常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
常熟瑞特电气股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月 24 日
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常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 107,510,626.96 84,292,357.46 27.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,092,272.69 22,290,055.58 30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,473,172.56 22,135,107.76 28.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,129,469.00 -28,557,593.16 61.03%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.30 -3.33%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.30 -3.33%
加权平均净资产收益率 4.25% 5.23% -0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,036,903,849.82 708,824,383.10 46.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 853,283,400.15 516,943,580.24 65.06%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 100,000,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.29
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
721,493.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
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资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,064.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 108,457.73
少数股东权益影响额（税后）
合计 619,100.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）经济周期波动风险
公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。由于
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世界经济复苏仍缺乏动力，下行压力依旧很大，国际贸易和全球海运贸易受此拖累，也抑制了船舶市场和产业的回暖，海洋
工程装备市场也持续低迷。为此，公司以创新发展和产业升级为核心，以制造技术与信息技术深度融合为重要抓手，稳增长、
提质量、强品牌，全面提升竞争力和持续发展能力。
（二）技术风险
当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，新技术出现，或者更低成本的产品涌现，公司将面临一定的技术替代或
者产品替代的风险，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将受到影响。公司形成了由董事长、总工程师、其他核心技术
人员组成的核心技术团队，并不断完善技术人员的激励约束机制；同时公司不断加大研发投入，加强与国内重点高校的合作，
持续保持强大的技术创新活力和产品设计开发能力。
（三）管理风险
公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效
的规章制度。随着公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资
金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公
司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失
发展机遇，从而影响公司的长远发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12862 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
龚瑞良 境内自然人 40.78% 40,781,250 40,781,250
苏州瑞特投资有 境内非国有法人 13.05% 13,050,000 13,050,000
限公司
苏州开瑞投资企 境内非国有法人 4.24% 4,241,250 4,241,250
业（有限合伙）
苏州国发融富创 境内非国有法人 3.75% 3,750,000 3,750,000
业投资企业（有
限合伙）
常州市中科江南 境内非国有法人 3.75% 3,750,000 3,750,000
股权投资中心
（有限合伙）
王华 境内自然人 3.26% 3,262,500 3,262,500
苏州国发建富创 境内非国有法人 3.26% 3,262,500 3,262,500
业投资企业（有
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限合伙）
无锡国联浚源创 境内非国有法人 2.25% 2,250,000
业投资中心（有 2,250,000
限合伙）
中国工商银行股 其他 1.70% 1,701,300
份有限公司－金
0
鹰核心资源混合
型证券投资基金
中国银行股份有 其他 1.14% 1,142,913
限公司－国投瑞
银国家安全灵活 0
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金 1,701,300 1,701,300
人民币普通股
鹰核心资源混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国投瑞 1,142,913 人民币普通股 1,142,913
银国家安全灵活配置混合型证券
投资基金
华宝信托有限责任公司－中山证 776,600 人民币普通股 776,600
券睿翔 1 号证券投资集合资金信托
中海信托股份有限公司－中海－ 728,390 人民币普通股 728,390
浦江之星 177 号集合资金信托
李春波 726,000 人民币普通股 30,800
中国农业银行股份有限公司－中 550,000 人民币普通股 550,000
邮创新优势灵活配置混合型证券
投资基金
赵康 460,000 人民币普通股 0
中海信托股份有限公司－中海－ 241,751 人民币普通股 241,751
浦江之星 165 号集合资金信托
王显会 189,362 人民币普通股 189,362
欧阳雄 157,500 人民币普通股 157,500
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
A、 货币资金报告期末余额 40,080.68 万元，较年初增长 181.14%，主要由于报告期内募集资金到账所致；
B、 应收票据报告期末余额 1,434.62 万元，较年初减少 65.59%，主要由于报告期内应收票据到期收回所致；
C、 应收账款报告期末余额 15,824.89 万元，较年初增长 71.58%，主要由于报告期内生产、经营规模的扩大，销售收入增长
所致；
D、 预付账款报告期末余额 1,176.63 万元，较年初增长 125.36%，主要由于报告期内预付采购设备、材料款增长所致；
E、 其他应收款报告期末余额 749.03 万元，较年初增长 85.85%，主要由于报告期内营销业务、售后出差备用金增长所致；
F、 其他流动资产报告期末余额 133.50 万元，较年初增长 47.40%，主要由于报告期内，待抵扣进项税额增加所致；
G、 在建工程报告期末余额 2,194.28 万元，较年初增长 322.24%，主要由于报告期内青岛路扩建及深圳路研发中心项目投入
增加所致；
H、 递延所得税资产报告期末余额 206.38 万元，较年初增长 35.29%，主要是由于报告期内计提资产减值损失所致；
I、 应付职工薪酬报告期末余额 271.66 万元，较年初下降 66.12%，主要由于报告期内发放职工薪酬所致；
J、 应交税费报告期末余额 1,301.76 万元，较年初增长 65.73%，主要由于报告期内应缴增值税、所得税等增加所致；
K、 其他应付款报告期末余额 64.04 万元，较年初增长 1,300.97%，主要由于报告期内专项经费增加所致；
L、 股本报告期末余额 10,000.00 万元，较年初增长 33.33%，主要由于报告期内新增发行股份 2500 万股所致；
M、 资本公积报告期末余额 38,101.46 万元，较年初增长 285.77%，主要由于报告期内新增发行股本溢价所致；
（二） 利润表项目大幅变动的情况及原因
A、 报告期内，营业成本较上年同期增长 37.16%，主要原因是销售收入增长；
B、 报告期内，税金及附加较上年同期增长 79.03%，主要原因是根据财会【2016】22 号财政部关于印发《增值税会计处理
规定》的通知，将原管理费用中的车船税、房产税、土地使用税、印花税计入“税金及附加”，且不追溯调整所致；
C、 报告期内，销售费用较上年同期下降 39.58%，主要原因是公司优化销售结构，形成以区域、条线相结合的销售模式，
同时整合销售资源及渠道，提高销售费用的使用效率；
D、 报告期内，资产减值损失较上年同期上升 43.48%，主要原因是应收账款、其他应收款坏账准备增加所致；
E、 报告期内，营业外收入较上年同期上升 299.12%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
（三） 现金流量表大幅变动的情况及原因
A、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 61.03%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致；
B、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 48.06%，主要原因是报告期内青岛路扩建及深圳路研发中心项
目购建固定资产支付的现金增加所致；
C、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要原因是募集资金到账所致；
