诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
诚迈科技（南京）股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)陈新裕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 134,007,588.90 123,770,497.96 8.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,648,769.82 -5,640,993.82 -319.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-26,789,794.56 -8,228,011.74 -225.59%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,614,969.34 -10,905,736.43 -382.45%
基本每股收益（元/股） -0.2956 -0.0705 -319.29%
稀释每股收益（元/股） -0.2956 -0.0705 -319.29%
加权平均净资产收益率 -3.78% -1.23% -2.55%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 852,236,228.27 850,079,682.00 0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 622,519,401.01 646,093,550.46 -3.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-619.47
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,685,264.76
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 12,361.64
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335.43
减：所得税影响额 553,312.12
少数股东权益影响额（税后） 2,334.64
3
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合计 3,141,024.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,254 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
南京德博投资管理有限公司 境内非国有法人 31.84% 25,473,925 0 质押 7,270,000
Scentshill Capital I, Limited 境外法人 10.83% 8,666,592 0
南京泰泽投资管理中心（有
境内非国有法人 5.81% 4,645,680 0 质押 905,819
限合伙）
南京观晨投资管理中心（有
境内非国有法人 3.64% 2,914,400 0 质押 26,342
限合伙）
中国银行股份有限公司－海
富通股票混合型证券投资基 其他 2.92% 2,335,362 0
金
杜辉雯 境内自然人 1.32% 1,053,141 0
上海国和现代服务业股权投
境内非国有法人 1.12% 896,480 0
资基金合伙企业（有限合伙）
Scentshill Capital II, Limited 境外法人 0.89% 708,760 0
黄松浪 境内自然人 0.80% 641,900 0
徐国义 境内自然人 0.67% 532,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
25,473,92
南京德博投资管理有限公司 25,473,925 人民币普通股
5
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Scentshill Capital I, Limited 8,666,592 人民币普通股 8,666,592
南京泰泽投资管理中心（有限合伙） 4,645,680 人民币普通股 4,645,680
南京观晨投资管理中心（有限合伙） 2,914,400 人民币普通股 2,914,400
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证
2,335,362 人民币普通股 2,335,362
券投资基金
杜辉雯 1,053,141 人民币普通股 1,053,141
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有
896,480 人民币普通股 896,480
限合伙）
Scentshill Capital II, Limited 708,760 人民币普通股 708,760
黄松浪 641,900 人民币普通股 641,900
徐国义 532,900 人民币普通股 532,900
Scentshill Capital I, Limited，Scentshill Capital II, Limited 为同一控制
上述股东关联关系或一致行动的说明
下企业。其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。
股东杜辉雯通过普通证券账户持有 57,100 股，通过招商证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 996,041 股，实际合计持有
1,053,141 股。
股东黄松浪通过普通证券账户持有 381,900 股，通过招商证券股份有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,000 股，实际合计持有
有）
641,900 股。
股东徐国义通过普通证券账户持有 55,800 股，通过华泰证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 477,100 股，实际合计持有
532,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 售股数 期
南京德博投资管理
26,387,880 26,387,880 0 首发限售 ——
有限公司
南京泰泽投资管理 4,645,680 4,645,680 0 首发限售 ——
5
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中心（有限合伙）
南京观晨投资管理
600,000 600,000 0 首发限售 ——
中心（有限合伙）
合计 31,633,560 31,633,560 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 69,434,136.49 108,206,454.80 -35.83% 主要系报告期采购增加
应收票据 11,566,308.70 4,289,084.73 169.67% 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加
应收账款 143,429,128.88 330,106,042.36 -56.55% 主要系执行新准则，应收账款分列至合同资产
预付款项 1,619,229.90 1,020,797.40 58.62% 主要系报告期预付款项增加
存货 51,771,927.90 20,890,549.04 147.82% 主要系报告期未交付的项目增加
合同资产 178,507,626.80 100.00% 主要系执行新准则，应收账款分列至合同资产
其他流动资产 5,261,496.02 2,128,606.37 147.18% 主要系报告期待抵扣税金增加
其他权益工具投资 5,300,000.00 300,000.00 1666.67% 主要系报告期新增投资参股公司
短期借款 115,133,937.09 70,070,053.13 64.31% 主要系报告期一年以内贷款增加
预收款项 448,039.47 -100.00% 主要系执行新准则，预收账款分列至合同负债
合同负债 552,045.99 100.00% 系执行新准则，预收账款分列至合同负债
一年内到期的非流动负债 10,500,000.00 24,000,000.00 -56.25% 主要系报告期归还长期借款
其他流动负债 996,991.96 483,547.43 106.18% 主要系报告期预提费用增加
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
税金及附加 1,113,302.76 797,140.28 39.66% 主要系报告期应税收入增加
财务费用 345,830.72 1,143,278.36 -69.75% 主要系报告期汇兑损益为收益，而去年同期为损
失
其他收益 3,685,264.76 2,712,550.00 35.86% 主要系报告期政府补贴增加
投资收益 -10,390,461.07 -100.00% 主要系计提参股公司投资收益
公允价值变动收益 12,361.64 178,301.88 -93.07% 主要系去年同期理财产品收益较多
信用减值损失 969,677.51 431,248.68 124.85% 主要系报告期应收款项相较期初有所减少
