诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
诚迈科技（南京）股份有限公司
2019 年年度报告
2020 年 04 月
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)陈新裕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理
解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大
投资者注意风险。
（一）行业市场发展波动的风险
公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业
务领域已涵盖移动智能终端、移动互联网及汽车电子、智慧城市等行业。在巩
固智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工
智能、智慧城市等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际
化竞争激烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶舱系统、5G、人工
智能、智慧城市等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行
业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发
展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模
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式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到
不利影响。
为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。
通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，加强与新兴领域产业链
参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。
（二）客户相对集中风险
公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收
入占营业总收入的比重为 50.99%，公司主要客户相对集中。
公司在稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业
务领域的客户，以实现经营业绩的稳步发展，降低客户相对集中风险。
（三）应收账款回收风险
2019 年末，公司应收账款账面余额为 387,254,732.22 元，占公司资产总额
的比例为 46.35%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账
龄在一年之内的应收账款比例为 72.69%。公司应收账款账龄结构良好，所有应
收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产
的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
（四）税收优惠政策变化的风险
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政
业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）之附件 3：《营业税
改征增值税试点过渡政策》的规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相
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关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备
案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税。
根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国
发[2000]18 号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》
的通知（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件
产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），本公
司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%
的部分即征即退。
（2）企业所得税
母公司于 2018 年 11 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江
苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为
GR201832005902，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2018 年至 2020
年企业所得税税率为 15%。
子公司武汉诚迈科技有限公司于 2018 年 12 月 30 日取得由湖北省科学技术
厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，编
号为 GF201842001977，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2018 年至
2020 年企业所得税税率为 15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司于 2019 年 12 月 05 日取得由江苏省科
学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新
技术企业证书，编号为 GR201932005218，该公司自获得高新技术企业认定后三
年内即 2019 年至 2021 年企业所得税税率为 15%。
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子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京创梦星空网络科技有限公司、南
京瑞百欣信息科技有限公司、上海承迈软件开发有限公司系小型微利企业，根
据财政部、国家税务总局财税〔2019〕13 号《财政部税务总局关于实施小微企
业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对
小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所
得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超
过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得
税。
（五）核心技术人员不足或者流失的风险
软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳
定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主
培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核
心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现
象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能
有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对
公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，
注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞
争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将
公司核心技术人员的流失率降到较低水平。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 9
第三节 公司业务概要................................................................................................ 13
第四节 经营情况讨论与分析.................................................................................... 18
第五节 重要事项.........................................................................................................34
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 59
第七节 优先股相关情况............................................................................................ 65
第八节 可转换公司债券相关情况............................................................................ 66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................67
第十节 公司治理.........................................................................................................80
第十一节 公司债券相关情况.................................................................................... 86
第十二节 财务报告.....................................................................................................87
第十三节 备查文件目录...........................................................................................211
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股
指 诚迈科技（南京）股份有限公司
份公司、发行人
诚迈物联 指 南京诚迈物联网科技有限公司
统信软件 指 统信软件技术有限公司
武汉诚迈 指 武汉诚迈科技有限公司
南京德博 指 南京德博投资管理有限公司
南京泰泽 指 南京泰泽投资管理中心（有限合伙）
上海国和 指 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
南京观晨 指 南京观晨投资管理中心（有限合伙）
宁波瑞峰 指 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人（主承销商）、保荐机构、万联证券 指 万联证券股份有限公司
天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《公司章程》 指 《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》
诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书 指
招股说明书
股东或股东大会 指 公司股东或股东大会
董事或董事会 指 公司董事或董事会
监事或监事会 指 公司监事或监事会
报告期 指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等终端
移动互联网 指 设备，采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业，横
跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域
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具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力
移动智能终端 指 和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机、平板
电脑等
是管理和控制计算机（包括 PC、服务器、移动智能终端及其他嵌
入式设备）硬件与软件资源的程序，是直接运行在“裸机”上的最
操作系统 指 基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运
行。目前流行的操作系统主要有 Android、iOS、Windows、Windows
Phone、Linux 等
根据客户指定要求进行设计、开发，或在已有软件的基础上进行修
定制 指
改
指一种基于互联网的计算模式，它利用大规模的数据中心或计算机
集群，通过互联网，以按需、易扩展的方式将计算资源免费提供或
云计算 指 租用给使用者。它实现了对共享可配置计算资源（网络、服务器、
存储、应用和服务等）的方便、按需访问；这些资源可以通过极小
的管理代价以及与服务提供者的交互被快速地准备和释放
在公司办公场地安排专门的区域，按照客户的要求进行办公环境装
离岸研发中心 指 修，符合客户的信息安全标准。主要为软件工程师完成开发任务使
用
公司计量工时的单位，一个人月指一名技术人员提供一个月的技术
人月 指
服务工作时间
5G 指 第五代移动电话行动通信标准，外语缩写：5G
谷歌公司开发的一种基于 Linux 的开放源代码的操作系统，尚未有
Android 指
统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓”
Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，被用
作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国
CMMI 指
际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。CMMI 的最高级别
为 5 级，公司目前已取得 5 级认证
ISO9001 指 国际标准组织（ISO）制定的质量管理体系标准
ISO27001 指 国际标准组织（ISO）制定的信息安全管理体系
安卓 ROM，是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包，
ROM 指 通过 Android 系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编
译而成。
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 诚迈科技 股票代码 300598
公司的中文名称 诚迈科技（南京）股份有限公司
公司的中文简称 诚迈科技
公司的外文名称（如有） ArcherMind Technology（Nanjing）Co., Ltd.
公司的法定代表人 王继平
注册地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
注册地址的邮政编码 210012
办公地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
办公地址的邮政编码 210012
公司国际互联网网址 www.archermind.com
电子信箱 chengmai@archermind.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王锟 沈天苗
联系地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
电话 025-58301205 025-58301205
传真 025-58301205 025-58301205
电子信箱 chengmai@archermind.com chengmai@archermind.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券法务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）19-20 层
签字会计师姓名 夏先锋、陈倩
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河区珠江东路 11 2017 年 1 月 20 日-2020 年 12
万联证券股份有限公司 王珩、胡治平
号 18、19 楼全层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入（元） 660,136,682.96 534,013,806.78 23.62% 486,076,158.14
归属于上市公司股东的净利润
169,412,390.75 15,917,883.26 964.29% 39,375,845.20
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
4,591,695.39 5,262,853.05 -12.75% 19,949,062.47
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-19,701,326.69 -58,277,100.51 66.19% 18,078,494.73
（元）
基本每股收益（元/股） 2.1177 0.1990 964.17% 0.4922
稀释每股收益（元/股） 2.1177 0.1990 964.17% 0.4922
加权平均净资产收益率 30.82% 3.50% 27.32% 9.36%
本年末比上年末增
2019 年末 2018 年末 2017 年末
减
资产总额（元） 850,079,682.00 596,218,433.47 42.58% 538,508,745.09
归属于上市公司股东的净资产 646,093,550.46
461,248,693.97 40.07% 449,325,742.93
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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营业收入 123,770,497.96 169,084,895.58 172,353,725.48 194,927,563.94
归属于上市公司股东的净利润 -5,640,993.82 6,490,921.38 4,846,939.05 163,715,524.14
归属于上市公司股东的扣除非
-8,228,011.74 5,718,530.75 3,277,098.55 3,824,077.83
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -10,905,736.43 -10,720,247.38 -9,429,422.43 11,354,079.55
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
159,003,586.14 -141,595.46 -49,619.01
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 8,650,562.17 11,224,320.71 21,883,254.56
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 385,254.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及 -195,684.14 1,221,698.16 109,960.24
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
2,723,281.35 -281,948.95 401,715.65
出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,823,423.86
减：所得税影响额 1,918,209.44 1,365,661.39 2,918,528.71
少数股东权益影响额（税后） 4,671.09 1,782.86
合计 164,820,695.36 10,655,030.21 19,426,782.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）公司的主要业务、主要产品及其用途
公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，属于软件与信息服务外包企业，主营业务为软件
技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，在全球范围内提供软件开
发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司的经营模式
1、服务和盈利模式
公司业务类型的相关情况如下：
技术服务：响应客户专业人员外包需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中
提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。
软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程
和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。
软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交
付完整的软硬件产品并收取相应开发或授权分成费用。
2、采购模式
公司采购主要有技术服务采购、设备采购、工程等，所处行业的技术密集型特点决定了公司的采购对
象以技术服务采购为主。
技术服务采购是指公司根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，在确
保项目进度和质量的前提下将部分耗费工时较多、技术较为成熟的工作外包给其他公司完成，从而提高工
作效率，在一定程度上提高了公司主要业务的服务质量，进一步增强了公司的核心竞争力。技术服务采购
计划由需求部门提出申请，筛选服务供应商无异议后由外协部门实施采购。
设备采购主要包括办公设备采购与研发设备采购。办公设备主要包括办公用品、办公软件、电脑、网
络设备等；综合管理部根据公司日常运营需要，拟定采购清单，选定合格的供应商，按采购流程实施采购。
研发设备采购主要包括业务部门的研发、测试相关设备；在业务部门提出申请并经公司批准后，综合管理
部筛选设备供应商并通知业务部门，业务部门无异议后由采购部门实施采购。
3、销售模式
公司采用直接销售模式，由销售人员与客户直接沟通，通过技术交流了解客户的产品目标、开发需求
以及技术要点。公司根据上述信息向客户提供相应服务。
（1）维护客户关系、发展口碑营销
公司注重与客户建立长期稳定的合作关系，已经与移动智能终端产业链的多个全球领先企业建立了稳
定的合作伙伴关系。公司通过持续提升软件开发及技术服务能力来巩固与客户的合作深度和广度；通过研
发掌握全球主流移动操作系统的前沿技术，建立面向不同行业和不同核心技术模块的专家团队、强化交付
管理和研发团队管理来提升工作效率和交付成果质量；加强销售团队建设，对核心客户和重点行业配备专
属团队，保障服务质量和效率。公司通过与客户长期稳定的合作关系，建立良好行业口碑，助力行业其他
客户拓展。
（2）通过核心客户的榜样效应来拓展市场
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公司注重通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场。公司重点发展行业头部客户，并形成持续稳
定的战略合作关系。公司依靠核心客户沿产业链向上下游延伸，拓展新客户。
基于对Android、AliOS、QNX、Linux等智能操作系统的深入研究和技术积累，公司与主要客户深度
合作，学习掌握核心前沿技术，积累专业人才，为拓展客户和服务提供了强有力的基础保障。
（3）市场营销
公司立足智能互联及智能操作系统软件技术领域，为紧密跟随行业发展及技术演进，公司在全球范围
内积极加入行业组织，参加业内重要的各类展会活动，向全球参会者充分展示公司技术成果和技术能力，
同时与参会的上下游客户进行互动交流，形成和巩固合作。
4、研发模式
公司产品研发遵循标准的软件开发流程，研发模式主要为公司自主研发。
自主研发是公司保持技术领先的核心，公司根据自身多年积累的行业经验，在分析客户定制需求及市
场普遍需求后，自主规划、研发产品及解决方案，并向客户进行推广介绍。公司配备了专业的研发团队，
专门从事系统化的产品及解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强
公司核心竞争力起到了至关重要的作用。
5、管理模式
公司的管理体系包括销售体系、交付体系、产品体系和综合管理体系，通过四个体系的相互配合向客
户提供软件开发及技术服务。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和
CMMI5级认证，在开发过程中严格按照这些认证体系的要求管理项目的进展，确保公司的服务质量可靠、
按时交付，同时保证客户的信息安全。
（三）公司主要的业绩驱动因素
公司业绩驱动主要因素如下：
1、行业发展推动因素
在移动智能终端等既有行业，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密
度，保持业务的稳步发展。重点拓展智能汽车智能驾驶舱系统、5G、人工智能和移动互联网、智慧城市等
新兴领域。公司在既有行业及时把握客户市场竞争地位的变化，注重核心客户的挖掘和巩固。并紧跟新兴
行业如智能汽车行业的更迭趋势，在智能网联技术和智能驾驶舱系统等行业核心技术领域加大投入，积极
发展智慧城市业务。通过与核心客户合作，努力把握5G与移动互联网所涵盖的万物互联带来的机遇，为公
司稳步发展提供强有力的支撑。
2、公司自身优势
公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，
客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。
（四）公司所处行业分析
根据工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2019年全国软件和信息技术服务业规
模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入7.17万亿元，同比增长15.4%。其中，全行业实现嵌入式系统
软件收入7820亿元，同比增长7.8%，占全行业收入比重为14.2%。根据工信部发布的《软件和信息技术服
务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件产业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。软件行
业未来有望继续保持较好的增长态势。
（五）公司客户所处行业分析
智能手机越来越多地关注人机体验，以及互联网运营的加入。通过大数据的分析，将AI应用到人机体
验的各个场景。智能手机越来越多地变成人们必不可少的“衣食住行”关联的工具。诚迈科技在智能手机
平台上，结合嵌入式软件研发优势，为客户提供除智能手机平台开发之外的AI、Camera、应用开发等技术
服务。
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汽车智能驾驶舱的发展方向是人车交互智能化，智能驾驶舱将为驾驶者提供更高效更便捷的信息操作
和交互方式，提升行车驾乘体验，有望成为未来汽车设计寻求突破的重要差异化亮点之一。诚迈科技在智
能驾驶舱方向上，深耕虚拟化技术方案，与众多全球化车厂以及相关供应商建立深度合作关系。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资期末余额 20,383.81 万元，较上年末增长 100%，主要系公司对统信
股权资产
软件技术有限公司的投资
期末余额 9,978.11 万元，较上年末增长 1201.30%，主要系公司办公楼投入使用，
固定资产
由在建工程转入固定资产所致
无形资产 期末余额 2,366.36 万元，较上年末增加 9.34%，主要系公司购买软件所致
期末余额 0 万元，较上年末减少 100%，主要系公司办公楼投入使用，由在建工
在建工程
程转入固定资产所致
期末余额 10,820.65 万元，较上年末减少 32.36%，主要系报告期募集资金消耗所
货币资金
致
期末余额 428.91 万元，较上年末增长 193.56%，主要系本报告期末存在未到期的
应收票据
银行承兑汇票
期末余额 102.08 万元，较上年末增长 45.84%，主要系公司预付采购款及场地费
预付款项
的增加
存货 期末余额 2,089.05 万元，较上年末增加 990.79%，主要系报告期交付型项目增加
其他流动资产 期末余额 212.86 万元，较上年末减少 55.52%，主要系公司待抵扣税金减少所致
其他权益工具投资 期末余额 30 万元，较上年末增长 100%，主要系公司对脑谷智能研究院的投资
期末余额 980.43 万元，较上年末增长 100%，主要系公司对如东巨石长发智能制
其他非流动金融资产
造投资合伙企业的投资
期末余额 1,083.68 万元，较上年末增长 2067.74%，主要系公司在建办公楼出租部
投资性房地产
分转入所致
商誉 期末余额 0 万元，较上年末减少 100%，主要系金年轮全额计提减值准备
期末余额 2,582.67 万元，较上年末增长 246.05%，主要系计提的资产减值准备增
递延所得税资产
加及股份支付的计提。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要表现在如下方面：
（1）高效互信的合作模式
公司聚焦智能互联及智能终端操作系统技术方向，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、
成就客户的服务理念：
首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合
作产生互信。
其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在智能互联及智能终端操作系统领域的各层次人才，
可以随时调动参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端领域积累的技术和人才帮助客户完成
其开发目标。
再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也
可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高，
适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。
（2）客户资源和品牌优势
公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂
商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉，
有利于开拓更广泛的客户资源。
（3）技术优势
2008年至今，公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用，拥有Android系统升级及集成服务、
软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能
力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决
并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰
富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及
系统性能调优等方面的综合技术能力优势。
报告期内，在保持智能互联及智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下，公司积极扩展新行业，
其中，在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提
供包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主力汽车电子芯
片厂商的深度合作，结合黑莓QNX、Android Auto、ALiOS、AGL等操作系统的开发能力，打造硬件虚拟
化、快速启动、3D人机界面、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术，构建行业领先的技术优势，获
得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。
在万物互联的发展趋势下，5G商用也逐渐提速。《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安
排，《“十三五” 规划纲要》中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。公司积极拓展5G相关技
术服务，通过与核心客户合作，研发新技术，努力把握5G所涵盖的万物互联带来的机遇。
在移动互联网领域，通过行业头部客户的合作，公司进一步掌握和响应终端客户的需求，并在人工智
能等领域积累经验。
截至报告期末，公司拥有专利42项，计算机软件著作权121项。
（4）团队和研发人才优势
公司主营业务所属领域需要拥有对芯片、操作系统、移动互联网等方面技术均较为熟悉的复合型技术
人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端操作系统技术领域资深技
术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）方面、系统框架、应用方面具有多年的研发和项目管
理经验。截至报告期末，公司拥有员工3606人，其中90%以上为技术人员。
（5）行业经验优势
公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及移动互联网厂商等优质客户资源形成长期稳定的合作。
此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有
严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支
持的管理及研发交付能力。
（6）项目管理优势
公司通过了ISO9001：2015质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、CMMI5级认证等，
制定了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户
进行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响
应客户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，在智能手机行业增速放缓的大环境下，公司努力巩固智能终端业务领域客户，并积极拓展
汽车电子、物联网及人工智能、智慧城市等新业务领域。通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务
结构，加快市场拓展力度等措施进一步扩大业务规模，报告期内公司实现营业收入66,013.67万元，同比增
长23.62%，其中软件定制服务收入占比由2018年的12.01%提升至23.21%；归属于母公司普通股股东的净利
润16,941.24万元，同比增长964.29%，其中出售子公司武汉诚迈科技有限公司带来的投资收益为15897.55
万元。受人员及研发投入增加、政府补贴减少、资产减值增加及计提股权激励费用等因素影响，扣除该项
投资收益后，2019年净利润有所下降。
（一）深耕智能终端主业，积极拓展新方向
公司以客户需求为导向，响应市场变化调整业务策略。一方面通过加强研发和技术创新，稳固与主要
客户的合作；另一方面，优化资源配置和服务结构，加大市场拓展力度，扩大新客户合作规模。公司调整
研发资源配置，加大市场热需的人才投入和技术积累，以满足客户对该方向日益增长的需求；在摄像头影
像和人工智能技术积累上加大研发投入，在软件、算法、摄像头调优等部分领域形成一站式解决方案和服
务能力，在5G技术上，公司积极参与相关研发合作与产业联盟，力争形成技术先发优势。
（二）外延智能终端操作系统能力，发力汽车智能驾驶舱系统
在智能汽车的诸多核心系统中，智能驾驶舱系统是变革的核心之一，智能驾驶舱系统的发展需要选用
集成度更高的芯片，如英特尔、高通等；接纳更多样化的操作系统，如Android、AliOS、Linux、QNX等。
公司在上述移动芯片和操作系统领域耕耘多年，有着丰富的经验和规模化的人才团队，可以更专业的帮助
汽车电子领域各层级厂商加速在智能驾驶舱系统的升级换代。报告期内，公司基于虚拟化的智能驾驶舱解
决方案实现了对主流的高通、英特尔、瑞萨下一代芯片的支持和优化，帮助汽车主机厂和一级供应商快速
实现产品化。同时持续加大研发投入，在智能驾驶领域和业界领先的公司合作，发展解决方案、提高技术
服务能力。
（三）持续拓展智慧城市等智慧科技领域新业务、整合参股公司业务
公司利用完善的人才队伍，丰富的技术积累，紧跟当前国家在5G与物联网方面的部署，在新兴技术应
用方向进行投入，寻求拓展新业务方向，力争在智慧城市等领域形成新的业务增长点。同时，公司整合子
公司武汉诚迈科技有限公司相关业务，以其股权出资与合资方共同增资参股公司统信软件，从事国产操作
系统的开发。
（四）加大人才引进力度，完善人才培养机制
报告期内，公司结合自身实际，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升
通道管理、职业培训体系等，加快落实研发、营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力，提高
员工的主动性和积极性，并实施了2019年股票期权激励计划，达到了稳定人才队伍的积极效果。2019年底，
公司员工人数较2018年底增加28%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2019 年 2018 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 660,136,682.96 100% 534,013,806.78 100% 23.62%
分行业
软件和信息技术
658,350,025.32 99.73% 533,908,418.07 99.98% 23.31%
服务业
其他 1,786,657.64 0.27% 105,388.71 0.02% 1,595.30%
分产品
软件技术人员劳
491,602,236.02 74.47% 464,308,318.73 86.95% 5.88%
务输出业务
软件定制服务 153,244,054.22 23.21% 64,115,789.45 12.01% 139.01%
软硬件产品的开
12,287,131.87 1.86% 5,484,309.89 1.03% 124.04%
发和销售
其他 3,003,260.85 0.45% 105,388.71 0.01% 2,749.70%
分地区
境内销售 531,586,226.53 80.53% 452,491,500.86 84.73% 17.48%
境外销售 128,550,456.43 19.47% 81,522,305.92 15.27% 57.69%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
2019 年度 2018 年度
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
123,770,4 169,084,8 172,353,7 194,927,5 112,462,6 126,655,1 140,593,8 154,302,1
营业收入
97.96 95.58 25.48 63.94 88.68 73.87 28.99 15.24
归属于上市公司 -5,640,993 6,490,921. 4,846,939. 163,715,5 -6,454,672 8,118,100. 8,147,292. 6,107,162.