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二、业务回顾和展望
报告期内，公司实现营业收入 10,751.06 万元，较上年同期增长 27.54%；利润总额 2,909.23 万元，较上年同期增长 30.52%；
实现归属于上市公司股东的净利润 2,847.32 万元，较上年同期增长 28.63%。公司在运营效率和盈利能力等方面持续得以提
升。
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：随着公司募投项目产能的逐步释放，公司加大市场开拓力度，整合销售资源及渠道，
加强公司内部管理，提高运营效率。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司遵循年初制定的 2017 年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，公司
较好地完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 30,510.00
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 193.31
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,533.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
船 用电 气 设备 扩 产 17,074. 2015 年 是
23,370 23,370 28.93 73.06% 1455.66 5966.68 否
项目 79 6月2日
1,294.1
研发中心建设项目 4,140 4,140 0 31.26% 不适用 不适用 不适用 否
9
其他营运资金项目 3,000 3,000 164.38 164.38 5.48% 不适用 不适用 不适用 否
18,533.
承诺投资项目小计 -- 30,510 30,510 193.31 -- -- -- --
36
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
18,533.
合计 -- 30,510 30,510 193.31 -- -- -- --
36
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
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不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司根据2017年3月9日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项
先期投入及置换情
目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金
况
18340.05万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
暂存募集资金专用账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟瑞特电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 400,806,773.01 142,565,582.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,346,201.80 41,695,649.40
应收账款 158,248,893.99 92,230,227.34
预付款项 11,766,280.00 5,221,078.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,490,254.14 4,030,266.59
买入返售金融资产
存货 155,821,921.86 157,030,698.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,334,969.54 905,676.23
流动资产合计 749,815,294.34 443,679,178.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 160,523,164.82 154,625,793.39
在建工程 21,942,771.27 5,196,692.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,397,255.38 44,952,145.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,063,821.18 1,525,430.49
其他非流动资产 58,161,542.83 58,845,142.75
非流动资产合计 287,088,555.48 265,145,204.36
资产总计 1,036,903,849.82 708,824,383.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,471,859.48 50,450,711.77
应付账款 94,133,992.14 90,628,601.30
预收款项 26,322,517.92 32,497,215.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,716,578.40 8,018,811.32
应交税费 13,017,601.89 7,854,752.16
应付利息
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应付股利
其他应付款 640,399.84 45,711.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,302,949.67 189,495,802.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,317,500.00 2,385,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,317,500.00 2,385,000.00
负债合计 183,620,449.67 191,880,802.86
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 381,014,579.37 98,767,032.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,258,932.78 34,258,932.78
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一般风险准备
未分配利润 338,009,888.00 308,917,615.31
归属于母公司所有者权益合计 853,283,400.15 516,943,580.24
少数股东权益
所有者权益合计 853,283,400.15 516,943,580.24
负债和所有者权益总计 1,036,903,849.82 708,824,383.10
法定代表人：龚瑞良 主管会计工作负责人：陆国良 会计机构负责人：施松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 388,584,628.83 130,923,004.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,346,201.80 41,695,649.40
应收账款 158,248,893.99 92,230,227.34
预付款项 11,766,280.00 5,219,078.32
应收利息
应收股利
其他应收款 7,488,848.14 4,028,860.59
存货 155,821,921.86 157,030,698.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,334,969.54 905,676.23
流动资产合计 737,591,744.16 432,033,194.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,925,941.70 11,925,941.70
投资性房地产
固定资产 160,481,241.00 154,608,541.08
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常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
在建工程 21,942,771.27 5,196,692.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,397,255.38 44,952,145.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,063,813.78 1,525,423.09
其他非流动资产 58,161,542.83 58,845,142.75
非流动资产合计 298,972,565.96 277,053,886.35
资产总计 1,036,564,310.12 709,087,081.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,471,859.48 50,450,711.77
应付账款 94,600,592.14 91,778,201.30
预收款项 26,322,517.92 32,497,215.00
应付职工薪酬 2,704,957.84 7,859,727.21
应交税费 12,878,163.50 7,714,274.58
应付利息
应付股利
其他应付款 640,139.84 45,591.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,618,230.72 190,345,721.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
16
常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,317,500.00 2,385,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,317,500.00 2,385,000.00
负债合计 183,935,730.72 192,730,721.17
所有者权益：
