元，本公司提起诉讼。2019年1
月15日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，截至报告日，法院尚未判决。
（3）诚迈科技诉乐融致新电子科技（天津）有限公司合同纠纷案（一）
乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家电子科技（天津）有限公司）积欠本公司服务
费106.66万元，根据（2018）京仲裁字第1575号《北京仲裁委员会裁决书》，乐融致新电子科技（天津）有
限公司向本公司支付服务费、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计131.37万元。因法院未能查询到
财产，北京市第三中级人民法院于2018年11月底出具（2018）京03执869号之一《北京市第三中级人民法
院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。
（4）诚迈科技诉乐融致新电子科技（天津）有限公司合同纠纷案（二）
乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家电子科技（天津）有限公司）积欠本公司服务
费300.21万元，本公司提起诉讼。2018年8月13日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，截至报告日，
法院尚未判决。
9、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 1,461,068.92
应收账款 282,688,639.53 191,630,643.58
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合计 284,149,708.45 191,630,643.58
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,461,068.92
合计 1,461,068.92
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
单项金额重大并 18,22
14,672, 14,672, 100.00 9,113,4 9,113,402
单独计提坏账准 4.52% 6,804 8.40% 50.00%
350.77 350.77 % 02.11 .10
备的应收账款 .21
按信用风险特征 310,25 282,68 198,8
95.48 27,563, 91.60 16,315, 182,517,
组合计提坏账准 2,604.7 8.88% 8,639.5 32,75 8.21%
% 965.20 % 510.47 241.48
备的应收账款 3 3 1.95
324,92 282,68 217,0
100.00 42,236, 13.00 100.00 25,428, 191,630,
合计 4,955.5 8,639.5 59,55 11.72%
% 315.97 % % 912.58 643.58
0 3 6.16
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
本期单项金额重大并
乐视移动智能信息技
10,697,128.69 10,697,128.69 100.00% 单独计提坏账准备的
术（北京）有限公司
应收账款
本期单项金额重大并
乐视致新电子科技（天
3,789,398.03 3,789,398.03 100.00% 单独计提坏账准备的
津）有限公司
应收账款
本期单项金额重大并
宇龙计算机通信科技
185,824.05 185,824.05 100.00% 单独计提坏账准备的
（深圳）有限公司
应收账款
合计 14,672,350.77 14,672,350.77 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 269,749,934.18 13,487,496.71 5.00%
1至2年 32,550,327.07 6,510,065.41 20.00%
2至3年 771,880.81 385,940.41 50.00%
3至4年 1,618,175.70 1,618,175.70 100.00%
4至5年 1,573,182.00 1,573,182.00 100.00%
5 年以上 3,989,104.97 3,989,104.97 100.00%
合计 310,252,604.73 27,563,965.20
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 16,854,913.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
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3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 47,510.41
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额12,515.47万元，占应收账款期末余额合计数的比例
38.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,165.58万元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收账款且继续涉入的资产和负债。
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 5,100,197.88 2,190,021.20
合计 5,100,197.88 2,190,021.20
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
191
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单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按信用风险特征 2,633
5,634,1 100.00 533,99 5,100,1 100.00 443,262 2,190,02
组合计提坏账准 9.48% ,283. 16.83%
96.97 % 9.09 97.88 % .57 1.20
备的其他应收款 77
2,633
5,634,1 100.00 533,99 5,100,1 100.00 443,262 2,190,02
合计 9.48% ,283. 16.83%
96.97 % 9.09 97.88 % .57 1.20
77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 4,992,724.06 249,636.20 5.00%
1至2年 240,349.11 48,069.82 20.00%
2至3年 329,661.47 164,830.74 50.00%
3至4年 8,395.89 8,395.89 100.00%
4至5年 9,612.63 9,612.63 100.00%
5 年以上 53,453.81 53,453.81 100.00%
合计 5,634,196.97 533,999.09
确定该组合依据的说明：
192
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 90,736.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
本报告期无重要的其他应收款核销情况。
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 2,215,179.48 1,385,134.75
备用金 803,886.86 491,309.02
往来款 2,592,601.38 756,840.00
其他 22,529.25
合计 5,634,196.97 2,633,283.77
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
深圳市金年轮通信
经营性资金往来 2,000,000.00 1 年以内 35.50% 100,000.00
技术有限公司
南京诚迈电力信息
经营性资金往来 500,000.00 1 年以内 8.87% 25,000.00
科技有限公司
北京实创环保发展
保证金、押金 307,045.12 2-3 年 5.45% 153,522.56
有限公司
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吉利汽车研究院
保证金、押金 230,000.00 1 年以内 4.08% 11,500.00
（宁波）有限公司
个人 备用金 225,365.00 1 年以内 4.00% 11,268.25
合计 -- 3,262,410.12 -- 57.90% 301,290.81
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
公司无涉及政府补助的应收款项。
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 65,143,580.09 65,143,580.09 51,531,114.87 51,531,114.87
合计 65,143,580.09 65,143,580.09 51,531,114.87 51,531,114.87
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
准备 余额
武汉诚迈科技
30,000,000.00 30,000,000.00
有限公司
上海承迈科技
2,000,000.00 2,000,000.00
有限公司
北京诚迈创通
1,979,167.26 1,979,167.26
科技有限公司
南京诚迈物联
网科技有限公 7,041,947.61 7,041,947.61
司
南京创梦星空
510,000.00 510,000.00
网络科技有限
194
诚迈科技（南京）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司
济南诚迈信息
5,000,000.00 5,000,000.00
科技有限公司
西安诚迈软件
3,000,000.00 3,000,000.00
科技有限公司
成都诚迈科技
2,000,000.00 2,000,000.00
有限责任公司
诚迈科技（日
612,465.22 612,465.22
本）有限公司
芜湖诚迈信息
10,000,000.00 10,000,000.00
科技有限公司
深圳市金年轮
通信技术有限 3,000,000.00 3,000,000.00
公司
合计 51,531,114.87 13,612,465.22 65,143,580.09
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法 宣告发 减值准
投资单 期初余 其他综 期末余
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 额 合收益 其他 额
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
调整
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 525,508,537.87 401,686,251.62 479,847,252.64 349,940,817.20
其他业务 105,388.71 6,007.80
合计 525,613,926.58 401,692,259.42 479,847,252.64 349,940,817.20
其他说明：
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5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 1,221,698.16 109,960.24
合计 1,221,698.16 109,960.24
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -141,595.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 11,224,320.71
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
1,221,698.16
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-281,948.95
出
减：所得税影响额 1,365,661.39
少数股东权益影响额 1,782.86
合计 10,655,030.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
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归属于公司普通股股东的净利
3.50% 0.1990 0.1990
润
扣除非经常性损益后归属于公
1.16% 0.0658 0.0658
司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
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