股东的净利润 .82 38 05 24.14 .22 55 85 08
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分客户所处行业
软件和信息技
658,350,025.32 486,235,770.63 26.14% 23.31% 26.01% -1.59%
术服务业
分产品
软件技术人员
491,602,236.02 372,175,620.28 24.29% 5.88% 10.07% -2.88%
劳务输出业务
软件定制服务 153,244,054.22 106,236,905.26 30.67% 139.01% 140.62% -0.46%
分地区
境内销售 531,586,226.53 395,171,165.54 25.66% 17.48% 14.18% 2.15%
境外销售 128,550,456.43 91,474,295.97 28.84% 57.69% 129.90% -22.35%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2019 年 2018 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
软件和信息技
职工薪酬 371,601,240.12 76.36% 284,313,857.88 73.68% 30.70%
术服务业
软件和信息技
技术服务费 97,189,261.47 19.97% 86,663,958.87 22.46% 12.14%
术服务业
软件和信息技
交通差旅费 8,924,206.99 1.83% 7,462,861.21 1.93% 19.58%
术服务业
软件和信息技
折旧摊销费 1,470,592.63 0.30% 1,756,454.52 0.46% -16.27%
术服务业
20
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
软件和信息技
其他 7,050,469.42 1.45% 5,683,165.82 1.47% 24.06%
术服务业
软件和信息技
小计 486,235,770.63 99.91% 385,880,298.30 100.00% 26.01%
术服务业
其他 折旧摊销费 236,289.64 0.05% 6,007.80 0.00% 3,833.05%
其他 其他 173,401.24 0.04% 0.00% 0.00%
其他 小计 409,690.88 0.09% 6,007.80 0.00% 6,719.32%
营业成本合计 486,645,461.51 100.00% 385,886,306.10 100.00% 26.11%
说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
职工薪酬 371,601,240.12 76.36% 284,313,857.88 73.68% 30.70%
技术服务费 97,189,261.47 19.97% 86,663,958.87 22.46% 12.14%
交通差旅费 8,924,206.99 1.83% 7,462,861.21 1.93% 19.58%
折旧摊销费 1,470,592.63 0.30% 1,756,454.52 0.46% -16.27%
其他 7,050,469.42 1.45% 5,683,165.82 1.47% 24.06%
成本合计 486,235,770.63 99.92% 385,880,298.30 100.00% 26.01%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
子公司股权变动对于上述成本构成数据影响较小。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 336,600,339.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
0.00%
比例
公司前 5 大客户资料
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 前五名客户合计销售金额合计 336,600,339.65 50.99%
合计 -- 336,600,339.65 50.99%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 30,585,343.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00%
额比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 前五名供应商合计采购金额合计 30,585,343.24 20.62%
合计 -- 30,585,343.24 20.62%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 23,326,509.70 20,842,772.23 11.92%
管理费用 61,217,285.65 58,909,800.58 3.92%
财务费用 4,546,138.48 -997,502.69 555.75% 主要系贷款利息费用增加所致
研发费用 63,334,890.60 48,432,301.18 30.77% 主要系公司加大研发投入所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司本年度主要研发项目为智能驾驶舱系统、基于物联网技术的智慧水务管控平台等。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2019 年 2018 年 2017 年
研发人员数量（人） 3,309 2,546 1,986
研发人员数量占比 91.76% 90.70% 89.54%
研发投入金额（元） 63,334,890.60 48,432,301.18 38,833,586.68
研发投入占营业收入比例 9.59% 9.07% 7.99%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
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资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内研发费用发生6,333.49万，同比增长30.77%，主要系公司加大研发投入所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度
5、现金流
单位：元
项目 2019 年 2018 年 同比增减
经营活动现金流入小计 641,961,681.95 463,757,341.59 38.43%
经营活动现金流出小计 661,663,008.64 522,034,442.10 26.75%
经营活动产生的现金流量净
-19,701,326.69 -58,277,100.51 66.19%
额
投资活动现金流入小计 120,649,469.14 146,294,146.09 -17.53%
投资活动现金流出小计 175,257,890.27 194,942,605.73 -10.10%
投资活动产生的现金流量净
-54,608,421.13 -48,648,459.64 -12.25%
额
筹资活动现金流入小计 80,722,000.00 59,049,000.00 36.70%
筹资活动现金流出小计 59,427,607.99 33,490,901.70 77.44%
筹资活动产生的现金流量净
21,294,392.01 25,558,098.30 -16.68%
额
现金及现金等价物净增加额 -53,364,368.60 -80,777,009.59 33.94%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
2019年度现金及现金等价物净增加额-5,336.44万元，较上年度增加2,741.26万元，增长33.94%。变动
较大(30%以上)的项目说明如下：
报告期经营活动产生的现金流量净额-1,970.13万元，较上年度增加3,857.58万元，增长66.19%，主要
系本期回款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内经营活动产生的现金流量金额与净利润差异较大的原因主要为以子公司股权出资对外投资产生较大的投资收益。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要系处置长期股权投
投资收益 158,829,562.28 98.47% 否
资产生的投资收益
公允价值变动损
189,570.09 0.12% 否
益
资产减值 3,153,992.95 1.96% 否
营业外收入 2,793,891.49 1.73% 否
营业外支出 90,700.11 0.06% 否
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
□ 适用 √ 不适用
单位：元
2019 年末 2018 年末
占总资产比 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 产比例
货币资金 108,206,454.80 12.73% 159,981,823.40 26.83% -14.10%
应收账款 330,106,042.36 38.83% 285,395,336.83 47.87% -9.04%
存货 20,890,549.04 2.46% 1,915,173.48 0.32% 2.14%
投资性房地产 10,836,827.88 1.27% 499,914.42 0.08% 1.19%
长期股权投资 203,838,063.48 23.98% 0.00% 23.98%
固定资产 99,781,143.17 11.74% 7,667,774.84 1.29% 10.45%
在建工程 0.00% 88,589,992.33 14.86% -14.86%
短期借款 70,070,053.13 8.24% 25,000,000.00 4.19% 4.05%
长期借款 8,500,000.00 1.00% 22,000,000.00 3.69% -2.69%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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本期公允 计入权益的 本期计
本期购买金 本期出售 其他变
项目 期初数 价值变动 累计公允价 提的减 期末数
额 金额 动
损益 值变动 值
金融资产
1.交易性
金融资产
121,000,000. 119,372,89
（不含衍 385,254.23 2,012,361.64
00 2.59
生金融资
产）
4.其他权
益工具投 300,000.00 300,000.00
资
其他非流
-195,684.1 10,000,000.0
动金融资 9,804,315.86
4 0
产
131,300,000. 119,372,89 12,116,677.5
上述合计 0.00 189,570.09
00 2.59 0
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
项目 金额 受限制的原因
其他货币资金 1,589,000.00 银行保函保证金和信用证保证金
土地使用权 13,938,669.82 长期借款还清前受限
合计 15,527,669.82
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
311,631,000.00 78,547,402.68 296.74%
25
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
自有资金
121,000,000. 119,372,8 385,254.2 2,012,361
其他 385,254.23 0.00 +募集资
00 92.59 3 .64
金
121,000,000. 119,372,8 385,254.2 2,012,361
合计 0.00 385,254.23 0.00 --
00 92.59 3 .64
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
存放于
公开发
2017 年 14,060 3,511.61 14,060 0 4,726.11 33.61% 0 募集资 0
行股票
金账户
合计 -- 14,060 3,511.61 14,060 0 4,726.11 33.61% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券股
份有限公司于 2017 年 1 月 17 日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万
股（每股面值 1 元），每股发行价格为 8.73 元，应募集资金总额为人民币 17,460.00 万元，扣除承销费和保荐费 2,000.00
26
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
万元后的募集资金为人民币 15,460.00 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司在
南京银行股份有限公司城东支行的 0150200000300598 账户 8,813.30 万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分
行的 930101553000300598 账户 6,646.70 万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00 万元
后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具天衡验字（2017）00005 号验资报告予以验证。根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软
件解决方案产能扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。上述事项于 2018 年 9
月 28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至募集资金到位
前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,621.24 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 4,621.24 万元；（2）2019 年度，公司使用募集资金 3,511.61 万元；2018 年度公司使用募集
资金 4,460.11 万元；2017 年度公司使用募集资金 2,865.39 万元，累计使用募集资金 14,118.55 万元。募集资金专用账
户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 245.05 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计 186.50
万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 项目
是否
承诺投 达到 本报 截止报 可行
已变 募集资 本报 截至期 截至期 是否
资项目 调整后 预定 告期 告期末 性是
更项 金承诺 告期 末累计 末投资 达到
和超募 投资总 可使 实现 累计实 否发
目(含 投资总 投入 投入金 进度(3) 预计
资金投 额(1) 用状 的效 现的效 生重
部分 额 金额 额(2) ＝(2)/(1) 效益
向 态日 益 益 大变
变更)
期 化
承诺投资项目
诚迈科 2018
技移动 年 12
否 7,413.3 7,413.3 281.62 7,437.41 100.33% 968.81 4,316.57 是 否
终端创 月 31
新中心 日
移动芯
片软件
解决方
是 6,646.7 1,920.59 2,070.18 107.79% 否 是
案产能
扩张项
目
基于
Hypervis
or 多操
3,229.
作系统 否 4,726.11 4,610.96 97.56% 903.63 1,239.81 是 否
99
的下一
代智能
驾驶舱
27
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
开发项
目
承诺投
3,511. 14,118.5 1,872.
资项目 -- 14,060 14,060 -- -- 5,556.38 -- --
61 5 44
小计
超募资金投向
不适用
3,511. 14,118.5 1,872.
合计 -- 14,060 14,060 -- -- 5,556.38 -- --
61 5 44
未达到
计划进
度或预
计收益 移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投
的情况 入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑， 未能达到预期计划进度。
和原因
（分具
体项目）
项目可
行性发
移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投
生重大
入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项目测算收益发生变化，
变化的
本项目不再满足公司内部收益要求；为提高公司募集资金的使用效率，公司将原项目进行了变更。
情况说
明
超募资 不适用
金的金
额、用途
及使用
进展情
况
募集资 不适用
金投资
项目实
施地点
变更情
况
募集资 不适用
金投资
项目实
施方式
调整情
况
28
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
适用
募集资 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24 万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就
金投资 募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 23 日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有
项目先 限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119 号）。
期投入 2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集
及置换 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
情况 4,621.24 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。公司已于 2017 年 6 月
28 日完成募集资金置换事宜。
用闲置 不适用
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况
项目实 不适用
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
截至 2019 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 186.50 万元，分别存放于南京银行股份
集资金
有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行两个募集资金专户。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 不适用
的问题
或其他
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) ) 期
化
29
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
基于
Hypervis
移动芯片
or 多操作
软件解决
系统的下 4,726.11 3,229.99 4,610.96 97.56% 903.63 是 否
方案产能
一代智能
扩张项目
驾驶舱开
发项目
合计 -- 4,726.11 3,229.99 4,610.96 -- -- 903.63 -- --
1.变更原因：移动芯片在手机领域操作系统技术已经逐渐成熟，加上手机市场进入
平稳发展期，移动芯片市场竞争激烈，公司部分客户进行了战略转型，大幅减少在
移动手机芯片领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在
募投项目的实施过程中，市场环境发生了较大变化，这将导致项目测算收益发生变
化，本项目不再满足公司内部收益要求。
变更原因、决策程序及信息披露情 2.决策程序：经 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于<变更
况说明(分具体项目) 部分募集资金投资项目>的议案》、2018 年 9 月 28 日的 2018 年第一次临时股东大会
审议通过《关于<变更部分募集资金投资项目>的议案》，独立董事发表了同意意见，
保荐机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。
3.信息披露情况说明：《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司于 2018
年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
本期 股权 所涉 是否
初起 出售 与交 及的 按计
交易 出售 股权 是否
被出 至出 为上 易对 股权 划如
交易 出售 价格 对公 出售 为关 披露 披露
售股 售日 市公 方的 是否 期实
对方 日 （万 司的 定价 联交 日期 索引
权 该股 司贡 关联 已全 施，如
元） 影响 原则 易
权为 献的 关系 部过 未按
上市 净利 户 计划
30
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司 润占 实施，
贡献 净利 应当
的净 润总 说明
利润 额的 原因
（万 比例 及公
元） 司已
采取
的措
施
巨潮
资讯
有利
公司 网
于公 2019
武汉 董事 （ww
司整 年 11
统信 诚迈 王继 w.cni
2019 合资 参考 月 25
软件 科技 平、刘 nfo.co
年 12 20,40 源，加 93.84 评估 日、
技术 有限 218.5 是 冰冰 是 是 m.cn)
月 31 0 强操 % 价为 2019
有限 公司 担任 公告
日 作系 基础 年 12
公司 100% 统信 编号：
统领 月 31
股权 软件 2019-
域的 日
董事 102、
研发
2019-
119
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
统信软件 软件与信
459,000,00
技术有限 参股公司 息技术服 211,407,68 203,635,60 -485,858.1 -364,393.6
0.00 -
公司 务 5.02 6.39 4 1
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
香港诚迈科技有限公司 新设 影响较小
河北瑞诺智诚网络科技有限公司 新设 影响较小
太原诚迈科技有限公司 新设 影响较小
广州诚迈信息科技有限公司 新设 影响较小
湖南诚迈智城科技有限公司 新设 影响较小
31
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
山东诚迈信息科技有限公司 新设 影响较小
武汉诚迈软件科技有限公司 新设 影响较小
广州诚迈软件科技有限公司 新设 影响较小
武汉诚迈科技有限公司 处置 处置形成的投资收益 15,897.55 万
南京创梦星空网络科技有限公司 处置 影响较小
武汉诚迈创通科技有限公司 注销 影响较小
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
公司将努力成为国际一流的智能互联及智能终端技术服务提供商。随着公司在移动智能终端产业链中
的不断扩展，公司将继续推出更加富有竞争力的软件开发及技术服务，并不断进入新的业务领域和市场。
2020在新的经济形势下，公司将加强精细化管理，服务好既有行业重点客户的同时，积极拓展新业务领域
头部客户，保持研发投入，增强发展能力。
1、提升基于移动操作系统的软件开发及技术服务能力
公司将依照移动操作系统应用领域（智能手机、汽车电子、物联网、人工智能等）的不同，调优团队
资源，扩充专项技术能力，强化核心竞争力。公司将积极跟进移动操作系统厂商在各行业的布局规划，利
用移动操作系统的软件技术积累，提升在移动操作系统下游更多行业应用中软件开发及技术服务能力。
2、智能终端创新业务拓展计划
（1）移动智能终端通用解决方案开发计划
公司在开展为移动智能终端厂商提供的软件开发及技术服务业务的同时，逐步探索并建立了一套流程
化、标准化的系统架构，用于研发适用于不同行业智能化终端的软件解决方案。公司将依照市场需求及行
业智能化进程，适时开发新的移动智能终端通用解决方案。
（2）行业智能终端解决方案计划
随着5G技术发展及移动互联网时代的到来，医疗、教育、金融、汽车等行业智能终端的市场需求逐步
被激活。公司将结合自身在智能互联及智能终端操作系统技术领域的多年积累，对汽车电子、金融、医疗
等行业应用领域进行重点布局，开发推广针对相关行业市场的智能终端开发环境及解决方案，扩展移动互
联网及物联网、智慧城市领域业务。
3、智能汽车领域业务拓展计划
公司积极布局智能汽车方向，重点发力智能驾驶舱相关软件技术领域，为汽车产业链上下游厂商提供
软件开发及解决方案等服务，持续扩大智能汽车领域的业务规模。
4、拓展优质客户计划
通过提升服务能力，重点巩固并挖掘与既有优质客户的合作规模和合作深度；同时凭借优秀专业的技
术能力以及与全球领先的优质客户合作经验，拓展已覆盖及新业务领域中更多知名企业，强化公司客户资
源，并围绕参股公司积极寻找业务协作发展机会。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
《投资者关系活动记录表》，披露日期：2019 年 5 月 8
2019 年 05 月 08 日 其他 其他
日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《投资者关系活动记录表》，披露日期：2019 年 12 月
2019 年 12 月 17 日 实地调研 机构
17 日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例
明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立
董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.12
每 10 股转增数（股） 3
分配预案的股本基数（股） 80,000,000
现金分红金额（元）（含税） 960,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 960,000.00
可分配利润（元） 333,473,848.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总
100.00%
额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
34
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，第三届董事会第三次会议审议通过 2019 年度利润分配方案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元(含税)，合计派发现金股利人民币 960,000.00 元(含
税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增后总股本为 104,000,000 股。该方案
尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1.2019年度权益分派预案为：
以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），合计派发现金960,000.00元，
同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增24,000,000股，转增后总股本为104,000,000股。
以上利润分配预案已经第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过。
2.2018年度权益分派方案为：
以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金2,400,000.00元，
剩余未分配利润结转至下年度。
3.2017年度权益分派方案为：
以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金4,000,000.00元，
剩余未分配利润结转至下年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红 以其他方式 现金分红总
金额占合 现金分红金 额（含其他
分红年度合并
并报表中 以其他方式 额占合并报 方式）占合
报表中归属于 现金分红总
现金分红金 归属于上 （如回购股 表中归属于 并报表中归
分红年度 上市公司普通 额（含其他
额（含税） 市公司普 份）现金分 上市公司普 属于上市公
股股东的净利 方式）
通股股东 红的金额 通股股东的 司普通股股
润
的净利润 净利润的比 东的净利润
的比率 例 的比率
2019 年 960,000.00 169,412,390.75 0.57% 960,000.00 0.57%
2018 年 2,400,000.00 15,917,883.26 15.08% 2,400,000.00 15.08%
2017 年 4,000,000.00 39,375,845.20 10.16% 4,000,000.00 10.16%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来 承诺方 承诺 承诺内容 承诺时 承诺期 履行情况
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
源 类型 间 限
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所
作承诺
“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让
或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已
直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发
截至目前，
售的股份除外），也不由公司回购该等股份。在公司
承诺人严
上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收
南京德博 股份 2017 年 格履行承
盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个 2022/1/
投资管理 限售 01 月 诺，未出现
月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本公司持 20
有限公司 承诺 20 日 违反上述
有的公司股票锁定期限自动延长六个月。若本公司在
承诺的情
上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减
况。
持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因
公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息
事项而作相应调整。”
“自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接
首次公 或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
开发行 在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易
或再融 日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市
资时所 后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本
作承诺 人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长六
个月。若本人在上述锁定期届满后两年内减持直接或 截至目前，
间接所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发 承诺人严
刘冰冰;刘 股份 行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本 2017 年 格履行承
2022/1/
荷艺;王继 限售 公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。在本 01 月 诺，未出现
20
平 承诺 人担任发行人董事期间，本人每年转让的公司股份不 20 日 违反上述
超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离 承诺的情
职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股 况。
份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申
报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人
直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股
票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或
间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持
有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。同时，自
36
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
离职申报之日起六个月内，增持的公司股份也将予以
锁定。"
Internation
alFinanceL
imited;Sce
ntshill
Capital I,
Limited;Sc
entshillCap
italII,Limit
ed;宁波瑞
承诺人严
峰财富股
“自公司股票上市之日起十二个月内，本公司/企业不 格履行承
权投资合 股份 2017 年
转让或者委托他人管理本公司/企业在公司首次公开 2018/1/ 诺，未出现
伙企业（有 限售 01 月
发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该等股 20 违反上述
限合伙）; 承诺 20 日
份。” 承诺的情
上海国和
况。
现代服务
业股权投
资基金合
伙企业（有
限合伙）;
苏州晟创
投资企业
（有限合
伙）
南京观晨 “本企业于 2014 年 10 月受让取得的南京德博投资管理
截至目前，
投资管理 有限公司 60 万股股份自公司股票上市之日起三十六
承诺人严
中心（有限 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接
股份 2017 年 格履行承
合伙）;南 或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的该等 2020/1/
限售 01 月 诺，未出现
京泰泽投 股份，也不由公司回购该等股份。自公司股票上市之 20
承诺 20 日 违反上述
资管理中 日起十二个月内，本公司/企业不转让或者委托他人管
承诺的情
心（有限合 理本公司/企业在公司首次公开发行前已持有的除上
况。
伙） 述股份外的公司股份，也不由公司回购该等股份。”
“自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接
截至目前，
或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
都斌;黄海 承诺人严
在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，
燕;梅东;王 股份 2017 年 格履行承
本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持 2099/12
锦锋;张燕; 限售 01 月 诺，未出现
有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本 /31
赵森;赵玉 承诺 20 日 违反上述
人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行
成 承诺的情
股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之
况。
日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司
股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月
37
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十
二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。因
公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，
亦遵守上述规定。同时，自离职申报之日起六个月内，
增持的公司股份也将予以锁定。在公司上市后六个月
内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首
次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价
低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票锁
定期限自动延长六个月。若本人在本人承诺的锁定期
届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低
于首次公开发行的发行价。”
“对于本公司在本次发行前持有的公司股份，本公司将
严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及
自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持
有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提
下，本公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有
延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
截至目前，
（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本
承诺人严
公司已经全额承担赔偿责任。
南京德博 股份 2017 年 格履行承
在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要 9999/1/
投资管理 减持 01 月 诺，未出现
选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规 20
有限公司 承诺 20 日 违反上述
定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价
承诺的情
格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本公司
况。
持有公司首次公开发行时股份总数的 25%。本公司保
证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文
件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。
如本公司违反上述承诺，本公司将在中国证监会指定
报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会
公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项
而获得收入的，所得的收入归发行人所有。”
Scentshill “对于本企业/公司在本次发行前持有的公司股份，本 宁波瑞峰
Capital I, 企业/公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份 在 2018 年
Limited;南 流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本 度减持公
京观晨投 次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的 司股份前，
资管理中 股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下 未能提前
股份 2017 年
心（有限合 条件的前提下，本企业/公司可进行减持：（1）上述锁 9999/1/ 三个交易
减持 01 月
伙）;南京 定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延 20 日通知公
承诺 20 日
泰泽投资 长期，则顺延；（2）如发生本企业/公司需向投资者进 司进行公
管理中心 行赔偿的情形，本企业/公司已经全额承担赔偿责任。 告，因此违
（有限合 在上述锁定期届满后两年内，本企业/公司将根据自身 反本承诺
伙）;宁波 需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法 内容。公司
瑞峰财富 规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发 已于 2019
38
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
股权投资 行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本 年 10 月
合伙企业 企业/公司持有公司首次公开发行时股份总数的 17 日与宁
（有限合 100%。本企业/公司保证减持时遵守相关法律、法规、 波瑞峰签
伙）;上海 部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通 署了《关于
国和现代 知发行人予以公告。 股票减持
服务业股 如本企业/公司违反上述承诺，本企业/公司将在中国 事宜的协
权投资基 证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向 议》，相关
金合伙企 股东和社会公众投资者道歉；如果本企业/公司因未履 事项已经
业（有限合 行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人 2019 年第
伙） 所有。” 一次临时
股东大会
审议通过。
公司已于
报告期内
收到宁波
瑞峰支付
的全部相
关款项共
计人民币
277 万元。
“若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范
性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的 截至目前，
发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购 承诺人严
诚迈科技
股份 首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监 2017 年 格履行承
（南京）股 2099/12
回购 会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司 01 月 诺，未出现
份有限公 /31
承诺 存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的 20 日 违反上述
司
程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并 承诺的情
加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司首 况。
次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、
规范性文件的相关规定办理手续。”
“若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范
性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的
截至目前，
发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购
承诺人严
首次公开发行时由本公司公开发售的全部股份。具体
南京德博 股份 2017 年 格履行承
措施为：在中国证监会对发行人作出正式的行政处罚 2099/12
投资管理 回购 01 月 诺，未出现
决定并认定发行人存在上述违法行为后，本公司将依 /31
有限公司 承诺 20 日 违反上述
法启动回购股份的程序，回购价格按发行人首次公开
承诺的情
发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购
况。
股份数按发行人首次公开发行时本公司公开发售的
全部股份数确定，并按法律、法规、规范性文件的相
关规定办理手续。”
39
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
“1、发行前滚存利润的分配
经公司 2014 年第三次临时股东大会决议，公司首次
公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新
老股东按持股比例共同享有。2、本次发行上市后的
股利分配政策根据上市后适用的《公司章程（草案）》，