所得税费用 -3,286,581.69 -11,535.43 -28391.19% 主要系报告期递延所得税资产增加
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 6,252,994.36 9,277,707.22 -32.60% 主要系去年同期支保证金退回较多
购买商品、接受劳务支付的现金 68,273,530.39 25,077,478.11 172.25% 主要系报告期采购额增加
支付其他与经营活动有关的现金 13,566,488.04 19,633,583.55 -30.90% 主要系疫情的影响，费用支付顺延
收回投资收到的现金 51,178,301.88 -100.00% 主要系报告期内未收回理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长 12,184,656.18 20,064,992.42 -39.27% 主要系去年同期支付公司办公大楼工程款较多
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 71,000,000.00 -92.96% 主要系报告期未购买理财产品
取得借款收到的现金 168.29% 主要系短期借款增加
55,000,000.00 20,500,000.00
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偿还债务支付的现金 23,500,000.00 9,561,790.74 145.77% 主要系归还银行贷款增加
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升品牌
形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在董事会、管理层的带领下，较好地完成了各项经营指标，
为全年的经营目标奠定基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，有3家为新增的前五大供应商。报告期内前五大供应商的整体采
购占比为56.88%，较去年同期的31.11%，增长25.77%。公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司
经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，有1家为新增的前五大客户。报告期内前五大客户实现的营业收入
占营业总收入的比重为56.70%，较去年同期的52.22%，增长4.48%。公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变
动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（一）行业市场发展波动的风险
公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动智能终端、移动互联网及汽
车电子、智慧城市等行业。在巩固智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工智能、智慧城
市等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶
舱系统、5G、人工智能、智慧城市等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行
业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业
务模式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。
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为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及
客户拓展，加强与新兴领域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。
（二）客户相对集中风险
公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为56.70%，公司主要客
户相对集中。
公司在稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现经营业绩的稳步发展，
降低客户相对集中风险。
（三）应收账款回收风险
2020年一季度末，执行新收入准则后，公司应收账款账面余额为172,394,117.11 元，占公司资产总额的比例为20.62%；
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为77.54%。公司应收账款账龄结构
良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，不能排除未来
出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
（四）税收优惠政策变化的风险
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税
[2013]106号）之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策》的规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨
询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值
税。
根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18号）、国务院《进一步鼓励软件产
业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和
集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增
值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
（2）企业所得税
母公司于2018年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新
技术企业证书，编号为GR201832005902，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税税率为15%。
子公司武汉诚迈科技有限公司于2018年12月30日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局
颁发的高新技术企业证书，编号为GF201842001977，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税
税率为15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2019年12月05日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、
江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201932005218，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年至
2021年企业所得税税率为15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京创梦星空网络科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司、上海承迈软件开
发有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收
减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计
入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳
税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（五）核心技术人员不足或者流失的风险
软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技
术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结
构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展
所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利
的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工
有竞争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,060 本季度投入募集资金总额 185.29
累计变更用途的募集资金总额 4,726.11
已累计投入募集资金总额 14,303.84
累计变更用途的募集资金总额比例 33.61%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
移动终端创新中 7,41 7,437. 100.33 4,316.