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 381,014,579.37 98,767,032.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,258,932.78 34,258,932.78
未分配利润 337,355,067.25 308,330,394.98
所有者权益合计 852,628,579.40 516,356,359.91
负债和所有者权益总计 1,036,564,310.12 709,087,081.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 107,510,626.96 84,292,357.46
其中：营业收入 107,510,626.96 84,292,357.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,004,488.22 58,210,908.03
其中：营业成本 49,442,334.80 36,048,405.46
17
常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,221,120.29 682,080.95
销售费用 4,331,263.61 7,168,783.88
管理费用 15,952,692.58 12,355,513.72
财务费用 -599,694.34 -592,533.66
资产减值损失 3,656,771.28 2,548,657.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,506,138.74 26,081,449.43
加：营业外收入 727,557.86 182,291.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,233,696.60 26,263,740.98
减：所得税费用 5,141,423.91 3,973,685.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,092,272.69 22,290,055.58
归属于母公司所有者的净利润 29,092,272.69 22,290,055.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
18
常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,092,272.69 22,290,055.58
归属于母公司所有者的综合收益
29,092,272.69 22,290,055.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.30
（二）稀释每股收益 0.29 0.30
法定代表人：龚瑞良 主管会计工作负责人：陆国良 会计机构负责人：施松
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 107,510,626.96 84,294,757.46
减：营业成本 49,764,669.90 36,108,234.52
税金及附加 1,219,067.90 681,406.38
销售费用 4,331,263.61 7,168,783.88
管理费用 15,633,087.81 12,068,720.63
财务费用 -538,779.72 -589,990.09
19
常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
资产减值损失 3,656,771.28 2,548,657.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,444,546.18 26,308,944.46
加：营业外收入 714,038.85 182,291.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,158,585.03 26,491,236.01
列）
减：所得税费用 5,133,912.76 3,973,685.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,024,672.27 22,517,550.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
六、综合收益总额 29,024,672.27 22,517,550.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,936,082.39 75,666,862.16
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,519.01 115,008.64
收到其他与经营活动有关的现
2,521,000.16 635,755.82
金
经营活动现金流入小计 75,470,601.56 76,417,626.62
购买商品、接受劳务支付的现金 47,134,881.19 69,104,168.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
21
常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的
21,075,618.02 13,912,663.38
现金
支付的各项税费 6,985,661.96 10,529,549.76
支付其他与经营活动有关的现
11,403,909.39 11,428,838.62
金
经营活动现金流出小计 86,600,070.56 104,975,219.78
经营活动产生的现金流量净额 -11,129,469.00 -28,557,593.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
33,058,596.92 22,247,353.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,058,596.92 22,247,353.29
投资活动产生的现金流量净额 -33,058,596.92 -22,247,353.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 313,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 313,250,000.00
22
常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,056,000.00
金
筹资活动现金流出小计 8,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 305,194,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,884.51 -17,470.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 260,988,049.57 -50,822,416.85
加：期初现金及现金等价物余额 131,577,722.50 164,100,532.76
六、期末现金及现金等价物余额 392,565,772.07 113,278,115.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,936,082.39 76,651,662.16
收到的税费返还 0.00 114,791.55
收到其他与经营活动有关的现
2,459,853.32 633,015.65
金
经营活动现金流入小计 75,395,935.71 77,399,469.36
购买商品、接受劳务支付的现金 48,125,405.19 70,365,103.87
支付给职工以及为职工支付的
20,696,299.06 13,648,709.87
现金
支付的各项税费 6,912,539.24 10,514,606.76
支付其他与经营活动有关的现
11,403,667.39 11,428,642.02
金
经营活动现金流出小计 87,137,910.88 105,957,062.52
经营活动产生的现金流量净额 -11,741,975.17 -28,557,593.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
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常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
33,025,656.92 22,006,280.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,025,656.92 22,006,280.44
投资活动产生的现金流量净额 -33,025,656.92 -22,006,280.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 313,250,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 313,250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,056,000.00
金
筹资活动现金流出小计 8,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 305,194,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,884.51 -17,470.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 260,408,483.40 -50,581,344.00
加：期初现金及现金等价物余额 119,935,144.49 151,460,927.27
六、期末现金及现金等价物余额 380,343,627.89 100,879,583.27
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常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年第一季度报告
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
常熟瑞特电气股份有限公司
法定代表人：龚瑞良
2017 年 4 月 24 日
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