公司有关利润分配的主要规定如下：（1）利润分配原
则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼
顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的
连续性和稳定性。（2）利润分配方式：公司利润分配
可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法
规允许的其他方式分配利润。
在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红
进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和
支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公
司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。股东大会授权董事会每年在综合
考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据
截至目前，
上述原则提出当年利润分配方案。（3）现金利润分配
承诺人严
诚迈科技 的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配
2017 年 格履行承
（南京）股 分红 条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分 2099/12
01 月 诺，未出现
份有限公 承诺 配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润 /31
20 日 违反上述
司 分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投
承诺的情
资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式
况。
分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：①公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的
50%，且超过 5,000 万元。②公司未来十二个月内拟
对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30%。
③公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。（4）
利润分配股票股利的条件及最低比例：在满足现金股
利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快
速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前
提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实
施股票股利分配预案。（5）利润分配需履行的决策程
序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预
案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当
提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金
分红预案时发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
并直接提交董事会审议。公司当年盈利但未提出现金
40
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行
现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资
金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关
的独立意见。（6）公司根据生产经营情况、投资规划
和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确
需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得
违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润
分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认
可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对
利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策
的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审
议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加
股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。"
“1、截至本承诺函出具之日，本人（或本公司）及本
人（或本公司）控制的公司（诚迈股份除外，下同）
均未直接或间接从事任何与诚迈股份构成竞争或可
能构成竞争的产品生产或类似业务。2、在今后的业
务中，本人（或本公司）不与诚迈股份同业竞争，即：
（1）自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及
本人（或本公司）控制的公司将不会直接或间接以任
何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参
与或进行任何与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争
关于 的产品生产或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，
同业 本人（或本公司）及将来成立之本人（或本公司）控
竞 制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限
截至目前，
争、 于独资、合资、合作和联营）参与或进行与诚迈股份
刘荷艺;南 承诺人严
关联 构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
京德博投 2017 年 格履行承
交 （3）自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及 2099/12
资管理有 01 月 诺，未出现
易、 本人（或本公司）控制的公司从任何第三者获得的任 /31
限公司;王 20 日 违反上述
资金 何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性
继平 承诺的情
占用 竞争的，本人（或本公司）将立即通知诚迈股份，并
况。
方面 尽力将该等商业机会让与诚迈股份。（4）本人（或本
的承 公司）及本人（或本公司）控制的公司承诺将不向其
诺 业务与诚迈股份之业务构成竞争的其他公司、企业、
组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商
业秘密。3、承诺 （1）如上述承诺被证明为不真实
或未被遵守，本人（或本公司）将向诚迈股份赔偿一
切直接和间接损失，该等责任是连带责任。（2）本人
（或本公司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可
独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止
将不影响其他各项承诺的有效性。（3）本人（或本公
司）在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人（或
本公司）及本人（或本公司）控制的公司而作出。”
南京德博 关于 “本公司将善意履行作为诚迈科技控股股东的义务，不 2017 年 2099/12 截至目前，
41
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
投资管理 同业 利用该控制地位，就诚迈科技与本公司及（或）本公 01 月 /31 承诺人严
有限公司 竞 司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚 20 日 格履行承
争、 迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法 诺，未出现
关联 权益的决议。如果诚迈科技必须与本公司及（或）本 违反上述
交 公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承 承诺的情
易、 诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交 况。
资金 易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的
占用 回避要求。本公司保证本公司及（或）本公司控制的
方面 其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预
的承 诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循
诺 商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立
第三方的价格或收费的标准。本公司及（或）本公司
控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签
订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向诚迈科
技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收
益。如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司
同意给予诚迈科技相应的赔偿。”
“本人将善意履行作为诚迈科技实际控制人的义务，不
利用该控制地位，就诚迈科技与本人及（或）本人控
制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科
关于 技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益
同业 的决议。如果诚迈科技必须与本人及（或）本人控制
竞 的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上
截至目前，
争、 述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，
承诺人严
关联 且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的回避要求。
2017 年 格履行承
刘荷艺;王 交 本人保证本人及（或）本人控制的其他企业不以垄断 2099/12
01 月 诺，未出现
继平 易、 采购或销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损 /31
20 日 违反上述
资金 害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易
承诺的情
占用 的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收
况。
方面 费的标准。本人及（或）本人控制的其他企业将严格
的承 和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。
诺 本人承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业
交易价格以外的利益或收益。如果本人违反上述声
明、保证与承诺，本人同意给予诚迈科技相应的赔
偿。”
Scentshill 关于 “本企业/公司将善意履行作为诚迈科技股东的义务，
截至目前，
Capital I, 同业 不利用该地位，就诚迈科技与本企业/公司及（或）本
承诺人严
Limited;南 竞 企业/公司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意
2017 年 格履行承
京观晨投 争、 促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股 2099/12
01 月 诺，未出现
资管理中 关联 东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本企业/公司 /31
20 日 违反上述
心（有限合 交 及（或）本企业/公司控制的其他企业发生任何关联交
承诺的情
伙）;南京 易、 易，则本企业/公司承诺将促使上述交易按照公平合理
况。
泰泽投资 资金 原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚
42
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
管理中心 占用 迈科技《公司章程》规定的回避要求。
（有限合 方面 本企业/公司保证本企业/公司及（或）本企业/公司控
伙）;宁波 的承 制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式
瑞峰财富 诺 干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应
股权投资 遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场
合伙企业 独立第三方的价格或收费的标准。本企业/公司及（或）
（有限合 本企业/公司控制的其他企业将严格和善意地履行与
伙）;上海 诚迈科技签订的各种关联交易协议。本企业/公司承诺
国和现代 将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格
服务业股 以外的利益或收益。如果本企业/公司违反上述声明、
权投资基 保证与承诺，本企业/公司同意给予诚迈科技相应的赔
金合伙企 偿。"
业（有限合
伙）
“本人将善意履行作为诚迈科技董事、监事、高级管理
人员的义务，不利用该地位，就诚迈科技与本人及
（或）本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故
关于 意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他
都斌;黄海 同业 股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本人及
燕;刘冰冰; 竞 （或）本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本
截至目前，
刘荷艺;刘 争、 人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商
承诺人严
阳;刘勇;梅 关联 业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规
2017 年 格履行承
东;牛奎光; 交 定的回避要求。本人保证本人及（或）本人控制的其 2099/12
01 月 诺，未出现
浦伟;王宏 易、 他企业不以垄断采购或销售业务渠道等方式干预诚 /31
20 日 违反上述
斌;王继平; 资金 迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商
承诺的情
王锦锋;张 占用 业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第
况。
燕;赵森;赵 方面 三方的价格或收费的标准。本人及（或）本人控制的
玉成 的承 其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各
诺 种关联交易协议。本人承诺将不会向诚迈科技谋求任
何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。如果本
人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予诚迈科
技相应的赔偿。”
诚迈科技
“如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于
（南京）股
每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体
份有限公
如下： 截至目前，
司;都斌;黄
1、启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当 承诺人严
海燕;刘冰 IPO
公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 2017 年 格履行承
冰;刘荷艺; 稳定 2020/1/
120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面 01 月 诺，未出现
刘阳;刘勇; 股价 20
会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展 20 日 违反上述
梅东;南京 承诺
战略进行深入沟通；（2）启动条件：当公司股票连续 承诺的情
德博投资
20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 况。
管理有限
30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体
公司;牛奎
实施方案。
光;浦伟;王
43
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
宏斌;王继 2、稳定股价的具体措施
平;王锦锋 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时
依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）由
公司回购股票 公司为稳定股价之目的回购股份，应
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性
文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条
件；公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司为稳
定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法
规之要求之外，还应符合以下条件：①公司用于回购
股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股
所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金
不得低于人民币 1,000 万元；公司董事会公告回购股
份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每
股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份
事宜。（2）控股股东、实际控制人增持 公司控股股
东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司
股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的
前提下，对公司股票进行增持；控股股东或实际控制
人承诺单次增持总金额不少于人民币 500 万元。（3）
董事、高级管理人员增持在公司任职并领取薪酬的公
司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增
持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提
下，对公司股票进行增持；有义务增持的公司董事、
高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金
不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪
酬总和的 30%。（4）法律、法规以及中国证券监督管
理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允
许的其他措施
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求
其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时
董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
3、稳定股价措施的实施程序（1）为实现稳定股价目
的，控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理
人员增持股份或公司回购股份应符合证监会、证券交
易所的相关规定，且不会导致公司的股权分布不符合
上市条件。（2）于触发稳定股价义务之日起 15 个交
易日内，公司应根据相关规定启动回购股份之程序。
董事会在提出具体方案前，应事先征求独立董事和监
事会的意见，独立董事应对公司回购股份的具体方案
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
发表独立意见，监事会应对公司回购股份的具体方案
提出审核意见。公司回购股份的具体方案经半数以上
独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后
提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出决
议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。公司回购股份，应在公司股东大会决议作出之
日起 5 个交易日内开始启动回购，股份回购事宜的期
限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月
内。公司回购的股份将于回购期届满或者回购方案实
施完毕后依法注销，并办理工商变更登记手续。其他
未尽事宜按照相关法律法规的规定执行。（3）公司因
股东大会未通过相关回购议案等原因未履行稳定股
价义务的，控股股东、实际控制人应于 15 个交易日
内采取稳定公司股价的措施，并向公司送达增持公司
股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知
书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持
目标及其他有关增持的内容。（4）在前述两项措施实
施后，仍出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低
于最近一期每股净资产的情形，董事、高级管理人员
应于出现上述情形起 15 个交易日内，向公司送达增
持通知书并履行增持义务。
4、股价稳定方案的保障措施（1）若公司董事会未在
稳定股价条件满足后七个交易日内审议通过稳定股
价方案的，公司将延期向董事发放 50%的薪酬（津贴），
董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除
基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过
稳定股价方案之日止。（2）若控股股东、董事、高级
管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，
未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员将
向投资者公开道歉；未按该方案执行的控股股东、董
事和高级管理人员将不参与公司当年的现金分红，应
得的现金红利归公司所有。（3）若董事、高级管理人
员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将
自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放
未按该方案执行的董事、高级管理人员 50%的董事（津
贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。”
截至目前，
承诺人严
“保荐机构万联证券有限责任公司承诺：若因本公司为
万联证券 2017 年 格履行承
其他 发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 2099/12
股份有限 01 月 诺，未出现
承诺 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， /31
公司 20 日 违反上述
将先行赔偿投资者损失。”
承诺的情
况。
45
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
“承担审计、验资业务的会计师事务所天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发 截至目前，
行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或 承诺人严
天衡会计
者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承 2017 年 格履行承
师事务所 其他 2099/12
担法律责任。如因本所未能依照适用的法律法规、规 01 月 诺，未出现
（特殊普 承诺 /31
范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职 20 日 违反上述
通合伙）
责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文 承诺的情
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者 况。
造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：本所为发行
人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致
使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法 截至目前，
与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律 承诺人严
北京市中 服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关 2017 年 格履行承
其他 2099/12
伦律师事 系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行 01 月 诺，未出现
承诺 /31
务所 人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承 20 日 违反上述
担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及 承诺的情
相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法 况。
律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者
依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告
所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有
管辖权的法院确定。”
“评估机构江苏银信资产评估房地产估价有限公司承
诺：本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件 截至目前，
江苏银信 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形， 承诺人严
资产评估 对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因本 2017 年 格履行承
其他 2099/12
房地产估 公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准 01 月 诺，未出现
承诺 /31
价有限公 则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为 20 日 违反上述
司 发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有 承诺的情
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 况。
实际损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或
者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假
截至目前，
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖
承诺人严
诚迈科技 发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法
2017 年 格履行承
（南京）股 其他 赔偿投资者的损失。（2）若本公司违反在发行人首次 2099/12
01 月 诺，未出现
份有限公 承诺 公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股 /31
20 日 违反上述
司 东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开
承诺的情
说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公
况。
众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投
资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损
46
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继
续履行该等承诺。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或
者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖
截至目前，
发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法
承诺人严
赔偿投资者的损失。（2）若本公司违反在发行人首次
南京德博 2017 年 格履行承
其他 公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股 2099/12
投资管理 01 月 诺，未出现
承诺 东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开 /31
有限公司 20 日 违反上述
说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公
承诺的情
众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投
况。
资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损
失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继
续履行该等承诺。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或
者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖
截至目前，
发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔
承诺人严
偿投资者的损失。（2）若本人违反在发行人首次公开
2017 年 格履行承
刘荷艺;王 其他 发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会 2099/12
01 月 诺，未出现
继平 承诺 及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未 /31
20 日 违反上述
履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资
承诺的情
者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造
况。
成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该
等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等
承诺。”
“关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿或
者补偿责任的承诺（1）若《招股说明书》存在虚假
都斌;黄海
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖
燕;刘冰冰;
发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔 截至目前，
刘荷艺;刘
偿投资者的损失。（2）若本人违反在发行人首次公开 承诺人严
阳;刘勇;梅
发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会 2017 年 格履行承
东;牛奎光; 其他 2099/12
及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未 01 月 诺，未出现
浦伟;王宏 承诺 /31
履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资 20 日 违反上述
斌;王继平;
者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造 承诺的情
王锦锋;张
成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该 况。
燕;赵森;赵
等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等
玉成
承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行
上述承诺。”
股权激
励承诺
其他对
公司中
47
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
小股东
所作承
诺
宁波瑞峰在 2018 年度减持公司股份前，未能提前三个交易日通知公司进行公告，因此违反本承诺内容。公司
承诺是
已于 2019 年 10 月 17 日与宁波瑞峰签署了《关于股票减持事宜的协议》，相关事项已经 2019 年第一次临时股
否按时
东大会审议通过。公司已于报告期内收到宁波瑞峰支付的全部相关款项共计人民币 277 万元。除此之外，其
履行
它承诺均按时履行。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
1、财务报表列报：财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印
发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。
2、执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更：根据财会[2019]8号《关于印发修订《企业会计准则第
7号——非货币性资产交换》的通知》和财会[2019]9 号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财
政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。
3、执行新金融工具准则导致的会计政策变更：财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企
业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融
工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自
2019年1月1日起施行。
以上变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
48
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式
香港诚迈科技有限公司 新设
河北瑞诺智诚网络科技有限公司 新设
太原诚迈科技有限公司 新设
广州诚迈信息科技有限公司 新设
湖南诚迈智城科技有限公司 新设
山东诚迈信息科技有限公司 新设
武汉诚迈软件科技有限公司 新设
广州诚迈软件科技有限公司 新设
武汉诚迈科技有限公司 处置
南京创梦星空网络科技有限公司 处置
武汉诚迈创通科技有限公司 注销
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 60
境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年
境内会计师事务所注册会计师姓名 夏先锋、陈倩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 年/3 年
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
涉案 是否
诉讼(仲裁)
金额 形成 诉讼(仲裁)判 披露 披露
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 审理结果及
（万 预计 决执行情况 日期 索引
影响
元） 负债
我司在 2018 年 2 月立案后，
我司于 2016 年 1 月与新乐 于 2018 年 2 月 9 日收到受理
视智家电子科技（天津）有 通知。案件受理后，对方提
限公司（以下简称新乐视智 出管辖权异议，2018 年 3 月
家）签订了《外包服务协 28 日天津二中院做出裁定，
涉诉
议》，我司为新乐视智家提 案件移送到北京市朝阳区人 法院一审判
（仲
供软件测试服务。合同中明 民法院。朝阳法院于 2018 年 决乐融致新
裁）
确约定了服务费的费用标 8 月 1 日举行了交换证据，拟 支付我方服
案件
准，按月计算工作量后新乐 定 8 月 13 日开庭审理。期间， 务费
2019 进展
视智家向我司付款。我司按 新乐视智家名称变更为乐融 3,002,129.41
309.8 尚未进入执 年 07 公告
约履行了合同义务，新乐视 否 致新电子科技（天津）有限 元以及逾期
5 行阶段 月 19 （20
智家也按月确认了费用，但 公司（以下简称乐融致新）。 付款相应的
日 19-0
未按照合同约定向我司支 8 月 13 日在北京市朝阳区人 利息、及诉
45），
付服务费。经我司多次催 民法院进行了开庭审理， 讼费 31,000
巨潮
讨，尚未支付的服务费为人 2019 年 7 月 18 日收到法院的 元。二审尚
资讯
民币 3,002,129.41 元，鉴于 判决书，判决乐融致新支付 未审结。
网
新乐视智家无正当理由拖 我方服务费 3,002,129.41 元
延付款已构成违约，我司于 以及逾期付款相应的利息、
2018 年 2 月向天津市第二 及诉讼费 31,000 元。乐融致
中级人民法院提起诉讼。 新在上诉期内提起上诉，目
前案件在二审审理中。
我司于 2016 年 1 月与乐视 我司在 2018 年 2 月立案后，
北京市朝阳
移动智能信息技术（北京） 于 2018 年 3 月 6 日收到受理
区人民法院
有限公司（以下简称乐视移 通知。立案后，对方提出管
一审判决乐
动）签订了《技术合同书》， 辖权异议，2018 年 4 月 13 涉诉
视移动向我
我司为乐视移动提供软件 日东城法院做出裁定，将案 （仲
方支付服务
测试服务。合同中明确约定 件移送到北京市朝阳区人民 裁）
费人民币
了服务费的费用标准，按月 法院。2019 年 1 月 15 日在北 案件
6,269,560.71
计算工作量后乐视移动向 京市朝阳区人民法院进行了 2019 进展
元及相应的
我司付款。合同履行期间， 651.4 开庭审理，2019 年 9 月 24 年 09 公告
否 逾期付款利 执行程序中
为了进一步明确涉案的测 4 日收到法院判决书，判决乐 月 25 （20
息，同时判
试内容，双方又签订了一份 视移动向我方支付服务费人 日 19-0
决案件受理
补充协议，约定我司为乐视 民币 6,269,560.71 元及相应 62），
费 57,401 元
移动提供产品及应用测试 的逾期付款利息，同时判决 巨潮
由乐视移动
服务。我司按约履行了合同 案件受理费 57,401 元由乐视 资讯
负担。对方
义务，乐视移动也按月确认 移动负担。对方在上诉期内 网
未上诉，一
了费用，但未按照合同约定 未提起上诉，且未在自动履
审判决生
向我司支付服务费。经我司 行期内自动履行，我司向朝
效。
多次催讨，尚未支付的服务 阳法院申请启动执行程序。
50
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
费为人民币 6,284,824.50
元，鉴于乐视移动无正当理
由拖延付款已构成违约，我
司于 2018 年 2 月向北京市
东城区人民法院提起诉讼。
我司于 2016 年 3 月与乐视
移动智能信息技术（北京）
我司在 2018 年 2 月立案后，
有限公司（以下简称乐视移
于 2018 年 3 月 6 日收到受理
动）签订了《产品测试合
通知。立案后，对方提出管 北京市朝阳 涉诉
同》，我司为乐视移动提供
辖权异议，2018 年 4 月 13 区人民法院 （仲
产品测试服务。合同中明确
日东城法院做出裁定，将案 一审判决乐 裁）
约定了服务费的费用标准，
件移送到北京市朝阳区人民 视移动向我 案件
按月计算工作量后乐视移
法院。2019 年 1 月 15 日在北 方支付服务 2019 进展
动向我司付款。我司按约履
京市朝阳区人民法院进行了 费人民币 年 08 公告
行了合同义务，乐视移动也 9.67 否 执行程序中
开庭审理，北京市朝阳区人 92,853.88 元 月 14 （20
按月确认了费用，但未按照
民法院一审判决乐视移动向 及相应的逾 日 19-0
合同约定向我司支付服务
我方支付服务费人民币 期付款利 53），
费。经我司多次催讨，尚未
92,853.88 元及相应的逾期付 息。对方未 巨潮
支付的服务费为人民币
款利息，对方在上诉期内未 上诉，一审 资讯
96,693.83 元，鉴于乐视移动
提起上诉，且未在自动履行 判决生效。 网
无正当理由拖延付款已构
期内自动履行，我司向朝阳
成违约，我司于 2018 年 2
法院申请启动执行程序。
月向北京市东城区人民法
院提起诉讼。
我司于 2016 年 1 月与乐视
移动智能信息技术（北京） 我司在 2018 年 2 月立案后，
北京市朝阳
有限公司（以下简称乐视移 于 2018 年 3 月 6 日收到受理
区人民法院
动）签订了《通用服务协 通知。立案后，对方提出管
一审判决乐
议》，我司为乐视移动提供 辖权异议，2018 年 4 月 13 涉诉
视移动向我
产品测试服务。合同中明确 日东城法院做出裁定，将案 （仲
方支付服务
约定了服务费的费用标准， 件移送到北京市朝阳区人民 裁）
费人民币
按月计算工作量后乐视移 法院。2019 年 1 月 15 日在北 案件
1,267,569.71
动向我司付款。合同履行期 京市朝阳区人民法院进行了 2019 进展
元及相应的
间，为了进一步明确涉案的 154.4 开庭审理，2019 年 9 月 24 年 09 公告
否 逾期付款利 执行程序中
测试内容，双方又签订了一 5 日收到法院判决书，判决乐 月 25 （20
息，同时判
份补充协议，约定我司为乐 视移动向我方支付服务费人 日 19-0
决案件受理
视移动提供产品及应用测 民币 1,267,569.71 元及相应 62），
费 18,701 元
试服务。我司按约履行了合 的逾期付款利息，同时判决 巨潮
由乐视移动
同义务，乐视移动也按月确 案件受理费 18,701 元由乐视 资讯
负担。对方
认了费用，但未按照合同约 移动负担。对方在上诉期内 网
未上诉，一
定向我司支付服务费。经我 未提起上诉，且未在自动履
审判决生
司多次催讨，尚未支付的服 行期内自动履行，我司向朝
效。
务费为人民币 1,517,629.06 阳法院申请启动执行程序。
元，鉴于乐视无正当理由拖
51
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
延付款已构成违约，我司于
2018 年 2 月向北京市东城
区人民法院提起诉讼。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励的实施情况
2019 年 5月 21 日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司<2019 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事宜的议案》，监事会
对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。独立董事对关于公司《2019年股票期权激励计划
（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。2019年 6月 6 日，公司 2018年年度股东大会审议通过了上
述议案。
2019 年 6月 28日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年
股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以 2019 年
6 月 28 日为授予日，向 263 名激励对象授予 3,160,500 份股票期权，行权价格为 31.85 元/股。
2019 年 7月 29日公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年