否 7,413.3 是 否
心建设项目 3.3 41 % 57
移动芯片软件解
1,92 2,070. 107.79
决方案产能扩张 是 6,646.7 否 是
0.59 18 %
项目
基于 Hypervisor 多
操作系统的下一 4,72 4,796. 101.48 1,239.
否 185.29 是 否
代智能驾驶舱开 6.11 25 % 81
发项目
承诺投资项目小 14,0 14,30 5,556.
-- 14,060 185.29 -- -- -- --
计 60 3.84 38
超募资金投向
10
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不适用
14,0 14,30 5,556.
合计 -- 14,060 185.29 -- -- 0 -- --
60 3.84 38
未达到计划进度
或预计收益的情 移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相
况和原因（分具体 关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑，未能达到预期计划进度
项目）
移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相
项目可行性发生 关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项
重大变化的情况 目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年度
说明 股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“移动芯片软件解
决方案产能扩张项目”。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24 万元，天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 23 日出具了《关于诚
募集资金投资项
迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》
目先期投入及置
（天衡专字（2017）01119 号）。2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会
换情况
第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,621.24 万元。公司独立董事、监事会及保荐机
构已对该议案发表了明确的同意意见。公司已于 2017 年 6 月 28 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
截至 2020 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金为 1.74 万元，存放于募集资金账户
资金用途及去向
募集资金使用及
不适用
披露中存在的问
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题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,434,136.49 108,206,454.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,024,723.28 2,012,361.64
衍生金融资产
应收票据 11,566,308.70 4,289,084.73
应收账款 143,429,128.88 330,106,042.36
应收款项融资
预付款项 1,619,229.90 1,020,797.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,631,456.88 4,144,091.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,771,927.90 20,890,549.04
合同资产 178,507,626.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,261,496.02 2,128,606.37
流动资产合计 467,246,034.85 472,797,988.28
非流动资产：
13
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 193,447,602.41 203,838,063.48
其他权益工具投资 5,300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产 9,804,315.86 9,804,315.86
投资性房地产 10,770,957.12 10,836,827.88
固定资产 108,671,717.90 99,781,143.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,123,288.95 23,663,607.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,966,038.87 2,345,614.86
递延所得税资产 29,170,841.66 25,826,689.99
其他非流动资产 735,430.65 885,430.65
非流动资产合计 384,990,193.42 377,281,693.72
资产总计 852,236,228.27 850,079,682.00
流动负债：
短期借款 115,133,937.09 70,070,053.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,453,711.06 61,229,503.86
预收款项 448,039.47
合同负债 552,045.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,114,759.95 32,690,835.30
应交税费 5,147,020.93 6,070,177.50
其他应付款 2,612,017.78 2,165,572.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,500,000.00 24,000,000.00
其他流动负债 996,991.96 483,547.43
流动负债合计 223,510,484.76 197,157,728.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,500,000.00 8,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 916,700.00 1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,416,700.00 9,500,000.00
负债合计 232,927,184.76 206,657,728.86
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,121,982.51 193,121,982.51
减：库存股
15
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 106,904.94 32,284.57
专项储备
盈余公积 39,465,434.48 39,465,434.48
一般风险准备
未分配利润 309,825,079.08 333,473,848.90
归属于母公司所有者权益合计 622,519,401.01 646,093,550.46
少数股东权益 -3,210,357.50 -2,671,597.32
所有者权益合计 619,309,043.51 643,421,953.14
负债和所有者权益总计 852,236,228.27 850,079,682.00
法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,949,385.77 61,538,992.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,714,096.00 3,264,732.00
