现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61064696 |
43529804 |
16689782 |
67132145 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1456930356 |
942099845 |
472983016 |
1867574569 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1216927282 |
805264846 |
408942215 |
1507988809 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133300618 |
84240434 |
40712608 |
127231084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137878129 |
90350697 |
44591375 |
126826230 |
| 经营活动现金流出小计 |
1592297564 |
1048121502 |
527439182 |
1872858023 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-135367208 |
-106021657 |
-54456166 |
-5283455 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
533230650 |
341510356 |
240000000 |
534188158 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
227945 |
192355 |
101795 |
255898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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69534 |
| 投资活动现金流入小计 |
533458595 |
341702711 |
241327165 |
534513590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66131438 |
47603157 |
34445937 |
90456862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1675302 |
| 投资活动现金流出小计 |
490746838 |
320103157 |
124445937 |
374132165 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
42711757 |
21599554 |
116881228 |
160381425 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
307000000 |
85000000 |
30000000 |
658542795 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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219500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
310505000 |
86960000 |
30980000 |
1137670682 |
| 偿还债务所支付的现金 |
471980000 |
318980000 |
194980000 |
600020000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24235789 |
15664127 |
7859839 |
231422437 |
| 筹资活动现金流出小计 |
524701873 |
360307866 |
205864518 |
850614853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-214196873 |
-273347866 |
-174884518 |
287055829 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-484311 |
286733 |
265707 |
1730776 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-307336635 |
-357483236 |
-112193749 |
443884575 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-60131422 |
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183480207 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6106957 |
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12683459 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2027333 |
-- |
4823311 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-671446 |
-- |
-322566 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
26684 |
| 财务费用 |
-- |
5937423 |
-- |
18958746 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
30154264 |
-- |
-328953418 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63988879 |
-- |
-22903882 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-153686315 |
-- |
-289612429 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
106350130 |
-- |
257629489 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11471984 |
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90569394 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-106021657 |
-- |
-5283455 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
500603846 |
-- |
858087083 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
858087083 |
-- |
414202507 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-357483236 |
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443884575 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1043950 |
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2749998 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1395865660 |
898570041 |
456293234 |
1800442424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
533230650 |
341510356 |
240000000 |
534188158 |