股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》鉴于公司 2018 年年度分红派息事项及在股票期权
登记授予过程中有 5 名激励对象离职及因个人原因主动放弃拟授予其的全部股票期权，根据公司2018 年年度股东大会的授
权，公司召开第二届董事会第二十次会议对本次股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象名单和授予权益
数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 263 人变为 258 人，本次激励计划拟授予的股票期权
数量由 395 万份变为 390 万份，其中首次授予部分由 3,160,500 份变为3,122,500 份，预留授予部分由 789,500 份变为
777,500 份。调整后，行权价格将由31.85元/股调整为 31.82 元/股。
2019 年 8 月 2 日公司完成了 2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。
2、报告期内涉及股权激励相关公告索引
刊登日期 公告编号 公告内容 刊登媒体
2019/5/21 2019年股票期权激励计划（草案） 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
2019/6/28 2019-042 关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授 巨潮资讯网
予数量的公告 www.cninfo.com.cn
2019/6/28 2019-043 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
52
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2019/7/29 2019-049 关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票 巨潮资讯网
期权授予数量的公告 www.cninfo.com.cn
2019/8/2 2019-051 关于2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，公司股权激励计划产生的费用合计为382.34万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东净利润17,323.58万元，
股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东净利润的2.21%。其中，核心技术人员的股权激励费用为130.53万
元，占公司当期股权激励总费用的比重为34.14%。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
见“第五节重要事项 十五、重大关联交易 5、其他重大关联交易”
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司董事会于2019年11月25日审议通过了《关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案》，与武汉深之度
科技有限公司各股东方共同将公司子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权及武汉深之度科技有限公司100%股权注入统信
软件技术有限公司。该资产注入事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，目前资产注入事项已完成，统信软件继
续为公司的参股公司。
报告期内，公司董事会于2019年12月23日审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》,公司及其子公司拟与关联方统
信软件技术有限公司发生日常关联交易事项。预计自股东大会审议通过之日起12个月内，交易额度合计不超过 6,200 万元，
占公司2018年度经审计净资产的13.44%。该事项已于2020年1月9日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于增资统信软件技术有限公司暨关联交
2019 年 11 月 25 日 巨潮资讯网
易的公告（2019-102）
关于子公司股权转让完成过户及工商变更
2019 年 12 月 31 日 巨潮资讯网
的公告（2019-119）
关于预计公司日常关联交易的公告
2019 年 12 月 23 日 巨潮资讯网
（2019-116）
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内公司及控股子公司发生租赁其他公司（个人）房产的租赁费用为1,468.83万元，主要为办公场地租赁。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 9,100 0 0
银行理财产品 募集资金 3,000 0 0
合计 12,100 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职
工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对
员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，
对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员
工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格
遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
为积极参与中央和省市组织开展的精准扶贫活动，公司已与南京市光彩事业促进会签订协议，承诺每年以不低于三十万元的
额度向南京市光彩事业进行无偿捐赠。协议期为3年（2018年1月30日至2021年1月30日）。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
报告期内参与设立或取得9家子公司与1家孙公司股权，其中控股8家，参股2家，并参与投资1家合伙企业；
同时转让2家子公司股权。
一、控股子公司：
1、香港诚迈科技有限公司。成立于2019年3月29日，是公司设立的全资子公司。注册资本500万美元，经
营范围：技术研发、进出口贸易、咨询和服务等。
2、河北瑞诺智诚网络科技有限公司。成立于2019年4月17日，是公司设立的孙公司。注册资本300万元人
民币，经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；信息处
理及存储支持服务；通信终端设备、信息安全设备、智能消费设备研发、生产、销售、维护、技术服务；
按协议代理中国联通业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、太原诚迈科技有限公司。成立于2019年4月17日，是公司设立的全资子公司。注册资本1000万元人民币，
经营范围：计算机软硬件开发、销售;软硬件应用技术咨询、技术服务及技术转让;软件外包服务及相关的
信息咨询服务;计算机系统集成;汽车电子产品、通讯产品的研发、销售;节水、水处理的技术咨询、技术开
发及技术服务;水处理工程;环保工程;电力能耗管理方案的编制***(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
4、广州诚迈信息科技有限公司。成立于2019年5月28日，是公司设立的子公司。注册资本1000万元人民币，
经营范围：软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机技术转让服务;通信技术研究开发、技术
服务。
5、广州诚迈软件科技有限公司。成立于2019年11月13日，是公司设立的全资子公司。注册资本1000万元
人民币，经营范围：软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;信息系统集成服务;计算机技术开
发、技术服务;计算机技术转让服务;通信技术研究开发、技术服务;通信系统设备产品设计;电子、通信与自
动控制技术研究、开发;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;电子产品零售;电子产品批发
6、武汉诚迈软件科技有限公司。成立于2019年11月6日，是公司设立的全资子公司。注册资本1000万元人
民币，经营范围：软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务;计算机系统集成服务;电子产品(不含
电子出版物)、通讯产品的研发、销售;软件开发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
7、山东诚迈信息科技有限公司。成立于2019年10月15日，是公司设立的全资子公司。注册资本1000万元
人民币，经营范围：计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机
数据存储与处理服务;计算机系统集成服务;汽车、电子产品、通讯产品的研发、销售(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、湖南诚迈智城科技有限公司。成立于2019年8月9日，是公司设立的子公司。注册资本1000万元人民币，
经营范围：软件技术服务;公交高新技术信息网络、应用软件、计算机硬件开发;电子产品、通讯产品、智
能化技术、物联网技术研发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让;互联网信息技术咨询;汽车零配件
零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、
互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
二、参股子公司及合伙企业
1、脑谷人工智能研究院（南京）有限公司。成立于2019年1月14日，公司参股10%。注册资本1000万元人
民币，经营范围：人工智能技术研发；计算机软件研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；电子技
术服务；网络技术服务；从事经营性互联网文化活动；信息系统集成服务；电子产品设计、研发、生产及
销售；医疗器械研发、生产、销售及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；营养健康咨询。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、统信软件技术有限公司。成立于2019年11月14日，是公司的参股子公司，持股比例44.44%。注册资本
45,900万元人民币，经营范围：基础软件开发；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件及辅助设
备、电子产品、机械设备；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；
计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代
理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）。成立于2019年10月29日。注册资本20,000万元人民
币；公司作为有限合伙人使用自有资金出资2,000万元，持股比例10%。经营范围：股权投资;项目投资管理。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、报告期内转让2家子公司股权：
1、武汉诚迈科技有限公司。成立于2010年9月14日，注册资本3,000万元人民币。经营范围：计算机软硬件
研发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机咨询；商务信
息软件技术开发；国内贸易；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。
(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）
报告期内公司以全资子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权作价人民币20,400万元，与其他交易方共同以
股权对统信软件技术有限公司进行增资，并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资本的现金出资。工
商变更后，武汉诚迈科技有限公司成为统信软件的全资子公司，公司不再直接持有武汉诚迈科技有限公司
股权。
2、南京创梦星空网络科技有限公司。成立于2014年3月13日，注册资本300万元人民币。经营范围：网络
技术研发、网络信息技术咨询;网站建设、网页制作;网络工程、系统集成设计、施工、维修、调试、技术
服务;软件研发、销售;动漫设计;设计、制作、代理发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。南京创梦星空网络科技有限公司原为公司控股子公司，报告期已办理完股权转
让。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 31,633,560 39.54% 31,633,560 39.54%
3、其他内资持股 31,633,560 39.54% 31,633,560 39.54%
其中：境内法人持股 31,633,560 39.54% 31,633,560 39.54%
二、无限售条件股份 48,366,440 60.46% 48,366,440 60.46%
1、人民币普通股 48,366,440 60.46% 48,366,440 60.46%
三、股份总数 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报 报告期末
告披露 表决权恢
年度报告披露日前上
报告期末普 日前上 复的优先
一月末表决权恢复的
通股股东总 12,636 一月末 21,254 股股东总 0 0
优先股股东总数（如
数 普通股 数（如有）
有）（参见注 9）
股东总 （参见注
数 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有无 质押或冻结情况
报告期内 持有有限
持股比 报告期末 限售条
股东名称 股东性质 增减变动 售条件的
例 持股数量 件的股 股份状态 数量
情况 股份数量
份数量
南京德博投
境内非国有
资管理有限 32.98% 26,387,880 0 26,387,880 0 质押 21,313,400
法人
公司
Scentshill
9,433,82
Capital I, 境外法人 11.79% 9,433,824 -2218516 0
4
Limited
南京泰泽投
资管理中心 境内非国有
5.81% 4,645,680 0 4,645,680 0 质押 1,059,100
（有限合 法人
伙）
南京观晨投
境内非国有 3.64% 2,914,400 -960000 600,000 2,314,40 质押 642,700
资管理中心
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（有限合 法人 0
伙）
中国银行股
份有限公司
1,051,23
－海富通股 其他 1.31% 1,051,235 1051235 0
5
票混合型证
券投资基金
上海国和现
代服务业股
权投资基金 境内非国有
1.12% 896,480 -1649800 0 896,480
合伙企业 法人
（有限合
伙）
赵晨 境内自然人 1.05% 841,700 841700 0 841,700
杜辉雯 境内自然人 1.02% 819,641 819641 0 819,641
邵逸群 境内自然人 0.98% 780,065 780065 0 780,065
Scentshill
Capital II, 境外法人 0.96% 771,460 -181400 0 771,460
Limited
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的 不适用
情况（如有）（参见注 4）
上述股东关联关系或一致行 Scentshill Capital I, Limited，Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。其他股东公
动的说明 司未知是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普
Scentshill Capital I, Limited 9,433,824 9,433,824
通股
南京观晨投资管理中心（有 人民币普
2,314,400 2,314,400
限合伙） 通股
中国银行股份有限公司－海
人民币普
富通股票混合型证券投资基 1,051,235 1,051,235
通股
金
上海国和现代服务业股权投 人民币普
896,480 896,480
资基金合伙企业（有限合伙） 通股
人民币普
赵晨 841,700 841,700
通股
杜辉雯 819,641 人民币普 819,641
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
通股
人民币普
邵逸群 780,065 780,065
通股
人民币普
Scentshill Capital II, Limited 771,460 771,460
通股
人民币普
黄松浪 702,838 702,838
通股
人民币普
方德基 578,800 578,800
通股
前 10 名无限售流通股股东
之间，以及前 10 名无限售流 Scentshill Capital I, Limited，Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。公司未知其
通股股东和前 10 名股东之 他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存
间关联关系或一致行动的说 在关联关系或一致行动。
明
股东赵晨通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 841,700 股，实际合计持有 841,700 股。
股东杜辉雯通过普通证券账户持有 53,800 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易
参与融资融券业务股东情况 担保证券账户持有 761,341 股，实际合计持有 819,641 股。
说明（如有）（参见注 5） 股东黄松浪通过普通证券账户持有 412,400 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 290,438 股，实际合计持有 702,838 股。
股东方德基通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 578,800 股，实际合计持有 578,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
责人
南京德博投资管理有限公 2011 年 12 月 22 91320118585088633 投资管理、投资咨询；企
王继平
司 日 N 业管理咨询。
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公 不适用
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
留权
王继平 本人 中国 否
刘荷艺 本人 中国 否
王继平：1994 年 2 月至 1999 年 1 月，任美国智通公司（Communication Intelligence
Corporation）软件工程师；1999 年 2 月至 2000 年 8 月，任中美合资智通电脑有限公司副
总经理；2001 年 2 月，创立移软科技（南京）有限公司[王继平于 2004 年 12 月转让其间
主要职业及职务 接持有的移软科技（南京）有限公司全部股权，该公司已于 2013 年 1 月 16 日注销。]并
任董事长；2006 年 9 月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长。现任公司董事长。
刘荷艺女士：2006 年 9 月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司。现任公司董
事。
过去 10 年曾控股的境内外
无
上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法定代表人/单位负 主要经营业务或管理活
法人股东名称 成立日期 注册资本
责人 动
HO Chi Sing（何志
2011 年 05 月 06
Scentshill Capital I, Limited 成），ZHOU Quan（周 股权投资
日
全）
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
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第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增 本期减
期初持 其他增 期末持
任职状 任期起 任期终 持股份 持股份
姓名 职务 性别 年龄 股数 减变动 股数
态 始日期 止日期 数量 数量
（股） （股） （股）
（股） （股）
2013 年 2022 年
王继平 董事长 现任 男 52 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
29 日 日
2013 年 2022 年
刘荷艺 董事 现任 女 49 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
29 日 日
2013 年 2022 年
董事、
刘冰冰 现任 男 42 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
总经理
29 日 日
董事、 2013 年 2022 年
王锦锋 副总经 现任 男 41 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
理 29 日 日
董事、 2013 年 2022 年
黄海燕 财务总 现任 女 43 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
监 29 日 日
2014 年 2020 年
牛奎光 董事 离任 男 42 10 月 03 月 0 0 0 0 0
10 日 16 日
2019 年 2022 年
独立董
桂爱平 现任 男 69 11 月 27 11 月 26 0 0 0 0 0
事
日 日
2019 年 2022 年
独立董
仇向洋 现任 男 64 11 月 27 11 月 26 0 0 0 0 0
事
日 日
2015 年 2022 年
独立董
王宏斌 现任 男 54 03 月 11 月 26 0 0 0 0 0
事
12 日 日
2013 年 2022 年
监事会
赵玉成 现任 男 57 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
主席
29 日 日
67
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2013 年 2022 年
赵森 监事 现任 男 40 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
29 日 日
2013 年 2022 年
职工代
张燕 现任 女 37 09 月 11 月 26 0 0 0 0 0
表监事
29 日 日
副总经
2019 年 2022 年
理兼董
王锟 现任 男 39 11 月 27 11 月 26 0 0 0 0 0
事会秘
日 日
书
董事、 2013 年 2019 年
都斌 副总经 离任 男 39 09 月 11 月 27 0 0 0 0 0
理 29 日 日
2013 年 2019 年
浦伟 董事 离任 男 51 09 月 11 月 27 0 0 0 0 0
29 日 日
2013 年 2019 年
独立董
刘勇 离任 男 45 09 月 11 月 27 0 0 0 0 0
事
29 日 日
2013 年 2019 年
独立董
刘阳 离任 女 55 09 月 11 月 27 0 0 0 0 0
事
29 日 日
副总经
2013 年 2019 年
理兼董
梅东 离任 男 51 09 月 11 月 27 0 0 0 0 0
事会秘
29 日 日
书
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
都斌 董事、副总经理 任期满离任 2019 年 11 月 27 日 任期届满离任
浦伟 董事 任期满离任 2019 年 11 月 27 日 任期届满离任
刘勇 独立董事 任期满离任 2019 年 11 月 27 日 任期届满离任
刘阳 独立董事 任期满离任 2019 年 11 月 27 日 任期届满离任
梅东 副总经理兼董事会秘书 任期满离任 2019 年 11 月 27 日 任期届满离任
牛奎光 董事 离任 2020 年 03 月 16 日 离任
68
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
1、王继平先生
1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年2月至1999年1月，任美国智通公
司（Communication Intelligence Corporation）软件工程师；1999年2月至2000年8月，任中美合资智通电脑
有限公司副总经理；2001年2月，创立移软科技（南京）有限公司并任董事长；2006年9月，创立诚迈科技
（南京）有限公司并任董事长；现任公司董事长。
2、刘荷艺女士
1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月，与王继平共同创立诚迈科技
（南京）有限公司；现任公司董事。
3、刘冰冰先生
1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年2月，任北京北联晨
光信息系统有限公司网络工程师；2002年2月至2006年4月，任移软科技（南京）有限公司高级副总裁；2006
年4月至2006年11月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006年11月至2008年9月，任上海伟普网络科技
有限公司副总裁；2009年10月至今，历任公司首席商务官、总裁；现任公司董事、总经理。
4、牛奎光先生
1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年8月至2007年5月，任麦肯锡中国
高级分析师；2007年7月加入IDG资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理，于2015年2月起任合伙人。
2017年2月至今就职于西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司，担任合伙人；现任公司董事（2020年3月16日
离任）。
5、黄海燕女士
1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1997年7月至2005年6
月，任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计；2005年6月至2006年6月，任江苏大华会计师事务所审计专员；
2006年9月至今，历任公司财务经理、财务总监；现任公司董事、财务总监。
6、王锦锋先生
1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2002年9月，任掌星科技（苏
州）有限公司开发工程师；2002年10月至2009年12月，历任移软科技（南京）有限公司开发工程师、部门
经理、高级部门经理；2010年1月至2010年9月，任南京长观信息科技有限公司产品经理；2010年11月至今，
任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
7、王宏斌先生
1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1992年8月至1993年4
月，任职于南京矿山机械厂；1993年5月至1999年11月，任江苏省会计师事务所第1分所（江苏兴中会计师
事务所）审计部经理；1999年12月至今，任江苏天元会计师事务所主任会计师、总经理；现任南京浩华教
育培训中心理事长、江苏万基工程造价咨询有限公司总经理；现任公司独立董事。
8、桂爱平先生
1951年10月5日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。副教授、高级经济师职
称。1977年至1979年，任职石家庄铁道兵工程学院教员；1979年至1993年，任解放军南京政治学院讲师、
副教授；1993年至2011年，任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司物资分公司副总经理，江苏省丝绸集团
总公司证券办副主任，江苏苏豪国际集团股份有限公司副总经理、党委委员，江苏苏豪技术贸易有限公司
总经理、董事长；2011年至今，任北京大学校友会理事、北大南京校友会副会长兼秘书长；现任公司独立
董事。
9、仇向洋先生
69
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（EMBA），教授。1982年6月至1986年6
月，任职于江苏大学教师；1986年7月至2016年11月，任职于东南大学经济管理学院，1992年晋升为教授，
享受国务院特殊津贴专家，1991年-2004年期间任经济管理学院副院长、院长；现任江苏省城市发展研究院
理事长，南京企业家协会副会长，中电环保董事，天津泰达股份等3家上市公司独立董事以及公司独立董
事。
（二）监事
1、赵玉成先生
1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年12月至1993年3月，任职于南京第
二机床厂；1993年4月至1998年7月，任江苏华宁电子集团职员；1998年8月至2004年11月，任南京市工商
局鼓楼分局职员；2004年11月至2006年5月，任移软科技（南京）有限公司职员；2006年至今，历任公司
行政经理、行政副总监等，现任公司行政总监、监事。
2、赵森先生
1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2002年7月，任职于南京乐
蝠智能系统集成有限公司；2003年3月至2004年3月，任南通科德信息工程有限公司网络工程师；2004年3
月至2006年6月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至今，历任公司IT经理、IT副总监等，
现任公司IT高级总监、监事。
3、张燕女士
1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任公司人事专员、招聘
经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人；2013年8月21日，公司召开职工代表大会选举张燕为
职工代表监事；现任公司监事。
（三）高级管理人员
1、刘冰冰先生
其简历参见本节之“（一）董事”。
2、黄海燕女士
其简历参见本节之“（一）董事”。
3、王锦锋先生
其简历参见本节之“（一）董事”。
4、王锟先生
1981年10月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。工学学士、经济学硕士，持有深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中财招商投资集团金融研究所、南京世通资产管理有限公司等，
2017年4月加入本公司，历任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单
任职人员姓 任期起始日 在股东单位是否
股东单位名称 位担任的 任期终止日期
名 期 领取报酬津贴
职务
2011 年 11 月
王继平 南京德博投资管理有限公司 执行董事 否
22 日
2011 年 11 月
刘荷艺 南京德博投资管理有限公司 总经理 否
22 日
执行事务 2014 年 10 月
王锦锋 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） 否
合伙人 21 日
70
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单
任职人员姓 任期起始日 在其他单位是否
其他单位名称 位担任的 任期终止日期
名 期 领取报酬津贴
职务
2008 年 06 月
王继平 南京途牛科技有限公司 监事 否
23 日
2006 年 05 月
王继平 PGM Capital Inc. 董事 否
01 日
2019 年 11 月
王继平 统信软件技术有限公司 董事长 否
14 日
王继平 南京阿凡达机器人科技有限公司 董事长 否
王继平 太原阿凡达机器人科技有限公司 董事长 否
2019 年 11 月
刘冰冰 统信软件技术有限公司 董事 否
14 日
2013 年 04 月
牛奎光 Facishare Co., Ltd. 董事 否
18 日
2014 年 08 月
牛奎光 Fraudmetrix Inc. 董事 否
11 日
2015 年 02 月
牛奎光 Best Assistant Education Online Limited 董事 否
13 日
2010 年 09 月
牛奎光 Cnano Technology Limited 董事 否
21 日
2014 年 05 月
牛奎光 DewMobile,Inc. 董事 否
28 日
2014 年 09 月
牛奎光 Lean Cloud 董事 否
12 日
2015 年 03 月 2019 年 08 月
牛奎光 Teambition 董事 否
20 日 09 日
2016 年 04 月
牛奎光 HunterOn Group Limited 董事 否
25 日
2014 年 08 月
牛奎光 Taou Group 董事 否
08 日
2016 年 01 月 2019 年 10 月
牛奎光 ZEGO Inc. 董事 否
12 日 25 日
2018 年 01 月
牛奎光 Exacloud Limited 董事 否
26 日
71
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
Abakus Ltd. （曾用名：WeCash 2018 年 09 月
牛奎光 董事 否
Holdings Ltd.） 26 日
2015 年 02 月
牛奎光 EMICNet Technology Ltd. 董事 否
11 日
2018 年 08 月
牛奎光 Loop Now Technologies, Inc. 董事 否
02 日
2015 年 04 月
牛奎光 Kingsoft Cloud Holdings Limited 董事 否
15 日
2015 年 12 月
牛奎光 BCOMMERCE HOLDINGS INC. 董事 否
03 日
2015 年 08 月
牛奎光 Xiaocai Technology Limited 董事 否
12 日
2013 年 12 月
牛奎光 HoloNet Security, Inc 董事 否
30 日
2015 年 05 月
牛奎光 SenseTime Group Inc. 董事 否
26 日
2014 年 03 月
牛奎光 Tongbanjie Software Co., Ltd. 董事 否
07 日
2018 年 09 月
牛奎光 Relx Inc. 董事 否
27 日
2009 年 12 月
牛奎光 北京康比特体育科技股份有限公司 董事 否
22 日
2013 年 04 月
牛奎光 北京纷扬科技有限责任公司 董事 否
10 日
2014 年 12 月
牛奎光 北京力美传媒科技股份有限公司 董事 否
05 日
2014 年 12 月
牛奎光 北京淘友天下技术有限公司 董事 否
26 日
2014 年 07 月 2020 年 01 月
牛奎光 九玉（北京）科技有限公司 董事 否
11 日 15 日
2016 年 01 月 2019 年 03 月
牛奎光 上海恬胜信息科技有限公司 董事 否
11 日 22 日
2016 年 05 月
牛奎光 和谐浩数投资管理（北京）有限公司 董事 否
06 日
2016 年 05 月
牛奎光 和谐天明投资管理（北京）有限公司 董事 否
09 日
2016 年 02 月
牛奎光 爱奇创投咨询（北京）有限公司 董事 否
05 日
72
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
执行董事 2016 年 05 月
牛奎光 西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司 是
兼经理 16 日
北京爱奇瑞东投资管理中心(有限合 执行事务
2015 年 08 月
牛奎光 伙)（曾用名：北京爱奇优步投资管理 合伙人委 否
11 日
中心（有限合伙）） 派代表
2014 年 08 月
牛奎光 北京易动纷享科技有限责任公司 董事 否
08 日
2016 年 10 月 2019 年 03 月
牛奎光 上海汇翼信息科技有限公司 董事 否
31 日 26 日
2016 年 07 月 2019 年 10 月
牛奎光 创盛视联数码科技（北京）有限公司 董事 否
21 日 08 日
2015 年 04 月 2020 年 01 月
牛奎光 九誉（北京）科技有限公司 董事 否
16 日 17 日
2014 年 08 月 2019 年 09 月
牛奎光 天津书生云科技有限公司 董事 否
07 日 26 日
2015 年 12 月 2019 年 09 月
牛奎光 抖动科技（深圳）有限公司 董事 否
21 日 19 日
2017 年 01 月
牛奎光 上海猎享信息技术有限公司 董事 否
16 日
2017 年 01 月
牛奎光 猎上网络科技(上海)有限公司 董事 否
09 日
2016 年 06 月 2019 年 12 月
牛奎光 北京商询科技有限公司 董事 否
16 日 05 日
2016 年 07 月
牛奎光 北京公瑾科技有限公司 董事 否
13 日
2017 年 01 月
牛奎光 亨得昂信息科技（上海）有限公司 董事 否
20 日
2016 年 02 月 2019 年 09 月
牛奎光 重庆简邮科技有限公司 董事 否
24 日 26 日
2016 年 10 月 2019 年 12 月
牛奎光 北京舟济科技有限公司 董事 否
27 日 09 日
帝亚一维新能源汽车有限公司（曾用
2017 年 07 月
牛奎光 名：西藏帝亚一维新能源汽车有限公 董事 否
27 日
司）
执行董事 2016 年 12 月
牛奎光 西藏知行并进创业投资管理有限公司 否
兼经理 14 日
执行董事 2016 年 12 月
牛奎光 西藏朗越创业投资管理有限公司 否
兼经理 14 日
73
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
执行董事 2016 年 12 月
牛奎光 乌镇和谐（桐乡）投资管理有限公司 否
兼经理 28 日
执行董事 2017 年 05 月
牛奎光 西藏昱驰创业投资管理有限公司 否
兼经理 25 日
执行董事 2017 年 07 月
牛奎光 西藏天翊创业投资管理有限公司 否
兼经理 11 日
执行董事 2017 年 05 月
牛奎光 西藏睿腾创业投资管理有限公司 否
兼经理 25 日
执行董事 2017 年 06 月
牛奎光 义乌睿腾投资管理有限公司 否
兼经理 08 日
执行董事 2017 年 07 月
牛奎光 西藏擎宇创业投资管理有限公司 否
兼经理 11 日
执行董事
牛奎光 珠海欣然咨询管理有限公司 否
兼经理
执行董事 2017 年 05 月
牛奎光 西藏雅奇创业投资管理有限公司 否
兼经理 09 日
执行董事 2017 年 10 月
牛奎光 西藏雅荣创业投资管理有限公司 否
兼经理 20 日
执行董事 2017 年 02 月
牛奎光 珠海爱奇道口投资管理有限公司 否
兼经理 22 日
执行董事 2017 年 06 月
牛奎光 西藏康旅创业投资管理有限公司 否
兼经理 19 日
执行董事 2017 年 09 月
牛奎光 西藏降龙创业投资管理有限公司 否
兼经理 13 日
执行董事 2017 年 09 月
牛奎光 珠海爱奇共赢投资管理有限公司 否
兼经理 25 日
执行董事 2017 年 11 月
牛奎光 西藏景铄创业投资管理有限公司 否
兼总经理 16 日
执行董事 2017 年 11 月
牛奎光 西藏锦坤创业投资管理有限公司 否
兼总经理 16 日
2017 年 07 月 2019 年 10 月
牛奎光 北京和谐景顺咨询有限公司 监事 否
03 日 21 日
执行董事 2017 年 11 月
牛奎光 西藏琦玮创业投资管理有限公司 否
兼经理 20 日
2016 年 04 月
牛奎光 和谐卓睿(珠海)投资管理有限公司 董事 否
22 日
执行董事 2018 年 02 月
牛奎光 珠海恒益鸿通投资管理有限公司 否
兼经理 26 日
74
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
执行董事 2018 年 03 月
牛奎光 西藏雅宁创业投资管理有限公司 否
兼经理 01 日
执行董事 2018 年 02 月
牛奎光 珠海鸿飞恒达投资管理有限公司 否
兼经理 26 日
2018 年 09 月
牛奎光 上海康昉互联网科技有限公司 执行董事 否
05 日
执行董事 2018 年 01 月
牛奎光 西藏羽飞创业投资管理有限公司 否
兼经理 30 日
执行董事 2018 年 02 月
牛奎光 珠海鸿利通投资管理有限公司 否
兼经理 26 日
执行董事 2017 年 09 月
牛奎光 西藏健欣创业投资管理有限公司 否
兼经理 13 日
执行董事 2018 年 03 月
牛奎光 西藏旻昊创业投资管理有限公司 否
兼经理 01 日
执行董事 2018 年 06 月
牛奎光 西藏越奇创业投资管理有限公司 否
兼经理 01 日
执行董事 2017 年 10 月
牛奎光 西藏安晖创业投资管理有限公司 否
兼总经理 13 日
执行董事 2018 年 03 月
牛奎光 西藏澜清创业投资管理有限公司 否
兼经理 01 日
执行董事 2018 年 01 月
牛奎光 西藏方旭创业投资管理有限公司 否
兼总经理 30 日
执行董事 2018 年 03 月
牛奎光 西藏璟廷创业投资管理有限公司 否
兼经理 01 日
2016 年 05 月
牛奎光 重庆特斯联智慧科技股份有限公司 董事 否
11 日
2018 年 06 月
牛奎光 深圳市加推科技有限公司 董事 否
08 日
2018 年 01 月 2019 年 08 月
牛奎光 果麦文化传媒股份有限公司 董事 否
31 日 22 日
2018 年 06 月
牛奎光 杭州云家装网络科技有限公司 董事 否
06 日
2018 年 03 月
牛奎光 北京顺和同信科技有限公司 董事 否
27 日
2016 年 08 月
牛奎光 万科链家(北京)装饰有限公司 董事 否
17 日
2018 年 02 月
牛奎光 北京灵智优诺科技有限公司 董事 否
27 日
75
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2018 年 10 月
牛奎光 北京闪银奇异科技有限公司 董事 否
12 日
2019 年 01 月
牛奎光 北京闪银信息技术有限公司 董事 否
11 日
2018 年 05 月
牛奎光 杭州群核信息技术有限公司 董事 否
14 日
2011 年 01 月
牛奎光 江苏天奈科技股份有限公司 董事 否
06 日
2018 年 03 月
牛奎光 上海酷家乐网络科技有限公司 董事 否
22 日
执行董事 2018 年 11 月
牛奎光 西藏智造创业投资管理有限公司 否
兼总经理 07 日
执行董事 2019 年 08 月
牛奎光 深圳宝成创科企业管理有限公司 否
兼总经理 05 日
2019 年 05 月
牛奎光 北京轻舟智航智能技术有限公司 董事 否
07 日
王宏斌 南京浩华教育培训中心 理事长
王宏斌 江苏万基工程造价咨询有限公司 总经理
王宏斌 江苏天元会计师事务所有限公司 总经理
仇向洋 中电环保股份有限公司 董事
仇向洋 天津泰达股份有限公司 独立董事
仇向洋 新光圆成股份有限公司 独立董事
仇向洋 南京康尼机电股份有限公司 独立董事
2019 年 11 月
王锟 统信软件技术有限公司 监事
14 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定薪酬计划及薪酬方案。薪酬与考核委员会提出董事、监事的薪酬与考核计划或
方案，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后施行；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施
行。
2、确定依据
根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，薪酬与考核委员会以董事、监事、高级管理人员分管的工作范围、主要职
责履行情况、业绩考评指标的完成情况，及业务创新能力和盈利能力的经营绩效情况，并结合社会相关岗位的薪酬水平标准，
作为其薪酬确定依据。
76
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3、实际支付情况
公司报告期内董事、监事、高级管理人员共18人，实际支付259.40万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
王继平 董事长 男 52 现任 22.24 否
刘荷艺 董事 女 49 现任 0 否
刘冰冰 董事、总经理 男 42 现任 33.52 否
董事、副总经
王锦锋 男 41 现任 31.3 否
理
董事、财务总
黄海燕 女 43 现任 31.02 否
监
牛奎光 董事 男 42 离任 0 否
桂爱平 独立董事 男 69 现任 否
仇向洋 独立董事 男 64 现任 否
王宏斌 独立董事 男 54 现任 6.25 否
赵玉成 监事会主席 男 57 现任 17.5 否
赵森 监事 男 40 现任 22.14 否
张燕 职工代表监事 女 37 现任 15.71 否
董事会秘书、
王锟 男 39 现任 16.53 否
副总经理
董事、副总经
都斌 男 39 离任 27.65 否
理
浦伟 董事 男 51 离任 0 否
刘勇 独立董事 男 45 离任 6.25 否
刘阳 独立董事 女 55 离任 6.25 否
董事会秘书、
梅东 男 51 离任 23.04 否
副总经理
合计 -- -- -- -- 259.4 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