应收账款 142,215,824.26 327,060,763.97
应收款项融资
预付款项 1,342,921.03 920,465.46
其他应收款 13,641,480.44 10,834,719.95
其中：应收利息
应收股利
存货 51,161,511.75 20,279,973.60
合同资产 178,563,973.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,042,883.36 1,041,239.74
流动资产合计 439,632,075.99 424,940,887.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
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长期应收款
长期股权投资 248,282,259.24 258,672,720.31
其他权益工具投资 5,300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产 9,804,315.86 9,804,315.86
投资性房地产 10,770,957.12 10,836,827.88
固定资产 107,917,325.59 99,131,246.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,270,137.62 22,786,064.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,357,170.87 1,682,064.00
递延所得税资产 25,234,360.42 23,337,594.44
其他非流动资产 735,430.65 735,430.65
非流动资产合计 433,671,957.37 427,286,264.60
资产总计 873,304,033.36 852,227,151.62
流动负债：
短期借款 85,119,980.84 40,054,828.13
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 95,138,234.65 114,475,662.23
预收款项 417,404.66
合同负债 418,905.66
应付职工薪酬 3,335,916.59 3,393,024.75
应交税费 3,369,806.83 4,290,633.31
其他应付款 49,614,599.18 18,813,832.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,500,000.00 24,000,000.00
其他流动负债 926,491.96 483,547.43
17
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 248,423,935.71 205,928,932.77
非流动负债：
长期借款 8,500,000.00 8,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 916,700.00 1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,416,700.00 9,500,000.00
负债合计 257,840,635.71 215,428,932.77
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 195,143,873.92 195,143,873.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,465,434.48 39,465,434.48
未分配利润 300,854,089.25 322,188,910.45
所有者权益合计 615,463,397.65 636,798,218.85
负债和所有者权益总计 873,304,033.36 852,227,151.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 134,007,588.90 123,770,497.96
其中：营业收入 134,007,588.90 123,770,497.96
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,757,588.53 133,136,491.73
其中：营业成本 121,707,114.11 96,336,466.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,113,302.76 797,140.28
销售费用 5,926,688.85 5,816,705.40
管理费用 11,282,296.32 13,852,749.98
研发费用 15,382,355.77 15,190,150.92
财务费用 345,830.72 1,143,278.36
其中：利息费用 1,040,865.80 884,468.70
利息收入 143,550.38 228,729.15
加：其他收益 3,685,264.76 2,712,550.00
投资收益（损失以“－”号
-10,390,461.07
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
12,361.64 178,301.88
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
969,677.51 431,248.68
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
19
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-2,613.28
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,473,156.79 -6,046,506.49
加：营业外收入
减：营业外支出 954.90 2,594.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-27,474,111.69 -6,049,101.02
填列）
减：所得税费用 -3,286,581.69 -11,535.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,187,530.00 -6,037,565.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-24,187,530.00 -6,037,565.59
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -23,648,769.82 -5,640,993.82
2.少数股东损益 -538,760.18 -396,571.77
六、其他综合收益的税后净额 74,620.37 -6,287.53
归属母公司所有者的其他综合收
74,620.37 -6,287.53
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
74,620.37 -6,287.53
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
20
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 74,620.37 -6,287.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -24,112,909.63 -6,043,853.12
归属于母公司所有者的综合收 -23,574,149.45 -5,647,281.35
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -538,760.18 -396,571.77
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2956 -0.0705
