深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2018-083 债券代码:123008 债券简称:康泰转债 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 康泰生物 股票代码 300601 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗向 陶瑾 办公地址 深圳市南山区科技工业园科发路 6 号 深圳市南山区科技工业园科发路 6 号 电话 0755-26988558 0755-26988558 电子信箱 office@biokangtai.com office@biokangtai.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 1,063,701,180.66 469,310,219.04 126.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 286,366,399.44 70,546,753.10 305.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 272,690,427.40 63,755,790.47 327.71% 损益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 74,140,167.77 -49,357,408.16 250.21% 基本每股收益(元/股) 0.46 0.11 318.18% 1 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 稀释每股收益(元/股) 0.46 0.11 318.18% 加权平均净资产收益率 22.21% 8.20% 14.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,120,472,099.08 2,210,711,229.42 41.15% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,433,307,537.90 1,071,012,233.89 33.83% 上年同期数据中基本每股收益(元/股)和稀释每股收益(元/股)由 0.17 调整为 0.11 的说明:根据《企 业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积 金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各 列报期间的每股收益”的规定,故对上年同期进行了调整。 3、公司股东数量及持股情况 报告期末股东总数 12,884 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 杜伟民 境内自然人 54.18% 343,455,943 343,455,943 质押 40,356,459 郑海发 境内自然人 2.85% 18,045,552 14,825,945 质押 13,207,568 红河州建水民康企业管理中心(有限 境内非国有法人 2.06% 13,030,869 0 合伙) 招银国际资本管理(深圳)有限公司 境内非国有法人 1.74% 11,051,231 11,051,231 苏州通和创业投资合伙企业(有限合 境内非国有法人 1.22% 7,746,446 0 伙) 中国农业银行-富国天瑞强势地区 境内非国有法人 1.01% 6,386,777 0 精选混合型开放式证券投资基金 王军侠 境内自然人 0.98% 6,202,621 0 天津新海投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.84% 5,345,921 0 王成枢 境内自然人 0.77% 4,864,588 0 质押 3,545,226 吴凌东 境内自然人 0.74% 4,709,502 0 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基 金和中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券 上述股东关联关系或一致行动的说明 投资基金(LOF)的基金管理人均为富国基金管理有限公司。除前 述情况外,公司前十名无限售流通股的其他股东不存在关联关系 或一致行动。 公司股东王成枢通过普通证券账户持有 3,870,828 股,通过广发证 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 993,760 股,合计 持有 4,864,588 股。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 深圳康泰生物制 第三年 1.00%、 品股份有限公司 康泰转债 123008 2018 年 02 月 01 日 2024 年 02 月 01 日 35,600 第四年 1.50%、 可转换公司债券 第五年 1.80%、 第六年 2.00% (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 54.07% 51.55% 2.52% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 49.43 11.69 322.84% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,近年来保持良好的发展趋势。国家统计局数据显示,2018 年1-6月,医药制造业规模以上企业实现主营业务收入12,577.3亿元,同比增长13.5%,实现利润总额约 1,585.7亿元,同比增长14.4%。 疫苗为医药行业的重要领域,接种疫苗是人类用于控制和预防传染病最经济、最有效的措施。我国实 3 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 施免疫规划政策至今已有40年,免疫规划实施效果不断显现,预防接种将传染病发病率降至历史最低水平。 疫苗行业受益于居民可支配收入的增长、健康意识的不断增强等,获得持续发展。 报告期内,公司继续秉持“以人为本,追求卓越;诚信、高效、创新、凝聚”的经营理念,在公司总 体发展战略指引下,围绕全年经营计划,充分发挥公司的竞争优势,各类疫苗的销售情况良好,经营业绩 稳步增长。报告期内,公司实现营业收入106,370.12万元,同比增长126.65%;营业利润32,652.00万元, 同比增长312.39%;归属于上市公司股东的净利润28,636.64万元,同比增长305.92%。报告期内,公司各 项重点工作开展如下: 1、提高研发创新水平,稳步推进研发进程 报告期内,公司继续坚持实施自主创新与引进吸收相结合的研发模式,积极引进吸收国际前沿技术, 稳步推进新型疫苗研究开发工作和对现有疫苗的升级换代研究工作。 公司和全资子公司民海生物联合申报的“重组肠道病毒71型疫苗(汉逊酵母)”获得药物临床试验批 件,目前处于临床研究阶段;全资子公司民海生物与IMUNA PHARM,A.S.签署许可协议,IMUNA PHARM,A.S. 向民海生物提供腮腺炎疫苗毒种,为公司进行腮腺炎单剂疫苗、联合疫苗的研发奠定基础。冻干人用狂犬 病疫苗(MRC-5细胞)已完成生产现场核查,目前处于审评中;23价肺炎球菌多糖疫苗获得药品注册批件, 目前在准备生产车间GMP认证。 2、注重产品质量管理,生产安全优质疫苗 公司严格按照GMP规范、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等法律法规的 规定,建立规范的质量管理体系,确保将药品注册的有关安全、有效和质量可控的所有要求,系统地贯彻 到物料采购、药品生产、控制及产品放行、贮存、发运、服务的全过程中,保证持续稳定地生产出符合预 定用途和注册要求的疫苗产品。 报告期内,公司继续以安全生产为中心,开展全面质量管理,严把产品质量关,对质量管理体系予以 持续改进,不断完善质量管理程序,保持体系有效运行,实现质量方针和目标,对质量管理过程进行定期 回顾和自检并采取改进措施。每批产品依据《生物制品批签发管理办法》的要求,实行在公司自检合格后 申报国家生物制品批签发检验,获得国家生物制品批签发证明的产品方可最终签发放行,最终实现上市流 通。报告期内,公司产品质量稳定,产品批签发全部获得通过。 3、加强市场拓展力度,完善产品终端布局 报告期内,公司抓住市场机遇,加强产品招投标、推广、销售工作,提高公司产品在国内市场的占有 率。在保证满足国家免疫规划和国内居民对公司产品需求的同时,公司加强产品在海外的注册工作,积极 开拓国际市场,23价肺炎球菌多糖疫苗在报告期内获得科特迪瓦共和国的注册证。 报告期内,公司疫苗产品销量良好,四联苗实现销售收入65,376.70万元,同比增长269.16%;Hib疫 苗实现销售收入16,023.51万元,同比增长21.37%;乙肝疫苗实现销售收入22,884.33万元,同比增长 61.96%。 4、成功发行可转换公司债券,增强公司发展实力 4 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 报告期内,公司根据中国证监会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2018]42号),向社会公开发行356万张可转换公司债券,募集资金总额为35,600.00万 元,募集资金净额为34,691.94万元。本次可转债的成功发行,为公司在研项目冻干人用狂犬病疫苗(人 二倍体细胞)、脊髓灰质炎病毒灭活疫苗(sIPV)进行产业化提供了资金保障,为公司的创新发展提供动 力。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 与上一会计期间财务报告相比,公司合并财务报表范围增加了广州康泰生物医药投资有限公司、深圳 康泰生物制品股份有限公司江西分公司。 深圳康泰生物制品股份有限公司 法定代表人:杜伟民 2018 年 8 月 29 日 5