77
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
报告期
报告期 限制性
内已行 报告期 期初持 期末持
报告期 报告期 本期已 新授予 股票的
权股数 末市价 有限制 有限制
姓名 职务 内可行 内已行 解锁股 限制性 授予价
行权价 （元/ 性股票 性股票
权股数 权股数 份数量 股票数 格（元/
格（元/ 股） 数量 数量
量 股）
股）
董事会
王锟 秘书、副 0 0 125.67
总经理
合计 -- 0 0 -- -- 0 0 0 -- 0
备注（如
通过公司 2019 年股票期权激励计划获授予部分股票期权，目前处于行权等待期。
有）
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 2,279
主要子公司在职员工的数量（人） 1,327
在职员工的数量合计（人） 3,606
当期领取薪酬员工总人数（人） 3,716
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
销售人员 62
技术人员 3,309
财务人员 20
行政人员 215
合计 3,606
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士 138
本科 2,305
专科及以下 1,163
合计 3,606
78
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、薪酬政策
公司建立合理的激励和内部制衡机制,有效促进公司绩效,维护股东权益。公司以当期经济效益及可持
续发展状况决定工资水平，员工的贡献、能力及责任是公司薪酬分配的依据。提供优质的薪酬福利待遇，
注重人才物质和精神的双重保障，是公司一直致力的目标。
薪酬政策根据公司长期经营战略构建，结合市场薪酬调查数据进行调整，不断牵引员工展现和达到企
业实现战略所需要的关键行为和关键绩效目标。公司面向员工制定有针对性的薪酬方案，采取薪资与绩效
挂钩的岗位工资制，固定报酬与浮动工资相结合等方式，进行有效的人才激励与保留。
公司为员工提供五险一金及其他福利费等，并实施人性化服务，解决员工落户问题，积极开展各项文
化活动，进行工作成就感及培训等非金钱的内在薪酬，带来持续性的内在激励。丰富、完备的福利为人员
稳定和公司业务的稳健发展打下夯实的基础。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为371,601,240.12元，占公司营业成本总额的76.36%；职工
薪酬总额对公司利润的影响较大；核心技术人员数量占比约为1.50%，薪酬占比约为3.70%，较上年相比变
动较小。
3、培训计划
公司十分重视员工的发展和成长，注重关键人才的培训和选拔，通过线上、线下相结合的方式，积极
推广内部公开课、在岗培训、项目实践等多种学习途径，为员工职业通道提供多元化的发展平台，员工可
根据职业岗位、特长兴趣及公司需求，选择合适的成长空间和机会。同时，针对进行知识分享的关键人才，
提供职业发展机会，逐步形成了终身学习、乐于分享的企业文化氛围。公司通过员工自身能力的成长，促
进核心竞争力的提升。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不
断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司
规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。
（一）、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东
大会提供便利，使其充分行使股东权利。
（二）、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没
有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业
务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运
作。
（三）、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符
合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，
勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符
合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己
的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，
并发表专项核查意见。
（五）、关于董事会四个委员会
1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司
董事会审议，配合监事会的审计工作。
2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重
大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。
3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司
董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成
符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬
水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督
公司薪酬制度的执行情况。
80
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（六）、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理
制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工
作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指
定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各
方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（一）资产完整
公司系由有限公司整体变更设立，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产；公司合法拥有完整的
独立于股东及其他关联方的开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、
专利、非专利技术。该等资产可以完整地用于生产经营活动。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控
股股东占用而损害公司利益的情形。
（二）人员独立
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》
等规定的程序产生，且专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。
公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设
立财务部门，公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职的情形。
（三）财务独立
公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，建立了独立的会计核算体系，
制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司能够独立作出财务
决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
公司拥有独立银行账户，办理了独立的税务登记证、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（四）机构独立
公司已建立健全独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，独立行使经营管理职权，公司的机
构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司已按照《公司法》及《公司章程》
的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需
要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
（五）业务独立
公司拥有独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司已建立了符合
现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构，在经营管理上独立运作。公司独立获取业务收入和利
润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者
会议类
会议届次 参与比 召开日期 披露日期 披露索引
型
例
2018 年年度股 年度股 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
43.20% 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 06 日
东大会 东大会 告编号：2019-038
2019 年第一次 临时股 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
42.44% 2019 年 10 月 16 日 2019 年 10 月 16 日
临时股东大会 东大会 告编号：2019-078
2019 年第二次 临时股 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
44.80% 2019 年 11 月 27 日 2019 年 11 月 27 日
临时股东大会 东大会 告编号：2019-104
2019 年第三次 临时股 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
58.03% 2019 年 12 月 11 日 2019 年 12 月 11 日
临时股东大会 东大会 告编号：2019-113
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
刘勇 12 0 12 0 0 否 1
刘阳 12 5 7 0 0 否 2
王宏斌 14 5 9 0 0 否 3
桂爱平 2 2 0 0 0 否 0
仇向洋 2 1 1 0 0 否 0
连续两次未亲自出席董事会的说明
82
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司
董事会审议，配合监事会的审计工作。
2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重
大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。
3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公
司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司
董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成
符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬
水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督
公司薪酬制度的执行情况。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩
效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经
营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效考
83
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效薪酬，并进行奖惩。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：1 法规：严重违规并被处
以重罚或承担刑事责任；2 运营：完
全忽视法律规章约束，在经营管理工
作中违法行为特别严重，且情节十分
重大缺陷（包括但不限于）:1.发现董事、 恶劣，造成公司日常经营管理活动中
监事和高级管理人员在公司管理活动中 断和停止，且导致注册会计师拒绝表
存在重大舞弊；2.发现当期财务报表存在 示意见或者否定意见的审计报告；3
重大错报，而内部控制在运行过程中未 声誉：负面消息在较大区域流传，对
能发现该错报；3.公司审计委员会和内部 公司声誉造成重大损害；4 整改：内
审计机构对内部控制的监督无效；4.控制 部控制评价的重大缺陷未得到整改；
环境无效；5.已经发现并报告给管理层的 5 业务控制：重要业务缺乏制度控制
重大缺陷在合理的时间后未加以改正； 导致业务管理失效。重要缺陷：1 法
定性标准
6.因会计差错导致证券监管机构的行政 规：违规并被处罚；2 运营：漠视公
处罚。重要缺陷（包括但不限于）:1.关 司经营管理各项制度和法律法规的
键岗位人员舞弊；2.合规性监管职能失 要求，工作中存在利用职权谋取非法
效，违反法规的行为可能对财务报告的 利益的违法行为，严重影响日常经营
可靠性产生重大影响；3.已向管理层汇报 管理活动的效率和效果，且导致注册
但经过合理期限后，管理层仍然没有对 会计师出具保留意见的审计报告；3
重要缺陷进行纠正。一般缺陷:除重大缺 声誉：负面消息在行业内流传，对公
陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 司声誉造成较大损害；4 整改：内部
控制评价的重要缺陷未得到整改；5
业务控制：重要业务的制度系统性失
效导致业务管理部分失效。一般缺
陷：1 法规：轻微违规并已整改；2
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
运营：依法合规经营管理意识薄弱，
经营和管理知识不足，在工作中存在
怠于行使管理职责、消极不作为及制
度执行不力等现象，影响到日常管理
活动效率和效果，并对公司经营管理
目标造成较小影响；3 声誉：负面消
息在公司内部流传，公司的外部声誉
没有受较大影响。
重大缺陷：1 权益：潜在错报≥所有
重大缺陷:1 权益：潜在错报≥所有者权 者权益总额的 1%或 200 万元；2 资
益总额的 1%或 200 万元；2 资产：潜在 产：潜在错报≥资产总额的 1%或 200
错报≥资产总额的 1%或 200 万元；3 收 万元；3 收入：潜在错报≥收入总额
入：潜在错报≥收入总额的 1%或 400 万 的 1%或 400 万元；4 利润：潜在错
元；4 利润：潜在错报≥利润总额的 5% 报≥利润总额的 5%或 250 万元。重
或 250 万元。重要缺陷：1 权益：所有者 要缺陷：1 权益：所有者权益总额的
权益总额的 0.5%或 100 万元≤潜在错报 0.5%或 100 万元≤潜在错报＜所有
＜所有者权益总额的 1%或 200 万元；2 者权益总额的 1%或 200 万元；2 资
资产：资产总额的 0.5%或 100 万元≤潜 产：资产总额的 0.5%或 100 万元≤
在错报＜资产总额的 1%或 200 万元；3 潜在错报＜资产总额的 1%或 200 万
定量标准
收入：收入总额的 0.5%或 200 万元≤潜 元；3 收入：收入总额的 0.5%或 200
在错报＜收入总额的 1%或 400 万元；4 万元≤潜在错报＜收入总额的 1%或
利润：利润总额的 2%或 100 万元≤潜在 400 万元；4 利润：利润总额的 2%或
错报＜利润总额的 5%或 250 万元。一般 100 万元≤潜在错报＜利润总额的
缺陷：1 权益：潜在错报＜所有者权益总 5%或 250 万元。一般缺陷：1 权益：
额的 0.5%或 100 万元；2 资产：潜在错 潜在错报＜所有者权益总额的 0.5%
报＜资产总额的 0.5%或 100 万元；3 收 或 100 万元；2 资产：潜在错报＜资
入：潜在错报＜收入总额的 0.5%或 200 产总额的 0.5%或 100 万元；3 收入：
万元 4 利润：潜在错报＜利润总额的 2% 潜在错报＜收入总额的 0.5%或 200
或 100 万元。 万元；4 利润：潜在错报＜利润总额
的 2%或 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第十二节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2020 年 04 月 14 日
审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天衡审字（2020）00423 号
注册会计师姓名 夏先锋、陈倩
审计报告正文
诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括2019年12月31
日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚迈科技公司
2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诚
迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1、事项描述
诚迈科技公司主营业务为软件技术人员劳务输出业务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。2019
年度公司营业收入为66,013.67万元，较2018年度上升12,612.29万元，上升比例为23.62%。
营业收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收
入确认时点的固有风险，基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。
有关收入的会计政策及披露已包括在财务报表附注三、26以及审计报告附注五、35中。
2、审计应对
我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解、评估并测试诚迈科技公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内
部控制，以及测试信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；
（2）分析收入波动的原因，与同行业进行比较，以评估收入确认的合理性；
（3）审核公司与客户的工作记录单、验收报告、往来确认邮件、资金流水、发票等原始凭证；
（4）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；
（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
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（二）处置子公司股权形成大额收益
1、事项描述
如财务报表附注六、4和附注十、5所述，2019年度诚迈科技公司以其持有的子公司武汉诚迈科技有限
公司的100%股权作价20,400.00 万元对联营公司统信软件技术有限公司进行增资，确认投资收益15,897.55
万元。因此项关联交易形成了大额投资收益，且管理层对该股权实施评估时运用了重大会计估计和判断，
我们将此项关联交易识别为关键审计事项。
2、审计应对
（1）对交易的背景进行核查，评估该交易商业实质的合理性；
（2）获取并复核与交易相关的董事会决议、股东会决议、增资协议、工商变更资料和资产交接材料
等相关资料；
（3）对武汉诚迈科技有限公司截止2019年8月31日的财务报表进行审计，并出具了审计报告；
（4）获取武汉诚迈科技有限公司截止2019年8月31日资产评估报告，利用我们内部的评估专家协助我
们对评估过程中的管理层对武汉诚迈科技有限公司未来各项业务具体发展规划的预测、自由现金流的预
测、折现率的确定等评估参数进行了考虑和评价；
（5）与管理层、评估师讨论评估方法的具体运用和评估结果的合理性，分析武汉诚迈科技有限公司
2019年9-12月实际实现数和预测数的差异情况；
（6）复核公司投资收益的计算过程、相关会计处理和披露。
四、其他信息
诚迈科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估诚迈科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算诚迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诚迈科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诚
迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致诚迈科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
（6）就诚迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预
期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中
沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 108,206,454.80 159,981,823.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,012,361.64
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,289,084.73 1,461,068.92
应收账款 330,106,042.36 285,395,336.83
应收款项融资
89
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
预付款项 1,020,797.40 699,948.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,144,091.94 4,113,413.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20,890,549.04 1,915,173.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,128,606.37 4,785,469.30
流动资产合计 472,797,988.28 458,352,233.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,838,063.48
其他权益工具投资 300,000.00
其他非流动金融资产 9,804,315.86
投资性房地产 10,836,827.88 499,914.42
固定资产 99,781,143.17 7,667,774.84
在建工程 88,589,992.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,663,607.83 21,642,264.74
开发支出
商誉 3,153,992.95
长期待摊费用 2,345,614.86 2,525,076.83
90
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
递延所得税资产 25,826,689.99 7,463,204.07
其他非流动资产 885,430.65 6,323,979.36
非流动资产合计 377,281,693.72 137,866,199.54
资产总计 850,079,682.00 596,218,433.47
流动负债：
短期借款 70,070,053.13 25,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 61,229,503.86 20,799,504.34
预收款项 448,039.47 338,152.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,690,835.30 27,963,105.36
应交税费 6,070,177.50 3,926,397.34
其他应付款 2,165,572.17 6,880,565.92
其中：应付利息 109,572.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债 483,547.43 435,965.00
流动负债合计 197,157,728.86 112,343,689.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,500,000.00 22,000,000.00
91
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,000,000.00 425,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,500,000.00 22,425,000.00
负债合计 206,657,728.86 134,768,689.96
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,121,982.51 175,316,733.67
减：库存股
其他综合收益 32,284.57 5,067.73
专项储备
盈余公积 39,465,434.48 20,978,463.57
一般风险准备
未分配利润 333,473,848.90 184,948,429.00
归属于母公司所有者权益合计 646,093,550.46 461,248,693.97
少数股东权益 -2,671,597.32 201,049.54
所有者权益合计 643,421,953.14 461,449,743.51
负债和所有者权益总计 850,079,682.00 596,218,433.47
法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
92
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
货币资金 61,538,992.30 95,577,402.05
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,264,732.00 1,461,068.92
应收账款 327,060,763.97 282,688,639.53
应收款项融资
预付款项 920,465.46 401,595.83
其他应收款 10,834,719.95 5,100,197.88
其中：应收利息
应收股利
存货 20,279,973.60 1,899,173.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,041,239.74 3,010,938.44
流动资产合计 424,940,887.02 390,139,016.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,672,720.31 65,143,580.09
其他权益工具投资 300,000.00
其他非流动金融资产 9,804,315.86
投资性房地产 10,836,827.88 499,914.42
固定资产 99,131,246.67 5,763,908.83
在建工程 88,589,992.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,786,064.79 21,459,066.29
93
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,682,064.00 762,581.47
递延所得税资产 23,337,594.44 4,277,031.52
其他非流动资产 735,430.65 6,239,979.36
非流动资产合计 427,286,264.60 192,736,054.31
资产总计 852,227,151.62 582,875,070.44
流动负债：
短期借款 40,054,828.13 20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 114,475,662.23 63,393,188.66
预收款项 417,404.66 190,520.85
合同负债
应付职工薪酬 3,393,024.75 5,273,313.38
应交税费 4,290,633.31 2,704,599.66
其他应付款 18,813,832.26 5,346,559.71
其中：应付利息 102,926.38
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债 483,547.43 268,636.00
流动负债合计 205,928,932.77 124,176,818.26
非流动负债：
长期借款 8,500,000.00 22,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
94
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
预计负债
递延收益 1,000,000.00 175,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,500,000.00 22,175,000.00
负债合计 215,428,932.77 146,351,818.26
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 195,143,873.92 177,338,616.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,465,434.48 20,978,463.57
未分配利润 322,188,910.45 158,206,172.23
所有者权益合计 636,798,218.85 436,523,252.18
负债和所有者权益总计 852,227,151.62 582,875,070.44
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 660,136,682.96 534,013,806.78
其中：营业收入 660,136,682.96 534,013,806.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 644,044,680.55 515,993,086.59
其中：营业成本 486,645,461.51 385,886,306.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
95
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,974,394.61 2,919,409.19
销售费用 23,326,509.70 20,842,772.23
管理费用 61,217,285.65 58,909,800.58
研发费用 63,334,890.60 48,432,301.18
财务费用 4,546,138.48 -997,502.69
其中：利息费用 4,686,462.76 554,666.09
利息收入 747,663.79 1,024,051.55
加：其他收益 8,650,562.17 11,224,320.71
投资收益（损失以“－”号
158,829,562.28 1,221,698.16
填列）
其中：对联营企业和合营企
-161,936.52
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
189,570.09
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-22,048,898.96
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-3,153,992.95 -17,319,614.18
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
32,177.31 -146,303.14
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,590,982.35 13,000,821.74
加：营业外收入 2,793,891.49 36,633.31
减：营业外支出 90,700.11 313,874.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号
161,294,173.73 12,723,580.47
填列）
减：所得税费用 -6,189,028.87 -1,898,807.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,483,202.60 14,622,387.75
96
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
167,483,202.60 14,622,387.75
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 169,412,390.75 15,917,883.26
2.少数股东损益 -1,929,188.15 -1,295,495.51
六、其他综合收益的税后净额 27,216.84 5,067.73
归属母公司所有者的其他综合收
27,216.84 5,067.73
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
27,216.84 5,067.73
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 27,216.84 5,067.73
97
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 167,510,419.44 14,627,455.48
归属于母公司所有者的综合收
169,439,607.59 15,922,950.99
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,929,188.15 -1,295,495.51
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 2.1177 0.1990
（二）稀释每股收益 2.1177 0.1990
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 641,736,559.88 525,613,926.58
减：营业成本 518,361,743.51 401,692,259.42
税金及附加 4,404,779.33 2,452,257.20
销售费用 11,272,668.84 18,058,582.36
管理费用 37,828,381.85 45,116,220.94
研发费用 49,405,281.92 37,314,557.87
财务费用 3,577,637.61 -1,050,971.96
其中：利息费用 3,758,616.90 492,033.38
利息收入 735,574.95 1,007,198.78
加：其他收益 6,918,456.57 9,213,324.67
投资收益（损失以“－”
174,557,119.53 1,221,698.16
号填列）
其中：对联营企业和合营
-161,936.52
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
98
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
147,848.28
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-20,629,083.72
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-16,945,650.32
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
2,586.08 -162,756.93
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
177,882,993.56 15,357,636.33
列）
加：营业外收入 2,772,455.21 31,125.11
减：营业外支出 72,724.05 306,037.42
三、利润总额（亏损总额以“－”
180,582,724.72 15,082,724.02
号填列）
减：所得税费用 -3,713,470.77 -783,006.23
四、净利润（净亏损以“－”号填
184,296,195.49 15,865,730.25
列）
（一）持续经营净利润（净亏
184,296,195.49 15,865,730.25
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
99
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 184,296,195.49 15,865,730.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
620,405,891.83 448,475,788.81
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
100
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
21,555,790.12 15,281,552.78
金
经营活动现金流入小计 641,961,681.95 463,757,341.59
购买商品、接受劳务支付的现
64,718,101.96 77,703,285.77
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
468,918,544.80 352,968,532.52
现金
支付的各项税费 26,238,377.45 25,182,770.22
支付其他与经营活动有关的现
101,787,984.43 66,179,853.59
金
经营活动现金流出小计 661,663,008.64 522,034,442.10
经营活动产生的现金流量净额 -19,701,326.69 -58,277,100.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,000,000.00 146,221,698.16
取得投资收益收到的现金 372,892.59
处置固定资产、无形资产和其
47,520.50 72,447.93
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,229,056.05
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 120,649,469.14 146,294,146.09
101
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
31,132,439.05 51,946,308.18
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 131,300,000.00 140,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
2,996,297.55
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,825,451.22
金
投资活动现金流出小计 175,257,890.27 194,942,605.73
投资活动产生的现金流量净额 -54,608,421.13 -48,648,459.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 222,000.00 49,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
222,000.00 49,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 80,500,000.00 59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 80,722,000.00 59,049,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
6,427,607.99 6,490,901.70
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 59,427,607.99 33,490,901.70
筹资活动产生的现金流量净额 21,294,392.01 25,558,098.30
四、汇率变动对现金及现金等价物
-349,012.79 590,452.26
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,364,368.60 -80,777,009.59
加：期初现金及现金等价物余
159,981,823.40 240,758,832.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 106,617,454.80 159,981,823.40
6、母公司现金流量表
单位：元
102
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
604,424,303.27 439,545,012.61
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
144,576,431.57 155,530,643.97
金
经营活动现金流入小计 749,000,734.84 595,075,656.58
购买商品、接受劳务支付的现
412,806,599.98 159,953,005.87
金
支付给职工以及为职工支付的
80,706,747.09 250,778,003.38
现金
支付的各项税费 25,105,089.58 22,808,179.76
支付其他与经营活动有关的现
200,573,323.18 201,889,639.27
金
经营活动现金流出小计 719,191,759.83 635,428,828.28
经营活动产生的现金流量净额 29,808,975.01 -40,353,171.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,229,056.05 146,221,698.16
取得投资收益收到的现金 343,532.42 0.00
处置固定资产、无形资产和其
964,046.14 50,096.70
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,029,990.84 31,067.85
金
投资活动现金流入小计 104,566,625.45 146,302,862.71
购建固定资产、无形资产和其
28,821,381.47 48,999,907.31
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 131,501,076.74 153,612,465.22
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,670,000.00 2,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 166,992,458.21 205,112,372.53
投资活动产生的现金流量净额 -62,425,832.76 -58,809,509.82
三、筹资活动产生的现金流量：
103
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,500,000.00 54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,500,000.00 54,000,000.00
偿还债务支付的现金 47,000,000.00 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
6,153,557.97 6,435,318.36
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 53,153,557.97 33,435,318.36
筹资活动产生的现金流量净额 -2,653,557.97 20,564,681.64
四、汇率变动对现金及现金等价物
-356,994.03 574,608.60
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,627,409.75 -78,023,391.28
加：期初现金及现金等价物余
95,577,402.05 173,600,793.33
额
六、期末现金及现金等价物余额 59,949,992.30 95,577,402.05
7、合并所有者权益变动表
本期金额
2019 年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
单位：元项目 者权
减： 其他 一般 未分
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利 其他 小计
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
80,
175, 20,9 184, 461, 461,
000 201,
一、上年期末 316, 5,06 78,4 948, 248, 449,
,00 049.