（二）稀释每股收益 -0.2956 -0.0705
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 130,496,856.61 120,945,766.66
减：营业成本 123,290,901.67 102,527,153.25
税金及附加 995,690.04 761,617.41
销售费用 2,279,984.72 2,822,928.45
管理费用 6,970,631.40 8,545,531.73
研发费用 13,574,658.10 12,849,999.11
财务费用 240,601.41 1,088,611.52
其中：利息费用 926,678.30 830,093.69
利息收入 127,032.68 215,336.86
加：其他收益 3,323,492.00 2,630,050.00
投资收益（损失以“－” -10,390,461.07 178,301.88
21
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
691,328.05 -37,837.37
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-3,661.91
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-23,231,251.75 -4,883,222.21
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 335.43 469.73
三、利润总额（亏损总额以“－”
-23,231,587.18 -4,883,691.94
号填列）
减：所得税费用 -1,896,765.98 -488,369.18
四、净利润（净亏损以“－”号填
-21,334,821.20 -4,395,322.76
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-21,334,821.20 -4,395,322.76
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
22
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -21,334,821.20 -4,395,322.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
143,781,924.75 135,930,400.46
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
23
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,252,994.36 9,277,707.22
金
经营活动现金流入小计 150,034,919.11 145,208,107.68
购买商品、接受劳务支付的现
68,273,530.39 25,077,478.11
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
113,002,981.50 105,038,167.82
现金
支付的各项税费 7,806,888.52 6,364,614.63
支付其他与经营活动有关的现
13,566,488.04 19,633,583.55
金
经营活动现金流出小计 202,649,888.45 156,113,844.11
经营活动产生的现金流量净额 -52,614,969.34 -10,905,736.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,178,301.88
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
5,650.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流入小计 51,183,951.88
购建固定资产、无形资产和其
12,184,656.18 20,064,992.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 71,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 17,184,656.18 91,064,992.42
投资活动产生的现金流量净额 -17,184,656.18 -39,881,040.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 222,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 20,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 20,722,000.00
偿还债务支付的现金 23,500,000.00 9,561,790.74
分配股利、利润或偿付利息支
1,030,138.96 1,005,670.36
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 24,530,138.96 10,567,461.10
筹资活动产生的现金流量净额 30,469,861.04 10,154,538.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
646,446.17 -415,548.76
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,683,318.31 -41,047,786.83
加：期初现金及现金等价物余
106,617,454.80 159,981,823.40
额
六、期末现金及现金等价物余额 67,934,136.49 118,934,036.57
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
139,816,448.29 131,199,600.96
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
54,188,435.02 83,491,879.66
金
经营活动现金流入小计 194,004,883.31 214,691,480.62
购买商品、接受劳务支付的现
172,202,070.03 106,794,445.34
金
支付给职工以及为职工支付的
16,799,464.40 24,047,405.16
现金
支付的各项税费 7,490,676.26 6,026,993.89
支付其他与经营活动有关的现
33,056,159.49 70,705,860.41
金
经营活动现金流出小计 229,548,370.18 207,574,704.80
经营活动产生的现金流量净额 -35,543,486.87 7,116,775.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,178,301.88
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
4,720.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 51,183,021.88
购建固定资产、无形资产和其
12,137,760.74 18,735,291.97
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 71,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 17,137,760.74 89,735,291.97
投资活动产生的现金流量净额 -17,137,760.74 -38,552,270.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 20,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 20,500,000.00
偿还债务支付的现金 23,500,000.00 9,561,790.74