余额 733. 7.73 63.5 429. 693. 743.
0.0 54
67 7 00 97 51
0
加：会计
政策变更
前
期差错更正
104
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
同
一控制下企
业合并
其
他
80,
175, 20,9 184, 461, 461,
000 201,
二、本年期初 316, 5,06 78,4 948, 248, 449,
,00 049.
余额 733. 7.73 63.5 429. 693. 743.
0.0 54
67 7 00 97 51
0
三、本期增减 17,8 18,4 148, 184, -2,8 181,
27,2
变动金额（减 05,2 86,9 525, 844, 72,6 972,
16.8
少以“－”号 48.8 70.9 419. 856. 46.8 209.
4
填列） 4 1 90 49 6 63
169, 169, -1,9 167,
27,2
（一）综合收 412, 439, 29,1 510,
16.8
益总额 390. 607. 88.1 419.
4
75 59 5 44
17,8 17,8 16,8
（二）所有者 -943
05,2 05,2 61,7
投入和减少 ,458.
48.8 48.8 90.1
资本 71
4 4 3
222, 222,
1．所有者投
000. 000.
入的普通股
00 00
2．其他权益
工具持有者
投入资本
17,8 17,8 17,8
3．股份支付
05,2 05,2 05,2
计入所有者
57.5 57.5 57.5
权益的金额
4 4 4
105
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
-1,1 -1,1
-8.7 -8.7 65,4 65,4
4．其他
0 0 58.7 67.4
1 1
18,4 -20, -2,3 -2,3
（三）利润分 86,9 886, 99,9 99,9
配 70.9 970. 99.9 99.9
1 85 4 4
18,4 -18,
1．提取盈余 86,9 486,
公积 70.9 970.
1 91
2．提取一般
风险准备
-2,3 -2,3 -2,3
3．对所有者
99,9 99,9 99,9
（或股东）的
99.9 99.9 99.9
分配
4 4 4
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
106
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
80,
193, 39,4 333, 646, -2,6 643,
000 32,2
四、本期期末 121, 65,4 473, 093, 71,5 421,
,00 84.5
余额 982. 34.4 848. 550. 97.3 953.
0.0 7
51 8 90 46 2 14
0
上期金额
单位：元
2018 年年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 优 永 资本 专项 盈余 其 小 股东
其 库存 综合 风险 配利 益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
80,
175, 19,3 174, 449,
000 1,595 450,9
一、上年期末 316, 91,8 617, 325,
,00 ,499. 21,24
余额 733. 90.5 118. 742.
0.0 07 2.00
67 5 71 93
0
加：会计
政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
80,
175, 19,3 174, 449,
000 1,595 450,9
二、本年期初 316, 91,8 617, 325,
,00 ,499. 21,24
余额 733. 90.5 118. 742.
0.0 07 2.00
67 5 71 93
0
107
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、本期增减 10,3 11,9
1,58 -1,39 10,52
变动金额（减 5,06 31,3 22,9
6,57 4,449 8,501
少以“－”号 7.73 10.2 51.0
3.02 .53 .51
填列） 9 4
15,9 15,9
-1,29 14,62
（一）综合收 5,06 17,8 22,9
5,495 7,455
益总额 7.73 83.2 50.9
.51 .48
6 9
（二）所有者
-98,9 -98,9
投入和减少
54.02 54.02
资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
-98,9 -98,9
4．其他
54.02 54.02
-5,5 -3,9
1,58 -3,99
（三）利润分 86,5 99,9
6,57 9,999
配 72.9 99.9
3.02 .95
7 5
-1,5
1,58
1．提取盈余 86,5
6,57
公积 73.0
3.02
2
2．提取一般
风险准备
-3,9 -3,9
3．对所有者 -3,99
99,9 99,9
（或股东）的 9,999
99.9 99.9
分配 .95
5 5
4．其他
（四）所有者
权益内部结
转
108
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
80,
175, 20,9 184, 461,
000 461,4
四、本期期末 316, 5,06 78,4 948, 248, 201,0
,00 49,74
余额 733. 7.73 63.5 429. 693. 49.54
0.0 3.51
67 7 00 97
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
2019 年度
其他权益工具 其他 未分 所有者
单位：元项目 资本 减：库 专项 盈余
股本 优先 永续 综合 配利 其他 权益合
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 润 计
158,
80,00 177,33 20,978
一、上年期末 206, 436,523,
0,000 8,616. ,463.5
余额 172. 252.18
.00 38 7
23
加：会计
政策变更
109
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
前期
差错更正
其他
158,
80,00 177,33 20,978
二、本年期初 206, 436,523,
0,000 8,616. ,463.5
余额 172. 252.18
.00 38 7
23
163,
三、本期增减 17,805 18,486
982, 200,274,
变动金额（减 ,257.5 ,970.9
738. 966.67
少以“－”号 4 1
22
填列）
184,
869, 184,869,
（一）综合收
709. 709.07
益总额
07
17,805
（二）所有者 17,805,2
,257.5
投入和减少资 57.54
4
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
17,805
3．股份支付计 17,805,2
,257.5
入所有者权益 57.54
4
的金额
4．其他
-20,8
18,486
86,9
（三）利润分 ,970.9 -2,399,9
70.8
配 1 99.94
5
-18,4
18,486
86,9
1．提取盈余公 ,970.9
70.9
积 1
1
110
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2．对所有者 -2,39
-2,399,9
（或股东）的 9,99
99.94
分配 9.94
3．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
322,
195,14 39,465
80,00 188, 636,798,
四、本期期末 3,873. ,434.4
0,000 910. 218.85
余额 92 8
.00 45
上期金额
单位：元
2018 年年度
其他权益工具
其他 所有者
项目 资本 减：库 专项储 盈余 未分配
优 永
股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债
111
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
80,0
177,3 19,39 147,92
一、上年期末 00,0 424,657,
38,61 1,890 7,014.9
余额 00.0 521.88
6.38 .55 5
0
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
80,0
177,3 19,39 147,92
二、本年期初 00,0 424,657,
38,61 1,890 7,014.9
余额 00.0 521.88
6.38 .55 5
0
三、本期增减
1,586
变动金额（减 10,279, 11,865,73
,573.
少以“－”号 157.28 0.30
02
填列）
（一）综合收 15,865, 15,865,7
益总额 730.25 30.25
（二）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
1,586
（三）利润分 -5,586, -3,999,99
,573.
配 572.97 9.95
02
1,586
1．提取盈余 -1,586,
,573. 0.00
公积 573.02
02
112
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2．对所有者
-3,999, -3,999,99
（或股东）的
999.95 9.95
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
80,0
177,3 20,97 158,20
四、本期期末 00,0 436,523,
38,61 8,463 6,172.2
余额 00.0 252.18
6.38 .57 3
0
三、公司基本情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由诚迈科技（南京）有限公司于2013
年9月整体变更设立，并于2013年9月30日在江苏省南京市工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本
为人民币6,000万元。
根据公司2014年第三次以及2016年第一次临时股东大会决议，经中国证劵监督管理委员会证监许可
[2016]3170号文《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以公开
113
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
发售方式发行A股2,000万股，每股面值1元，发行价格为8.73元，本次发行后公司注册资本变更为8,000万
元。公司股票于2017年1月20日在深圳证券交易所上市，股票代码为300598。
本公司统一社会信用代码为91320100790434320Q，注册地：江苏省南京市雨花台区宁双路19号4幢。
本公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司及各子公司主要从事商业流程和软件外包服务及相关技术开发服务。
本财务报表经本公司董事会于2020年4月14日决议批准报出。
报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”，合并
范围变更具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》
及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未
来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年12月31日止的2019年度财
务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干
项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断
和估计的说明，请参阅附注五、10“金融工具”/12“应收款项”的描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司的营业周期与会计期间一致。
114
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下
企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合
并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），
资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投
资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损
益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方
支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买
日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取
得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者
权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生
的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，
包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况
由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则不予抵消。
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子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余
额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享
有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时
冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期
投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将
各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价
款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负
债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承
担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确
认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三
方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符
合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅
确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8
号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，
应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
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发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，
除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负
债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未
分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用平
均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）
转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三
方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者
在交易日终止确认已出售的资产。
（2）金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融
资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）金融资产的初始计量：
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相
关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品
或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2）金融资产的后续计量：
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和
以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目
标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和
以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为
目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金
融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其
他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终
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止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制
的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资
产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
（4）金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1）金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相
关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2）金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，
公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价
值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，
计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将
该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外
的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利
得或损失计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确
认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该
金融负债。
（6）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不
可观察输入值。
（7）金融工具减值（不含应收款项）
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减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融
工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约
概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金
额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处
于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增
加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
12、应收账款
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投
资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经
显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定
的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30
日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金
额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处
于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增
加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合 ，在
组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组
合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄分析法组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票组合 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合 本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票
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对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年） 5 5
1至2年 20 20
2至3年 50 50
3年以上 100 100
对于银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
13、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同
现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认
为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损
失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
（1）本公司存货包括原材料、软件定制业务的开发成本、周转材料等。
（2）发出时采用个别计价法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益；
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
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（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在
一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权
利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参
与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资
账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），
资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其
他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损
益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应
按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有
者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算
时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
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③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为
改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值
之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，
确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股
权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告
分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公
司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产
生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实
现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期
股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综
合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面
价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权
益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间
的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计
提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 40 5% 2.38
办公设备 年限平均法 3－5 - 20.00－33.33
运输设备 年限平均法 5－10 - 10.00－20.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的
购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发
生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预
定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门
借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
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27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用
寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
具体如下：
无形资产类别 摊销年限（年）
管理软件 10
土地使用权 按权证年限
公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地
产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存
在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值
迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资
产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由
创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管
理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资
产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未
来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税
前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如
可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将
实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计
量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资
产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤
回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本或费用时。
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（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除
此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内
的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债
的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计
入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方
服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可
靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计
量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照
本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
益。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价
值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价
值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的
服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
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在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将
剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权
条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）一般原则
①销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
②提供劳务收入
在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相
关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经
发生的成本占估计总成本的比例。
在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并
按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
③让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
（2）具体方法
公司提供的服务或产品主要包括软件技术人员劳务输出业务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销
售。
公司按照权责发生制并遵照收入确认一般原则对上述业务按月确认收入。
①软件技术人员劳务输出业务
软件技术人员劳务输出业务是指应客户要求，公司安排技术人员在客户指定的产品研发环节中提供技
术服务并收取技术服务费。
软件技术人员劳务输出业务的收入确认方法：
资产负债表日确认的某项目当期收入=该项目当期实际投入的人月（或人天）×约定的人月（或人天）
单价。
②软件定制服务
软件定制服务是指客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司接受委托，向客户提供
技术服务并收取技术服务费。
软件定制服务的收入确认方法：
在交易结果能够可靠估计时，根据客户认可的项目完工进度，按照完工百分比法确认收入。
③软硬件产品的开发和销售
软硬件产品的开发和销售是指公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户
交付完整的软硬件产品，经客户的确认后确认营业收入。
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A、公司为客户提供移动智能终端软件解决方案以及终端产品开发方案，合同约定收取开发费的，则
在客户确认后确认营业收入；合同约定在产品上市后按照客户产品的出货量收取软件许可费的，以收到客
户确认的许可费确认单为依据确认营业收入。
B、公司提供软硬件产品研发的，合同中约定验收条款的，则在客户验收完成后确认营业收入；未约
定验收条款的，则在软硬件产品交付给客户后确认营业收入。
④软件技术支持服务
软件技术支持服务是指公司根据客户的需求，在一定期限内向客户提供技术支持服务。
软件技术支持服务的收入确认方法：
在合同约定的服务期限内按期确认收入。
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资
本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他
方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补
助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相
关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支
出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要
时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到
政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与
企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均
分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被
出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得
税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度
应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债
同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收
回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差
额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限。
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对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负
债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得
税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预
期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳
税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此
外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差
额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长
期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时
能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是
拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而
取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。
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44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财务报表列报：财会[2019]6 号《关于
修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》和财会[2019]16 号《关于
修订印发合并财务报表格式（2019 版）
的通知》，对企业财务报表格式进行了
修订
执行修订后债务重组、非货币资产交换
准则导致的会计政策变更：根据财会
[2019]8 号《关于印发修订《企业会计
准则第 7 号——非货币性资产交换》的
通知》和财会[2019]9 号《关于印发修
订《企业会计准则第 12 号——债务重
组》的通知》，财政部修订了非货币性
资产交换及债务重组和核算要求，相关
修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交
易
执行新金融工具准则导致的会计政策
变更：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别
发布了《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量（2017 年修订）》（财
会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移（2017 年修订）》
（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第
24 号——套期会计（2017 年修订）》财
会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发 《关于会计政策变更的公告》（公告编
第二届董事会第十六次会议决议通过
布了《企业会计准则第 37 号——金融 号：2019-020）
工具列报（2017 年修订）》（财会
[2017]14 号）（上述准则以下统称“新
金融工具准则”），要求在境内外同时上
市的企业以及在境外上市并采用国际
财务报告准则或企业会计准则编制财
务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起
施行；其他境内上市企业自 2019 年 1
月 1 日起施行。
①财务报表列报
公司对财务报表列报主要有以下调整：
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2018年12月31日
调整前 调整金额 调整后
应收票据及应收账款 286,856,405.75 -286,856,405.75 -
应收票据 - 1,461,068.92 1,461,068.92
应收账款 - 285,395,336.83 285,395,336.83
应付票据及应付账款 20,799,504.34 -20,799,504.34 -
应付票据 - - -
应付账款 - 20,799,504.34 20,799,504.34
②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更
本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。
③执行新金融工具准则导致的会计政策变更
执行新金融工具准则未对本公司财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注
根据《企业会计准则》规定，
经公司相关部门对房屋建筑
物的实际状况和折旧年限进
行复核测评，决定对房屋建
筑物的折旧年限及残值率进 第二届董事会第十六次会 《关于调整部分固定资产折
行调整。折旧年限由 20 年调 议、第二届监事会第十一次 2019 年 01 月 01 日 旧年限及残值率的公告》 公
整至 40 年，净残值率由 0% 会议审议通过 告编号：2019-021）
调整至 5%。本次固定资产折
旧年限及残值率调整日期从
2019 年 1 月 1 日起开始执
行。
本次会计估计变更采用未来适用法，对2019年度财务报表的影响为：减少公司2019年固定资产折旧额
246.73万元，增加净利润209.72万元。
（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
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45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
13%(自 2019 年 4 月前 16%)、9%（自
增值税 应税收入 2019 年 4 月前 10%）、6%、3%（小规
模纳税人）
城市维护建设税 应交增值税 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%（小微）、15%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
诚迈科技（南京）股份有限公司 15%
武汉诚迈科技有限公司 15%
上海承迈软件开发有限公司 20%
北京诚迈创通科技有限公司 25%
南京诚迈物联网科技有限公司 15%
南京创梦星空网络科技有限公司 20%
芜湖诚迈信息科技有限公司 25%
济南诚迈信息科技有限公司 25%
西安诚迈软件科技有限公司 20%
武汉诚迈创通科技有限公司 25%
成都诚迈科技有限责任公司 25%
南京瑞百欣信息科技有限公司 20%
深圳市金年轮通信技术有限公司 25%
南京诚迈电力信息科技有限公司 25%
诚迈科技（日本）有限公司 -
芜湖华捷合众信息科技有限公司 25%
芜湖诚迈威池物联网科技有限公司 25%
芜湖诚迈汽车研究院有限公司 25%
芜湖诚迈智捷物联网有限公司 25%
芜湖诚迈众联软件科技有限公司 25%
北京诚迈人工智能科技有限公司 25%
长沙原岸丰信息技术有限公司 25%
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
香港诚迈科技有限公司 16.50%
河北瑞诺智诚网络科技有限公司 25%
太原诚迈科技有限公司 25%
广州诚迈信息科技有限公司 25%
湖南诚迈智城科技有限公司 25%
武汉诚迈软件科技有限公司 25%
山东诚迈信息科技有限公司 25%
2、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试
点的通知》（财税[2013]106号）之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策》的规定，本公司从事技术转
让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后
免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税。
根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18号）、国务院《进
一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、
海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司
销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
（2）企业所得税
母公司于2018年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方
税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201832005902，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即
2018年至2020年企业所得税税率为15%。
子公司武汉诚迈科技 有限公司于2018年12月30日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税
务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GF201842001977，该公司自获得高新技术企业认定
后三年内即2018年至2020年企业所得税税率为15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2019年12月05日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江
苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201932005218，该公司自获得高
新技术企业认定后三年内即2019年至2021年企业所得税税率为15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京创梦星空网络科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司、
上海承迈软件开发有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税〔2019〕13号《财政部 税
务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利
企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；
对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳
企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
133
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 11,672.66 35,018.14
银行存款 106,605,782.14 159,935,499.16
其他货币资金 1,589,000.00 11,306.10
合计 108,206,454.80 159,981,823.40
其中：存放在境外的款项总额 1,256,324.53 458,630.75
因抵押、质押或冻结等对使用
1,589,000.00
有限制的款项总额
其他说明
其他货币资金明细情况
项目 期末余额 期初余额
银行保函保证金 589,000.00 -
信用证保证金 1,000,000.00 -
其他 - 11,306.10
合计 1,589,000.00 11,306.10
货币资金期末余额中除保证金外无抵押、质押或冻结等对变现有限制或存放在境外且资金汇回受到限
制的款项。
2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,012,361.64
益的金融资产
其中：
理财产品 2,012,361.64
其中：
合计 2,012,361.64
其他说明：
134
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3、衍生金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 4,289,084.73 1,461,068.92
合计 4,289,084.73 1,461,068.92
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
其中：
按组合计提坏账 4,289,0 100.00 4,289,0 1,461,0 100.00 1,461,0
准备的应收票据 84.73 % 84.73 68.92 % 68.92
其中：
按银行承兑汇票
4,289,0 100.00 4,289,0 1,461,0 100.00 1,461,0
组合计提坏账准
84.73 % 84.73 68.92 % 68.92
备
4,289,0 100.00 4,289,0 1,461,0 100.00 1,461,0
合计
84.73 % 84.73 68.92 % 68.92
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按银行承兑汇票组合计提坏
4,289,084.73
账准备
135
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 4,289,084.73 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
136
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账 19,072, 19,072, 100.00 14,672, 14,672, 100.00
4.93% 4.39%
准备的应收账款 350.77 350.77 % 350.77 350.77 %
其中：
368,18 330,10 319,74
按组合计提坏账 95.07 38,076, 10.34 34,349, 285,395,
2,381.4 6,042.3 4,754.1 95.61% 10.74%
准备的应收账款 % 339.09 % 417.29 336.83
5 6 2
其中：
368,18 330,10 319,74
95.07 38,076, 10.34 34,349, 285,395,
账龄分析法组合 2,381.4 6,042.3 4,754.1 95.61% 10.74%
% 339.09 % 417.29 336.83
5 6 2
387,25 330,10 334,41
100.00 57,148, 14.76 100.00 49,021, 285,395,
合计 4,732.2 6,042.3 7,104.8 14.66%
% 689.86 % % 768.06 336.83
2 6 9
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
乐视移动智能信息技
10,697,128.69 10,697,128.69 100.00% 详见附注十六、8
术（北京）有限公司
乐视致新电子科技
3,789,398.03 3,789,398.03 100.00% 详见附注十六、8
（天津）有限公司
中国通广电子公司 4,400,000.00 4,400,000.00 100.00%
宇龙计算机通信科技
185,824.05 185,824.05 100.00%
（深圳）有限公司
合计 19,072,350.77 19,072,350.77 -- --
137
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 281,483,221.64 14,074,161.09 5.00%
1－2 年 70,238,659.04 14,047,731.81 20.00%
2－3 年 13,012,109.16 6,506,054.58 50.00%
3－4 年 734,017.61 734,017.61 100.00%
4－5 年 1,617,992.00 1,617,992.00 100.00%
5 年以上 1,096,382.00 1,096,382.00 100.00%
合计 368,182,381.45 38,076,339.09 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 281,483,221.64
1至2年 74,824,483.09
2至3年 17,229,602.37
3 年以上 13,717,425.12
3至4年 11,003,051.12
4至5年 1,617,992.00
5 年以上 1,096,382.00
合计 387,254,732.22
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
138
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
14,672,350.77 4,400,000.00 19,072,350.77
账准备
按组合计提坏
34,349,417.29 15,136,731.62 11,409,809.82 38,076,339.09
账准备
合计 49,021,768.06 19,536,731.62 11,409,809.82 57,148,689.86
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 11,409,809.82
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
凤凰微电子（中
劳务款 1,400,000.00 预计无法收回 总经理审批 否
国）有限公司
深圳市德创通信
劳务款 4,917,107.14 预计无法收回 总经理审批 否
息科技有限公司
合计 -- 6,317,107.14 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
前五名应收账款余额
197,850,167.84 51.09% 14,792,005.92
合计
合计 197,850,167.84 51.09%
139
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 809,797.40 79.33% 673,201.15 96.18%
1至2年 211,000.00 20.67% 3,785.00 0.54%
3 年以上 22,962.30 3.28%
合计 1,020,797.40 -- 699,948.45 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为54.90万元，占预付款项期末余额合计数
的比例为53.78%。
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
140
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 4,144,091.94 4,113,413.55
合计 4,144,091.94 4,113,413.55
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
141
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 4,237,512.74 3,950,517.01
备用金 763,840.73 1,085,346.89
经营性资金往来 224,407.33
其他 56,880.09
合计 5,225,760.80 5,092,743.99
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 979,330.44 979,330.44
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
本期计提 102,338.42 102,338.42
2019 年 12 月 31 日余
1,081,668.86 1,081,668.86
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 3,336,548.91
1至2年 865,507.60
2至3年 563,928.80
3 年以上 459,775.49
3至4年 356,499.60
4至5年 8,450.00
5 年以上 94,825.89
合计 5,225,760.80
142
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
本期无重要的其他应收款核销情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
江苏兴力建设集
保证金、押金 400,000.00 1 年以内 7.65% 20,000.00
团有限公司
西安环普科技产
保证金、押金 385,878.41 1 年以内 7.38% 19,293.92
业发展有限公司
浙江华云电力工
保证金、押金 377,500.00 1 年以内 7.22% 18,875.00
程监理有限公司
北京实创环保发
保证金、押金 337,157.62 3-4 年 6.45% 337,157.62
展有限公司
1 年以内
传富置业（成都）
保证金、押金 321,896.40 22,992.60 元；2-3 6.16% 150,601.53
有限公司
年 298,903.80 元
合计 -- 1,822,432.43 -- 34.86% 545,928.07
143
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
公司无涉及政府补助的其他应收款。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 107,573.86 107,573.86 16,000.00 16,000.00
开发成本 20,427,323.67 20,427,323.67 1,585,917.79 1,585,917.79
低值易耗品 355,651.51 355,651.51 313,255.69 313,255.69
合计 20,890,549.04 20,890,549.04 1,915,173.48 1,915,173.48
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
144
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
项目 金额
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
145
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
待抵或待退税金 783,363.12 3,360,846.01
房租物业费 1,345,243.25 1,424,623.29
合计 2,128,606.37 4,785,469.30
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的损失准
备
重要的其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
146
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
被投资 期初余 本期增减变动 期末余 减值准
147
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单位 额(账 权益法 宣告发 额(账 备期末
其他综
面价 追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 面价 余额
合收益 其他
值) 资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 值)
调整
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
统信软
204,00 203,83
件技术 -161,93
0,000.0 8,063.4
有限公 6.52
0 8
司
204,00 203,83
-161,93
小计 0,000.0 8,063.4
6.52
0 8
204,00 203,83
-161,93
合计 0,000.0 8,063.4
6.52
0 8
其他说明
根据2019年11月13日签订的《投资设立有限公司协议》，公司与北京世界星辉科技有限责任公司、
北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢、北京神州绿
盟信息技术有限公司共同于2019年11 月14日在北京设立统信软件技术有限公司，注册资本为5,000.00万元
人民币，其中本公司认缴出资额为2,250.00万元人民币，占注册资本的45.00%。
2019年11月25日，根据各方签订的《统信软件技术有限公司增资协议》、统信软件技术有限公司股
东会决议、修改后的章程、相关《评估报告》等，本公司以持有的武汉诚迈科技有限公司100%的股权作价
20,400.00 万元，其他各方各自将其持有的武汉深之度科技有限公司合计100%的股权作价25,500.00 万元，
注入统信软件技术有限公司，同时以股权出资代替现金出资，各方股权出资共计45,900.00万元，其中本公
司持有44.44%的股权。
18、其他权益工具投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
南京脑谷人工智能研究院有限公司 300,000.00
合计 300,000.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
148
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
南京脑谷人工
非交易目的股
智能研究院有
权
限公司
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
如东巨石长发智能制造投资合伙企业
9,804,315.86
（有限合伙）
合计 9,804,315.86
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 505,922.22 505,922.22
2.本期增加金额 10,579,371.76 10,579,371.76
（1）外购
（2）存货\固定资
10,579,371.76 10,579,371.76
产\在建工程转入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 11,085,293.98 11,085,293.98
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 6,007.80 6,007.80
149
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2.本期增加金额 242,458.30 242,458.30
（1）计提或摊销 236,289.64 - - 236,289.64
（2）存货\固定资
6,168.66 - - 6,168.66
产\在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 248,466.10 248,466.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 10,836,827.88 10,836,827.88
2.期初账面价值 499,914.42 499,914.42
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
150
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
固定资产 99,781,143.17 7,667,774.84
合计 99,781,143.17 7,667,774.84
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋、建筑物 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 179,102.00 27,213,674.76 27,392,776.76
2.本期增加金额 104,322,500.44 564,407.09 11,237,730.15 116,124,637.68
（1）购置 2,066,985.91 564,407.09 11,237,730.15 13,869,123.15
（2）在建工程转
102,255,514.53 102,255,514.53
入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额 10,579,371.76 9,268,645.01 19,848,016.77
（1）处置或报废 9,268,645.01 9,268,645.01
（2）转入投资性
10,579,371.76 10,579,371.76
房地产
4.期末余额 93,743,128.68 743,509.09 29,182,759.90 123,669,397.67
二、累计折旧
1.期初余额 136,762.60 19,588,239.32 19,725,001.92
2.本期增加金额 2,282,914.48 41,261.50 7,952,415.55 10,276,591.53
（1）计提 2,282,914.48 41,261.50 7,952,415.55 10,276,591.53
3.本期减少金额 6,168.66 6,107,170.29 6,113,338.95
（1）处置或报废 6,107,170.29 6,107,170.29
（2）转入投资性
6,168.66 6,168.66
房地产
4.期末余额 2,276,745.82 178,024.10 21,433,484.58 23,888,254.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
151
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 91,466,382.86 565,484.99 7,749,275.32 99,781,143.17
2.期初账面价值 42,339.40 7,625,435.44 7,667,774.84
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
期末无未办妥产权证书的固定资产。
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
152
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在建工程 88,589,992.33
合计 88,589,992.33
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
研发中心工程 88,589,992.33 88,589,992.33
合计 88,589,992.33 88,589,992.33
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
工程 其中：
本期 利息
本期 累计 本期 本期
本期 转入 资本
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 利息 资金
增加 固定 化累
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 资本 来源
金额 资产 计金
金额 算比 化金 化率
金额 额
例 额
研发 175,00 88,589 13,665 102,25
58.43 3,378, 215,14
中心 0,000. ,992.3 ,522.2 5,514. 100% 其他
% 658.38 8.61
工程 00 3 0 53
175,00 88,589 13,665 102,25
3,378, 215,14
合计 0,000. ,992.3 ,522.2 5,514. -- -- --
658.38 8.61
00 3 0 53
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
153
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 特许使用权 合计
一、账面原值
1.期初余
15,839,397.82 9,749,377.03 98,612.48 25,687,387.33
额
2.本期增
2,779,648.97 809,976.00 3,589,624.97
加金额
（1）购
2,779,648.97 809,976.00 3,589,624.97
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
106,710.36 106,710.36
金额
154
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（1）处
106,710.36 106,710.36
置
4.期末余
15,839,397.82 12,422,315.64 908,588.48 29,170,301.94
额
二、累计摊销
1.期初余
1,583,940.00 2,461,182.59 4,045,122.59
额
2.本期增
316,788.00 1,080,011.95 90,858.84 1,487,658.79
加金额
（1）计
316,788.00 1,080,011.95 1,396,799.95
提
3.本期减
26,087.27 26,087.27
少金额
（1）处
26,087.27 26,087.27
置
4.期末余
1,900,728.00 3,515,107.27 90,858.84 5,506,694.11
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账
13,938,669.82 8,907,208.37 817,729.64 23,663,607.83
面价值
155
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2.期初账
14,255,457.82 7,288,194.44 98,612.48 21,642,264.74
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
27、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
处置 计提
的事项 的
深圳市金年轮
通信技术有限 3,153,992.95 3,153,992.95 0.00
公司
合计 3,153,992.95 3,153,992.95 0.00
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
计提 处置
的事项
156
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
深圳市金年轮
通信技术有限 3,153,992.95 3,153,992.95
公司
合计 3,153,992.95 3,153,992.95
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司将深圳市金年轮通信技术有限公司认定为一个资产组。商誉所在资产组与购买日确认的资产
组组合一致。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
包含商誉的资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理
层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定，资产组超过5 年的现金流量以第 5 年的预算数永续计算。
在确定折现率时，主要根据加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确
定。
商誉减值测试的影响
经测试，本公司对深圳市金年轮通信技术有限公司的商誉全额计提减值准备。
其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 2,353,366.55 2,693,512.56 2,181,948.39 645,271.98 2,219,658.74
消防改造 8,888.96 8,888.96
强弱电改造 162,821.32 36,865.20 125,956.12
合计 2,525,076.83 2,693,512.56 2,227,702.55 645,271.98 2,345,614.86
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 57,435,098.25 8,584,461.00 49,880,156.63 5,363,301.07
可抵扣亏损 11,926,717.30 2,660,619.52 11,741,744.23 2,099,903.00
金融资产公允价值变
195,684.14 29,352.62
动
股份支付 97,035,648.37 14,555,347.26
157
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 166,593,148.06 25,829,780.40 61,621,900.86 7,463,204.07
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
金融资产公允价值变
12,361.64 3,090.41
动
合计 12,361.64 3,090.41
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 3,090.41 25,826,689.99 7,463,204.07
递延所得税负债 3,090.41
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 795,260.47 120,941.87
可抵扣亏损 7,856,538.41 2,294,824.17
合计 8,651,798.88 2,415,766.04
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
158
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办公用房共建保证金 500,000.00 5,084,000.00
建筑业施工人员工资保证金 614,961.66
预付长期资产购置款 385,430.65 625,017.70
合计 885,430.65 6,323,979.36
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 20,000,000.00
保证借款 40,056,096.88 25,000,000.00
信用借款 10,013,956.25
合计 70,070,053.13 25,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
公司无已到期未偿还的短期借款情况。
33、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
159
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
35、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付账款 61,229,503.86 20,799,504.34
合计 61,229,503.86 20,799,504.34
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
公司无账龄超过1年的重要应付账款。
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收款项 448,039.47 338,152.00
合计 448,039.47 338,152.00
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
160
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（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 27,950,963.16 460,327,593.50 455,605,294.05 32,673,262.61
二、离职后福利-设定
12,142.20 21,358,798.35 21,353,367.86 17,572.69
提存计划
合计 27,963,105.36 481,686,391.85 476,958,661.91 32,690,835.30
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
27,945,455.06 427,538,809.69 422,818,456.24 32,665,808.51
和补贴
2、职工福利费 4,070,843.55 4,070,843.55
3、社会保险费 2,940.10 13,100,680.30 13,100,322.30 3,298.10
其中：医疗保险
2,632.70 11,791,120.46 11,790,812.96 2,940.20
费
工伤保险
45.40 256,257.77 256,239.67 63.50
费
生育保险
262.00 1,053,302.07 1,053,269.67 294.40
费
161
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4、住房公积金 2,568.00 15,607,259.96 15,605,671.96 4,156.00
5、工会经费和职工教
10,000.00 10,000.00
育经费
合计 27,950,963.16 460,327,593.50 455,605,294.05 32,673,262.61
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 11,987.20 20,609,265.63 20,603,851.34 17,401.49
2、失业保险费 155.00 749,532.72 749,516.52 171.20
合计 12,142.20 21,358,798.35 21,353,367.86 17,572.69
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,586,142.87 2,141,623.79
企业所得税 0.42
个人所得税 1,456,472.75 1,347,639.95
城市维护建设税 239,783.93 150,402.98
教育费附加 171,274.24 106,996.94
房产税 304,279.03 8,007.27
土地使用税 12,111.21 13,690.97
印花税 239,618.10 132,825.40
其他（各项基金） 60,494.95 25,210.04
合计 6,070,177.50 3,926,397.34
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 109,572.21
其他应付款 2,165,572.17 6,770,993.71
合计 2,165,572.17 6,880,565.92
162
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（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 109,572.21
合计 109,572.21
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证金及押金 818,800.00 1,962,081.98
应付长期资产购置款 354,301.96 1,187,321.00
往来款 823,251.23 3,392,965.20
其他 169,218.98 228,625.53
合计 2,165,572.17 6,770,993.71
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
公司无账龄超过1年的重要其他应付款。
42、持有待售负债
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 24,000,000.00 27,000,000.00
合计 24,000,000.00 27,000,000.00
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预提费用 430,390.31 435,965.00
长期借款应付利息 53,157.12
合计 483,547.43 435,965.00
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证及抵押借款 8,500,000.00 22,000,000.00
合计 8,500,000.00 22,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
公司无已到期未偿还的长期借款情况。
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46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计 -- -- --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
具
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
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其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 425,000.00 1,000,000.00 425,000.00 1,000,000.00 收到政府补助
合计 425,000.00 1,000,000.00 425,000.00 1,000,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
基于云计
算架构的
新型 3D 175,000.0 与收益相
175,000.00
智能驾驶 0 关
舱系统的
联合研发
泰山产业
250,000.0 与收益相
领军人才 250,000.00
0 关
专项经费
共建
JITRI-诚
1,000,000. 与收益相
迈科技联 1,000,000.00
00 关
合创新中
心
1,000,000. 425,000.0 与收益相
合计 425,000.00 1,000,000.00
00 0 关
其他说明：
根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2017]97号关于下达2017年省政策引导类计划（国际科技合作）专项资金（第
一批）的通知，以及公司与南京市科学技术委员会签订的项目合同（项目编号BZ2017011，项目期间为2017.07-2019.06），
根据约定，由公司承担基于云计算架构的新型3D智能驾驶舱系统的联合研发项目，公司于2017年9月收到专项拨款70
万并计入递延收益，同时按照研发进度于2019年结转补贴收入17.50万，并计入其他收益,累计结转额为70.00万元。
根据公司子公司济南诚迈信息科技有限公司与国家信息通信国际创新园管理委员会签订的泰山产业领军人才工作合同（管
理期自2016年1月至2018年12月），公司于2016年12月取得泰山产业领军人才专项经费100万元并记入递延收益，同时公
司按照管理进度于2019年度结转了补贴收入25.00万元并记入了其他收益，累计结转额为100.00万元。
根据公司与江苏省产业技术研究院签订的共建JITRI-诚迈科技联合创新中心合作协议（协议有效期3年，协议期满，经双方
商定，可以续签），公司于2019年12月16日取得100万元并计入递延收益，2019年度尚未进行结转。
167
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52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
80,000,000.0 80,000,000.0
股份总数
0 0
其他说明：
股本变化详见附注一公司基本情况1公司历史沿革。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
具
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 175,316,733.67 8.70 175,316,724.97
其他资本公积 - 17,805,257.54 17,805,257.54
合计 175,316,733.67 17,805,257.54 8.70 193,121,982.51
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加原因系本期股份支付增加资本公积 3,823,423.86 元，相应地确认递延所得税资产，增加资本公积
168
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
13,981,833.68 元，详见本财务报表附注之十一股份支付；本期减少原因详见七、2。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计 计入其
本期所 入其他综 他综合 税后归 税后归 期末
项目 期初余额 减：所得
得税前 合收益当 收益当 属于母 属于少 余额
税费用
发生额 期转入损 期转入 公司 数股东
益 留存收
益
二、将重分类进损益的其他综 27,216.8 27,216.8 32,284
5,067.73
合收益 4 4 .57
27,216.8 27,216.8 32,284
外币财务报表折算差额 5,067.73
4 4 .57
27,216.8 27,216.8 32,284
其他综合收益合计 5,067.73
4 4 .57
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 20,978,463.57 18,486,970.91 39,465,434.48
合计 20,978,463.57 18,486,970.91 39,465,434.48
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
169
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60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 184,948,429.00 174,617,118.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润 169,412,390.74 15,917,883.26
减：提取法定盈余公积 18,486,970.91 1,586,573.02
对股东的分配 2,399,999.94 3,999,999.95
期末未分配利润 333,473,848.89 184,948,429.00
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 657,723,919.10 486,235,770.63 533,908,418.07 385,880,298.30
其他业务 2,412,763.86 409,690.88 105,388.71 6,007.80
合计 660,136,682.96 486,645,461.51 534,013,806.78 385,886,306.10
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,569,615.52 1,340,972.31
教育费附加 1,121,140.55 956,237.34
房产税 1,147,098.87 11,498.18
土地使用税 48,971.43 71,614.65
印花税 541,142.00 404,635.78
地方基金 546,426.24 134,450.93
170
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 4,974,394.61 2,919,409.19
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 15,009,997.13 11,813,484.83
折旧及摊销 75,755.96 70,724.24
业务及广告展览费 1,317,830.74 1,915,583.05
办公及通讯费 1,147,674.39 797,313.12
差旅费 2,575,187.09 2,801,798.15
业务招待费 3,096,915.52 3,289,238.20
其他 103,148.87 154,630.64
合计 23,326,509.70 20,842,772.23
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 20,693,119.47 17,738,021.58
房租物管及水电费 16,905,453.99 19,538,896.55
培训费 4,139,611.87 6,875,256.75
折旧及摊销 7,931,577.66 4,600,291.60
办公交通及差旅费 3,903,182.99 3,360,116.68
业务招待费 1,356,204.56 1,500,102.88
诉讼费 509,769.76 880,942.04
中介机构及咨询费 3,128,504.12 2,040,004.22
其他 2,649,861.23 2,376,168.28
合计 61,217,285.65 58,909,800.58
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
171
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
职工薪酬 56,329,982.07 42,739,397.37
物料消耗 211,815.81 273,594.96
折旧及摊销 622,764.46 615,656.01
外协费 1,712,862.30 1,461,646.22
其他费用 4,457,465.96 3,342,006.62
合计 63,334,890.60 48,432,301.18
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 4,686,462.76 554,666.09
减：利息收入 747,663.79 1,024,051.55
汇兑损益 376,229.63 -585,226.86
金融机构手续费 231,109.88 57,109.63
合计 4,546,138.48 -997,502.69
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
服务业专项资金 7,091,608.43 8,297,574.00
产业转型升级专项资金 1,249,800.00
服务人才专项补贴 280,224.00 1,100,000.00
专利资助及专利奖励补贴 30,400.00 76,470.00
高企认定补贴 537,301.89
其他补贴 711,027.85 500,476.71
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -161,936.52
处置长期股权投资产生的投资收益 158,991,498.80
银行理财产品收益 1,221,698.16
172
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 158,829,562.28 1,221,698.16
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 385,254.23
其他非流动金融资产 -195,684.14
合计 189,570.09
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 102,338.42
应收票据及应收账款坏账损失 -22,151,237.38
合计 -22,048,898.96
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -17,319,614.18
十三、商誉减值损失 -3,153,992.95
合计 -3,153,992.95 -17,319,614.18
其他说明：
173
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
73、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 32,177.31 -146,303.14
合计 32,177.31 -146,303.14
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得 5,470.09
其他 2,793,891.49 31,163.22
合计 2,793,891.49 36,633.31
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 300,000.00
非流动资产报废损失 20,089.97 762.41
滞纳金及罚款支出 16,056.17 13,112.17
其他 54,553.97
合计 90,700.11 313,874.58
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 799,113.40 907,040.31
递延所得税费用 -6,988,142.27 -2,805,847.59
合计 -6,189,028.87 -1,898,807.28
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 161,294,173.73
按法定/适用税率计算的所得税费用 24,194,126.06
子公司适用不同税率的影响 -274,688.59
调整以前期间所得税的影响 215,422.18
非应税收入的影响 -23,574,136.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,141,216.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -214,870.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
941,214.33
亏损的影响
研发费用加计扣除的影响 -6,513,392.34
税率变更对所得税费用的影响 -2,103,919.79
所得税费用 -6,189,028.87
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的政府补助 8,736,285.37 7,989,021.71
收到的其他营业外收入 2,776,420.07 31,163.22
收到的利息收入 744,476.74 1,023,648.01
收到的备用金、往来款等 6,902,018.65 4,832,810.76
收到的租金收入 2,396,589.29 1,404,909.08
175
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 21,555,790.12 15,281,552.78
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现的经营费用 97,065,489.24 64,330,946.52
手续费支出 284,267.00 57,109.63
营业外支出 19,206.17 313,112.17
支付的往来款项 4,419,022.02 1,478,685.27
合计 101,787,984.43 66,179,853.59
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司支付的现金 12,825,451.22
合计 12,825,451.22
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
信用证保证金 1,000,000.00
176
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 1,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 167,483,202.60 14,622,387.75
加：资产减值准备 25,202,891.91 17,319,614.18
固定资产折旧、油气资产折耗、
6,616,808.85 4,114,214.81
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 1,487,658.79 1,176,442.08
长期待摊费用摊销 2,227,702.55 1,863,905.70
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 -32,177.31 141,595.46
列）
固定资产报废损失（收益以
20,089.97
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
-189,570.09
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
4,417,475.72 103.54
列）
投资损失（收益以“－”号填
-158,829,562.28 -1,221,698.16
列）
递延所得税资产减少（增加以
-20,969,975.95 -2,805,847.59
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-18,975,375.56 1,373,654.37
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-88,841,978.61 -111,645,119.20
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
56,858,058.86 16,783,646.55
以“－”号填列）
其他 3,823,423.86
经营活动产生的现金流量净额 -19,701,326.69 -58,277,100.51
177
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 106,617,454.80 159,981,823.40
减：现金的期初余额 159,981,823.40 240,758,832.99
现金及现金等价物净增加额 -53,364,368.60 -80,777,009.59
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 106,617,454.80 159,981,823.40
三、期末现金及现金等价物余额 106,617,454.80 159,981,823.40
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
178
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
其他货币资金 1,589,000.00 银行保函保证金和信用证保证金
土地使用权 13,938,669.82 长期借款还清前受限
合计 15,527,669.82 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 6.9762
欧元
港币
日元 19,603,688.00 0.0641 1,256,324.53
应收账款 -- --
其中：美元 6,493,678.19 6.9762 45,301,197.79
欧元
港币
日元 48,686,000.00 0.0641 3,120,097.41
其他应收款
其中：日元 619,602.00 0.0641 39,707.90
应付账款
其中：日元 34,860,200.00 0.0641 2,234,055.37
其他应付款
其中：日元 1,506,985.00 0.0641 96,576.84
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
179
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司合并范围内的诚迈科技（日本）有限公司主要经营地在日本，记账本位币为日元。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
服务业专项资金 7,091,608.43 其他收益 7,091,608.43
服务人才专项补贴 280,224.00 其他收益 280,224.00
专利资助及专利奖励补贴 30,400.00 其他收益 30,400.00
高企认定补贴 537,301.89 其他收益 537,301.89
其他补贴 711,027.85 其他收益 711,027.85
产业转型升级专项资金 1,000,000.00 递延收益 0.00
合计 9,650,562.17 8,650,562.17
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
180
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
181
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
182
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
处置
价款
与原
与处 丧失
子公
置投 按照 控制
司股
资对 公允 权之
丧失 丧失 权投
应的 丧失 价值 日剩
丧失 控制 控制 资相
合并 控制 重新 余股
丧失 控制 权之 权之 关的
子公 股权 股权 股权 财务 权之 计量 权公
控制 权时 日剩 日剩 其他
司名 处置 处置 处置 报表 日剩 剩余 允价
权的 点的 余股 余股 综合
称 价款 比例 方式 层面 余股 股权 值的
时点 确定 权的 权的 收益
享有 权的 产生 确定
依据 账面 公允 转入
该子 比例 的利 方法
价值 价值 投资
公司 得或 及主
损益
净资 损失 要假
的金
产份 设
额
额的
差额
南京
创梦
2019
星空 控制
1,229, 51.00 年 09 16,018
网络 出售 权转
056.05 % 月 30 .53
科技 移
日
有限
公司
武汉
2019
诚迈 204,00 控制 158,97
100.00 年 12
科技 0,000. 出售 权转 5,480.