分配股利、利润或偿付利息支
914,682.71 951,295.35
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 24,414,682.71 10,513,086.09
筹资活动产生的现金流量净额 30,585,317.29 9,986,913.91
四、汇率变动对现金及现金等价物
595,323.79 -411,604.75
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,500,606.53 -21,860,185.11
加：期初现金及现金等价物余
59,949,992.30 95,577,402.05
额
六、期末现金及现金等价物余额 38,449,385.77 73,717,216.94
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 108,206,454.80 108,206,454.80
交易性金融资产 2,012,361.64 2,012,361.64
应收票据 4,289,084.73 4,289,084.73
应收账款 330,106,042.36 108,592,532.26 -221,513,510.10
预付款项 1,020,797.40 1,020,797.40
其他应收款 4,144,091.94 4,144,091.94
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
存货 20,890,549.04 20,890,549.04
合同资产 221,513,510.10 221,513,510.10
其他流动资产 2,128,606.37 2,128,606.37
流动资产合计 472,797,988.28 472,797,988.28
非流动资产：
长期股权投资 203,838,063.48 203,838,063.48
其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产 9,804,315.86 9,804,315.86
投资性房地产 10,836,827.88 10,836,827.88
固定资产 99,781,143.17 99,781,143.17
无形资产 23,663,607.83 23,663,607.83
长期待摊费用 2,345,614.86 2,345,614.86
递延所得税资产 25,826,689.99 25,826,689.99
其他非流动资产 885,430.65 885,430.65
非流动资产合计 377,281,693.72 377,281,693.72
资产总计 850,079,682.00 850,079,682.00
流动负债：
短期借款 70,070,053.13 70,070,053.13
应付账款 61,229,503.86 61,229,503.86
预收款项 448,039.47 -448,039.47
合同负债 448,039.47 448,039.47
应付职工薪酬 32,690,835.30 32,690,835.30
应交税费 6,070,177.50 6,070,177.50
其他应付款 2,165,572.17 2,165,572.17
一年内到期的非流动
24,000,000.00 24,000,000.00
负债
其他流动负债 483,547.43 483,547.43
流动负债合计 197,157,728.86 197,157,728.86
非流动负债：
长期借款 8,500,000.00 8,500,000.00
递延收益 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 9,500,000.00 9,500,000.00
负债合计 206,657,728.86 206,657,728.86
所有者权益：
28
诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 193,121,982.51 193,121,982.51
其他综合收益 32,284.57 32,284.57
盈余公积 39,465,434.48 39,465,434.48
未分配利润 333,473,848.90 333,473,848.90
归属于母公司所有者权益
646,093,550.46 646,093,550.46
合计
少数股东权益 -2,671,597.32 -2,671,597.32
所有者权益合计 643,421,953.14 643,421,953.14
负债和所有者权益总计 850,079,682.00 850,079,682.00
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 61,538,992.30 61,538,992.30
应收票据 3,264,732.00 3,264,732.00
应收账款 327,060,763.97 105,533,994.99 -221,526,768.98
预付款项 920,465.46 920,465.46
其他应收款 10,834,719.95 10,834,719.95
存货 20,279,973.60 20,279,973.60
合同资产 221,526,768.98 221,526,768.98
其他流动资产 1,041,239.74 1,041,239.74
流动资产合计 424,940,887.02 424,940,887.02
非流动资产：
长期股权投资 258,672,720.31 258,672,720.31
其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产 9,804,315.86 9,804,315.86
投资性房地产 10,836,827.88 10,836,827.88
固定资产 99,131,246.67 99,131,246.67
无形资产 22,786,064.79 22,786,064.79
长期待摊费用 1,682,064.00 1,682,064.00
递延所得税资产 23,337,594.44 23,337,594.44
其他非流动资产 735,430.65 735,430.65
非流动资产合计 427,286,264.60 427,286,264.60
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产总计 852,227,151.62 852,227,151.62
流动负债：
短期借款 40,054,828.13 40,054,828.13
应付账款 114,475,662.23 114,475,662.23
预收款项 417,404.66 -417,404.66
合同负债 417,404.66 417,404.66
应付职工薪酬 3,393,024.75 3,393,024.75
应交税费 4,290,633.31 4,290,633.31
其他应付款 18,813,832.26 18,813,832.26
一年内到期的非流动 24,000,000.00 24,000,000.00
负债
其他流动负债 483,547.43 483,547.43
流动负债合计 205,928,932.77 205,928,932.77
非流动负债：
长期借款 8,500,000.00 8,500,000.00
递延收益 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 9,500,000.00 9,500,000.00
负债合计 215,428,932.77 215,428,932.77
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 195,143,873.92 195,143,873.92
盈余公积 39,465,434.48 39,465,434.48
未分配利润 322,188,910.45 322,188,910.45
所有者权益合计 636,798,218.85 636,798,218.85
负债和所有者权益总计 852,227,151.62 852,227,151.62
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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