% 月 31
有限 00 移 28
日
公司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）公司子公司武汉诚迈创通科技有限公司于2019年05月14日完成工商注销登记。
（2）公司在香港设立全资子公司香港诚迈科技有限公司，注册资本500.00万美元。
（3）公司子公司南京诚迈物联网科技有限公司在河北邯郸投资设立河北瑞诺智诚网络科技有限公司，
注册资本300.00万元，其中南京诚迈物联网科技有限公司认缴153.00万元，占其注册资本的51.00%，该公
司于2019年4月17日完成工商注册登记。
（4）公司在太原设立全资子公司太原诚迈科技有限公司，该公司注册资本1,000.00万元,该公司于2019
年04月17日完成工商注册登记。
183
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（5）公司在广州投资设立广州诚迈信息科技有限公司，注册资本1,000.00万元，其中本公司认缴510.00
万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2019年5月28日完成工商注册登记。
（6）公司在湖南投资设立湖南诚迈智城科技有限公司，注册资本1,000.00万元，其中母公司认缴410.00
万元，占其注册资本的41.00%；子公司深圳市金年轮通信技术有限公司公司认缴200.00万元，占其注册资
本的20.00%，该公司于2019年8月9日完成工商注册登记。
（7）公司在武汉设立全资子公司武汉诚迈软件科技有限公司，该公司注册资本1,000.00万元,，该公
司于2019年11月06日完成工商注册登记。
（8）公司在山东设立全资子公司山东诚迈信息科技有限公司，该公司注册资本1,000.00万元，该公司
于2019年10月15日完成工商注册登记。
（9）公司在广州设立全资子公司广州诚迈软件科技有限公司，该公司注册资本1,000.00万元，该公司
于2019年11月13日完成工商注册登记。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
武汉诚迈科技
武汉 武汉 软件开发 100.00% 设立
有限公司
上海承迈软件
上海 上海 软件开发 100.00% 设立
开发有限公司
北京诚迈创通 同一控制下企
北京 北京 软件开发 100.00%
科技有限公司 业合并取得
南京诚迈物联
同一控制下企
网科技有限公 南京 南京 软件开发 100.00%
业合并取得
司
南京创梦星空
网络科技有限 南京 南京 软件开发 51.00% 设立
公司
济南诚迈信息
济南 济南 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
西安诚迈软件
西安 西安 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
武汉诚迈创通
武汉 武汉 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
184
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
成都诚迈科技
成都 成都 软件开发 100.00% 设立
有限责任公司
南京瑞百欣信
息科技有限公 南京 南京 软件开发 51.00% 设立
司
诚迈科技（日
日本 日本 软件开发 100.00% 设立
本）有限公司
芜湖诚迈信息
芜湖 芜湖 技术开发 100.00% 设立
科技有限公司
芜湖诚迈众联
软件科技有限 芜湖 芜湖 软件开发 51.00% 设立
公司
芜湖诚迈智捷
物联网科技有 芜湖 芜湖 技术开发 51.00% 设立
限公司
芜湖诚迈汽车
研究院有限公 芜湖 芜湖 技术开发 100.00% 设立
司
芜湖诚迈威池
物联网科技有 芜湖 芜湖 技术开发 53.00% 设立
限公司[注]
芜湖诚迈华捷
合众信息科技 芜湖 芜湖 技术开发 51.00% 设立
有限公司
南京诚迈电力
信息科技有限 芜湖 芜湖 技术服务 51.00% 设立
公司
深圳市金年轮
非同一控制下
通信技术有限 深圳 深圳 软件开发 51.00%
企业合并取得
公司
北京诚迈人工
智能科技有限 北京 北京 技术开发 51.00% 设立
公司
长沙原岸丰信
息技术有限公 长沙 长沙 技术开发 51.00% 设立
司
香港诚迈科技
香港 香港 软件开发 100.00% 设立
有限公司
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
河北瑞诺智诚
网络科技有限 邯郸 邯郸 软件开发 51.00% 设立
公司
太原诚迈科技
太原 太原 软件开发 100.00% 设立
有限公司
广州诚迈信息
广州 广州 软件开发 51.00% 设立
科技有限公司
湖南诚迈智城
湖南 湖南 软件开发 41.00% 10.20% 设立
科技有限公司
武汉诚迈软件
武汉 武汉 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
山东诚迈信息
山东 山东 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
广州诚迈软件
广州 广州 软件开发 100.00% 设立
科技有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
[注]原名芜湖诚迈慧中信息科技有限公司，2019年10月30日，根据芜湖诚迈慧中信息科技有限公司股东会
决议及变更后的公司章程规定，公司更名为芜湖诚迈威池物联网科技有限公司，同时股东深圳市慧闪科技
有限责任公司将其持有的其中2万元股权（2%）以零元转让给芜湖诚迈信息科技有限公司，至此芜湖诚迈
信息科技有限公司合计持有芜湖诚迈威池物联网科技有限公司53%的股权。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
子公 期末余额 期初余额
186
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
其他说明：
无。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2019年10月30日，根据芜湖诚迈慧中信息科技有限公司股东会决议及变更后的公司章程规定，股东深圳市
慧闪科技有限责任公司将其持有的其中2万元股权（2%）以零元转让给芜湖诚迈信息科技有限公司，至此
芜湖诚迈信息科技有限公司合计持有芜湖诚迈威池物联网科技有限公司53%的股权。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 8.70
差额 -8.70
其中：调整资本公积 -8.70
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
187
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
统信软件技术
北京 北京 软件开发 44.44% 权益法核算
有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
资产合计 211,407,685.02
负债合计 7,772,078.63
归属于母公司股东权益 203,635,606.39
净利润 -364,393.61
综合收益总额 -364,393.61
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
188
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 分享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无。
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情
于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额
将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
市场风险
（1）外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与
所持有美元应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公
司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算
为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
单位：人民币元
项目 资产 负债
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
美元 45,301,197.79 30,783,541.16 - -
189
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日元 4,440,528.07 931,422.29 2,330,632.21 6,456.66
敏感性分析
本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率
变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的
可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：
单位：人民币元
本年利润增加/减少 美元影响 日元影响
期末余额 期初余额 期末余额 期初余额
人民币贬值 1,925,300.91 1,385,259.35 105,494.79 46,248.28
人民币升值 -1,925,300.91 -1,385,259.35 -105,494.79 -46,248.28
（2）利率风险－公允价值变动风险
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借
款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
（3）利率风险－现金流量变动风险，本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风
险。
（4）其他价格风险
本公司管理层认为暂无该类风险情况。
信用风险
2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务
而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反
映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施
回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，
本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司
经营需要，并降低现金流量波动的影响。
本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财
务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
190
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
一、持续的公允价值计
-- -- -- --
量
（一）交易性金融资产 2,012,361.64 2,012,361.64
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 2,012,361.64 2,012,361.64
金融资产
（三）其他权益工具投
300,000.00 300,000.00
资
理财产品 2,012,361.64 2,012,361.64
持续以公允价值计量
2,312,361.64 2,312,361.64
的负债总额
二、非持续的公允价值
-- -- -- --
计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
项目 2019年12月31日的公允价值 估值技术 输入值
银行理财产品 2,012,361.64 现金流量折现法 期望收益
其他非流动金融资产 9,804,315.86 净资产价值 不适用
其他权益工具投资 300,000.00 投资成本[注] 不适用
[注]被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值
的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
项目 2019年1月1日余额 转入第三层 转出第三层 当期利得或损失总额
次 次
计入损益 计入其他综合收益
银行理财产品 - - - 385,254.23 -
其他非流动金融资产 - - - -195,684.14 -
其他权益工具投资
191
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（续）
项目 购买、发行、出售和结算 2019年12月31日余额 对于在报告年末持有的
资产，计入损益的当期未
购买 出售
实现利得或变动
银行理财产品 121,000,000.00 119,372,892.59 2,012,361.64 12,361.64
其他非流动金融资产 10,000,000.00 - 9,804,315.86 -195,684.14
其他权益工具投资 300,000.00 - 300,000.00 -
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
南京德博投资管 江苏省南京市高
投资 500 万人民币 32.98% 32.98%
理有限公司 淳区
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是王继平和刘荷艺。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
192
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
公司持有 44.44%股权的统信软件技术有限公司的全资子公
武汉诚迈科技有限公司[注]
司
统信软件技术有限公司[注] 公司持有 44.44%股权的联营企业
南京阿凡达机器人科技有限公司 同一实际控制人
其他说明
[注]根据2019年11月13日签订的《投资设立有限公司协议》，公司与北京世界星辉科技有限责任公司、
北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢、北京神州绿
盟信息技术有限公司共同于2019年11月14日在北京设立统信软件技术有限公司，注册资本为5,000.00万元
人民币，其中本公司认缴出资额为2,250.00万元人民币，占注册资本的45.00%。
2019年11月25日，根据各方签订的《统信软件技术有限公司增资协议》、统信软件技术有限公司股东
会决议、修改后的章程、相关《评估报告》等，本公司以持有的武汉诚迈科技有限公司100%的股权作价20,400
万元，其他各方各自将其持有的武汉深之度科技有限公司合计100%的股权作25,500万元，注入统信软件技
术有限公司，同时以股权出资代替现金出资，各方股权出资共计45,900.00万元，其中本公司持有44.44%的
股权。武汉诚迈科技有限公司成为统信软件的全资子公司，公为将不再直接持有武汉诚迈科技有限公司股
权。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。
193
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
本期确认的托
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起始 受托/承包终止 托管收益/承包
管收益/承包收
名称 名称 类型 日 日 收益定价依据
益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托
名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南京阿凡达机器人科技有限
不动产 954,294.85 0.00
公司
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
王继平 18,000,000.00 2018 年 10 月 31 日 2019 年 10 月 30 日 是
王继平 2,000,000.00 2018 年 11 月 30 日 2019 年 11 月 30 日 是
王继平 50,000,000.00 2019 年 01 月 03 日 2020 年 01 月 02 日 否
194
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
王继平 15,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 18 日 否
王继平 5,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 18 日 否
王继平、刘荷艺 80,000,000.00 2016 年 07 月 01 日 2021 年 06 月 30 日 否
王继平 5,000,000.00 2018 年 09 月 11 日 2019 年 09 月 11 日 是
王继平 10,000,000.00 2019 年 09 月 23 日 2020 年 09 月 18 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬总额 340.91 308.26
（8）其他关联交易
本公司以持有的武汉诚迈科技有限公司100%的股权作价20,400.00 万元，注入统信软件技术有限公司，
作为股权出资。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
195
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 武汉诚迈科技有限公司 36,430,526.10
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 3,122,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额 3,122,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日股票收盘价 30.29 元
可行权权益工具数量的确定依据 根据公司管理层的最佳估计作出
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 3,823,423.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,823,423.86
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
196
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2019年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 960,000.00
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
197
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、 诉讼、仲裁事项
（1）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案（一）
198
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费371.28万元，根据（2018）京仲裁字第1340
号《北京仲裁委员会裁决书》，仲裁裁决乐视移动向本公司支付服务费、利息、违约金、我方支出的办案
费用、仲裁费共计3,392,539.69元及相关利息。因法院未能查询到财产，北京市第三中级人民法院于2018
年11月底出具（2018）京03执811号之一《北京市第三中级人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如
有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。
（2）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案（二）
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费651.44万元，2019年1月15日于北京市朝阳
区人民法院进行了开庭审理。2019年8月27日，根据（2018）京0105民初59654号《北京市朝阳区人民法院
民事判决书》，判决乐视移动自判决生效之日起10日内向诚迈支付服务费6,269,560.71元及逾期利息，并承
担57,401.00元案件受理费。 （3）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案（三）
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费9.67万元，2019年1月15日于北京市朝阳区
人民法院开庭审理。2019年7月31日，根据（2018）京0105民初59783号《北京市朝阳区人民法院民事判决
书》，判决乐视移动自判决生效之日起10日内向诚迈支付服务费92,853.88元及逾期利息，并承担2,217.00元
案件受理费。
（4）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案（四）
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费154.45万元，2019年1月15日于北京市朝阳
区人民法院开庭审理，2019年8月27日，根据（2018）京0105民初57212号《北京市朝阳区人民法院民事判
决书》，判决乐视移动自判决生效之日起10日内向诚迈支付服务费1,267,569.21元及逾期利息，并承担
18,701.00元案件受理费。
（5）诚迈科技诉乐融致新电子科技（天津）有限公司合同纠纷案（五）
乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家电子科技（天津）有限公司）积欠本公司服务
费146.66万元，根据（2018）京仲裁字第1575号《北京仲裁委员会裁决书》，乐融致新电子科技（天津）有
限公司向本公司支付服务费、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计1,313,713.00元。因法院未能查询
到财产，北京市第三中级人民法院于2018年11月底出具（2018）京03执869号之一《北京市第三中级人民
法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。
（6）诚迈科技诉乐融致新电子科技（天津）有限公司合同纠纷案（六）
乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家电子科技（天津）有限公司）积欠本公司服务
费300.21万元，本公司提起诉讼。2018年8月13日于北京市朝阳区人民法院开庭审理，2019年6月12日，根
据（2018）京0105民初43762号《北京市朝阳区人民法院民事判决书》，判决乐融致新向诚迈支付服务费
3,002,129.41元及相应赔偿，并负担31,000.00元案件受理费，其余588.00元案件受理费由诚迈负担。
（7）诚迈科技诉锤子软件（北京）有限公司合同纠纷案（七）
锤子软件（北京）有限公司积欠本公司服务费942,233.9元，本公司提起诉讼。北京市朝阳区人民法院
于2019年11月14日开庭审理，2019年11月26日，根据（2019）京0105民初77161号《北京市朝阳区人民法
院民事判决书》，判决锤子公司于判决生效之日起10日内支付欠款942,233.86元及欠款相应的利息，案件受
理费13,584.00元由锤子公司承担。
（8）诚迈科技诉索菱实业股份有限公司合同纠纷案（八）
索菱实业股份有限公司积欠本公司服务费440,433.00元，本公司提起诉讼。深圳市南山区人民法院于
2019年7月29日开庭审理，2019年8月21日，根据（2019）粤0305民初7482号《广东省深圳市南山区人民法
院民事判决书》，判决索菱实业股份有限公司自判决生效之日起10日内向诚迈支付欠款440,433.00元及违约
金22,022.00元，案件受理费8,236.82元、保全费2,832.28元由索菱实业股份有限公司承担。
（9）诚迈科技诉深圳暴风智能科技有限公司合同纠纷案（九）
深圳暴风智能科技有限公司积欠本公司服务费300,494.83元，本公司委托北京市广盛律师事务所律师
为代理人，请求判令暴风智能支付欠款人民币300,494.83元，同时支付合同违约金人民币4,507.4元，全部
诉讼费用由被告承担。截止2019年12月31日案件尚未审理。
199
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
9、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账 19,072, 19,072, 100.00 14,672, 14,672, 100.00
4.97% 4.52%
准备的应收账款 350.77 350.77 % 350.77 350.77 %
其中：
364,97 327,06 310,25
按组合计提坏账 95.03 37,916, 10.39 27,563, 282,688,
6,825.2 0,763.9 2,604.7 95.48% 8.88%
准备的应收账款 % 061.27 % 965.20 639.53
4 7 3
其中：
364,97 327,06 310,25
账龄分 95.03 37,916, 10.39 27,563, 282,688,
6,825.2 0,763.9 2,604.7 95.48% 8.88%
析法组合 % 061.27 % 965.20 639.53
4 7 3
384,04 327,06 324,92
100.00 56,988, 14.84 100.00 42,236, 282,688,
合计 9,176.0 0,763.9 4,955.5 13.00%
% 412.04 % % 315.97 639.53
1 7 0
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
乐视移动智能信息技
10,697,128.69 10,697,128.69 100.00% 详见附注十六、8
术（北京）有限公司
乐视致新电子科技
3,789,398.03 3,789,398.03 100.00% 详见附注十六、8
（天津）有限公司
中国通广电子公司 4,400,000.00 4,400,000.00 100.00%
宇龙计算机通信科技
185,824.05 185,824.05 100.00%
（深圳）有限公司
200
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 19,072,350.77 19,072,350.77 -- --
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 278,277,665.43 13,913,883.27 5.00%
1－2 年 70,238,659.04 14,047,731.81 20.00%
2－3 年 13,012,109.16 6,506,054.58 50.00%
3－4 年 734,017.61 734,017.61 100.00%
4－5 年 1,617,992.00 1,617,992.00 100.00%
5 年以上 1,096,382.00 1,096,382.00 100.00%
合计 364,976,825.24 37,916,061.27 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 278,277,665.43
1至2年 74,824,483.09
2至3年 17,229,602.37
3 年以上 13,717,425.12
3至4年 11,003,051.12
4至5年 1,617,992.00
5 年以上 1,096,382.00
合计 384,049,176.01
201
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏
14,672,350.77 4,400,000.00 19,072,350.77
账准备
按组合计提坏
27,563,965.20 15,398,864.46 5,046,768.39 37,916,061.27
账准备
合计 42,236,315.97 19,798,864.46 5,046,768.39 56,988,412.04
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 869,806.36
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
凤凰微电子（中国）
劳务款 1,400,000.00 预计无法收回 总经理审批 否
有限公司
合计 -- 1,400,000.00 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
按欠款方归集的前五名应收
197,850,167.84 51.52% 14,792,005.92
账款余额汇总
合计 197,850,167.84 51.52%
202
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 10,834,719.95 5,100,197.88
合计 10,834,719.95 5,100,197.88
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
203
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 3,283,750.22 2,215,179.48
备用金 415,432.12 803,886.86
往来款 8,499,755.96 2,592,601.38
其他 22,529.25
合计 12,198,938.30 5,634,196.97
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 533,999.09 533,999.09
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
本期计提 830,219.26 830,219.26
2019 年 12 月 31 日余
1,364,218.35 1,364,218.35
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
204
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 9,620,937.28
1至2年 1,981,096.29
2至3年 219,905.00
3 年以上 376,999.73
3至4年 326,387.10
4至5年 8,000.00
5 年以上 42,612.63
合计 12,198,938.30
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
本期无重要的其他应收款核销情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
205
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
广州诚迈信息科技
经营性资金往来 3,995,000.00 1 年以内 32.75% 199,750.00
有限公司
1 年以内
深圳市金年轮通信 1,820,000.00 元；
经营性资金往来 2,820,000.00 23.12% 291,000.00
技术有限公司 1-2 年
1,000,000.00 元
长沙原岸丰信息技
经营性资金往来 876,313.88 1 年以内 7.18% 43,815.69
术有限公司
1 年以内
南京诚迈电力信息
经营性资金往来 500,000.00 25,677.09 元；1-2 4.10% 96,148.44
科技有限公司
年 474,322.91 元
江苏兴力建设集团
保证金、押金 400,000.00 1 年以内 3.28% 20,000.00
有限公司
合计 -- 8,591,313.88 -- 70.43% 650,714.13
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
公司无涉及政府补助的其他应收款。
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 54,834,656.83 54,834,656.83 65,143,580.09 65,143,580.09
对联营、合营
203,838,063.48 203,838,063.48
企业投资
合计 258,672,720.31 258,672,720.31 65,143,580.09 65,143,580.09
206
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
（1）对子公司投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额(账 减值准备期
被投资单位 计提减值准
(账面价值) 追加投资 减少投资 其他 面价值) 末余额
备
西安诚迈软
件科技有限 3,000,000.00 3,000,000.00
公司
武汉诚迈科 30,000,000.0 30,000,000.0
技有限公司 0 0
上海承迈科
2,000,000.00 2,000,000.00
技有限公司
北京诚迈创
通科技有限 1,979,167.26 1,979,167.26
公司
南京诚迈物
联网科技有 7,041,947.61 7,041,947.61
限公司
南京创梦星
空网络科技 510,000.00 510,000.00
有限公司
济南诚迈信
息科技有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
成都诚迈科
技有限责任 2,000,000.00 2,000,000.00
公司
诚迈科技（日
612,465.22 612,465.22
本）有限公司
深圳市金年
轮通信技术 3,000,000.00 3,000,000.00
有限公司
芜湖诚迈信
10,000,000.0 10,000,000.0
息科技有限
0 0
公司
广州诚迈信
息科技有限 200,000.00 200,000.00
公司
207
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
太原诚迈科 10,000,000.0 10,000,000.0
技有限公司 0 0
香港诚迈科
1,076.74 1,076.74
技有限公司
武汉诚迈软
10,000,000.0 10,000,000.0
件科技有限
0 0
公司
65,143,580.0 20,201,076.7 30,510,000.0 54,834,656.8
合计
9 4 0 3
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额(账 其他综 额(账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值) 调整 值)
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
统信软
204,00 203,83
件技术 -161,93
0,000.0 8,063.4
有限公 6.52
0 8
司
204,00 203,83
-161,93
小计 0,000.0 8,063.4
6.52
0 8
204,00 203,83
-161,93
合计 0,000.0 8,063.4
6.52
0 8
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 639,323,796.02 517,952,052.63 525,508,537.87 401,686,251.62
其他业务 2,412,763.86 409,690.88 105,388.71 6,007.80
208
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 641,736,559.88 518,361,743.51 525,613,926.58 401,692,259.42
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -161,936.52
处置长期股权投资产生的投资收益 174,719,056.05
理财产品收益 1,221,698.16
合计 174,557,119.53 1,221,698.16
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 159,003,586.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 8,650,562.17
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 385,254.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及 -195,684.14
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
2,723,281.35
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,823,423.86
减：所得税影响额 1,918,209.44
209
诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
少数股东权益影响额 4,671.09
合计 164,820,695.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
30.82% 2.1177 2.1177
润
扣除非经常性损益后归属于公
0.84% 0.0574 0.0574
司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年年度报告全文
第十三节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
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